JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsguide för språkanpassning för Sverige

Version 9.1

E39225-01

Innehåll

Lista över figurer

Titel och information angående copyright

Förord

- Målgrupp

- JD Edwards EnterpriseOne-produkter

- Programgrunder för JD Edwards EnterpriseOne

- Tillgänglighet för dokumentation

- Närliggande dokumentation

- Konventioner

1 Introduktion till JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

- 1.1 Översikt över JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

- 1.2 Implementering av JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

- 1.3 Överväganden vid översättning i flerspråkiga miljöer

- 1.4 Beskrivning av översättningsrutiner

- 1.5 Visningsinställningar för användaren

- 1.5.1 Beskrivning av användarens visningsinställningar

- 1.5.2 Sida som används för att ange användarens visningsinställningar

- 1.5.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Användarprofil – ändringar (P0092)

- 1.5.3.1 AB-validering

- 1.5.3.2 Inställning av PIM-server

- 1.5.4 Visningsinställningar för användaren

2 Beskrivning av språkanpassning för Sverige

- 2.1 Särskilda inställningar och processer för Sverige

3 Inställning av språkanpassning för Sverige

- 3.1 Ställa in bankinformation för leverantörer för Sverige

- 3.2 Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

- 3.2.1 Beskrivning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

- 3.2.2 Förutsättningar

- 3.2.3 Sidor som används för att registrera ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

- 3.2.4 Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

- 3.2.5 Ersätta ytterligare bankinformation

- 3.3 Lägga upp företagsinformation för Sverige

- 3.3.1 Beskrivning av företagsinformation för Sverige

- 3.3.2 Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Sverige

- 3.3.3 Lägga upp företagsinformation för Sverige

- 3.4 Ställa in betalningsformat för Sverige

- 3.4.1 Beskrivning av betalningsformat för Sverige

- 3.4.1.1 Överväganden beträffande bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2)

- 3.4.2 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (inh) (R04572SE1)

- 3.4.2.1 Fil

- 3.4.2.2 Filer forts.

- 3.4.2.3 Betalningsdatum

- 3.4.2.4 Svenska tecken

- 3.4.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2)

- 3.4.3.1 Fil

- 3.4.3.2 Filer forts.

- 3.4.3.3 Betalningsdatum

- 3.4.3.4 Betalningskategori (Betalningskategori)

- 3.4.4 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – PG (inh) (R04572SE3)

- 3.4.4.1 Fil

- 3.4.4.2 Filer forts.

- 3.4.4.3 Betalningsdatum

4 Arbetar med språkanpassning för Sverige

- 4.1 Beskrivning av betalningsbearbetning för Sverige

- 4.2 Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturor för Sverige

- 4.2.1 Registrera information om utländska betalningar för centralbanken

- 4.3 Arbetar med betalningsgrupper för Sverige

- 4.3.1 Sidor som används vid arbete med betalningsgrupper för Norden

- 4.3.2 Inställning av bearbetningsalternativ för LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1)

- 4.3.2.1 Standard

- 4.3.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5)

- 4.3.3.1 Uppdatera

- 4.4 Ta emot debetmeddelanden i Sverige

- 4.4.1 Beskrivning av debetmeddelanden

- 4.4.1.1 Läsa in tabellen för återbetalningar

- 4.4.1.2 Arbeta med debetmeddelanden

- 4.4.2 Sidor som används för att granska debetmeddelanden och uppdatera eller återställa betalningar

- 4.4.3 Köra programmet Läs in tabellen för återbetalningar

- 4.4.4 Inställning av bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210)

- 4.4.4.1 Standardvärden

- 4.4.4.2 Bearbetning

- 4.4.5 Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211)

- 4.4.5.1 Standardvärden

- 4.4.5.2 Uppdatera

- 4.4.6 Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212)

- 4.4.6.1 Uppdatera

- 4.4.7 Granska debetmeddelanden, uppdatera betalningar och återställa betalningar

- 4.5 Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige

- 4.5.1 Beskrivning av hur betalningsinformation om kunder för Sverige skickas

- 4.5.2 Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige

- 4.5.3 Att använda fillayouten BG Max.

- 4.5.3.1 Första sättet

- 4.5.3.2 Andra sättet

- 4.5.4 Anger bearbetningsalternativ för Autoinbetaln Sverige BG AA (R74W003) och Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige - 03B (R74W004)

- 4.5.4.1 Standardvärden

- 4.5.4.2 Bearbetning

- 4.5.4.3 Välj

- 4.6 Skickar information till tabellen F03B13Z1 för Sverige

- 4.6.1 Beskrivning av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR

- 4.6.2 Köra programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR

- 4.6.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010)

- 4.6.3.1 Standardvärden

- 4.6.3.2 Version

- 4.7 Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning i Sverige

- 4.7.1 Beskrivning av processen med att förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning

- 4.7.1.1 Ändra förfallodatum för kreditnotor

- 4.7.1.2 Exempel på en kreditnota som utgör samma belopp som leverantörsfakturan

- 4.7.1.3 Exempel där kreditnotans värde överstiger leverantörsfakturans

- 4.7.1.4 Ändra förfallodatum för rabatterade leverantörsfakturor

- 4.7.1.5 Exempel då förfallodatumet för rabatten passerats

- 4.7.2 Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum

- 4.7.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum (R74W0020)

- 4.7.3.1 Välj

- 4.7.3.2 Bearbetning

- 4.7.3.3 Standardvärden

- 4.7.4 Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter

- 4.7.5 Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter (R74W0021)

- 4.7.5.1 Bearbetning

Ordlista

Index

Lista över figurer

- 1-1 Sidan Användarprofil – ändringar

- 3-1 Ändra leverantörsinfo. Formuläret Utländsk

- 3-2 Ändra företagsinfo. Formulär

- 4-1 Sidan Leverantörsreskontra – fråga

JD Edwards EnterpriseOne Applications

Implementeringsguide för språkanpassning för Sverige

Version 9.1

E39225-01

Mars 2012

JD Edwards EnterpriseOne Applications implementeringsguide för språkanpassning för Sverige, Version 9.1

E39225-01

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Programvaran och dess relaterade dokumentation tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller begränsningar rörande användning och redovisning, och skyddas av immaterialrättslagar. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet eller tillämpliga lagar, är det inte tillåtet att använda, kopiera, reproducera, översätta, utsända, modifiera, underlicensiera, överföra, distribuera, visa offentligt, uppföra, publicera eller visa någon del, i någon form, eller med några medel. Det är inte tillåtet att baklängeskonstruera, demontera eller dekompilera programvaran, om det inte uttryckligen tillåts för integration enligt lagstiftning.

Informationen som anges här kan ändras utan föregående meddelande, och garanteras inte vara felfri. Om du hittar fel, rapportera dem till oss skriftligen.

Om det här är programvara eller relaterad dokumentation som levereras till amerikansk regering eller om någon licensierar den för amerikanska regeringens räkning, är följande meddelande tillämpbart:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Programmet eller maskinvaran är avsett för generell användning i en mängd olika informationshanteringsprogram. Det är inte utvecklat för eller avsett för användning som till sin natur är att anses som farlig, inklusive verksamheter som kan orsaka risk för personskada. Vid användning av programmet eller maskinvaran i farlig verksamhet är det licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften. Oracle Corporation och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmet eller maskinvaran i sådan farlig verksamhet.

Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Intel och Intel Xeon är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation. Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logotypen samt AMD Opteron-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Advanced Micro Devices. UNIX är ett registrerat varumärke tillhörande The Open Group.

Programmet, hårdvaran och dess tillhörande dokumentation kan ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle Corporation och dess dotterbolag är inte ansvarigt för och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar med avseende på innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle Corporation och dess dotterbolag ansvarar inte för förlust, kostnader eller skada av något slag som kan uppkomma från åtkomst eller användning av innehåll, produkter eller tjänster från tredje part.

Förord

Välkommen till JD Edwards EnterpriseOne Applications implementeringsguide för språkanpassning för Sverige.

Målgrupp

Den här guiden är till för implementerare och slutanvändare av JD Edwards EnterpriseOne system för språkanpassning för Sverige.

JD Edwards EnterpriseOne-produkter

Denna implementeringsguide avser följande JD Edwards EnterpriseOne-produkter från Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra.

- JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra.

- JD Edwards EnterpriseOne Adressbok.

- JD Edwards EnterpriseOne Redovisning.

- JD Edwards EnterpriseOne Lagerstyrning

- JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning.

- JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering.

Programgrunder för JD Edwards EnterpriseOne

Ytterligare kompletterande information som beskriver inställningen och utformningen av systemet finns i en dokumentationshandbok som heter JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 implementeringsguide.

Kunder måste använda de stödda plattformerna för versionen som definieras i de tekniska minimikraven för JD Edwards EnterpriseOne. Utöver detta kan JD Edwards EnterpriseOne integrera, samspela med eller arbeta i förening med andra Oracle-produkter. Läs mer om programkrav i korsreferensmaterialet i programdokumentationen på http://oracle.com/contracts/index.html, samt i korsreferensdokumenten för versioner för att säkerställa kompatibiliteten för olika Oracle-produkter.

Se även:

- "Komma igång med JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals implementeringsguide.

Tillgänglighet för dokumentation

För information om Oracles åtagande för tillgänglighet, besök webbsidan Oracle Accessibility Program på http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Få åtkomst till Oracle Support

Oracles kunder har åtkomst till elektronisk support via My Oracle Support. För information, besök http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info eller besök http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs om du har nedsatt hörsel.

Närliggande dokumentation

Du kan få åtkomst till närliggande dokument från översiktssidorna för JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation på My Oracle Support. Gå till huvudöversiktssidan genom att söka efter dokument-id:t som är 1308615.1, eller följ den här länken:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Gå till den här sidan från My Oracle Support genom att klicka på fliken Kunskap och sedan på menyn Verktyg och utbildning, JD Edwards EnterpriseOne, välkomstcenter, översikt över frisläppsinformation.

Konventioner

Följande textkonventioner används i det här dokumentet:

Konvention

Förklaring

Fetstil

Anger fältvärden.

Kursiv stil

Används för att betona innehåll i texten samt för namn på JD Edwards EnterpriseOne-böcker eller annan omfattande dokumentation.

Monospace

Anger ett JD Edwards EnterpriseOne-program, ett annat kodexempel eller URL.

1 Introduktion till JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

Det här kapitlet innehåller följande ämnen:

- Sektion 1.1, "Översikt över JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige"

- Sektion 1.2, "Implementering av JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige"

- Sektion 1.3, "Överväganden vid översättning i flerspråkiga miljöer"

- Sektion 1.4, "Beskrivning av översättningsrutiner"

- Sektion 1.5, "Visningsinställningar för användaren"

1.1 Översikt över JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

Den här guiden innehåller information om inställningar och användning av den landsspecifika programvaran för Sverige.

Innan du kan använda landsspecifik programvara i JD Edwards EnterpriseOne måste du aktivera åtkomst till de landsspecifika formulären och bearbetningen. Inställningar för att aktivera landsspecifika funktioner beskrivs i det här introduktionskapitlet.

Utöver de inställningar som beskrivs i denna guide måste du installera basprogramvaran för den specifika process du implementerar. Förutom inställningen av eventuella landsspecifika funktioner för JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra måste du till exempel följa stegen för installation av basprogramvaran för JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra.

1.2 Implementering av JD Edwards EnterpriseOne språkanpassning för Sverige

I implementeringens planeringsfas kan du utnyttja alla informationskällor i JD Edwards EnterpriseOne, inklusive informationen i installationsguider och felsökningsavsnitt.

När du bestämmer vilka elektroniska programuppdateringar (ESU) du vill installera för JD Edwards EnterpriseOne-systemen ska du använda EnterpriseOne and World Change Assistant. Genom att använda EnterpriseOne and World Change Assistant, ett javabaserat verktyg, förkortar du tiden för att söka efter och hämta ESU med 75 procent eller mer, och du kan installera flera ESU samtidigt.

Se Uppdateringsguide för JD Edwards EnterpriseOne Tools Software.

1.3 Överväganden vid översättning i flerspråkiga miljöer

I systemet kan menyer, sidor och rapporter visas på olika språk. All programvara levereras med engelska som basspråk. Om du vill kan du välja att installera andra språk. Om du till exempel har flera språk installerade i en miljö för att olika användare ska kunna använda olika språk behöver varje användare bara ange sina användarinställningar för att arbeta i det önskade språket.

Förutom standardmenyer, sidor och rapporter kanske du vill översätta andra delar av programvaran. Du kanske till exempel vill översätta namnen på de konton du lägger upp för företaget, eller värdena i vissa användardefinierade koder (UDC).

Följande tabell visar vanliga programelement som du kanske vill översätta om du använder programvaran i en flerspråkig miljö:

Vanliga programelement

Överväganden vid översättning

Kostnadsställebeskrivningar

Du kan översätta beskrivningarna av de kostnadsställen du skapar i systemet.
Systemet lagrar översättningsinformation om kostnadsställen i tabellen Alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen (F0006D).

Skriv ut rapporten Kostnadsställe – översättningsrapport (R00067) för att granska översättningen av beskrivningar mellan basspråket och ett av eller alla de ytterligare språk som används i verksamheten.

Kontobeskrivningar

Du kan översätta kontobeskrivningarna till andra språk än basspråket.
När du har översatt kontoplanen kan du skriva ut rapporten Kontoplan – översättningsrapport. Du kan välja ett bearbetningsalternativ för att visa kontobeskrivningar på både basspråket och ett av, eller alla de ytterligare språk som används i verksamheten.

Beskrivningar av automatiska redovisningsinstruktioner (ARI)

Du kan översätta beskrivningarna av de ARI:er som du skapar för systemet.

UDC-beskrivningar

Du kan översätta beskrivningarna av de UDC:er (användardefinierade koder) som du skapar för systemet.

Kravbrevstext

Ange en språkinställning för varje kund när du skapar kundregisterposter. Språkinställningsfältet på sidan Adressbok – Ytterligare information bestämmer vilket språk som ska användas i kravbrevet och texten i brevet bör visas när du använder slutläget. (I förslagsläge skrivs redogörelserna ut enligt den språkinställning som tilldelats kunden i JD Edwards EnterpriseOne Adressbok-systemet.)
Basprogrammet innehåller kravbrevet översatt till tyska, franska och italienska. Du bör översätta text som du eventuellt lägger till längst ned i brevet. För att göra denna översättning följer du instruktionerna för inställning av kravbrevstext och kontrollerar att du fyllt i fältet Språk på sidan Brevtext-ID.

De översättningar du installerar i systemet fungerar även med det språk som anges i användarprofilen för varje person som använder systemet. Om en franskspråkig användare till exempel öppnar kontoplanen visas kontobeskrivningarna på franska istället för på basspråket.

1.4 Beskrivning av översättningsrutiner

Systemet innehåller flera översättningsrutiner för att konvertera belopp till ord. Dessa rutiner används vanligtvis för betalningsformat, växelformat och checkskrivningsprogram som producerar numeriska utdata i såväl numerisk form som textform. Du anger den översättningsrutin du vill använda i bearbetningsalternativen för dessa program.

Systemet innehåller följande översättningsrutiner:

- X00500 – Engelska.

- X00500BR – Brasiliansk portugisiska.

- X00500C – Inklusive cent.

- X00500CH – Kinesiska.

- X00500D – Tyska (mark).

- X00500ED – Tyska (euro).

- X00500FR – Franska (franc).

- X00500EF – Franska (euro).

- X00500I – Italienska (lire).

- X00500EI – Italienska (euro).

- X00500S1 – Spanska (femininum).

- X00500S2 – Spanska (maskulinum).

- X00500S3 – Spanska (femininum, inga decimaler).

- X00500S4 – Spanska (maskulinum, inga decimaler).

- X00500S5 – Spanska (euro).

- X00500U – Storbritannien.

- X00500U1 – Storbritannien (ord i rutor).

I vissa fall beror översättningsrutinen du använder på vilken valuta du använder. Om du till exempel konverterar eurobelopp till ord bör du använda en översättningsrutin som ställts in för att hantera eurovalutor. På spanska avgörs valet av översättningsrutin av genus avseende valutan.

1.5 Visningsinställningar för användaren

Det här avsnittet innehåller en översikt av visningsinställningar för användaren och beskriver hur du gör följande:

- Anger bearbetningsalternativ för programmet Användarprofiler (P0092).

- Anger visningsinställningar för användaren.

1.5.1 Beskrivning av användarens visningsinställningar

I vissa lokaliserade JD Edwards EnterpriseOne-program används landsserverteknik för att isolera landsspecifika funktioner från programvaran. Om du till exempel vid en vanlig transaktionsbearbetning registrerar ytterligare information om en leverantör, eller validerar ett organisationsnummer för att uppfylla landsspecifika krav, anger du den extra informationen med hjälp av ett lokaliserat program. Valideringen av organisationsnumret utförs med ett lokaliserat program istället för basprogrammet. Landsservern indikerar att detta lokaliserade program ska inkluderas i processen.

För att kunna utnyttja lokaliserade lösningar för verksamheten fullt ut måste du ange visningsinställningar för användaren för att specificera vilket land du arbetar i. Landsservern använder denna information för att bestämma vilka lokaliserade program som ska köras för det angivna landet.

Du använder landskoder för lokalisering för att ange det land du arbetar i. Systemet tillhandahåller landskoder för lokalisering i UDC-tabellen 00/LC. I den här tabellen lagras både två- och tresiffriga landskoder för lokalisering.

Du kan även ange visningsinställningar för användaren för att använda andra funktioner. Du kan till exempel ange hur datum ska visas i systemet (till exempel DDMMÅÅ, det typiska europeiska formatet) eller specificera ett språk som ska ersätta basspråket.

Se även:

- JD Edwards EnterpriseOne Tools guide för systemadministration

1.5.2 Sida som används för att ange användarens visningsinställningar

Formulärnamn

FormID

Navigering

Användning

Användarprofil – ändringar

W0092A

JD Edwards EnterpriseOne-ruta. Klicka på Anpassning
Välj Mina systemalternativ och sedan Användarprofil – ändringar.

Vid Standardvärden för användare – ändringar väljer du Användarprofil – ändringar.

Ange visningsinställningar.

1.5.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Användarprofil – ändringar (P0092)

Med bearbetningsalternativen kan du kan ange standardvärden för bearbetningen.

1.5.3.1 AB-validering

Adressboksnummer

Skriv in 1 för att aktivera redigeringsfunktionen för adressboksnummer mot adressboksregistret (F0101).

1.5.3.2 Inställning av PIM-server

PIM-server

Ange D om du använder en IBM Domino Server. Ange X om du använder en Microsoft Exchange Server.

1.5.4 Visningsinställningar för användaren

Öppna sidan Användarprofil – ändringar.

Figur 1-1 Sidan Användarprofil – ändringar

Beskrivning av "Figur 1-1 Sidan Användarprofil – ändringar"

Landskod för lokalisering

Ange en UDC-kod (00/LC) som motsvarar ett lokaliseringsland. Med hjälp av landsservermetodiken i basprodukten kan du koppla landsspecifika funktioner baserade på den här koden.

Språk

Ange en UDC-kod (01/LP) som indikerar vilket språk som ska användas på sidor och utskrivna rapporter. Innan du anger ett språk måste en kod för språket finnas, antingen på systemnivå eller i användarinställningarna. Du måste dessutom ha installerat språk-cd:n.

Datumformat

Ange det datumformat som ska användas för lagringen i databasen.

Om du lämnar fältet tomt visar systemet datum utifrån inställningarna i operativsystemet på arbetsstationen. I NT styr valen i Nationella inställningar i kontrollpanelen inställningarna för operativsystem på arbetsstationen. Värdena är:

Tom: Använd systemets datumformat.

DME: Dag, månad, fyrsiffrigt årtal

DMY: Dag, månad, år (DDMMÅÅ)

EMD: Fyrsiffrigt årtal, månad, dag

MDE: Månad, dag, fyrsiffrigt årtal

MDY: Månad, dag, år (MMDDÅÅ)

YMD: År, månad, dag (ÅÅMMDD)

Skiljetecken för datum

Ange det skiljetecken som ska användas mellan månader, dagar och år för ett givet datum. Om du anger en asterisk (*) använder systemet ett blanksteg som skiljetecken. Om du lämnar fältet tomt använder systemet systemvärdet för skiljetecken.

Decimaltecken

Ange det antal positioner till höger om decimaltecknet du vill använda. Om du lämnar fältet tomt används systemvärdet som standard.

2 Beskrivning av språkanpassning för Sverige

Det här kapitlet innehåller följande ämnen:

- Sektion 2.1, "Särskilda inställningar och processer för Sverige"

- Sektion 2.1, "Särskilda inställningar och processer för Sverige"

2.1 Särskilda inställningar och processer för Sverige

Den här tabellen innehåller landsspecifika inställningar och funktioner för Sverige.

Inställning eller process

Beskrivning

UDC:er (användardefinierade koder)

Det finns inga särskilda UDC-värden för Sverige. För att använda Intrastat-rapportering och instruktioner för internationell betalning (IPI) måste du emellertid göra följande:

- Lägga upp UDC:er för EU-rapportering.
Se "Inställningar för UDC:er för Intrastat-rapportering" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

- Lägga upp UDC:er för att skriva ut fakturor med bifogade IPI (instruktioner för internationell betalning).
Se "Inställningar för UDC:er för instruktioner om internationella betalningar" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

- Lägga upp följande UDC:er för företag:

- Dotterbolag (74/AC)

- Kodnummer (74/30)
Se "Inställningar för UDC:er för europeiska företag" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

ARI (automatiska redovisningsinstruktioner)

Det finns inga särskilda ARI:er för Sverige. Lägg upp standard-ARI:er.

Nästa nummer

Det finns inga särskilda nästa nummer-krav för Sverige. Lägg upp standardsystemet för nästa nummer.

Bankkonton

Ange ytterligare kund- och säkerhetsinformation för bankkonton.
Se Lägga upp företagsinformation för Sverige.

Leverantörer

Utöver standardinställningen för leverantörer, kan du göra följande i Sverige:

- Ange särskilda leverantörsuppgifter för Sverige.
Se "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE, och USA) Inställningar för landsspecifik bankkontoinformation för leverantör" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals implementeringsguide.

Se Ställa in bankinformation för leverantörer för Sverige.

- Ange ytterligare bankkontoinformation inklusive bankkontotyp, avgiftskoder och betalningsmetod för utländska leverantörer.
Se Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.

Bearbetning av betalningar

Utöver standardinställningarna för bearbetning av betalningar, kan du göra följande i Sverige:

- Lägga upp betalningsformat.
Se Ställa in betalningsformat för Sverige.

- Ange en ID-kod som Riksbanken använder för att identifiera utländska betalningar.
Se Registrera information om utländska betalningar för centralbanken.

Vid arbete med bearbetning av betalningar i Sverige:

- Använd programmet Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5) för att granska HB-datum för betalningar och uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.
Se Arbetar med betalningsgrupper för Sverige.

- Skicka och granska debetmeddelandeinformation och uppdatera eller återställ därefter betalningarna.
Se Ta emot debetmeddelanden i Sverige.

- Skicka kundbetalningsinformation.
Se Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige.

Se Skickar information till tabellen F03B13Z1 för Sverige.

Bearbetning av leverantörsfakturor

Vid bearbetning av leverantörsfakturor i Sverige använder du programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) för att automatiskt ändra förfallodatum för kreditnotor till förfallodatum för matchande leverantörsfakturor.
Se Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning i Sverige.

Fakturabearbetning

Förutom standardbearbetning av fakturor kan du skriva ut fakturor med bifogade IPI. För att skriva ut dessa fakturor och deras bilagor måste du:

- Lägga upp UDC:er för IPI.
Se "Inställningar för UDC:er för instruktioner om internationella betalningar" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

- Skriva ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI).
Se "Skriva ut fakturor med bifogad instruktion om internationella betalningar" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

Intrastat- och annan EU-rapportering

Se "Inställningar av funktioner för den Europeiska unionen (EU) och SEPA" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..
Se "Använda funktioner för den Europeiska unionen" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering..

3 Inställning av språkanpassning för Sverige

Det här kapitlet innehåller följande ämnen:

- Sektion 3.1, "Ställa in bankinformation för leverantörer för Sverige"

- Sektion 3.2, "Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer"

- Sektion 3.3, "Lägga upp företagsinformation för Sverige"

- Sektion 3.4, "Ställa in betalningsformat för Sverige"

Se även:

- "Ställer in funktioner för Europeiska unionen (EU) och SEPA" i JD Edwards EnterpriseOne Applications språkanpassning för europeisk rapportering och implementeringsguide för SEPA-rapportering.".

3.1 Ställa in bankinformation för leverantörer för Sverige

Vid registrering av leverantörsuppgifter:

- Fyll i fältet bankkontonummer med din bank, Bankgiro eller Postgiro, kontonummer.

Se även:

- "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE, och USA) Ställer in landsspecifik bankkontoinformation för leverantör" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals implementeringsguide.

3.2 Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Det här avsnittet innehåller en översikt av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer, villkor och beskriver hur du gör följande:

- Lägga upp ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.

- Ersätter ytterligare bankinformation när du skriver in eller uppdaterar betalningar.

3.2.1 Beskrivning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Du använder programmet Leverantörsinfo om utländska betalningar (P74W001) för att lägga till ytterligare bankinformation som krävs för utländska betalningar gjorda av nordiska företag. Om du använder ett utländskt betalningsformat måste du registrera denna ytterligare bankinformation för varje utländsk leverantör. Systemet sparar den information som du anger i leverantörsinfon. Tabellen Utländsk betalning (F74W001).

Du kan vid behov använda programmet Arbeta med betalningsgrupper (P04571) för att ersätta den ytterligare bankinformationen för en viss betalning. Du kan också ställa in bearbetningsalternativen i programmet Skapa LR-bankfil – Finland (utl) (R04572FI2) för att åsidosätta den betalningsmetod och avgiftskod som du anger här.

3.2.2 Förutsättningar

Innan du slutför uppgiften i den här sektionen, skapa en adressbokspost för varje bank och se till att både bankens och det lokala kontorets namn anges i fältet Söknamn.

Se "Ange adressboksposter" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book implementeringsguide..

3.2.3 Sidor som används för att registrera ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Formulärnamn

FormID

Navigering

Användning

Ändra leverantörsinfo. Utländsk

W0474N3B

Svensk lokalisering (G74W), Svensk lev.info. Utländska betalningar
Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med leverantörsuppgifter. Formuläret Utländsk.

Lägga upp ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.

Arbeta med betalningsgrupper

W04571A

Autobetalningshantering (G0413), Arbeta med betalningsgrupper

Visa betalningsgrupper för ett specifikt bankkonto eller en viss status.

Information om utländsk leverantör – ersättning

W74W001B

På sidan Arbeta med betalningsgrupper markerar du en post och väljer Betalningar på radmenyn. På sidan Arbeta med betalningsgrupper – skapa status eller uppdatera status markerar du en betalning och väljer därefter Regional information på radmenyn.

Ersätta ytterligare bankinformation.

3.2.4 Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Åtkomst till Ändra leverantörsinfo. Formuläret Utländsk.

Figur 3-1 Ändra leverantörsinfo. Formuläret Utländsk

Beskrivning av "Figur 3-1 Ändra leverantörsinfo. Formuläret Utländsk"

Adressnummer

Ange leverantörens adressboksnummer.

Kontoflagga

Ange typen av bankkonto som ska användas vid betalningar, till exempel checkräkning eller valutakonto. Värdena är:

0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)

1: Valutakonto

Avgiftskod

Ange en kod som indikerar vem som ska betala bankavgifterna.

Värdena är:

0: Alla avgifter betalas av avsändaren.

1: Expressavgifter betalas av mottagaren.

2: Alla avgifter betalas av mottagaren.

Betalningssätt

Ange en kod som indikerar betalningssättet, till exempel normal betalning eller expressbetalning. Värdena är:

0: Normal.

1: Express (alltid via bank).

2: Koncern (bank).

M: Betalningsorder.

P: Brådskande betalning.

Q: SWIFT-check.

S: Check som vidarebefordrats till kund.

T: Kontoöverföring inom banken.

K: Gruppbetalning.

R: Kapitalbetalning

Leverantörsnummer

Systemet visar ett unikt sjusiffrigt nummer som banken använder för att identifiera leverantören. Systemet genererar automatiskt detta nummer för befintliga poster.

3.2.5 Ersätta ytterligare bankinformation

Öppna sidan Information om utländsk leverantör – ersättning.

3.3 Lägga upp företagsinformation för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av företagsinformation för Sverige och innehåller en beskrivning av hur du lägger upp denna information.

3.3.1 Beskrivning av företagsinformation för Sverige

För att skicka bankfiler måste du registrera ytterligare information för finansinstitutet av säkerhets- och identifieringsskäl. Du kan till exempel försegla bankfilen innan du skickar den till plusgirot/bankgirot.

Den information du behöver beror på vilket finansinstitut du anlitar för elektroniska betalningar. Du får den information som krävs, till exempel förseglings- (sigill) och kundnummer, från din bank.

3.3.2 Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Sverige

Formulärnamn

FormID

Navigering

Användning

Ändra företagsinfo.

W0474N1B

Svensk lokalisering (G74W), Svensk företagsinformation om BG/PG
Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med företagsinformation.

Lägg upp företagsinformation för Sverige.

3.3.3 Lägga upp företagsinformation för Sverige

Öppna sidan Ändra företagsinfo.

Figur 3-2 Ändra företagsinfo. Formulär

Beskrivning av "Figur 3-2 Ändra företagsinfo. Formulär"

Bankkontonummer

Ange ditt bankkonto-, bankgiro- eller plusgironummer.

Systemet använder värdet som du anger här som betalningsmottagarens bankkontonummer om du inte anger ett värde i IBAN -fältet på formuläret Ställ in bankkonton efter adress i programmet Bankkontokorsreferens (P0030A). Om du anger ett värde i IBAN -fältet, använder systemet inte bankkontonumret för utländska betalningar.

Förseglingsdatum

Ange förseglingsnyckelns giltighetsdatum.

Även om du överför information från en PC så måste du registrera förseglingsdatum varje månad för varje bankgiro- eller plusgirokonto. Detta datum används inte under betalningsprocessen, men programmet kontrollerar att en post finns för månaden när betalningarna görs.

Försegling (Y/N)

Ange om du använder förseglingsfunktionen. Ett avtal måste slutas med SAKDATA, leverantören av förseglingsfunktionen.

Om du gör överföringen från en PC-dator anger du N. I det här läget registreras förseglingen (sigill) i datorns kommunikationsprogram.

Förseglingsnyckel

Ange den nyckel systemet ska använda vid förseglingsprocessen.

Kundnummer

Ange det nummer som tilldelats kunden via plusgirot. Detta är ett obligatoriskt nummer för plusgirokonton.

Kundnummer används av det svenska plusgirot.

3.4 Ställa in betalningsformat för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av betalningsformaten för Sverige och beskriver hur du anger bearbetningsalternativ för:

- Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (inh) (R04572SE1).

- Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2).

- Skapa LR-bankfil – Sverige – PG (inh) (R04572SE3).

3.4.1 Beskrivning av betalningsformat för Sverige

I JD Edwards EnterpriseOne-programmet finns följande betalningsformat för Sverige:

Format

Beskrivning

R04572SE1

Skapa en bankfil för inhemska betalningar.

R04572SE2

Skapa en bankfil för utländska betalningar

R04572SE3

Skapa en bankfil för inhemska betalningar.

Du använder programmet Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2) för att generera betalningar med IBAN. När du använder detta program för automatiska betalningar, använder systemet betalningsmottagarens IBAN-nummer, om du har ställt in IBAN, eller använder bankkontonumret om IBAN inte är specificerat i bankkontoinställningen för kunden eller leverantören.

Innan du bearbetar automatiska betalningar, tilldelar du betalningsutskriftsprogram till betalningsinstrument. Du kan också granska och revidera bearbetningsalternativen för de format som används av utskriftsprogrammen, om det är nödvändigt. Du använder programmet Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) för att generera betalningar med IBAN. Tilldela detta betalningsutskriftsprogram till betalningsinstrumenten som använder utländsk valuta för att bearbeta utländska betalningar.

Betalningsutskriftsprogrammet som du tilldelar till ett betalningsinstrument startar versionen av betalningsformatet när du bearbetar betalningar. Till exempel startar P04572SE2 programmet R04572SE2. Du kan ändra bearbetningsalternativen för betalningsformat genom att öppna dem från programmet Batchversioner (P98305) och ange R istället för P i den första positionen för namnet på betalningsformatprogrammet. Bearbetningsalternativen definierar formatet för varje komponent i ett betalningsinstrument ytterligare.

3.4.1.1 Överväganden beträffande bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2)

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för Riksbanken på följande nivåer:

- Du kan acceptera standardvärdet för varje land som är hårdkodat i utskriftsprogrammet (Sverige har t.ex. värdet %101).

- Du kan använda bearbetningsalternativet på betalningskategorifliken för att ersätta programmets standardvärde. Värdet du anger blir det nya standardvärdet.

- Du kan ersätta standardvärdet i programmet och bearbetningsalternativet när du registrerar en leverantörsfaktura. Använd fältet Anmärkning för att ange Riksbankskoden.

3.4.2 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (inh) (R04572SE1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

3.4.2.1 Fil

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

3.4.2.2 Filer forts.

6. Nytt ägar-id

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

3.4.2.3 Betalningsdatum

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Arbeta med betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

3.4.2.4 Svenska tecken

Tecken

Ange det sista tecknet i det svenska alfabetet.

3.4.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

3.4.3.1 Fil

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

3.4.3.2 Filer forts.

6. Nytt ägar-id

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

3.4.3.3 Betalningsdatum

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Skapa betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

3.4.3.4 Betalningskategori (Betalningskategori)

Kategorikod för betalning

Ange standardvärdet för Rapportkod för betalning för Sveriges Riksbank.

3.4.4 Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil – Sverige – PG (inh) (R04572SE3)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

3.4.4.1 Fil

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

3.4.4.2 Filer forts.

6. Nytt ägar-id

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

3.4.4.3 Betalningsdatum

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Arbeta med betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

4 Arbetar med språkanpassning för Sverige

Det här kapitlet innehåller följande ämnen:

- Sektion 4.1, "Beskrivning av betalningsbearbetning för Sverige"

- Sektion 4.2, "Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturor för Sverige"

- Sektion 4.3, "Arbetar med betalningsgrupper för Sverige"

- Sektion 4.4, "Ta emot debetmeddelanden i Sverige"

- Sektion 4.5, "Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige"

- Sektion 4.6, "Skickar information till tabellen F03B13Z1 för Sverige"

- Sektion 4.7, "Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning i Sverige"

4.1 Beskrivning av betalningsbearbetning för Sverige

När du skriver betalningar för nordiska länder skapar systemet rapporten LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1). Denna rapport innehåller samtliga skrivna leverantörsfakturor i betalningsgruppen eller -grupperna. För att öppna den här rapporten visar du skickade jobb.

Anteckning:
Vid nordiska betalningar används inte en utskriftssekvens. Systemet kräver emellertid att en utskriftssekvens läggs upp. För att lägga upp nordiska betalningar använder du DEMO-sekvensen.

4.2 Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturor för Sverige

Vid registrering av vanliga leverantörsfakturor måste du ange information om utländska betalningar för centralbanken.

4.2.1 Registrera information om utländska betalningar för centralbanken

Centralbanken kräver att en id-kod anges på utländska betalningar. Centralbanken utfärdar en lista över giltiga id-koder för utländska betalningar. Vid registreringen av leverantörsfakturan anger du lämplig id-kod i fältet Anmärkning . Om du inte anger en id-kod tilldelar systemet ett av följande värden när du skapar autobetalningsfilen:

Land

Värde

Sverige

%101

Danmark

%0006

Norge

%14

Finland

%999

Du kan ändra det här standardvärdet med hjälp av bearbetningsalternativen för de olika skrivprogrammen (till exempel P04572SE2).

4.3 Arbetar med betalningsgrupper för Sverige

Med programmet Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5) kan du ändra HB-datum för en eller flera betalningar, samt uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.

Det här avsnittet beskriver följande aktiviteter:

- Ange bearbetningsalternativ för LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1).

- Ange bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5).

4.3.1 Sidor som används vid arbete med betalningsgrupper för Norden

Formulärnamn

FormID

Navigering

Användning

Ändra betalningar

W0474N5C

Svensk lokalisering (G74W), Arbeta med betalningar.
Gör något av följande:

Välj Hämta datum på Rad -menyn för att uppdatera HB-datumet.

Välj Uppdatera på Rad -menyn för att uppdatera betalningarna från olika betalningsgrupper.

Hitta betalningar för vilka du vill ändra HB-datumet och uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.
Se Arbetar med betalningsgrupper för Sverige.

4.3.2 Inställning av bearbetningsalternativ för LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.3.2.1 Standard

Giltighetsdatum för valutakurs

Ange ett datum som kommer att användas som giltighetsdatum för valutakursen.

Använd valutakurs på leverantörsfaktura

Ange 1 för att använda valutakursen på leverantörsfakturan. Om du lämnar bearbetningsalternativet tomt använder systemet gällande valutakurs vid HB-datumet för betalningen.

Summeringspost för Finland

Detta bearbetningsalternativ används endast för Finland.

4.3.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.3.3.1 Uppdatera

Versionsnummer

Ange ett versionsnummer för registerprogrammet, eller lämna detta bearbetningsalternativ tomt för att använda version ZJDE0001.

Bokför makulerade betalningar

Ange 1 för att bokföra makulerade betalningar i HB.

Kör LR-bokföringsprogram

Ange 1 för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt efter att betalningarna uppdaterats.

4.4 Ta emot debetmeddelanden i Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av debetmeddelanden och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Läs in tabellen för återbetaln.

- Anger bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210).

- Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211).

- Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212).

- Granskar debetmeddelanden och uppdaterar eller återställer betalningar.

4.4.1 Beskrivning av debetmeddelanden

I de nordiska länderna skickar banken ett debetmeddelande till företaget när banken utfört elektroniska betalningar för företagets räkning. De vanligaste typerna av debetmeddelanden är:

- Leveransmeddelanden
Den här typen av debetmeddelanden anger att banken har tagit emot betalningsfilen.

- Betalningsbekräftelser
Denna typ av debetmeddelanden anger att banken har utfört betalningarna. Betalningsgrupperna kan då uppdateras.

- Felmeddelanden
Den här typen av debetmeddelanden innehåller information om betalningar som inte utförts.

Debetmeddelanden innehåller följande information om de betalningar som utförts:

- Betalt belopp.

- Betalningsdatum.

- Referensnummer.

- Faktisk valutakurs som använts för utländska betalningar.

- Felmeddelanden.

Du kan skicka debetmeddelandeinformation till följande tabeller:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Du kan granska debetmeddelandeinformationen i dessa tabeller och därefter uppdatera eller återställa betalningarna. Du kan även uppdatera eller återställa betalningarna när du skickar debetmeddelandeinformationen utan att granska informationen.

4.4.1.1 Läsa in tabellen för återbetalningar

Programmet Läs in tabellen för återbetalningar skickar debetmeddelandefilen till tabellerna F007101 och F007111 och anropar därefter programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211), som anropar ett formatprogram för debetmeddelanden. Formatprogrammet skriver information om debetmeddelanden till följande tabeller:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Programmet Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212) är tillgängligt för tillfället.

Anteckning:
Om debetmeddelandefilen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111 kan du ställa in programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) så att det anropar programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211) utan att först läsa in debetmeddelandefilen. Om du vill använda denna funktion lämnar du bearbetningsalternativet Sökväg till banktabell i programmet Läs in tabellen för återbetalningar tomt.

För att ange att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder du ett bearbetningsalternativ i programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211). Om programmet inte uppdaterar eller återställer betalningarna automatiskt kan du granska debetmeddelandeinformationen i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.

Om du vid bearbetningsalternativ 1 anger att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder programmet filens status och värdet i bearbetningsalternativ 2 (individuell uppdatering) för att avgöra vilket alternativ av uppdatering, återställning eller ingen åtgärd som ska väljas för varje betalningsgrupp, enligt beskrivningen i följande tabell:

Filstatus

Värde i bearbetningsalternativ 2

Åtgärd

0 – Debetmeddelande, inga fel

1

Uppdatera

0

Uppdatera

1 – Leveransmeddelande, inga fel

1

Ingen

0

Ingen

2 – Debetmeddelande med fel

1

Uppdatera överförda grupper, återställ övriga

0

Återställ alla grupper

3 - Serverfel

1

Ingen

0

Ingen

4 – Leveransmeddelande med fel

1

Återställ

0

Återställ

4.4.1.2 Arbeta med debetmeddelanden

Om du inte automatiskt uppdaterar eller återställer betalningar när du läser in tabeller för återbetalningar kan du granska debetinformationen i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.

Du kan uppdatera betalningarna med något av följande program:

- Arbeta med betalningsgrupper (P04571)

- Arbeta med debetmeddelande (P74W200)

- Arbeta med betalningar (P0474N5)

Du kan återställa betalningar med hjälp av programmet Arbeta med debetmeddelande eller Arbeta med betalningsgrupper.

För att ändra HB-datum för betalningen eller betalningarna använder du programmet Arbeta med betalningar. Om du vill granska debetmeddelandeinformation använder du programmet Arbeta med debetmeddelande. Annars använder du programmet Arbeta med betalningsgrupper.

Anteckning:
Med borttagningsalternativet på radmenyn i programmet Arbeta med debetmeddelande raderar du debetmeddelandeinformation i följande tabeller:
F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Du kan inte ångra betalningsgruppen med borttagningsalternativet.

4.4.2 Sidor som används för att granska debetmeddelanden och uppdatera eller återställa betalningar

Formulärnamn

FormID

Navigering

Användning

Arbeta med debetmeddelande

W74W200A

Ange P74W200 i snabbvalet.
För att uppdatera betalningar väljer du Uppdatera på radmenyn.

För att återställa betalningar väljer du Återställ på radmenyn.

Hitta debetmeddelandeposter.
Uppdatera och återställa de valda betalningarna.

Arbeta med fakturor

W74W200B

Klicka på Välj på sidan Arbeta med debetmeddelande.

Granska fakturainformation.

Visa fel

W74W200C

Klicka på Välj på sidan Arbeta med fakturor.

Granska fel.

4.4.3 Köra programmet Läs in tabellen för återbetalningar

Kör programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) från batchversionerna.

4.4.4 Inställning av bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.4.4.1 Standardvärden

1. Företag

Ange det företag för vilket du läser in tabellen för återbetalningar.

2. Betalningssätt

Ange det betalningssätt som är kopplat till tabellen för återbetalningar.

3. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile

4. Version att använda när R74W211 anropas

Ange den version som ska användas för programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211).

4.4.4.2 Bearbetning

1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange 1 för att rensa tabellerna F007101 och F007111 när du läst in informationen från dessa tabeller till tabellen F03B13Z1.

4.4.5 Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.4.5.1 Standardvärden

Automatisk återställning

Ange Y för att återställa och uppdatera de betalningar du tar emot automatiskt.

Återställ individuellt

Ange 1 för att uppdatera och återställa betalningarna individuellt. Ange 0 för att återställa hela filen om den innehåller fel.

Formatprogram

Ange namnet på det formatprogram som extraherar data från den fil du fått.

Versionsnummer

Ange ett versionsnummer för formatprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.

4.4.5.2 Uppdatera

Versionsnummer

Ange ett versionsnummer för registerprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.

Bokför makulerade betalningar

För att bokföra makulerade betalningar i huvudboken anger du 1.

Kör

Ange 1 för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt när betalningarna uppdaterats.

4.4.6 Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.4.6.1 Uppdatera

Skapa poster för avistakurs

Ange Y för att aktivera uppdatering av avistakursen.

4.4.7 Granska debetmeddelanden, uppdatera betalningar och återställa betalningar

Öppna sidan Arbeta med debetmeddelande.

4.5 Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av hur betalningsinformation om kunderna skickas och beskriver hur du gör följande:

- Skicka betalningsinformation om kunder för Sverige.

- Använd fillayouten BG Max.

- Anger bearbetningsalternativ för Autoinbetaln Sverige BG AA (R74W003) och Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige - 03B (R74W004).

- Skriv ut räntefakturor.

Se även:

- "Bearbetar EDI-transaktioner för kundreskontra" i JD Edwards EnterpriseOne Applications implementeringsguide för kundreskontra.

- "Mappningsfält för bearbetning av automatiska inbetalningar" i JD Edwards EnterpriseOne Applications implementeringsguide för kundreskontra.

- "Reviderar och lägger till elektroniska inbetalningar" i JD Edwards EnterpriseOne Applications implementeringsguide för kundreskontra.

4.5.1 Beskrivning av hur betalningsinformation om kunder för Sverige skickas

Du kan använda bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att skicka en textfil med inbetalningsinformation som tillhandahålls av banken till tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111), och därefter överföra informationen från dessa tabeller till tabellen F03B13Z1.

Du kan alternativt använda programmet Kop banktbl t gränssn.tbl – KR (R74W0010) för att läsa in information från banktabellen till tabellerna F007101 och F007111. I så fall använder du endast bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att överföra inbetalningsinformation från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. Du använder ett bearbetningsalternativ i bankformatprogrammen för Norden för att ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.

4.5.2 Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-systemet tillhandahåller följande svenska bankformat:

Anteckning:
Autoinbetaln Sverige BG OCR (R74W001) och Autoinbetaln Sverige PG OCR (R74W002) har ersatts med formatet BG Max (R74W004) i oktober 2008.

Objekt

Navigering

Bankformat

R74W003

Svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln Sverige – BG AA

Bankgirot, Automatisk Avprickning (LM)

R74W004

Välj svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln Sverige BG MAX

BG MAX

4.5.3 Att använda fillayouten BG Max.

Banker i Sverige kan tillhöra ett betalningssystem som kallas Bankgirot. Bankgirot är ett öppet system för betalare och betalningsmottagare samt länken mellan sändare och mottagare. Bankgirot rapporterar information om betalningar och insättningar till alla parter. Oavsett vem du har bankärenden med kan du:

- Nå alla betalningsmottagare om du är en betalare; och,

- Motta betalning från alla om du är en betalningsmottagare.

Under en transaktion mellan ett företag och dess kunder kontrollerar Bankgirot betalningarna och skickar elektroniska rapporter till företaget. Företaget kontrollerar sedan de rapporterade betalningarna mot kundhuvudboken.

Bankgirot levererar rapporter till ditt företag med hjälp av filöverföring.

JD Edwards EnterpriseOne gör att du kan ladda upp filer som Bankgirot skickar till dig.

Bankgirot publicerar autoinbetalningar i en fillayout som heter BGMax. Betalningsposten för BGmax inkluderar ett OCR-nummer, vilket är ett referensnummer som används i kundhuvudboken för att identifiera en viss betalning.

Du använder Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) för att ladda upp en textfil som innehåller inbetalningsinformation från banken till huvudtabellen för textbearbetning (F007101) och detaljtabellen för textbearbetning (F007111), och för att sedan överföra informationen från tabellerna till indatatabellen för elektroniska inbetalningar (F03B13Z1).

Du kan använda ett av två sätt för att ladda upp filen för autoinbetalning som du fått av din bank och som gått in i systemet JD Edwards EnterpriseOne:

4.5.3.1 Första sättet

Följ dessa steg för det första sättet:

1. Ta emot textfilen med betalningsinformation från banken.

2. Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att läsa in bankinformationen i rätt format till tabellerna F007101 och F007111.

3. Markera inte bearbetningsalternativet för Autoinbetaln Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) om du redan har laddat upp banktabellen.

4. Kör Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-programmet för att överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.

5. Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.

4.5.3.2 Andra sättet

Följ dessa steg för det andra sättet:

1. Ta emot textfilen med betalningsinformation från banken.

2. Markera bearbetningsalternativet för Autoinbetaln Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) för att 1 för att ange att banktabellen inte har laddats upp i systemet JD Edwards EnterpriseOne.

3. Kör Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-programmet för att ladda bankinformationen till tabellerna F007101 och F007111 och överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.

4. Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.

4.5.4 Anger bearbetningsalternativ för Autoinbetaln Sverige BG AA (R74W003) och Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige - 03B (R74W004)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Anteckning:
Bearbetningsalternativen på fliken Välj gäller inte programmet Autoinbetaln Sverige – BG AA (R74W003).

4.5.4.1 Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange olika inställningar för bankformatprogrammet.

1. Företag

Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in till tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.

Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.

2. Dokumenttyp

Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel RI.

3. Betalningssätt

Ange det betalningssätt som ska tillämpas för betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt

4. HB-bankkonto

Ange det korta konto-id:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-id:t är tomt i tabellen F03B13Z1.

För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-id finnas. Ange det korta konto-id:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.

5. Banktabell

Ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111. Värdena är:

Tom: Banktabellen har redan lästs in.

1: Banktabellen har inte lästs in.

Om du anger 1 läser systemet in banktabellen till tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och F007111. Du lämnar alternativet tomt endast om betalningsinformation redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.

6. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile

4.5.4.2 Bearbetning

Med det här bearbetningsalternativet kan du ange om du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).

1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 när informationen från dessa tabeller lästs in till tabellen F03B13Z1. Värdena är:

Tom: Rensa inte texthanterartabellerna.

1: Rensa texthanterartabellerna.

4.5.4.3 Välj

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.

1. Startposition för leverantörsnummer och slutposition för leverantörsnummer

Ange positionerna i referensnumret (OCR-nummer) där kundnumret startar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.

- Fakturanumret är 1234.

- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger 4 i bearbetningsalternativet Startposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret börjar i position 4. Du anger 7 i bearbetningsalternativet Slutposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret slutar i position 7.

3. Startposition för fakturanummer och slutposition för fakturanummer

Ange de positioner i referensnumret (OCR-nummer) där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.

- Fakturanumret är 1234.

- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger 8 i detta bearbetningsalternativ eftersom fakturanumret börjar i position 8. Du anger 11 i bearbetningsalternativet eftersom fakturanumret slutar i position 11.

4.6 Skickar information till tabellen F03B13Z1 för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR.

- Anger bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010).

4.6.1 Beskrivning av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR

Du kan använda programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att skicka banktabeller som innehåller inbetalningsinformation till tabellerna F007101 och F007111. Du kan använda landsspecifika bankformatprogram för att överföra inbetalningsinformationen från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. När informationen överförts till tabellen F03B13Z1 kan den skickas och matchas mot utestående kundfakturor.

Genom att informationen skickas i texttabellshanteraren kan alla data hanteras effektivt, med automatiskt underhåll av bearbetningsstatus för varje filpost, samt rensas.

Du skickar en textfil från banken till tabellen F03B13Z1 genom att utföra följande steg:

1. Ta emot en textfil med betalningsinformation från banken.

2. Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att läsa in bankinformationen i rätt format till tabellerna F007101 och F007111. Därefter kör du lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 o.s.v.) för att överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.

3. Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.

Anteckning:
Du kan alternativt välja att köra lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 o.s.v.), konfigurera bearbetningsalternativen i detta program för att först skicka bankinformationen till tabellerna F007101 och F007111 och därefter överföra dessa data till tabellen F03B13Z1. I denna process används inte programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR. Processen är väl lämpad för små företag där den person som hämtar filen från banken även är den som bearbetar automatiska inbetalningar.

4.6.2 Köra programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR

Välj Svensk lokalisering (G74W), Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR.

4.6.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.6.3.1 Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange information som systemet använder vid inläsning av banktabellen.

1. Beskrivning

Ange beskrivningen av gränssnittstabellen. Om du hämtar en fil från det svenska BG och denna är i OCR-format anger du BG OCR.

2. Formatprogram

Ange det bankformatprogram du använder för att läsa in banktabellen. Värdena är:

R74W001: Sverige BG OCR

R74W002: Sverige PG OCR

R74W003: Sverige BG AA

R74O001: Norge OCR

R74M001: Danmark OCR

R74V001: Referensbetalningar för Finland

3. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c://bankdata//bankfile.txt

Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile

4.6.3.2 Version

Med detta bearbetningsalternativ kan du ange versionen på det bankformatprogram du använder.

1. Version av formatprogram

Ange versionen på det bankformatprogram du använder för att skicka banktabellen.

4.7 Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning i Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av arbetet med att förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning och beskriver hur du gör följande:

- Kör rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

- Ange bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020).

- Kör Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04.

- Ange bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 (R74W0021).

Anteckning:
Programmen Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) och Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 (R74W0021) används i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

4.7.1 Beskrivning av processen med att förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning

I de nordiska länderna använder företagen kreditnotor, om sådana finns, för betalningar innan företagets bankkonto används. Om du använder bearbetning av förfallodatum vid automatiska betalningar, vilket är vanligt i Norden, kräver bassystemet att du matchar förfallodatumen för kreditnotor och leverantörsfakturor manuellt. I den här lokaliseringen kan systemet matcha förfallodatum för kreditnotor och leverantörsfakturor automatiskt.

Om en leverantör erbjuder betalningsvillkor med en rabatt registreras betalningsdatumet som förfallodatumet för rabatten. Om förfallodatumet för rabatten gått ut kanske du vill ändra förfallodatumet till förfallodatumet för nettobeloppet. I bassystemet måste du ändra förfallodatumet manuellt. I den här lokaliseringen kan du låta förfallodatumet ändras automatiskt.

4.7.1.1 Ändra förfallodatum för kreditnotor

Du använder programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) för att automatiskt ändra förfallodatumet för en kreditnota till förfallodatumet för en matchande leverantörsfaktura. Programmet skapar en rapport som anger kreditnotans nya förfallodatum. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.

Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. Med hjälp av bearbetningsalternativen kan du ange om programmet ska köras som ett fristående program eller om det ska startas från programmet Skapa betalningsgrupper.

Om du anger bearbetningsalternativ för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) kopplas bearbetningsalternativen på fliken Välj och de första fyra bearbetningsalternativen på fliken Bearbetning till värdena för motsvarande bearbetningsalternativ i programmet Skapa betalningsgrupper.

Om du vill kunna köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval för programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

Viktigt:
Programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige hämtar betalningsposter från tabellen F0411. Om en leverantörsfaktura innehåller både negativa och positiva betalningsposter kan programmet ändra förfallodatum för en negativ betalningspost som är en del av leverantörsfakturan. Om detta inträffar resulterar åtgärden i att de negativa och positiva beloppen på samma leverantörsfaktura får olika förfallodatum.

Programmet matchar kreditnotor mot leverantörsfakturor i följande ordning:

- Betalnings-id.

- HB-bankkonto.

- Kostnadsställe (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per kostnadsställe är satt till 1).

- Valuta.

- Betalningsmottagarens adressnummer (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per betalningsmottagare är satt till 1).

- Företag.

- Adressnummer.

- Förfallodatum.

4.7.1.2 Exempel på en kreditnota som utgör samma belopp som leverantörsfakturan

I det här exemplet har leverantören en kreditnota utgörande ett negativt belopp på 500 med förfallodatum den 15 juli 2012, och en leverantörsfaktura på 500 med förfallodatum den 30 juli 2012.

Om du använder bearbetning av förfallodatum utan att ändra förfallodatumet betalas hela leverantörsfakturan utan att krediten utnyttjas, eftersom förfallodatumen för kreditnotan och leverantörsfakturan är olika.

På följande sida visas leverantörsfakturan och kreditnotan med olika förfallodatum:

Figur 4-1 Sidan Leverantörsreskontra – fråga

Beskrivning av "Figur 4-1 Sidan Leverantörsreskontra – fråga"

När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i förslagsläge skapar systemet en rapport som visar att kreditnotans förfallodatum kan ändras så att det matchar leverantörsfakturans förfallodatum.

När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, i slutläge ändrar systemet kreditnotans förfallodatum till 30 juli 2012. Eftersom kreditnotans och leverantörsfakturans förfallodatum nu är desamma minskar systemet betalningsbeloppet med beloppet i kreditnotan i nästa automatiska betalning till leverantören.

På sidan Leverantörsreskontra – fråga visas leverantörsfakturan och kreditnotan med matchande förfallodatum.

4.7.1.3 Exempel där kreditnotans värde överstiger leverantörsfakturans

I det här exemplet har en leverantör en kreditnota på det negativa beloppet 1 200 med förfallodatum den 14 juli 2012, och en leverantörsfaktura utgörande ett belopp av 1 000 med förfallodatumet 6 juli 2012. Kreditbeloppet överstiger det belopp som behövs för att betala leverantörsfakturan.

När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i slutläge använder systemet en del av kreditnotan för att betala leverantörsfakturan. Systemet skapar en ny betalningspost för den återstående delen av kreditnotan. Den matchande betalningsposten har samma förfallodatum som leverantörsfakturan. Förfallodatumet för det återstående beloppet i kreditnotan är oförändrat.

Systemet genererar rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, som visar kreditnotans nya förfallodatum och den nyligen skapade betalningsposten.

På sidan Leverantörsreskontra – fråga visas nu den nya betalningsposten som uppväger leverantörsfakturan.

4.7.1.4 Ändra förfallodatum för rabatterade leverantörsfakturor

Använd programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige -04 (R74W0021) för att automatiskt ändra betalningsdatum för en leverantörsfaktura från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet om förfallodatumet för rabatten passerats. Programmet skapar en rapport där det nya förfallodatumet anges. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.

Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. Använd bearbetningsalternativen för det här programmet för att bestämma om programmet ska köras som ett fristående program eller från programmet Skapa betalningsgrupper.

För att köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval i programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter, Sverige - 04.

4.7.1.5 Exempel då förfallodatumet för rabatten passerats

I det här exemplet har leverantören en leverantörsfaktura med betalningsvillkor som innebär en rabatt om fakturan betalas inom tio dagar från fakturadatumet. Fakturadatum är den 15 februari 2012. Förfallodatumet är alltså den 25 februari 2012.

När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) i slutläge efter att förfallodatumet inträffat ändrar systemet leverantörsfakturans förfallodatum från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet, d.v.s. den 16 mars 2012, eller 30 dagar efter fakturadatumet.

4.7.2 Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum

Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum.

4.7.3 Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum (R74W0020)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.7.3.1 Välj

1. Betala-t.o.m.-datum

Ange det förfallodatum t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Systemet bearbetar då alla kreditnotor med förfallodatum fram till och inklusive det datum du anger. Om du till exempel vill bearbeta en grupp bestående av kreditnotor med förfallodatum t.o.m. den 15 mars 2005 anger du 03/15/05. Ange datum i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt för att välja kreditnotor med hjälp av bearbetningsalternativet Framflyttade dagar .

Anteckning:
Om du lämnar fältet Betala-t.o.m.-datum tomt, liksom bearbetningsalternativet Framflyttade dagar , använder systemet systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.

2. Framflyttade dagar

Ange antal dagar från det aktuella datumet t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Om det aktuella datumet till exempel är 10 mars och du anger tre framflyttade dagar bearbetar systemet leverantörsfakturor med förfallodatum t.o.m. 13 mars. Ange antal dagar i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt och använd bearbetningsalternativet Betala-t.o.m.-datum för att välja kreditnotor.

Anteckning:
Om du lämnar bearbetningsalternativen Framflyttade dagar och Betala-t.o.m.-datum tomma används systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.

3. Sista datum för rabatt

Ange slutdatum för rabatter. Betalningsposter med ett förfallodatum före det datum du anger kan inte omfattas av rabatter, vilket gör att systemet sätter rabattbeloppet för dessa betalningsposter till noll. Om du lämnar detta betalningsalternativ tomt använder programmet samtliga tillgängliga rabatter för de valda betalningsposterna.

4.7.3.2 Bearbetning

1. Företag

Ange 1 för att skapa separata betalningar baserade på företaget.

2. Förfallodatum

Ange 1 för att skapa betalningar separat, baserat på förfallodatum. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt körs inte programmet Utökad bearbetning av förfallodatum.

3. Betalningsmottagare

Ange 1 för att skapa betalningar separat baserat på betalningsmottagare, oavsett leverantör.

Följande lista visar till exempel en möjlig kombination av leverantörsfaktura, leverantör och betalningsmottagare:

Leverantörsfaktura 1, leverantör 1001, betalningsmottagare 1001.

Leverantörsfaktura 2, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 3, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 4, leverantör 1002, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 5, leverantör 1003, betalningsmottagare 1001.

Om du lämnar bearbetningsalternativet Betalningsmottagare tomt i programmet Skapa betalningsgrupper genererar systemet fyra betalningar baserade på betalningsmottagaren och därefter på leverantören:

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1003, leverantörsfaktura 5

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfakturor 2 och 4.

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1002, leverantörsfaktura 4

Om du anger bearbetningsalternativet Betalningsmottagare som 1, får du två betalningar endast baserade på betalningsmottagaren:

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1 och leverantör 1003, leverantörsfaktura 5.

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfaktura 2 och 3 och leverantör 1002, leverantörsfaktura 4.

4. Kostnadsställe

Ange 1 för att skapa betalningar separat baserat på kostnadsställe.

5. Körning inline från R04570

Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupp (R04570) innan betalningarna skapas. Om du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, från programmet Skapa betalningsgrupper får du den bästa matchningen av debet- och kreditdokument. Bearbetningen blir emellertid långsammare genom att du kör programmet inline. Om du sällan använder funktionen för utökad bearbetning av förfallodatum kan du överväga att lämna detta bearbetningsalternativ tomt. Värdena är:

Tom: Kör inte programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

6. Körning på fristående dator från menyobjekt

Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) på en fristående dator från ett menyobjekt. Genom att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående kan du omorganisera kreditfakturor för att alltid få den bästa matchningen mot debetdokument. Värdena är:

Tom: Aktivera inte fristående körning av programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående.

7. Läge

Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläge skapar systemet en rapport med möjliga ändringar, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturor som anges i rapporten. Värdena är:

Tom: Kör rapporten i förslagsläge.

1: Kör rapporten i slutläge.

4.7.3.3 Standardvärden

Detta bearbetningsalternativ gör att du kan ange minimibelopp för betalning.

1. Betalningsbelopp

Ange lägsta möjliga värde för en betalning. Ange ett belopp för att undvika att skapa nollbelopp vid matchning av leverantörsfakturor och kreditnotor.

4.7.4 Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter

Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter.

4.7.5 Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter (R74W0021)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

4.7.5.1 Bearbetning

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange om Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige -04 (R74W0021) ska köras fristående eller inline, samt om programmet ska köras i förslags- eller slutläge.

1. Körning inline från R04570

Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) innan betalningarna genereras. Om du kör det här programmet inline kan bearbetningen bli långsammare. Om du sällan använder funktionen med utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter kanske du vill köra detta program fristående. Värdena är:

Tom: Kör inte.

1: Kör.

2. Körning på fristående dator från menyobjekt

Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras fristående från ett menyobjekt. Värdena är:

Tom: Aktivera inte funktionen för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige, fristående.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige, fristående.

3. Läge

Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläget genererar systemet en rapport med möjliga värden, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturor som anges i rapporten. Värdena är:

Tom: Kör rapporten i förslagsläge.

1: Kör rapporten i slutläge.

Ordlista

Artikelnummer 2, artikelnummer 3 och artikelnummer

Ange ett id-nummer för artikeln. Systemet tillhandahåller tre separata artikelnummer, samt en omfattande korsreferensfunktion med alternativa artikelnummer. De tre typerna av artikelnummer är följande:

Artikelnummer (kort). Ett 8-siffrigt datortilldelat artikelnummer.

Artikelnummer 2. Ett 25-siffrigt användardefinierat alfanumeriskt artikelnummer.

Artikelnummer 3. Ett 25-siffrigt användardefinierat alfanumeriskt artikelnummer.

Utöver dessa tre grundläggande artikelnummer tillhandahåller systemet en omfattande sökfunktion med korsreferenser. Du kan definiera ett stort antal korsreferenser för alternativa delnummer. Du kan till exempel definiera substitutartikelnummer, ersättningar, streckkoder, kundnummer eller leverantörsnummer.

Genom att ange *ALL i fältet Artikelnummer kan du ange att alla artiklar för leverantören kommer från det specificerade ursprungslandet och initiala ursprungslandet.

Inventarienummer

Ange ett 8-siffrigt unikt id-nummer för en anläggningstillgång.

HB-datum (huvudboksdatum)

Ange ett datum som identifierar den räkenskapsperiod i vilken transaktionen kommer att bokföras. Du definierar räkenskapsperioder för en periodkalenderkod som du tilldelar till företagsposten. Systemet jämför det datum du anger för transaktionen med den periodkalender som tilldelas till företaget för att hämta rätt periodkalendernummer, samt för att utföra datumvalidering.

Huvudsakligt inventarienummer

Ange en ID-kod för en anläggningstillgång i ett av följande format:

Anläggningsnummer (ett datortilldelat 8-siffrigt numeriskt kontrollnummer)

Enhetsnummer (ett alfanumeriskt fält med 12 tecken)

Serienummer (ett alfanumeriskt fält med 25 tecken)

Varje anläggningstillgång har ett inventarienummer. Du kan använda enhetsnummer och serienummer för att vid behov närmare identifiera tillgångarna. Om detta är ett inmatningsfält indikerar det första tecknet du skriver in huruvida du registrerar uppgifterna i det primära (standard)formatet som definierats för systemet, eller i ett av de övriga två formaten. Ett specialtecken (till exempel / eller *) i fältets första position indikerar vilket inventarienummerformat du använder. Du tilldelar specialtecken till inventarienummerformat på sidan Systemkonstanter för anläggningsregister.

Konto

Ange den del av ett huvudbokskonto som avser indelningen av kostnadskoden (till exempel arbete, material och utrustning) i delkategorier. Du kan till exempel dela in kostnadskoden för arbete i ordinarie tid, övertid och pålägg.

Om du använder en flexibel kontoplan och antalet siffror för kontot är satt till 6 rekommenderar vi att du använder samtliga 6 siffror. Om du till exempel anger 000456 är detta inte samma sak som 456, eftersom systemet registrerar tre blanksteg för att fylla det 6-siffriga objektet om du anger 456.

Kostnadsbärare

Ange en kod som identifierar ett detaljerat tilläggskonto i ett huvudbokskonto. En kostnadsbärare kan till exempel vara ett artikelnummer för en utrustning eller ett adressboksnummer. Om du anger en kostnadsbärare måste du även ange typen av kostnadsbärare.

Kostnadsbärartyp

Ange en användardefinierad kod (00/ST) som ska användas i samband med fältet Kostnadsbärare för att identifiera kostnadsbärartypen och hur systemet ska utföra redigering av kostnadsbärare. På sidan för användardefinierade koder styr beskrivningens andra rad hur systemet utför redigering. Den är antingen hårdkodad eller användardefinierad. Möjliga värden är:

A: Alfanumeriskt fält. Redigera inte.

N:Numeriskt fält. Högerjustera och fyll i noll.

C: Alfanumeriskt fält. Högerjustera och fyll inte i.

Underkonto

Ange en del av ett konto. Underkonton omfattar detaljerade poster i redovisningsaktiviteten för ett konto.

Om du använder en flexibel kontoplan och antalet siffror för kontot är satt till sex, måste du använda samtliga sex siffror. Om du till exempel anger 000456 är detta inte detsamma som 456 eftersom systemet, om du anger 456, registrerar tre blanksteg för att fylla ut det sexsiffriga objektet.

Index

A  B  D  F  K  L  P  R  S  U  V  Ä  Ö

A

Alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen (F0006D), 1.3

ange information om utländska leverantörer, 3.2.1

Användarprofil – ändringar (P0092)

bearbetningsalternativ, 1.5.3

inställning för landsspecifik åtkomst, 1.5.1

Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5)

bearbetningsalternativ, 4.3.3

ändra HB-datum, 4.3

Arbeta med debetmeddelande (P74W200), 4.4.1.2

autobetalningshantering

inställning, 3.3

Autoinbetaln Sverige – BG AA (R74W003), 4.5.2

Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige (R74W004), 4.5.3

B

bankkontonummer, 3.1

bearbeta automatiska inbetalningar, 4.5.1

bearbetning av leverantörsfakturor

registrera leverantörsfakturor, 4.2.1

D

Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211)

bearbetningsalternativ, 4.4.5

översikt, 4.4.1.1

Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212), 4.4.6

debetmeddelanden, 4.4.1

F

F0006D (alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen), 1.3

flerspråkiga miljöer

översättningsfrågor, 1.3

företagsinformation

inställning, 3.3

K

Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010)

bearbetningsalternativ, 4.6.3

översikt, 4.6.1

kostnadsställen

översätta beskrivningar, 1.3

kravbrevstext

översätter, 1.3

kreditnotor

ändra förfallodatum, 4.7.1.1

ändra förfallodatum för de nordiska länderna, 4.7.1.1

översikt, 4.7.1

L

landskod för lokalisering, 1.5.4

leverantörsfakturor med rabatt, 4.7.1.5

LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1)

bearbetningsalternativ, 4.3.2

översikt, 4.1

lägga upp företagsinformation, 3.3

Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210)

bearbetningsalternativ, 4.4.4

notering om debetmeddelande, 4.4.1.1

P

P00065 (översätt kostnadsställen), 1.3

P0092 (Användarprofil – ändringar)

bearbetningsalternativ, 1.5.3

inställning för landsspecifik åtkomst, 1.5.1

P03B2801 (underhåll av tabell för brevtext), 1.3

P0474N5 (Arbeta med betalningar – Norden)

bearbetningsalternativ, 4.3.3

översikt, 4.3

P74W200 (Arbeta med debetmeddelande), 4.4.1.2

R

R0474N1 (LR – banktbl.rapport – Norden)

bearbetningsalternativ, 4.3.2

översikt, 4.1

R74O212 (Debetmeddelande – formatprogram, DNB), 4.4.6

R74W0010 (Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR)

bearbetningsalternativ, 4.6.3

översikt, 4.6.1

R74W0020 (Utökad bearbetning av förfallodatum), 4.7.3

bearbetningsalternativ, 4.7.3

kreditnotor, 4.7.1.2

översikt, 4.7.1.1

R74W0021 (Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter), 4.7.1.4, 4.7.5

R74W003 (Autoinbetaln Sverige – BG AA), 4.5.2

R74W004 (Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige), 4.5.3

R74W210 (Läs in tabellen för återbetalningar)

bearbetningsalternativ, 4.4.4

översikt, 4.4.1.1

R74W211 (Debetmeddelande – betaln.drivare)

bearbetningsalternativ, 4.4.5

översikt, 4.4.1.1

registrera leverantörsfakturor, 4.2.1

S

Sidan Användarprofil – ändringar, 1.5.4

systeminställning

visningsinställningar för användaren, 1.5.1

U

Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter (R74W0021), 4.7.1.4

V

visningsinställningar

inställning, 1.5.1

Ä

ändra HB-datum för betalningar, 4.3

Ändra leverantörsinfo. – utländsk (DNK, FIN, NOR och SWE), 3.2.4

Ö

Översätt kostnadsställen (P00065), 1.3

översättning, 1.3

flerspråkiga miljöer, 1.3

kostnadsställebeskrivningar, 1.3

kravbrevstext, 1.3

rutiner, landsspecifika, 1.4

Copyright © 2012, Oracle och/eller dess dotterbolag. Oracle förbehåller sig alla rättigheter.