| JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset Suomen lokalisointien toteutusopas Toimeenpano 9.1 E39204-01 |
|
|
Mobi · ePub |
| JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset Suomen lokalisointien toteutusopas Toimeenpano 9.1 E39204-01 |
|
|
Mobi · ePub |
Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:
Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja:
Tämä osa on yleiskuvaus ulkomaisten toimittajien lisäpankkitiedoista ja niiden käyttöedellytyksistä. Tässä osassa käsitellään seuraavia asioita:
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys
Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä.
Voit lisätä pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuissa tarvittavat lisäpankkitiedot käyttämällä Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmaa (P74W001). Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot. Järjestelmä kirjoittaa tiedot, jotka olet syöttänyt Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukkoon (F74W001).
Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät – käsittely -ohjelmaa (P04571). Voit korvata tässä syöttämäsi maksutavan ja taksakoodin määrittämällä käsittelyvalinnat myös OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2).
Ennen kuin suoritat loppuun tämän osion tehtävät, luo kullekin pankille osoitetietue, jossa on sekä pankin nimi että sen paikallisen konttorin nimi Aakkosnimi-kentässä.
| Lomakkeen nimi | Lomaketunnus | Siirtyminen | Käyttö |
|---|---|---|---|
| Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat | W0474N3B | Ruotsi – lokalisointi (G74W), Ruotsi/toimittajatiedot – ulkomaan maksut
Valitse Toimittajatiedot – käsittely -kohdassa Lisää. ulkomaat -lomake. |
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys |
| Maksuryhmät – käsittely | W04571A | Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät – käsittely | Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä. |
| Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus | W74W001B | Valitse Maksuryhmät – käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksut-vaihtoehto. Valitse Maksuryhmä – päivitystilan käsittely / kirjoitustila -lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetiedot-vaihtoehto. | Korvaa lisäpankkitiedot. |
Avaa Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake.
Kuva 3-1 Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake
Syötä toimittajan osoitenumero.
Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat:
0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi)
1: Valuuttatili.
Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat.
Arvot ovat seuraavat:
J: maksaja ja maksunsaaja jakavat ulkomaan pankin palvelumaksut.
T: maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.
V: ulkomaan pankin palvelumaksut vähennetään maksusta.
Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:
0: Normaali
1: Express (aina pankkitapahtuma)
M: Maksumääräys.
P: Kiireellinen siirto.
Q: SWIFT-shekki.
S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.
T: Pankin sisäinen tilisiirto.
K: Ryhmäsiirto.
R: Pääomasiirto.
Järjestelmä näyttää yksilöivän, seitsemän merkin pituisen numeron, josta pankki tunnistaa toimittajan. Järjestelmä luo tämän numeron automaattisesti olemassa olevista tietueista.
Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus -lomake.
Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrityksestä.
Suomessa yritykset yksilöivät asiakkaille lähetettävät laskut viitenumeroilla. Asiakkaat lisäävät maksuihinsa viitenumeron, jolloin maksut voidaan ohjata laskuttavan yrityksen pankkitilille, joka on varattu viitenumeromaksuille.
Laskuttavat yritykset voivat muodostaa viitenumerot itse. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:
Yritysnumero
Laskun numero
Asiakasnumero
Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Oracle suosittelee laskun numeron käyttämistä.
Huom!:
Jos kyseessä on toistuva maksu, kuten vuokra, viitenumeron ei pidä sisältää alkionumeroa.Lyhyt viitenumero pienentää syöttövirheiden mahdollisuutta. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (kolme numeroa ja tarkistusnumero). Viitenumeron enimmäispituus on 20 numeroa (19 numeroa ja tarkistusnumero).
Viitenumeron viimeinen numero on aina tarkistusnumero. Viitenumero auttaa estämään virheellisten tietojen syöttämisen, sillä sen avulla viitenumero voidaan tarkistaa.
Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti:
Kaikki perusviitenumeron (esimerkiksi laskun numeron) numerot kerrotaan vuorotellen oikealta vasemmalle kertoimilla 7, 3 ja 1.
Oikeanpuoleisin numero siis kerrotaan seitsemällä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan kolmella, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan yhdellä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan seitsemällä ja niin edelleen, kunnes ensimmäinen numero on kerrottu.
Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen.
Summa pyöristetään lähimpään kymmenykseen, minkä jälkeen summa vähennetään pyöristetystä numerosta.
Erotus on tarkistusnumero, joka lisätään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkistusnumero on 0.
Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan.
Viitenumero (laskun numero): 4 5 3 2 1 2 3 4
Järjestelmä
määrittää kertoimet oikealta vasemmalle:
| Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 |
kertoo kunkin viitenumeron numeron kertoimella:
| Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | 35 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 28 |
Laskee kertolaskujen tulokset yhteen: 12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102.
Pyöristää summan lähimpään kymmenlukuun: 110
Vähentää summan pyöristystuloksesta: −102.
Erotus on tarkistussumma: 8.
Viitenumero on kokonaisuudessaan 4 5 3 2 1 2 3 4 8.
Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, joka laskee suomalaiset viitenumerot ja niiden tarkistusnumerot:
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Objektin nimi | N74V0001 |
| Kuvaus | Suomen viitenumeron luonti |
| Objektin laji | Yrityssääntö (pieni) |
| Sijainti | Asiakas/palvelin |
| Kieli | NER |
Tätä yritystoimintoa ei ole liitetty mihinkään ohjelmaan. Jos haluat käyttää tätä yritystoimintoa, lisää sen kutsu siihen ohjelmaan, jossa haluat laskea viitenumeron.
Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen:
| Nimi | Kuvaus | Pak./Val. (Pakollinen/Valinnainen) | Syöte/Tulos/Molemmat |
|---|---|---|---|
| szCompany | Yritys | Val.
(valinnainen) |
Syöte |
| mnAddressNumber | Asiakasnumero | Val. | Syöte |
| MnDocVoucherInvoiceE | Laskun numero | Val. | Syöte |
| xzReferenseNumber | Viitenumero | Pak.
(pakollinen) |
Tulos |
| mnLengthCompanyNumber | Yritysnumeron pituus (1-3 merkkiä) | Val. | Syöte |
| mnLengthAddressNumber | Asiakasnumeron pituus (1-8 merkkiä) | Val. | Syöte |
| mnLengthInvoiceNumber | Laskun numeron pituus (1-8 merkkiä) | Val. | Syöte |
| szErrorMessage | Virheteksti | Pak. | Tulos |
| DocumentPosInRefNumber | Yritysnumeron paikka viitenumerossa | Val. | Syöte |
| AddressPosInRefNumber | Asiakasnumeron paikka viitenumerossa | Val. | Syöte |
| InvoicePosInRefNumber | Laskun numeron paikka viitenumerossa | Val. | Syöte |
Huom!:
Vaikka nämä osat ovat valinnaisia, viitenumerossa on oltava vähintään yksi näistä osista:Yritys
Asiakasnumero
Laskun numero
Tässä osassa on yleiskuvaus Suomen maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määritys:
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1)
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2)
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3).
JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot:
| Muoto | Kuvaus |
|---|---|
| R04572FI1 | Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti. |
| R04572FI2 | Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti. |
| R04572FI3 | Kotimaan LM03-maksujen pankkinauhan luonti. |
IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeroa (jos IBAN-tilinumeroa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin).
Järjestelmä täyttää OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman kortisto-ohjelman maksutietueen eri tavalla, jos IBAN-tilinumero on määritetty Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa (P0030A).
Jos syötät IBAN-tilinumeron, järjestelmä
syöttää maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.
syöttää IBAN-tilinumeron maksutietueen kenttään 8.
Jos et määritä IBAN-tilinumeroa Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa, järjestelmä
syöttää sisäisen pankin clearing-koodin sekä maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.
syöttää maksunsaajan pankkitilinumeron maksutietueen kenttään 8.
Huom!:
IBAN-tilinumeroa käytettäessä on annettava myös SWIFT-koodi.Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:
Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Suomen arvo on %999).
Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden Maksun raporttikoodi -käsittelyvalintaa. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.
Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite -kenttään.
Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.
Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.
Syötä laitteen nimi.
Syötä nauhatiheys.
Syötä nimiö.
Syötä lohkon koko.
Syötä uuden taltion nimi.
Syötä uusi omistajatunnus.
Syötä tiedoston nimi.
Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.
Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.
Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.
Syötä laitteen nimi.
Syötä nauhatiheys.
Syötä nimiö.
Syötä lohkon koko.
Syötä uuden taltion nimi.
Syötä uusi omistajatunnus.
Syötä tiedoston nimi.
Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.
Määritä oletusarvo Suomen keskuspankin maksun raporttikoodille.
Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy.
Syötä V, jos haluat vähentää maksusta ulkomaisen pankin palvelumaksut.
Syötä T, jos haluat määrittää, että maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.
Syötä J, jos haluat määrittää ulkomaan pankin palvelumaksut jaettavaksi maksajan ja maksunsaajan kesken.
Järjestelmä käyttää tämän käsittelyvaihtoehdon arvoja, kun Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F74W001) tai Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F0474N3) ei ole maksutavan arvoja. Voit määrittää F74W001-taulukon arvot, kun syötät lisäpankkitietoja Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmassa (P74W001).
Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:
0: Normaali
1: Express (aina pankkitapahtuma)
2: Concern (pankkiverkko).
Huom!:
(SWE) Arvo 2 on käytössä vain Ruotsissa.M: Maksumääräys.
P: Kiireellinen siirto.
Q: SWIFT-shekki.
S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.
T: Pankin sisäinen tilisiirto.
K: Ryhmämaksu.
R: Pääomasiirto.
Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.
Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.
Syötä laitteen nimi.
Syötä nauhatiheys.
Syötä nimiö.
Syötä lohkon koko.
Syötä uuden taltion nimi.
Syötä uusi omistajatunnus.
Syötä tiedoston nimi.
Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.
|
 Copyright © 2012, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöehdot |
|
