JD Edwards EnterpriseOne Applications

Guida di implementazione delle localizzazioni per i formati di pagamento BIP

Release 9.1.x

E60257-01

Gennaio 2015

JD Edwards EnterpriseOne Applications Guida di implementazione delle localizzazioni per i formati di pagamento BIP, Release 9.1.x

E60257-01

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Sommario

Titolo e informazioni sul copyright

Prefazione

- Audience

- Prodotti JD Edwards EnterpriseOne

- JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals

- Accesso facilitato alla documentazione

- Documenti correlati

- Convenzioni

1 Introduzione ai formati di pagamento BIP per le localizzazioni

- 1.1 Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne

- 1.2 Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne

- 1.2.1 Passaggi per l'implementazione dell'elaborazione dei pagamenti automatici

2 Introduzione all'utilizzo di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

- 2.1 Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici

- 2.1.1 Elaborazione pagamenti automatici

- 2.1.2 Convalide

- 2.2 Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

- 2.2.1 Informazioni sul pagatore

- 2.2.2 Informazioni sul beneficiario

- 2.2.3 Dati sui conti bancari

- 2.2.4 Dati sui conti bancari beneficiario

- 2.2.5 Informazioni sul pagamento

- 2.2.6 Informazioni sui documenti fornitori

- 2.2.7 Debitore finale (aggiornamento Release 9.1)

- 2.2.8 Creditore finale (aggiornamento Release 9.1)

- 2.3 Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

- 2.3.1 UDC per formati pagamento

- 2.3.1.1 Metodo di pagamento (00/PY)

- 2.3.1.2 Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD)

- 2.3.1.3 Crea file banca (04/PP)

- 2.3.1.4 Modelli con allineamento (70/AL)

- 2.3.1.5 Riferimento incrociato codice valuta (70/CC)

- 2.3.1.6 Modelli per pagamento effetti (70/DF)

- 2.3.1.7 Modelli con matrice (70/ST)

- 2.3.2 Valori per il programma Valori default metodi pagamento

3 Operazioni relative a BI Publisher per formati di pagamento in Brasile

- 3.1 Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano

- 3.2 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano

- 3.2.1 Generale

- 3.2.2 Prestazioni

- 3.2.3 Convalide

4 Operazioni relative ai formati di pagamento di BI Publisher nei paesi europei

- 4.1 Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei

- 4.1.1 Informazioni necessarie sul formato di cambiale francese

- 4.2 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA

- 4.2.1 Generale

- 4.2.2 Prestazioni

- 4.2.3 Convalide

- 4.2.4 Parametri (aggiornamento Release 9.1)

- 4.3 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese

- 4.3.1 Generale

- 4.3.2 Prestazioni

- 4.3.3 Convalide

- 4.4 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco

- 4.4.1 Generale

- 4.4.2 Prestazioni

- 4.4.3 Convalide

- 4.5 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese

- 4.5.1 Generale

- 4.5.2 Prestazioni

- 4.5.3 Convalide

- 4.6 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo

- 4.6.1 Generale

- 4.6.2 Prestazioni

- 4.6.3 Convalide

A Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento

- A.1 Campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne

Indice

Prefazione

JD Edwards EnterpriseOne Applications: Guida di implementazione di formati di pagamento BIP

Audience

La presente guida è rivolta ai responsabili dell'implementazione e agli utenti finali dei sistemi di localizzazione JD Edwards EnterpriseOne per i paesi seguenti:

- Brasile

- Francia

- Germania

- Paesi Bassi

- Spagna

- Quelli che utilizzano i trasferimenti di credito SEPA.

Prodotti JD Edwards EnterpriseOne

La presente guida di implementazione fa riferimento ai seguenti prodotti Oracle JD Edwards EnterpriseOne:

- JD Edwards EnterpriseOne Contabilità fornitori

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil.

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for France.

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Germany.

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Germany.

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for the Netherlands.

- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Spain.

JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals

Ulteriori informazioni essenziali che descrivono le impostazioni e la progettazione del sistema sono contenute nella guida di implementazione JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide.

I clienti devono essere conformi alle piattaforme supportate per la release come descritto in dettaglio nei requisiti tecnici minimi di JD Edwards EnterpriseOne. JD Edwards EnterpriseOne può inoltre integrarsi, interfacciarsi o operare insieme ad altri prodotti Oracle. Vedere il materiale di riferimento incrociato nella documentazione del programma all'indirizzo http://oracle.com/contracts/index.html per i requisiti del programma e i documenti di riferimento incrociato della versione per garantire la compatibilità dei vari prodotti Oracle.

Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle nell'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accesso al Supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso il portale My Oracle Support. Per informazioni, visitare http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oppure http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs se si hanno problemi di udito.

Documenti correlati

È possibile accedere ai documenti correlati dalle pagine JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview in My Oracle Support. Per accedere alla pagina della panoramica sulla documentazione principale, cercare l'ID documento 1308615.1 o fare clic sul collegamento seguente:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Per andare a questa pagina dalla home page di My Oracle Support, fare clic sulla scheda Knowledge e quindi fare clic sul menu Strumenti e formazione, JD Edwards EnterpriseOne, Centro operazioni iniziali, Panoramica informazioni sulla versione.

Convenzioni

Nel presente documento sono utilizzate le convenzioni seguenti relative al testo:

Convenzione

Significato

Grassetto

Indica i valori dei campi.

Corsivo

Indica il testo da enfatizzare e i titoli di pubblicazioni JD Edwards EnterpriseOne o di altro tipo.

Spaziatura fissa

Indica un programma JD Edwards EnterpriseOne, un esempio di altro codice o un URL.

1 Introduzione ai formati di pagamento BIP per le localizzazioni

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- Sezione 1.1, "Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne"

- Sezione 1.2, "Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne"

1.1 Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne

BI Publisher di Oracle si integra con il sistema JD Edwards EnterpriseOne. È necessario acquistare e installare il software di BI Publisher. Per informazioni sull'impostazione e l'utilizzo di BI Publisher e sulle integrazioni con il software di JD Edwards EnterpriseOne, fare riferimento alla documentazione di BI Publisher.

1.2 Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne

In questa sezione è disponibile una panoramica dei passaggi necessari per implementare il processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne.

Durante la fase di pianificazione dell'implementazione, si raccomanda di sfruttare tutte le fonti di informazione JD Edwards EnterpriseOne disponibili, comprese le guide di installazione e le informazioni sulla risoluzione dei problemi.

1.2.1 Passaggi per l'implementazione dell'elaborazione dei pagamenti automatici

In questa tabella sono elencati i passaggi per l'implementazione specifici dell'applicazione suggeriti per il processo di pagamento automatico nel sistema JD Edwards EnterpriseOne:

1. Impostare il sistema Rubrica indirizzi di JD Edwards EnterpriseOne.
Vedere JD Edwards EnterpriseOne Applications -Guida di implementazione della Rubrica indirizzi

2. Impostare i dati finanziari di base, ad esempio le società e i conti bancari.
Vedere JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide

3. Impostare i fornitori e il processo di pagamento automatico.
Vedere JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide

2 Introduzione all'utilizzo di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

Questo capitolo include le panoramiche seguenti:

- Sezione 2.1, "Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici"

- Sezione 2.2, "Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione"

- Sezione 2.3, "Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti"

2.1 Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici

Il software di JD Edwards EnterpriseOne è stato migliorato in modo da consentire la generazione di pagamenti in determinati formati mediante Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

2.1.1 Elaborazione pagamenti automatici

Nel sistema Contabilità fornitori di JD Edwards EnterpriseOne è disponibile un processo di elaborazione pagamenti automatici utilizzato per generare i pagamenti. Per alcuni formati di pagamento, è inoltre possibile utilizzare BI Publisher per estrarre i dati del pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Alcuni formati di pagamento sono supportati sia per il processo di pagamento automatico esistente che per l'estrazione dei dati di BI Publisher. Altri formati di pagamento sono supportati solo per uno dei due metodi. Nel presente documento vengono illustrati solo i formati di pagamento supportati per BI Publisher.

Il processo di utilizzo di BI Publisher per generare i pagamenti include il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001), i modelli, le definizioni report e le versioni per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher. Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è impostata per un formato di pagamento specifico. Alla versione sono associati una definizione report e un modello. Si imposta uno metodo di pagamento nella tabella 00/PY UDC e si associa il metodo di pagamento a una versione. Il sistema utilizza quindi le associazioni tra la versione, la definizione report e il modello per generare l'output.

Il sistema avvia il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si imposta l'elaborazione pagamenti automatici in modo da utilizzare il programma R704001 (P704001) per i pagamenti automatici. Quando si esegue la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571), il sistema elabora i pagamenti selezionati e imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD) se non si verificano errori. Se il sistema riscontra errori, lo stato del pagamento non viene fatto avanzare. Dopo l'elaborazione dei pagamenti, il programma di estrazione informazioni pagamenti avvia il programma R704001A, che scrive gli eventuali messaggi di errore nel centro di lavoro e informa l'utente della posizione dell'output.

Questa tabella mostra la relazione tra le versioni, le definizioni report e i modelli per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher per i pagamenti eseguiti dal sistema JD Edwards EnterpriseOne:

Metodo di pagamento

Versione di Estrazione informazioni pagamenti (R704001)

Definizione report

Modello formato pagamento

Tipo di output

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento A.

ZJDE0001

RD76B401

TMPL76B401 (modello di assegno brasiliano)

file rtf

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento B.

ZJDE0002

RD70401

TP7040101 (modello di formato di inizializzazione trasferimento di credito SEPA)

file XML

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento B.

ZJDE0002

RD70401B

TP704001TR02 (modello di report trasferimento di credito SEPA)

File PDF

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento C.

ZJDE0003

RD74F401

TMPL74F401 (modello di formato di cambiale francese)

file rft

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento D.

ZJDE0004

RD74D401

TMPL74D401 (formato di assegno tedesco - modello busta paga dopo pagamento)

file rtf

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento E.

ZJDE0005

RD74N401

TMPL74N401 (modello di formato di pagamento TFE nazionale olandese)

file etext

Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento F.

ZJDE0006

RD74S401

TMPL74S401 (modello di formato TFE spagnolo)

file etext

Importante:

Poiché JD Edwards EnterpriseOne non ha creato i modelli utilizzati per estrarre i dati mediante BI Publisher, non è possibile modificarli.

2.1.2 Convalide

Se si impostano le opzioni di elaborazione per la convalida, il sistema conferma se sono stati impostati i codici IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) e SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) per la società e il fornitore. Il programma convalida inoltre se il codice valuta dei pagamenti è uguale a quello delle opzioni di elaborazione. Se una convalida non supera il test, il sistema scrive un messaggio di errore nel centro di lavoro e non imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD).

Il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA (versione ZJDE0002 del programma di estrazione informazioni pagamenti) e il formato di pagamento TFE nazionale olandese (versione ZJDE0005 del programma di estrazione informazioni pagamenti) prevedono altre convalide. Per informazioni selle altre convalide, fare riferimento alle opzioni di elaborazione di queste versioni.

2.2 Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

Il sistema utilizza versioni diverse del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Le opzioni di elaborazione vengono impostate in modo specificare le informazioni da estrarre, in base a quanto richiesto dal formato. Escludendo i dati non necessari dall'estrazione, migliorano le prestazioni del sistema.

Quando si impostano le opzioni di elaborazione, è possibile scegliere di estrarre le informazioni seguenti:

2.2.1 Informazioni sul pagatore

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagatore, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)
Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti (elemento dati HDC) e al numero di controllo assegno (elemento dati CKC) per determinare la società (elemento dati CO).

- Costanti società (F0010)
Il sistema utilizza il numero indirizzo (elemento dati AN8) della tabella F0010 per accedere alla tabella Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101) e alla tabella Indirizzo per data (F0116).

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

- N. indirizzo

- ID fiscale (elemento dati TAX)

- Indirizzo per data (F0116)
Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)

- Codice postale (elemento dati ADDZ)

- Città (elemento dati CTY1)

- Stato (elemento dati ADDS)

- Paese (elemento dati CTR)

2.2.2 Informazioni sul beneficiario

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)
Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il numero indirizzo beneficiario (elemento dati PYE).

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

- N. indirizzo

- ID fiscale (elemento dati TAX)

- Indirizzo per data (F0116)
Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)

- Codice postale (elemento dati ADDZ)

- Città (elemento dati CTY1)

- Stato (elemento dati ADDS)

- Paese (elemento dati CTR)

2.2.3 Dati sui conti bancari

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)
Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il conto bancario CoGe (elemento dati GLBA).

- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

- ID conto (elemento dati AID)

- Codice ABI (elemento dati TNST)

- Numero conto bancario - Cliente (elemento dati CBNK)

- Conto bancario - Cifra di controllo (elemento dati CHKD)

- Codice SWIFT (elemento dati SWIFT)

- Numero conto bancario internazionale (elemento dati IBAN)

- Numero indirizzo - Banca (elemento dati AN8BK)

- Indirizzo per data (F0116)
Il sistema utilizza il numero indirizzo della banca e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD4)

- Indirizzo

- Codice postale

- Città

- Stato

- Paese

2.2.4 Dati sui conti bancari beneficiario

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari del beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)
Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i valori da utilizzare per questi campi:

- Numero conto bancario - Cliente

- Conto bancario - Cifra di controllo

- Codice ABI

- Numero indirizzo beneficiario

- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

- ID conto

- Codice ABI

- Numero conto bancario - Cliente

- Conto bancario - Cifra di controllo

- Codice SWIFT

- Numeri di conto bancario internazionali (IBAN)

- Numero indirizzo beneficiario

- N. indirizzo

2.2.5 Informazioni sul pagamento

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagamento, il sistema scrive i dati presenti nella tabella di riepilogo dell'elaborazione dei pagamenti FO nel file estratto:

- Numero controllo gruppo pagamenti

- Numero controllo assegno

- Numero indirizzo beneficiario

- Importo pagamento (elemento dati PAAP).

- Data - Per CoGe - Calendario giuliano (elemento dati DGJ)

- Codice valuta - Da (elemento dati CRCD)

- Conto bancario CoGe

- N. indirizzo

- Società

2.2.6 Informazioni sui documenti fornitori

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sui documenti di pagamento, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo
Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i dati da estrarre dalla tabella con i dettagli dell'elaborazione dei pagamenti FO (F04573).

- Elaborazione pagamenti FO - Dettaglio (F04572)

- Data - Netto dovuto (DDJ)

- Importo pagamento (PAAP)

- Sconto applicato (ADSA)

- Data - Fattura - Calendario giuliano (DIVJ)

- Numero fattura fornitore (VINV).

2.2.7 Debitore finale (aggiornamento Release 9.1)

Il sistema estre i dati relativi al debitore finale nei seguenti casi:

- Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

- Si è scelto di estrarre i dati relativi al debitore finale nell'opzione di elaborazione Debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

- L'indirizzo del debitore (indirizzo della società) è diverso dall'indirizzo del debitore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)

- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

2.2.8 Creditore finale (aggiornamento Release 9.1)

Il sistema estre i dati relativi al creditore finale nei seguenti casi:

- Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

- Si è scelto di estrarre i dati relativi al creditore finale nell'opzione di elaborazione Creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

- L'indirizzo del creditore (indirizzo del fornitore) è diverso dall'indirizzo del creditore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)

- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

2.3 Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

Prima di utilizzare BI Publisher per produrre l'output del formato di pagamento, verificare che le tabelle e i valori UDC necessari per il programma Valori default metodi pagamento siano impostati nel sistema.

2.3.1 UDC per formati pagamento

Per elaborare i pagamenti automatici, è necessario impostare i valori UDC. Per alcuni formati, si impostano anche le informazioni sul dare.

2.3.1.1 Metodo di pagamento (00/PY)

È necessario impostare un metodo di pagamento da utilizzare per i pagamenti eseguiti mediante BI Publisher. In alternativa, è possibile utilizzare un metodo di pagamento esistente. Dopo aver identificato il codice del metodo di pagamento da utilizzare, associare il codice a R704001 nel programma Valori default metodi pagamento (P0417).

2.3.1.2 Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD)

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di estratto conto passivi per i pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

È necessario impostare P704001 come programma di estratto conto passivi se si desidera includere nell'estrazioni i pagamenti passivi.

2.3.1.3 Crea file banca (04/PP)

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di pagamento nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

2.3.1.4 Modelli con allineamento (70/AL)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di allineamento impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Nota:
Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC.

2.3.1.5 Riferimento incrociato codice valuta (70/CC)

Impostare i valori in questa tabella UDC per cerare un riferimento incrociato tra i codici valuta richiesti dai formati di pagamento utilizzati e i codici valuta esistenti nel sistema. Quando si esegue la funzione di scrittura nel processo di pagamento automatico, il sistema accede a questa tabella UDC con il codice valuta transazione corrente per ottenere il codice valuta richiesto dal formato di pagamento. Se, ad esempio, si utilizza il formato di pagamento inizializzazione credito SEPA e se il codice valuta utilizzato per l'euro è EU1, è necessario impostare un riferimento incrociato al codice EUR perché il codice EUR è obbligatorio per tale formato.

Se il sistema non trova un riferimento incrociato a questa tabella UDC, viene utilizzato il codice valuta pagamento nell'output del formato di pagamento.

2.3.1.6 Modelli per pagamento effetti (70/DF)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che generano un pagamento effetto.

Nota:
Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC.

2.3.1.7 Modelli con matrice (70/ST)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di matrice impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Nota:
Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC. Se si pagano più fatture con un solo assegno, è necessario impostare l'opzione di elaborazione Voci di pagamento riepilogate nel programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570) su 1.

2.3.2 Valori per il programma Valori default metodi pagamento

Nel programma Valori default metodi pagamento immettere gli ID programma e le versioni per specificare il formato di pagamento o di dare da utilizzare. Come per tutti i formati di pagamento, quando si immette un valore per il programma nel programma Valori default metodi pagamento, immettere il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, quando si immette l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

Per tutti i formati di pagamento per cui si utilizza BI Publisher, immettere P704001 nel campo Pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Questa tabella mostra i valori impostati per ogni formato di pagamento che è possibile utilizzare con BI Publisher:

Formato di pagamento

Campo versione stampa

Campo registro informazioni

Campo estratto conto passivi

Campo versione dare

Assegno brasiliano

ZJDE0001

P04576

P04574

Vuoto

Inizializzazione trasferimento di credito SEPA

ZJDE0002

P04576

P04574

Vuoto

Cambiale francese

ZJDE0003

P04576N

P04574

Vuoto

Assegno tedesco

ZJDE0004

P04576

P04574

Vuoto

TFE nazionale olandese

ZJDE0005

P04576

P704001

ZJDE0005

TFE spagnolo

ZJDE0006

P04576

P704001

ZJDE0006

3 Operazioni relative a BI Publisher per formati di pagamento in Brasile

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- Sezione 3.1, "Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano"

- Sezione 3.2, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano"

Vedere anche:

"Impostazioni di formati di pagamento per il Brasile" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Brazil Implementation Guide

3.1 Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano

Il sistema utilizza il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001) per estrarre i dati necessari per i formati di pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Si utilizza una versione diversa del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Poiché il modello di opzione di elaborazione è lo stesso per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, è necessario impostare le opzioni di elaborazione per ogni versione in modo da specificare le informazioni da estrarre e le convalide che il sistema deve eseguire. Se si impostano le opzioni di elaborazione in modo da evitare l'estrazione di informazioni non necessarie per un formato di pagamento specifico, le prestazioni del sistema migliorano.

È possibile accedere alle opzioni di elaborazione per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti dal menu Impostazione Contabilità fornitori (G700441). È tuttavia necessario eseguire il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si utilizza la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571).

Importante:
Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è associata a una definizione report e a un modello di formato di pagamento specifici. Se è necessario creare una nuova versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, creare una copia della versione corrispondente al formato di pagamento da utilizzare. Se, ad esempio, è necessario creare una versione diversa da utilizzare per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano, creare una copia solo della versione ZJDE0001. Se si utilizza una copia di un'altra versione, il sistema non utilizzerà la definizione report o il modello di formato di pagamento corretto.

3.2 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0001 (assegno brasiliano) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

3.2.1 Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

3.2.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati sui conti bancari

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere N (No) per eliminare l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

5. Informazioni sui documenti fornitori

Immettere N (No) per eliminare l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

3.2.3 Convalide

1. IBAN del fornitore

Immettere N (No) o lasciare questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

2. IBAN conto della società

Immettere N (No) o lasciare questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida dell'IBAN per il conto della società non obbligatorio per questo formato di pagamento.

3. SWIFT del fornitore

Immettere N (No) o lasciare questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

4. SWIFT conto della società

Immettere N (No) o lasciare questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

5. Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

6. Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi una speciale routine di convalida.

Nota:
Poiché il formato dell'assegno brasiliano non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

4 Operazioni relative ai formati di pagamento di BI Publisher nei paesi europei

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- Sezione 4.1, "Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei"

- Sezione 4.2, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA"

- Sezione 4.3, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese"

- Sezione 4.4, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco"

- Sezione 4.5, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese"

- Sezione 4.6, "Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo"

Vedere anche:

"Impostazione di formati di pagamento per la Francia" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for France Implementation Guide.
"Impostazione di formati di pagamento in Germania" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Germany Implementation Guide.
"Impostazione di formati di pagamento per i Paesi Bassi" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Netherlands Implementation Guide.
"Impostazione di formati di pagamento per la Spagna" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Spain Implementation Guide.

4.1 Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei

Il sistema utilizza il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001) per estrarre i dati necessari per i formati di pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Si utilizza una versione diversa del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Poiché il modello di opzione di elaborazione è lo stesso per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, è necessario impostare le opzioni di elaborazione per ogni versione in modo da specificare le informazioni da estrarre e le convalide che il sistema deve eseguire. Se si impostano le opzioni di elaborazione in modo da evitare l'estrazione di informazioni non necessarie per un formato di pagamento specifico, le prestazioni del sistema migliorano.

È possibile accedere alle opzioni di elaborazione per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti dal menu Impostazione Contabilità fornitori (G700441). È tuttavia necessario eseguire il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si utilizza la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571).

Nota (aggiornamento Release 9.1):
I formati BI Publisher supportano la versione 7.0 della funzionalità Trasferimento di credito SEPA.
Lo strumento BIP sostituisce l'utilizzo del report Trasferimento di credito XML SEPA - COMM - 04 (R744002) per i trasferimenti di credito SEPA.

Vedere "Utilizzo di pagamenti e crediti SEPA" in JD Edwards EnterpriseOne Applications - Guida di implementazione delle localizzazioni per reporting europeo ed elaborazioni SEPA

Importante:
Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è associata a una definizione report e a un modello di formato di pagamento specifici. Se è necessario creare una nuova versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, creare una copia della versione corrispondente al formato di pagamento da utilizzare. Se, ad esempio, è necessario creare una versione diversa da utilizzare per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA, creare una copia solo della versione ZJDE0002. Se si utilizza una copia di un'altra versione, il sistema non utilizzerà la definizione report o il modello di formato di pagamento corretto.

4.1.1 Informazioni necessarie sul formato di cambiale francese

Per utilizzare il formato di cambiale francese, è consigliabile:

- Impostare il conto bancario CoGe con le informazioni sul numero di schermi allineamento e sul numero di righe dettaglio per matrice.

- Impostare l'opzione di elaborazione Voci di pagamento riepilogate nel programma Creazione gruppi controllo pagamenti (P04570) su 1.

- Immettere P04576N come programma di registro pagamento nel programma Valori default metodi pagamento (P0417).

4.2 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0002 (inizializzazione trasferimento di credito SEPA) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.2.1 Generale

1. Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

2. Sostituzione caratteri di default (UDC 70/RS) (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se utilizzare i caratteri di sostituzione della tabella UDC 70/RS. I valori validi sono:

Y: Sì

N o nessun valore: No

3. Inform. più occorrenze fatture (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se il sistema include più occorrenze per informazione rimessa. I valori validi sono:

Y: informazioni per più fatture.

N o nessun valore: informazioni per una sola fattura.

4. Numero pagamento per abbinamento con TP documento

Specificare la numerazione utilizzata dal sistema per l'abbinamento con i TP del tipo di documento. I valori validi sono:

Nessun valore: viene utilizata la numerazione dei pagamenti del programma Dati conto bancario (P0030G) di General Ledger (G/L).

1: viene utilizzata la numerazione standard del programma Numerazione automatica (P0002).

In base alle costanti della numerazione automatica, il sistema recupera i dati dal sistema 04 e dalla riga 5 o dai campi di società, anno fiscale, e tipo di documento PK, PT o P1.

4.2.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati pagatore (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Dati conto bancario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Debitore finale (Y/N) (aggiornamento Release 9.1)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul debitore finale.

4. Dati beneficiario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Dati conto bancario beneficiario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

6. Creditore finale (Y/N) (aggiornamento Release 9.1)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul creditore finale.

7. Informazioni sui documenti fornitori (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.2.3 Convalide

IBAN fornitore (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto societario (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT fornitore (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto societario (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Nota:
Il codice valuta per i file trasferimento di credito SEPA deve essere EUR. Se il codice valuta interno per l'euro non è EUR, è necessario impostare un riferimento incrociato tra il codice valuta interno e il valore EUR nella tabella UDC 70/CC.

Regole speciali di convalida

Specificare VLSEPA per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida per i file trasferimento di credito SEPA.

Quando si immette VLSEPA in questa opzione di elaborazione, il sistema convalida l'IBAN e il codice BIC (SWIFT) per i conti del fornitore e della società. Se un IBAN o un BIC non sono validi, il sistema scrive un messaggio di errore nel centro di lavoro. Se viene generato un messaggio di errore, il sistema arresta l'elaborazione.

Il sistema scrive un messaggio di avviso nel centro di lavoro anche se il paese della società o del fornitore è vuoto. Se viene generato un messaggio di avviso, il sistema continua a elaborare i record.

4.2.4 Parametri (aggiornamento Release 9.1)

1. Numero riga indirizzo debitore finale

Specificare un valore dalla tabella UDC (70/UD) che identifica la riga numero indirizzo per il debitore finale.

I valori validi per questa opzione di elaborazione sono da 1 a 5. Se, ad esempio, l'opzione di elaborazione relativa al numero della riga indirizzo del debitore finale è uguale a 2, il numero indirizzo 2 della rubrica è il numero indirizzo del debitore finale.

2. Numero riga indirizzo creditore finale

Specificare un valore dalla tabella UDC (70/UC) che identifica la riga numero indirizzo per il creditore finale.

4.3 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0003 (cambiale francese) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.3.1 Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.3.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati sui conti bancari

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul pagatore, non obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.3.3 Convalide

IBAN del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:
Poiché il formato della cambiale francese non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

4.4 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0004 (assegno tedesco) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.4.1 Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.4.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati sui conti bancari

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul conto bancario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul conto bancario del beneficiario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.4.3 Convalide

IBAN del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:
Poiché il formato dell'assegno tedesco non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

4.5 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0005 (TFE nazionale olandese) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.5.1 Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.5.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati sui conti bancari

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4.5.3 Convalide

IBAN del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere N (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere VLNETH per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida per il codice ID conto.

Il sistema convalida la lunghezza dell'ID conto bancario per i tipi di conto bancario P e B. Se la lunghezza non è valida, il sistema genera un messaggio di errore. Se la lunghezza di un conto di tipo B è valida (10 caratteri), il sistema esegue un algoritmo per convalidare il numero. Se il numero non è valido, il sistema genera un messaggio di errore.

I messaggi di errore vengono visualizzati nel centro di lavoro.

4.6 Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0006 (TFE spagnolo) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.6.1 Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.6.2 Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

1. Dati sui conti bancari

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4.6.3 Convalide

IBAN del fornitore

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:
Poiché il formato di pagamento TFE spagnolo non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

A Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento

In questa appendice sono elencati i campi XML e l'origine dei dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Non tutti i formati richiedono tutti i dati. Vengono impostate le opzioni di elaborazione per ogni formato di pagamento in modo da determinare i dati da estrarre.

A.1 Campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne

In questa tabella sono elencati i campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne:

Campo XML

Origine di JD Edwards EnterpriseOne

InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.

InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber

Prime quattro cifre del codice ABI CoGe da F0030.TNST.
Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.

InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber

Cifre da 5 a 8 del codice ABI CoGe da F0030.TNST.
Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.

InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 del pagatore da F0116.ADD1.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 del pagatore da F0116.ADD2.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3

Riga indirizzo 3 del pagatore da F0116.ADD3.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/City

Città del pagatore da F0116.CTY1.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName

Nominativo del pagatore da F0111.MLNM.

RaggruppamentoRegolamentazioni/Pagatore/Indirizzo/NumeroPartitaIVAEntitàGiuridica

ID fiscale società da F0101.TAX.
ID fiscale della società a cui appartiene il conto del pagatore.

InstructionGrouping/PaymentDate

Data per CoGe da F04572.DGJ.

InstructionTotals/PaymentCount

Il sistema somma il numero di pagamenti e scrive il totale in questo campo.

OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1

Riga indirizzo 1 banca CoGe da F0116.ADD1.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City

Città banca CoGe da F0116.CTY1.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country

Paese banca CoGe da F0116.CTR.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode

Codice postale banca CoGe da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/BankAccount/BankName

Nominativo banca CoGe da F0111.MLNM.

OutboundPayment/BankAccount/BankNumber

Codice ABI conto bancario CoGe da F0030.TNST.

OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.

OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber

IBAN conto bancario CoGe da F0030.IBAN.

OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode

Codice SWIFT conto bancario CoGe da F0030.SWFT.

OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber

Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.

OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue

Il sistema non completa questo campo.

OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value

Importo sconto da F04573.ADSA.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate

Data del documento da F04573.DIVJ.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription

Nota da F04573.RMK.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber

Numero fattura fornitore da F04573.VINV.

OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value

Importo pagamento da F04573.PAAP.

OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate

Data scadenza sconto da F04573.DDJ.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 del beneficiario da F0116.ADD1.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 del beneficiario da F0116.ADD2.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3

Riga indirizzo 3 del beneficiario da F0116.ADD3.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressName

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/Payee/Address/City

Città del beneficiario da F0116.CTY1.

OutboundPayment/Payee/Address/Country

Paese del beneficiario da F0116.CTR.

OutboundPayment/Payee/Address/CountryName

Descrizione del paese del beneficiario UDC 00/CN.

OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode

Codice postale beneficiario da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/Payee/Address/State

Stato beneficiario da F0116.ADDS.

OutboundPayment/Payee/Name

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/Payee/PartyNumber

Numero indirizzo del beneficiario da F04572.PYE.

OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber

ID fiscale beneficiario da F0101.TAX.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.
Nota: il sistema utilizza una speciale routine di convalida per il formato di pagamento TFE nazionale olandese in modo da rimuovere i valori non numerici.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City

Città banca del beneficiario da F0111.CTY1.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country

Contea banca del beneficiario da F0030.CTR.
Se non esistono valori per il paese nella tabella F0030, il sistema utilizza F0116.CTR.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber

Primi 4 caratteri del valore per il codice ABI da F04572.TNST.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber

Caratteri da 5 a 8 del valore per il codice ABI da F04572.TNST.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo banca del beneficiario da F0030.CHKD.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber

IBAN banca del beneficiario da F0030.IBAN.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode

Codice SWIFT banca del beneficiario da F0030.SWFT.

OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 società da F0116.ADD1.

OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 società da F0116.ADD2.

OutboundPayment/Payer/Address/City

Città della società da F0116.CTY1.

OutboundPayment/Payer/Address/Country

Paese della società da F0116.CTR.

OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode

Codice postale della società da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber

ID fiscale società da F0101.TAX.

OutboundPayment/Payer/Name

Nominativo della società da F0111.MLNM.

OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code

Codice valuta presente nel pagamento. Se il codice valuta esiste in UDC 70/CC, questo campo include il riferimento incrociato dal campo Descrizione 01 del codice UDC.
Per i pagamenti SEPA, il codice valuta deve essere EUR (euro).

OutboundPayment/PaymentAmount/Value

Importo del pagamento da F04572.PAAP.
L'importo deve essere compreso tra 0,01 e 999999999,99.

OutboundPayment/PaymentAmountText

Importo pagamento in lettere.
Il sistema utilizza il programma di conversione specificato nelle opzioni di elaborazione.

OutboundPayment/PaymentDate

Data del pagamento da F04373.DGJ.

OutboundPayment/PaymentDetails

Numero fattura fornitore da F04573.VINV.
Il sistema riempie i caratteri rimanenti con spazi vuoti.

OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue

Valore non modificabile di TRF.

OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber

Numero assegno da F04571.SNG.

OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference

Numero successivo nello schema di numerazione per il tipo di pagamento.

OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber

Valore costituito dalla concatenazione di numero società, conto bancario e numero successivo impostati per il sistema 70, riga 1.

OutboundPayment/PaymentReason/Code

Il sistema non completa questo campo.

OutboundPayment/PaymentStatus/Code

Se si tratta di un assegno a matrice singola, il testo è VOID_BY_SETUP. Se si tratta di un assegno a più matrici, il testo è VOID_BY_OVERFLOW. In tutti gli altri casi, il sistema lascia questo campo vuoto.

PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate

Il sistema ha generato la data e l'ora.

PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber

Numero successivo dallo schema di numerazione impostato nella riga 1 per il sistema 70 nel programma di numerazione automatica (P0002).

PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag

Il sistema completa questo campo con N (nosummarization).

PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode

Valore non modificabile di SNGL.

Indice
A  C  D  E  F  I  M  O  P  R  T  V

Valori numerici

00/PY (metodo di pagamento), 2.3.1.1

04/PD (Programma estratto conto passivi - Pagamenti), 2.3.1.2

04/PP (Crea file banca), 2.3.1.3, 2.3.1.3

70/AL (Modelli con allineamento), 2.3.1.4

70/CC (Riferimento incrociato codice valuta), 2.3.1.5

70/DF (Modelli per pagamento effetti), 2.3.1.6

70/ST (Modelli con matrice), 2.3.1.7

A

assegno brasiliano

formato pagamento, 2.3.2

modello formato pagamento, 2.1.1

opzioni di elaborazione, 3.2

assegno tedesco

formato pagamento, 2.3.2

modello formato pagamento, 2.1.1

opzioni di elaborazione, 4.4

C

cambiale francese

formato pagamento, 2.3.2

impostazione, 4.1.1

modello formato pagamento, 2.1.1

opzioni di elaborazione, 4.3

Campi XML, A.1 convalide, 2.1.2 convalide IBAN, 2.1.2 convalide SWIFT, 2.1.2 Crea file banca (04/PP), 2.3.1.3 Creditore finale, 2.2.8

D

dati conti bancari, 2.2.3

dati conti bancari beneficiario, 2.2.4

Debitore finale, 2.2.7

definizioni report, 2.1.1

E

elaborazione pagamenti automatici

Panoramica di BI Publisher, 2.1.1

passaggi implementazione, 1.2.1

F

formati pagamento

formati pagamento europei, 4.1

panoramica assegno brasiliano, 3.1

I

informazioni beneficiario, 2.2.2

informazioni documenti fornitori, 2.2.6

informazioni pagamento, 2.2.5

informazioni pagatore, 2.2.1

inizializzazione trasferimento di credito SEPA

formato pagamento, 2.3.2

M

Metodo di pagamento (00/PY), 2.3.1.1

modelli, 2.1.1

Modelli con allineamento (70/AL), 2.3.1.4

Modelli con matrice (70/ST), 2.3.1.7

Modelli per pagamento effetti (70/DF), 2.3.1.6

O

Opzioni di elaborazione per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA, 4.2

P

programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001), 2.1.1

Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD), 2.3.1.2

Programma Valori default metodi pagamento

valori di default, 2.3.2

R

R704001 (estrazione informazioni pagamenti), 2.1.1

Riferimento incrociato codice valuta (70/CC), 2.3.1.5

T

TFE nazionale olandese

formato pagamento, 2.3.2

modello formato pagamento, 2.1.1

opzioni di elaborazione, 4.5

TFE spagnolo

formato pagamento, 2.3.2

modello formato pagamento, 2.1.1

opzioni di elaborazione, 4.6

TP704001TR02 (modello di report trasferimento di credito SEPA), 2.1.1 TP7040101 (modello di formato di inizializzazione trasferimento di credito SEPA), 2.1.1

V

Versione 7.0 della funzionalità Trasferimento di credito SEPA, 4.1

versioni di Estrazione informazioni pagamenti (R704001), 2.1.1

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