Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Guía de Implantación de Localizaciones para Chile

Versión 9.1.x

E60437-01

Noviembre de 2014

Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Chile, Versión 9.1.x

E60437-01

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Contenido

Lista de Números

Título e Información de Copyright

Prefacio

- Destinatarios

- Productos JD Edwards EnterpriseOne

- Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

- Accesibilidad a la documentación

- Documentos relacionados

- Convenciones

1 Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

- 1.1 Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

- 1.2 Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

- 1.3 Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües

- 1.4 Rutinas de traducción

- 1.5 Configuración de las preferencias de visualización del usuario

- 1.5.1 Preferencias de visualización de usuario

- 1.5.2 Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario

- 1.5.3 Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092)

- 1.5.3.1 Validar el L/D

- 1.5.3.2 Configuración del servidor PIM

- 1.5.4 Configuración de las preferencias de visualización del usuario

2 Localizaciones para Chile

- 2.1 Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

- 2.2 Proceso de IVA no reembolsable para Chile

- 2.3 Configuraciones y procesos locales para Chile

3 Definición de la Funcionalidad para Chile

- 3.1 Definición de tablas de UDC para Chile

- 3.1.1 Definición de tablas de UDC para documentos legales de Chile

- 3.1.1.1 Códigos de cancelación (76H/CC)

- 3.1.1.2 Grupo tipos de documento legal (76H/DG)

- 3.1.2 Definición de tablas de UDC para compañías legales de Chile

- 3.1.2.1 Código de categoría de libro de direcciones (01/xx)

- 3.1.3 Definición de tablas de UDC para activos fijos de Chile

- 3.1.3.1 Nombre columna LM activos (76P/CN)

- 3.1.3.2 Cód configuración LM activos (76P/CO)

- 3.1.3.3 Tipos de LM para procesar (76H/LL)

- 3.1.4 Definición de tablas de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile

- 3.1.4.1 Tipos de documento legal LD (76H/DA)

- 3.1.4.2 Registrado para impuestos (76H/02)

- 3.1.4.3 EDI-Doc legal solic por tp bús (76H/ST)

- 3.1.5 Definición de tablas de UDC de administración de inventario para Chile

- 3.1.5.1 76A/CA (Código de ajuste)

- 3.1.5.2 76A/ED (Documentos excluidos)

- 3.1.5.3 41/xx (Moneda de artículo)

- 3.1.6 Definición de tablas de UDC de informes oficiales para Chile

- 3.1.6.1 Códigos de categoría de cuentas (09/01-43)

- 3.2 Definición de ICA para Chile

- 3.3 Definición de números siguientes para Chile

- 3.4 Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

- 3.4.1 Información adicional del libro de direcciones para Chile

- 3.4.2 Requisitos

- 3.4.3 Pantalla utilizada para introducir información adicional del libro de direcciones relativa a Chile

- 3.4.4 Definición de la opción de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

- 3.4.5 Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

- 3.4.5.1 General

- 3.4.5.2 Info de retención

- 3.4.5.3 Códigos categoría

- 3.5 Definición de las versiones de programas correspondientes para Chile

- 3.6 Definición de líneas de negocio para Chile

- 3.6.1 Definición de líneas de negocio

- 3.6.2 Pantallas utilizadas para definir líneas de negocio

- 3.6.3 Definición de líneas de negocio

- 3.7 Definición de compañías legales para Chile

- 3.7.1 Compañías legales para Chile

- 3.7.2 Constantes de compañía legal para Chile

- 3.7.3 Requisitos

- 3.7.4 Pantallas utilizadas para definir una compañía legal

- 3.7.5 Asociación de compañías de transacción con compañías legales para Chile

- 3.7.6 Definición de constantes de compañía para Chile

- 3.7.6.1 General

- 3.7.6.2 IVA Reembolsable

- 3.7.6.3 Retenciones

- 3.7.6.4 SOP (proceso de órdenes de venta)

- 3.8 Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile

- 3.8.1 Definición de costos reales

- 3.8.2 Pantallas utilizadas para definir costos reales

- 3.8.3 Definición de la relación entre cuentas y tipos de costo

- 3.8.4 Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

- 3.9 Definición de opciones de proceso para Carga en batch de Libro de Direcciones (R76H101Z1)

- 3.9.1 General

- 3.10 Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)

- 3.10.1 General

- 3.11 Definición del libro mayor de activos fijos para Chile

- 3.11.1 Definición de los requisitos del informe Libro mayor de activos fijos

- 3.11.2 Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de activos fijos

- 3.11.3 Definición del libro mayor de activos fijos

4 Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile

- 4.1 Definición de tipos de documento legal para Chile

- 4.1.1 Tipos de documento legal

- 4.1.2 Pantallas utilizadas para definir tipos de documento legal

- 4.1.3 Definición de tipos de documento legal

- 4.2 Definición de relaciones entre tipos de documento legal para Chile

- 4.2.1 Relaciones entre tipos de documento legal

- 4.2.2 Pantallas utilizadas para definir relaciones entre tipos de documento legal

- 4.2.3 Definición de relaciones entre tipos de documento legal

- 4.3 Definición de números siguientes para documentos legales en Chile

- 4.3.1 Números siguientes para documentos legales

- 4.3.2 Pantallas utilizadas para definir números siguientes de documentos legales

- 4.3.3 Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001)

- 4.3.3.1 General

- 4.3.4 Definición de números siguientes para documentos legales

- 4.4 Definición de plantillas de impresión para documentos legales en Chile

- 4.4.1 Plantillas de impresión para documentos legales

- 4.4.2 Pantallas utilizadas para trabajar con plantillas de impresión en documentos legales

- 4.4.3 Definición de diseños de impresión para documentos legales

- 4.4.4 Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales

5 Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Chile

- 5.1 Giros para Chile

- 5.1.1 Tablas utilizadas para el proceso de giros

- 5.2 UDC para giros de cuentas por cobrar

- 5.2.1 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

- 5.2.2 Códigos de bancos (76A/BK)

- 5.2.3 Códigos de compensación (76A/CL)

- 5.2.4 Edo del valor - Argentina (76A/DS)

- 5.3 Campos comunes utilizados en este capítulo

- 5.4 Registro masivo de giros

- 5.4.1 Giros masivos

- 5.4.1.1 Tabla F03B13

- 5.4.1.2 Tabla F03B14

- 5.4.1.3 Tabla F03B11

- 5.4.1.4 Tabla Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)

- 5.4.2 Pantallas utilizadas para introducir giros masivos

- 5.4.3 Introducción de recibos y giros

- 5.5 Aplicación de recibos de giros a facturas

- 5.5.1 Aplicación de recibos de giros a facturas

- 5.5.1.1 Carga de facturas

- 5.5.1.2 Selección de facturas

- 5.5.2 Códigos de tipos de registro

- 5.5.2.1 Ejemplos de utilización de códigos de tipo de registro

- 5.5.2.2 Cotejo facturas simples (tipo de registro 10)

- 5.5.2.3 Cotejo con cancelación (tipo de registro 15)

- 5.5.2.4 Cotejo con contracargo (tipo de registro 16)

- 5.5.2.5 Cotejo con contracargo (código TI 16)

- 5.5.2.6 Ejemplo de factura con contracargo

- 5.5.2.7 Cancelación manual (código TI 15)

- 5.5.3 Pantallas utilizadas para aplicar recibos de giros a facturas

- 5.5.4 Aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas

- 5.5.5 Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente

- 5.6 Creación de registros de giros

- 5.6.1 Registros de giros

- 5.6.2 Pantallas utilizadas para crear registros de giros

- 5.6.3 Creación de registros de giros

- 5.7 Remesas de giros

- 5.7.1 Remesa de giros

- 5.7.2 Ejecución del programa Remesa de giros

- 5.7.3 Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)

- 5.7.3.1 Prueba/final

- 5.7.3.2 Fecha de referencia

- 5.7.3.3 Banco

- 5.7.3.4 Cuenta de remesa de LM

- 5.7.3.5 Fecha de LM

- 5.7.3.6 Máximo

- 5.7.3.7 Mínimo

- 5.7.3.8 Papel/cinta

- 5.7.3.9 Informe personalizado

- 5.8 Cobro de giros

- 5.8.1 Cobro de giros

- 5.8.1.1 Ejemplo de giros cobrados sin remesa

- 5.8.2 Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado

- 5.8.3 Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros (R76A680)

- 5.8.3.1 Fecha de LM

- 5.9 Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros

- 5.9.1 Anulaciones y eliminaciones

- 5.9.1.1 Ejemplos de giros anulados

- 5.9.2 Estados de giros

- 5.9.3 Páginas utilizadas para eliminar, anular o restaurar a un estado anterior los giros

- 5.9.4 Anulación de recibos de giros

- 5.9.5 Eliminación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva

- 5.9.6 Restitución de un giro al estado anterior

- 5.10 Impresión de recibos

- 5.10.1 Programa de impresión de valores

- 5.10.2 Ejecución del programa Impresor de valores

- 5.10.3 Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)

- 5.10.3.1 Moneda

- 5.10.3.2 Impresión

- 5.11 Revisión y modificación de recibos

- 5.11.1 Pantallas utilizadas para revisar y modificar recibos

- 5.11.2 Revisión y modificación de giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva

- 5.11.3 Revisión del libro mayor de clientes

- 5.12 Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

- 5.12.1 Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados

- 5.12.1.1 Anulación de las notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

- 5.12.2 Variaciones en los tipos de cambio de los giros cobrados

- 5.12.2.1 Anulación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio entre el recibo y el cobro

- 5.12.3 Requisitos

- 5.12.4 Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

- 5.12.5 Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

- 5.12.6 Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

- 5.12.6.1 Valores por defecto

- 5.12.6.2 General

- 5.12.6.3 Recibo

- 5.12.7 Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

- 5.12.8 Selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

- 5.12.9 Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

- 5.12.9.1 Valores por defecto

- 5.12.9.2 General

6 Utilización de Activos Fijos para Chile

- 6.1 Revaluación de activos para Chile

- 6.1.1 Cálculos del Diario nueva valoración activos

- 6.1.2 Requisitos

- 6.1.3 Ejecución del Diario nueva valoración activos (R12845)

- 6.2 Generación del Libro mayor de activos fijos

- 6.2.1 Libro mayor de activos fijos

- 6.2.2 Requisitos

- 6.2.3 Generación del Libro mayor de activos fijos

- 6.2.4 Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

- 6.2.4.1 General

- 6.2.4.2 Impresión

7 Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile

- 7.1 Proceso de documentos legales para Chile

- 7.2 Requisitos

- 7.3 Utilización de documentos legales en Chile

- 7.3.1 Funciones de batch de impresión de documentos legales

- 7.3.1.1 Disponibilidad de números legales

- 7.3.1.2 Estado de batch y documento

- 7.3.2 Pantallas utilizadas para trabajar con documentos legales

- 7.3.3 Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50)

- 7.3.3.1 General

- 7.3.3.2 SOP

- 7.3.3.3 C/C

- 7.3.3.4 C/P

- 7.4 Anulación de números legales de Chile

- 7.4.1 Anulaciones de números legales

- 7.4.2 Pantallas utilizadas para anular números legales

- 7.4.3 Anulación de números legales concretos

- 7.4.4 Anulación de una secuencia de números legales

8 Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile

- 8.1 Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile

- 8.1.1 Impresión de documentos legales

- 8.1.2 Pantallas utilizadas para asociar tipos de documentos legales y compañías a versiones de impresión de documentos legales

- 8.2 Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile

- 8.2.1 Notas de débito y crédito para Chile

- 8.2.2 Requisitos

- 8.2.3 Pantallas utilizadas para procesar notas de crédito y débito asociadas a documentos

- 8.2.4 Definición de opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)

- 8.2.4.1 General

- 8.2.5 Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos

- 8.3 Consulta de órdenes de venta para Chile

- 8.3.1 Consultas de órdenes de venta para Chile

- 8.3.1.1 Programa Customer Service

- 8.3.1.2 Historial de LM de ventas

- 8.3.1.3 Consulta de órdenes por documento interno

- 8.3.1.4 Consulta de órdenes por documento legal

- 8.3.1.5 Consulta de orden de venta por batch

- 8.3.1.6 Consulta de documentos anulados

- 8.3.2 Requisitos

- 8.3.3 Pantallas utilizadas para consultar órdenes de venta

- 8.3.4 Definición de opciones de proceso para Order Inquiry by Legal Document (P76H2012)

- 8.3.4.1 General

- 8.3.4.2 Versiones

- 8.4 Utilización de información de facturación para Chile

- 8.4.1 Información de facturación para Chile

- 8.4.1.1 Funciones del proceso de facturación

- 8.4.1.2 Generación de guías de despacho y facturas

- 8.4.1.3 Tablas localizadas

- 8.4.2 Consulta de órdenes de venta por estado y por batch

- 8.4.3 Requisitos

- 8.4.4 Pantallas utilizadas para utilizar la información de facturación

- 8.4.5 Definición de opciones de proceso para Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565)

- 8.4.5.1 General

- 8.4.5.2 Guías de despacho

- 8.4.5.3 Error de proceso

- 8.5 Cambio de las fechas de facturas para Chile

- 8.5.1 Fechas de facturas para Chile

- 8.5.2 Pantallas utilizadas para modificar la fecha de la factura

- 8.5.3 Definición de opciones de proceso de Lot of Printing Date (P76H3B53)

- 8.5.3.1 Valores por defecto

9 Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales para Chile

- 9.1 Proceso de cálculo de ajustes de inventario y costos reales para Chile

- 9.1.1 Costos reales

- 9.1.2 Ejemplo de costo promedio ponderado

- 9.1.3 Requisitos

- 9.1.4 Requisitos legales

- 9.2 Campos comunes utilizados en este capítulo

- 9.3 Introducción de costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales para Chile

- 9.3.1 Costos indirectos

- 9.3.2 Concepto de lista de materiales real

- 9.3.3 Costos reales

- 9.3.4 Requisitos

- 9.3.5 Pantallas utilizadas para introducir costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales

- 9.3.6 Definición de opciones de proceso para Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001)

- 9.3.6.1 Costo indirecto

- 9.3.6.2 Lista de materiales real

- 9.3.6.3 Generación de LM

- 9.4 Actualización del cárdex localizado para Chile

- 9.4.1 Cárdex localizado

- 9.4.2 Pantallas utilizadas para actualizar el cárdex localizado

- 9.5 Impresión del libro mayor de inventario para Chile

- 9.5.1 Libro mayor de inventario

- 9.5.1.1 Selección de datos

- 9.5.2 Ejecución del libro mayor de inventario

- 9.5.3 Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540)

- 9.5.3.1 General

- 9.6 Cálculo de ajustes por inflación de materias primas y mercancía de reventa para Chile

- 9.6.1 Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa

- 9.6.1.1 Definición de códigos de artículos

- 9.6.1.2 ICA para ajustes por inflación

- 9.6.1.3 Índices

- 9.6.1.4 Tipos de cambio

- 9.6.1.5 Informe Generación registro a la fecha LM de artículos

- 9.6.1.6 Informe Creación registro faltante a la fecha

- 9.6.2 Pantallas utilizadas para introducir índices y tipos de cambio

- 9.6.3 Introducción de índices y tipos de cambio para Chile

- 9.6.4 Elaboración del informe Generación registro a la fecha de LM de artículos

- 9.6.5 Definición de opciones de proceso para Generación registro a la fecha LM de artículos (R76H6542)

- 9.6.5.1 General

- 9.6.6 Generación del informe Creación registro faltante a la fecha

- 9.6.7 Opciones de proceso del informe Creación registro faltante a la fecha (R76H397)

- 9.6.7.1 General

- 9.7 Cálculo de los costos de reposición de productos en curso y productos terminados para Chile

- 9.7.1 Costo de reposición del proceso de productos en curso y productos terminados

- 9.7.1.1 Encabezado proceso de costo de reposición (P76H6201)

- 9.7.1.2 Programa Item Replacement Cost

- 9.7.1.3 Programa Costo reposición artículos no producidos

- 9.7.1.4 Programa Asiento de diario costo de reposición

- 9.7.2 Pantallas utilizadas para crear el encabezado de proceso de costo de reposición

- 9.7.3 Definición de opciones de proceso para Replacement Cost Process Header (P76H6201)

- 9.7.3.1 Generación de LM

- 9.7.4 Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados fabricados durante el periodo

- 9.7.5 Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados con saldo pero sin producción

- 9.7.6 Actualización del libro mayor de artículos y generación de asientos de diario

- 9.7.7 Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

- 9.7.7.1 General

10 Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile

- 10.1 Revisión de libros mayores por número legal para Chile

- 10.1.1 Pantalla utilizada para revisar libros mayores por número legal

- 10.1.2 Definición de opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002)

- 10.1.2.1 General

- 10.2 Revisión de saldos por cuenta y código de categoría para Chile

- 10.2.1 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y código de categoría

- 10.2.2 Definición de opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006)

- 10.2.2.1 Proceso

- 10.2.2.2 Opciones de impresión

- 10.2.2.3 Fechas

- 10.3 Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile

- 10.3.1 Pantalla utilizada para revisar saldos de débito y crédito por mes

- 10.3.2 Definición de opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007)

- 10.3.2.1 Valores por defecto

- 10.4 Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile

- 10.4.1 Ejecución del programa Recontabilización cuentas localización

- 10.4.2 Definición de opciones de proceso de Recontabilización cuentas localización (R76H9102)

- 10.4.2.1 Modalidad

11 Elaboración de Declaraciones Fiscales en Chile

- 11.1 Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela

- 11.2 Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras

- 11.2.1 Columnas del informe del libro mayor de IGV de compras

- 11.2.2 Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de IGV de ventas

- 11.2.3 Configuración del libro mayor de IGV de compras

- 11.3 Impresión del Informe de compras IVA (R76H4010)

- 11.3.1 Informe del IVA de compras

- 11.3.2 Impresión del informe del IVA de compras

- 11.3.3 Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010)

- 11.3.3.1 General

- 11.3.3.2 Fechas

- 11.3.3.3 Impresión

- 11.4 Impresión del informe de IVA de ventas

- 11.4.1 Informe de IVA de ventas

- 11.4.1.1 Ejemplos de tributación

- 11.4.2 Requisitos

- 11.4.3 Impresión del libro mayor de IVA de ventas

- 11.4.4 Definición de las opciones de proceso del Libro mayor de IVA de ventas (R76P3B40) y (R76H3B40)

- 11.4.4.1 General

- 11.4.4.2 Fechas

- 11.4.4.3 Impresión

12 Utilización de Funcionalidad Adicional para Chile

- 12.1 Concepto de introducción de comprobantes para Chile

- 12.1.1 Número de factura legal

- 12.1.2 Fechas válidas para impuestos reembolsables

- 12.1.3 Retención de honorarios

- 12.2 Comprobación de documentos en informes para Chile

- 12.2.1 Procedimiento para comprobar documentos en informes

- 12.2.2 Pantalla utilizada para comprobar documentos

- 12.3 Impresión de facturas de compra desde el sistema Cuentas por pagar

- 12.3.1 Impresión de facturas de compra

- 12.3.1.1 Proceso de impresión de facturas

- 12.3.1.2 Eliminación y modificación de comprobantes

- 12.3.2 Programas utilizados para imprimir facturas

- 12.3.2.1 Generación de número de documento legal (R76H3B29)

- 12.3.2.2 Lot of Printing Review (P76H3B50)

- 12.3.2.3 Impresión de documentos legales (R76H3B30)

- 12.3.3 Requisitos

- 12.3.4 Pantallas utilizadas para imprimir facturas de compra para Chile

- 12.4 Proceso de facturas para Chile

- 12.4.1 Requisitos de facturas para Chile

- 12.4.2 Requisitos

- 12.4.3 Pantallas utilizadas para procesar facturas

- 12.4.4 Definición de opciones de proceso para Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11)

- 12.4.4.1 Número legal

- 12.4.4.2 NC/ND relacionados

- 12.4.4.3 Proceso en batch

- 12.4.5 Introducción de notas de crédito relacionadas

- 12.5 Anulación de facturas para Chile

- 12.5.1 Pantallas utilizadas para anular facturas

- 12.5.2 Anulación de una factura

- 12.6 Trabajo con facturas en batch de Chile

13 Informes Adicionales para Chile

- 13.1 Informes adicionales para Chile

A Correlación de Campos para el Proceso de Libro de Direcciones en Batch para Chile

- A.1 Correlación de campos de las tablas F76H101Z y F76P101Z

- A.1.1 Campos obligatorios

- A.1.2 Campos opcionales

B Correlación de Campos para el Proceso de Facturas en Batch en Chile

- B.1 Correlación de campos en la tabla F76H3B10 EDI Tag File – CHI - 03B (F76H3B1Z)

- B.1.1 Campos obligatorios

- B.1.2 Campos opcionales

- B.2 Correlación de campos en la tabla F76H3B15 EDI Tag File – CHI – 03B (F76H3B5Z)

Glosario

Índice

Lista de Números

- 1-1 Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

- 3-1 Pantalla Revisión de información regional del LD

- 3-2 Registro de constantes de compañía legal

- 3-3 Pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo

- 3-4 Pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

- 3-5 Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

- 4-1 Pantalla Modificación de tipos de documento legal

- 4-2 Pantalla Relación de tipos de documentos legales

- 4-3 Pantalla Edición de número siguiente

- 4-4 Pantalla Definición de plantilla de impresión

- 4-5 Pantalla Tipo de documento legal - ID plantilla impresión

- 11-1 Pantalla Configuración de períodos fiscales

- 11-2 Pantalla Introducción de config de columnas imponibles/no imponibles

- 12-1 Pantalla Facturas no impresas

Prefacio

Bienvenido a la Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Chile.

Destinatarios

Esta guía se dirige a los usuarios finales y a los encargados de implantar las localizaciones para Chile del sistema JD Edwards EnterpriseOne.

Productos JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía de implantación trata sobre los siguientes productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

- JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones

- JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general

- JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos

- JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentación complementario llamado JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Los clientes deben adaptarse a las plataformas compatibles para la versión, como se explica en los requisitos técnicos mínimos de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, JD Edwards EnterpriseOne puede integrarse con otros productos de Oracle, establecer interfaz o trabajar en combinación con ellos. Consulte la documentación en http://oracle.com/contracts/index.html, para ver los requisitos del programa y los documentos de referencia cruzada de la versión, con el fin de asegurarse de la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

Consulte también:

- JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del programa de accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle dispondrán de asistencia electrónica a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o bien http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si sufre alguna discapacidad auditiva.

Documentos relacionados

Podrá acceder a documentos relacionados en My Oracle Support, en las páginas de JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview. Para acceder a la página principal de descripción general de la documentación busque por ID de documento, 1308615.1, o utilice el siguiente vínculo:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Para acceder a esta página desde la página de inicio de My Oracle Support, haga clic en la pestaña Knowledge y, a continuación, en el menú Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

Convenciones

En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convención

Significado

Negrita

Indica valores de campo.

Cursiva

Da énfasis e identifica títulos de publicaciones de JD Edwards EnterpriseOne o de otras fuentes.

Monoespaciado

Identifica un programa de JD Edwards EnterpriseOne, otro ejemplo de código o una dirección URL.

1 Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 1.1, "Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile"

- Sección 1.2, "Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile"

- Sección 1.3, "Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües"

- Sección 1.4, "Rutinas de traducción"

- Sección 1.5, "Configuración de las preferencias de visualización del usuario"

1.1 Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

En esta guía se incluye información sobre la configuración y el uso de las aplicaciones específicas de país para Chile.

Para poder utilizar aplicaciones específicas de país en el sistema JD Edwards EnterpriseOne, debe activar primero el acceso a las pantallas y procesos específicos de país. La configuración necesaria para activar la funcionalidad específica de país se describe en este capítulo de introducción.

Además de la configuración descrita en esta guía, debe configurar el software base de los procesos que desee implantar. Por ejemplo, debe seguir los pasos de configuración del software base JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar además de los pasos de la funcionalidad específica de su país de este mismo sistema.

1.2 Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Chile

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas.

Al determinar qué actualizaciones electrónicas de software (ESU) se desea instalar en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne, utilice EnterpriseOne and World Change Assistant. EnterpriseOne and World Change Assistant, una herramienta basada en Java, reduce el tiempo necesario para buscar y descargar las ESU en un 75% o más y permite instalar varias ESU a la vez.

Consulte JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.

1.3 Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües

El sistema puede mostrar menús, pantallas e informes en diferentes idiomas. Todo el software se envía en inglés como idioma base. Puede instalar otros idiomas según se requiera. Por ejemplo, si instala varios idiomas en un entorno para permitir que los usuarios vean diferentes idiomas, cada usuario puede trabajar en su idioma preferido al configurar las preferencias del usuario de la manera correspondiente.

Además de los menús, pantallas e informes estándar, quizá desee traducir otras partes del software. Por ejemplo, quizá desee traducir los nombres de las cuentas que configure para su compañía o los valores en algunas de las tablas de códigos definidos por el usuario (UDC).

Esta tabla muestra elementos comunes de software que quizá desee traducir si va a utilizar el software en un entorno internacional.

Elementos comunes de software

Consideraciones de traducción

Descripciones de unidades de negocio

Puede traducir las descripciones de las unidades de negocios que configure para su sistema.
El sistema almacena información de la traducción de la unidad de negocio en la tabla Business Unit Alternate Description Master (F0006D).

Imprima el informe Traducción de unidades de negocio (R00067) para revisar las traducciones de la descripción en el idioma base y en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.

Descripciones de cuentas

Puede traducir las descripciones de sus cuentas a idiomas diferentes del idioma base.
Después de traducir su catálogo de cuentas, puede imprimir el Informe Traducción de cuentas. Puede establecer una opción de proceso para mostrar las descripciones de las cuentas tanto en el idioma base como en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.

Descripciones de instrucciones de contabilidad automática (ICA)

Puede traducir las descripciones de las ICA que configure para su sistema.

Descripciones de UDC

Puede traducir las descripciones de los UDC que configure para su sistema.

Texto de aviso de mora

Especifique una preferencia de idioma para cada cliente cuando cree registros del maestro de clientes. El campo de preferencia de idioma en la pantalla Libro de direcciones - Información adicional determina el idioma en que se deben imprimir el aviso de mora y el texto en el aviso cuando use el modo final. (En modo de prueba, se imprime en la preferencia de idioma asignada al cliente en el Libro de direcciones del sistema JD Edwards EnterpriseOne).
El software base incluye el aviso de mora traducido al alemán, francés e italiano. Debe traducir cualquier texto que añada al final del aviso. Para ello, siga las instrucciones para configurar el texto de los avisos de mora y verifique que haya introducido información en el campo Idioma en la pantalla Identificación de texto de las cartas.

Las traducciones que configure para su sistema también funcionan con el idioma que cada usuario especifique en su perfil. Por ejemplo, cuando un usuario francés tiene acceso al catálogo de cuentas, el sistema muestra las descripciones de la cuenta en francés en vez de en el idioma base.

1.4 Rutinas de traducción

El sistema tiene varias rutinas de traducción para convertir importes en letra. Estas rutinas de traducción generalmente se utilizan para formatos de pagos, efectos y programas de emisión de cheques que generan un resultado numérico tanto en cifras como en letra. Puede especificar la rutina de traducción que desee utilizar en las opciones de proceso de estos programas.

El sistema proporciona las siguientes rutinas de traducción:

- X00500 - Inglés

- X00500BR - Portugués brasileño

- X00500C - Con céntimos incluidos

- X00500CH - Chino

- X00500D - Alemán (marco)

- X00500ED - Alemán (euro)

- X00500FR - Francés (franco)

- X00500EF - Francés (euro)

- X00500I - Italiano (lira)

- X00500EI - Italiano (euro)

- X00500S1 - Español (femenino)

- X00500S2 - Español (masculino)

- X00500S3 - Español (femenino, sin decimales)

- X00500S4 - Español (masculino, sin decimales)

- X00500S5 - Español (euro)

- X00500U - Reino Unido

- X00500U1 - Reino Unido (letras en casillas)

En algunos casos, la rutina de traducción que escoja depende de la moneda que esté utilizando. Por ejemplo, si quiere convertir importes en euros en letras, debería utilizar una rutina de traducción que haya sido configurada para manejar euros. En español, el género de la moneda determina la elección de la rutina de traducción.

1.5 Configuración de las preferencias de visualización del usuario

En este apartado se ofrece una descripción general de las preferencias de visualización de usuarios y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para el programa Perfiles de usuarios (P0092)

- Configuración de preferencias de visualización del usuario

1.5.1 Preferencias de visualización de usuario

Algunos de los paquetes de software localizado de JD Edwards EnterpriseOne usan tecnología de servidores de país para aislar las funciones específicas del país del software base. Por ejemplo, si durante el proceso normal de una transacción usted registra información adicional acerca del proveedor o valida un número de identificación fiscal para cumplir con los requisitos específicos del país, debe introducir la información adicional mediante un programa localizado y la validación fiscal se realizará a través de este programa localizado y no a través del software base. El servidor del país indica que se debe incluir este programa localizado en el proceso.

Para aprovechar al máximo las soluciones localizadas, debe configurar las preferencias de visualización del usuario para especificar el país en el que está trabajando. El servidor del país usa esta información para determinar los programas localizados que se deben ejecutar para el país especificado.

Los códigos de país de localización permiten indicar el país en el que se está trabajando. El sistema proporciona los códigos de país de localización en la tabla de UDC 00/LC. Esta tabla almacena códigos de localización del país, tanto de dos como de tres dígitos.

También puede definir las preferencias de visualización de usuario para utilizar otras funciones. Por ejemplo, especifique la forma en que el sistema muestra las fechas (como DDMMAA, el formato característico europeo) o el idioma para modificar el idioma base.

Consulte también:

- JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide

1.5.2 Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Modificaciones de perfil de usuario

W0092A

En el banner de Oracle JD Edwards EnterpriseOne, seleccione Personalización y, a continuación, Mis opciones de sistema.
En Modificaciones de valores por defecto de usuario, seleccione Modificaciones de perfil de usuario.

Definición de preferencias de visualización.

1.5.3 Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

1.5.3.1 Validar el L/D

Número del Libro de direcciones

Introduzca un 1 para activar la edición de números del libro de direcciones respecto a la tabla Address Book Master (F0101).

1.5.3.2 Configuración del servidor PIM

Servidor PIM

Introduzca D para el servidor IBM Domino. Introduzca X para el servidor Microsoft Exchange.

1.5.4 Configuración de las preferencias de visualización del usuario

Acceda a la pantalla Modificaciones de perfil de usuario.

Figura 1-1 Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

Código país localización

Introduzca un UDC (00/LC) que identifique al país de la localización. Se puede adjuntar funcionalidad local mediante este código utilizando el método de servidor de país en el producto base.

Idioma

Introduzca un UDC (01/LP) para especificar el idioma que se utilizará en las pantallas y los informes impresos. Antes de especificar un idioma, debe existir un código para dicho idioma en el nivel del sistema o en las preferencias del usuario. Además, debe haber instalado el CD de idioma.

Formato fecha

Introduzca el formato de una fecha tal como figura en la base de datos.

Si deja este campo en blanco, el sistema muestra las fechas de acuerdo con los valores de configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Con NT, la Configuración Regional del Panel de Control controla la configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Los valores son:

En blanco - Usar el formato de fecha del sistema

DME - Día, mes, año de 4 dígitos

DMY - Día, mes, año (DDMMYY)

EMD - Año de 4 dígitos, mes, día

MDE - Mes, día, año de 4 dígitos

MDY - Mes, Día, Año (MMDDYY)

YMD - Año, Mes, Día (YYMMDD)

Carácter separador fecha

Introduzca el carácter que desea usar para separar los meses, días y años de las fechas. Si introduce un asterisco (*), el sistema utiliza un espacio en blanco como separador de fechas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el valor de sistema como separador.

Carácter formato decimal

Introduzca el número de decimales que desea utilizar. Si deja esta opción en blanco, el valor del sistema se usa por defecto.

2 Localizaciones para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 2.1, "Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica"

- Sección 2.2, "Proceso de IVA no reembolsable para Chile"

- Sección 2.3, "Configuraciones y procesos locales para Chile"

2.1 Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

- Argentina

- Brasil

- Chile

- Colombia

- Ecuador

- México

- Perú

- Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si:

- El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.

- El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

1. Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.

2. Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota:
si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

2.2 Proceso de IVA no reembolsable para Chile

De acuerdo con las disposiciones legales sobre el IVA, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los cuatro periodos fiscales posteriores a la fecha de emisión de la factura, siempre que la validación del reembolso del IVA se haya definido en las constantes de la compañía por meses o por días.

Debe definir los siguientes elementos:

- Constantes de la compañía legal
Defina la cantidad de días y meses del reembolso del IVA, así como la fecha que debe utilizarse para comprobar los días y los meses.

- Equivalencia de zona y tipo
Especifique cuál es la zona y tipo impositivos que tiene un crédito fiscal no reembolsable equivalente para cada crédito fiscal de la zona y tipo impositivos.

- Zona y tipo impositivos
Defina la zona y tipo impositivos que se deben utilizar para registrar el crédito fiscal.

Si en un comprobante la diferencia en días o meses es superior a la fecha especificada en las constantes de la compañía (IVA no reembolsable), el sistema modifica automáticamente la zona y el código de explicación fiscales para que se registren como impuestos no reembolsables.

La zona fiscal introducida en cada línea del comprobante se sustituye por su correspondiente zona definida en las constantes de zona y tipo impositivos cuando se aplican las siguientes condiciones:

- La fecha de la factura supera el periodo legal.

- El tipo fiscal equivale al IVA.

- El porcentaje fiscal de la zona fiscal es distinto de 0.

Normalmente, debería utilizar un código de explicación S para el IVA no reembolsable dado que este código no discrimina el impuesto. También puede introducir comprobantes con un código de explicación fiscal y un código de zona fiscal no reembolsable sin la opción de cambio automático del sistema-

2.3 Configuraciones y procesos locales para Chile

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Chile:

Configuración o proceso

Descripción

Códigos definidos por el usuario (UDC)

Además de la definición de UDC estándar, para Chile es necesario especificar UDC para procesar los siguientes elementos:

- Documentos legales

- Compañías legales

- Informes estatutarios

- Activos fijos

- Validaciones del libro de direcciones

- Administración de inventario

Consulte Definición de tablas de UDC para Chile.

También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.

Instrucciones de contabilidad automática (ICA)

Además de la definición estándar de las ICA, hay que comprobar que éstas permiten procesar transacciones para Chile:

- FR1, FR2 y FR3 para revaluar activos.
Consulte Revaluación de activos para Chile.

- FCxx y FDxx para recuperar los importes asociados a las cuentas de costos y de depreciación acumulada, que se imprimen en el informe de activos fijos.
Consulte Generación del Libro mayor de activos fijos.

- 3910 y 3911 para los ajustes por inflación.
Consulte Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa.

Números siguientes

Además de la definición estándar de los números siguientes, para Chile es necesario configurar números siguientes para:

- Documentos legales
Consulte Definición de números siguientes para documentos legales.

- Informes legales de activos fijos
Consulte Generación del Libro mayor de activos fijos.

Es posible anular determinados números siguientes y secuencias de números siguientes.

Consulte Anulación de números legales de Chile.

Registros del libro de direcciones

Además de la definición estándar de los registros del libro de direcciones, para Chile se debe definir lo siguiente:

- Las opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

- Las versiones correspondientes de Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101) y Address Book Revisions (P01012)

Además del proceso estándar para la introducción de registros del libro de direcciones, para Chile se deben introducir los siguientes datos:

- Información de ID fiscal

- Información de retención de proveedor

- Información de estado de IVA

- Códigos de categoría del libro de direcciones para especificar la línea de negocio de una compañía

- Códigos de categoría del libro de direcciones para procesar órdenes de venta y facturas

Consulte Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

Además de los procesos estándar que permiten emplear los procesos batch para los registros del libro de direcciones, es necesario definir lo siguiente:

- Las opciones de proceso del programa OP - Carga en batch Libro de direcciones (R76H101Z1)

- Las versiones correspondientes del programa OP - Carga en batch Libro de direcciones (R76H101Z1) y del programa Carga en batch del LD (R01010Z)
Consulte "Setting Processing Options for Address Book Batch Upload (R01010Z) en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

- También se deben suministrar los datos adecuados para los campos adicionales del libro de direcciones necesarios para Chile en la tabla F76H101T.

La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica.

Compañías

Además de la definición estándar para las compañías, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Definición de los UDC (76H/DA) de tipos de documento legal AB para validar números de ID fiscal
Consulte Definición de tablas de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile.

- Definición de compañías legales

- Asociación de compañías de transacción con compañías legales.

- Definición de constantes de compañía

Consulte Definición de compañías legales para Chile .

Clientes

Se deben definir códigos de actividad de cliente (línea de negocio) para que la línea de negocio aparezca en los comprobantes legales.
Consulte Definición de líneas de negocio para Chile.

Proveedores

Definición de información adicional de libro de direcciones para proveedores
Consulte Información adicional del libro de direcciones para Chile .

El programa Certificado de retenciones de rentas (R76H4030) permite obtener el certificado de retenciones sobre los honorarios anuales por proveedor y compañía legal para un año concreto. El informe incluye los honorarios pagados mensualmente.

Consulte Informes Adicionales para Chile .

Proceso de comprobantes

Además de la definición estándar para el proceso de comprobantes, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Definición de las opciones de proceso de Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)
Consulte Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411) .

- Definición de las versiones correspondientes de Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) y Standard Voucher Entry (P0411)

- Defina los tipos de documento legal.
Consulte Definición de tablas de UDC para documentos legales de Chile .

- Definición de lo siguiente:

- Asociaciones entre tipos de documentos legales y grupos de documentos legales.

- Números siguientes

- Plantillas de impresión

Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

Para utilizar el proceso de comprobantes de Chile, hay que tener en cuenta que el sistema comprueba el número de factura legal, que las fechas de los impuestos reembolsables son válidas y que existe una línea de detalle para las comisiones.

Consulte Concepto de introducción de comprobantes para Chile.

Proceso de facturas

Además de la definición estándar para el proceso de facturas, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Defina los tipos de documento legal.
Consulte Definición de tablas de UDC para compañías legales de Chile .

- Definición de lo siguiente:

- Asociaciones entre tipos de documentos legales y grupos de documentos legales.

- Números siguientes

- Plantillas de impresión

Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile .

Además del proceso de facturas estándar, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Asociación de notas de crédito con facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
Consulte Proceso de facturas para Chile.

- Creación de batches de impresión si se procesan facturas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

- Asignación de números a facturas en batches de impresión

- Impresión de documentos legales en batches de impresión

Consulte Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile.

Para procesar facturas en batch para Chile, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.

Consulte Trabajo con facturas en batch de Chile.

Proceso de giros de cuentas por cobrar

En Chile se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir varios pagos (giros) de un cobro.
Además de la definición estándar para el proceso de giros, para Chile es necesario definir UDC.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.

Para utilizar el proceso de giros de cuentas por cobrar de Chile se debe realizar lo siguiente:

- Registro de giros masivos

- Aplicación de recibos de giros a facturas

- Creación de registros de giros

- Envío de giros

- Cobro de giros

- Eliminación o anulación de giros

- Impresión, revisión y modificación de giros

- Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

Consulte Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Chile.

Activos fijos

Además de la definición estándar para los activos fijos, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Definición de UDC específicos del país
Consulte Definición de tablas de UDC para activos fijos de Chile.

- Definición de instrucciones de contabilidad automática
Consulte Definición de ICA para Chile.

- Definición de columnas y del modo en que el sistema determina los importes que se deben imprimir para el libro mayor de activos fijos
Consulte Definición del libro mayor de activos fijos para Chile.

Además de la funcionalidad estándar para los activos fijos, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Revaluación de activos
Consulte Revaluación de activos para Chile.

- Generación del informe del libro mayor de activos fijos
Consulte Generación del Libro mayor de activos fijos.

Proceso de órdenes de venta

Además de la definición estándar para el proceso de órdenes de venta, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Defina los tipos de documento legal.
Consulte Definición de tablas de UDC para documentos legales de Chile.

- Definición de asociaciones entre los tipos de documento legal y los grupos de documentos legales, definición de los números siguientes y de las plantillas de impresión
Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

Consulte Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile.

- Asociación de versiones del programa Voucher Print (P76H3B30) con tipos de documento legal y compañías

Además del proceso estándar de órdenes de venta, para Chile se debe realizar lo siguiente:

- Asignación de números legales a remitos en batches de impresión

- Impresión de documentos legales en batches de impresión
Consulte Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile.

- Impresión de facturas, guías de despacho, notas de crédito y débito y otros documentos legales
Consulte Utilización de información de facturación para Chile.

- Consulta sobre órdenes de venta y otros documentos legales
Consulte Consulta de órdenes de venta para Chile.

- Ejecución del programa Lot of Printing Review (P76H3B50) para numerar e imprimir facturas antes de ejecutar el programa Actualización de ventas a clientes (R42800).

- Asociación de órdenes de venta con notas de crédito o débito
Consulte Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile.

- Sustitución de la fecha asignada por el sistema a las facturas
Consulte Cambio de las fechas de facturas para Chile.

Administración de inventario

Además de la definición estándar para la administración de inventario, para Chile se debe configurar el sistema para los costos reales.
Consulte Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile.

Pasos para calcular los ajustes de inventario y los costos reales para Chile:

- Introduzca los costos indirectos, la información de listas de materiales y los costos reales.

- Actualización del cárdex localizado

- Consulte los cárdexes localizados.

- Imprima el libro mayor de inventario.

- Definición del sistema para ajustes por inflación de materias primas y mercancías para reventa

- Calcule los ajustes de inventario de materias primas y mercancías para reventa.

- Calcule los ajustes por inflación del WIP (trabajo en curso) y los FG (productos acabados).

Consulte Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales para Chile.

Informes de libro mayor

Además de generar informes estándar de libro mayor, se puede realizar lo siguiente para Chile:

- Revisión de libro mayor por número legal

- Revisión de saldos por cuenta y código de categoría

- Revisión de saldos de débito y crédito por mes

- Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas

Consulte Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile.

Proceso de impuestos

Además de la definición estándar para el proceso de impuestos, para Chile se deben definir las columnas para el IGV del libro mayor de compras de acuerdo con los códigos de explicación fiscal.
Consulte Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras.

La funcionalidad de Chile permite realizar lo siguiente:

- Utilización del IVA no reembolsable
Consulte Proceso de IVA no reembolsable para Chile.

- Impresión de informes sobre el IVA de compras y de ventas
Consulte Elaboración de Declaraciones Fiscales en Chile.

Informes financieros

La funcionalidad de Chile permite realizar lo siguiente:

- Consulta, por compañía, de los documentos incluidos en el informe de IVA de compras y en el informe de libro mayor de retenciones de rentas mediante el programa Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401).
Consulte Comprobación de documentos en informes para Chile.

- Utilización del programa Saldo de cuenta por cuenta objeto (R76H9001) para obtener una lista de todos los saldos acumulados para un periodo fiscal por cuenta objeto

- Utilización del programa Diario general (R76H9003) para obtener una lista de todos los asientos de diario de un determinado periodo y asignar el número legal a cada uno de ellos

- Utilización del programa Impresión nº páginas en blanco (folio) (R76H9005) para imprimir la información de la compañía legal, títulos de encabezados de informe y números de página, en función de la definición de las opciones de proceso.

- Utilización del programa L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por cuenta objeto.

- Utilización del programa LM de cuentas por código de categoría (R76H9470) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por código de categoría.

Consulte Informes Adicionales para Chile.

3 Definición de la Funcionalidad para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 3.1, "Definición de tablas de UDC para Chile,"

- Sección 3.2, "Definición de ICA para Chile,"

- Sección 3.3, "Definición de números siguientes para Chile,"

- Sección 3.4, "Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile,"

- Sección 3.5, "Definición de las versiones de programas correspondientes para Chile,"

- Sección 3.6, "Definición de líneas de negocio para Chile,"

- Sección 3.7, "Definición de compañías legales para Chile,"

- Sección 3.8, "Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile,"

- Sección 3.9, "Definición de opciones de proceso para Carga en batch de Libro de Direcciones (R76H101Z1),"

- Sección 3.10, "Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411),"

- Sección 3.11, "Definición del libro mayor de activos fijos para Chile,"

3.1 Definición de tablas de UDC para Chile

La definición de tablas de UDC específicas de país permite utilizar la funcionalidad local de un país determinado. También se pueden definir algunos UDC del software básico con valores específicos de país.

Además de la definición de las tablas de UDC estándar, defina las siguientes tablas de UDC para procesar los siguientes elementos:

- Documentos legales

- Compañías legales

- Activos fijos

- Validaciones del libro de direcciones

- Administración de inventario

- Informes estatutarios

También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.

3.1.1 Definición de tablas de UDC para documentos legales de Chile

El usuario debe definir documentos legales para permitir el proceso fiscal de distintos tipos de documentos, como comprobantes y facturas.

3.1.1.1 Códigos de cancelación (76H/CC)

Se debe definir el siguiente UDC con valores que describan el motivo de cancelación de un documento legal. Por ejemplo, se pueden definir códigos para mercancía dañada o con errores.

3.1.1.2 Grupo tipos de documento legal (76H/DG)

El sistema utiliza la tabla de UDC 76H/DG para identificar el proceso de cada uno de los tipos de documento legal. En la siguiente tabla se enumeran los valores de codificación fija para los grupos de tipos de documento legal:

Código

Descripción 01

01

Factura

02

Boleta

03

Nota de crédito

04

Nota de débito

05

Factura exportación

06

Nota de crédito exportación

07

Nota de débito exportación

08

Guía despacho

09

Factura proforma

10

Recibo

99

Otros

3.1.2 Definición de tablas de UDC para compañías legales de Chile

El usuario debe definir compañías legales para asociar compañías de transacción a compañías legales, así como para definir parámetros fiscales.

3.1.2.1 Código de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Se debe definir un UDC de código de categoría de libro de direcciones para especificar las actividades de los clientes, proveedores o compañías. A continuación, es necesario indicar el código de categoría que se va a utilizar para identificar las actividades al definir las constantes de compañía legal. El sistema utiliza los valores de la tabla de UDC al generar informes.

Consulte Definición de líneas de negocio para Chile.

3.1.3 Definición de tablas de UDC para activos fijos de Chile

Además de los UDC estándar para el proceso de activos fijos, es necesario definir los siguientes UDC específicos de país.

3.1.3.1 Nombre columna LM activos (76P/CN)

Los valores de este UDC se utilizan en el programa Fixed Asset Ledger Setup (P76P502) para vincular los importes que se van a obtener por tipo de documento con la columna, según el nombre que se le asigne. El sistema emplea esta información al ejecutar Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

Los valores de la tabla siguiente son de codificación fija y no pueden cambiarse:

Código

Descripción

AJI

Ajuste por inflación

CTO

Saldo inicial

DCB

Diferencia de tp cambio

DPR

Depreciación

IRE

Revaluación

MEJ

Mejoras

RET

Deducciones

3.1.3.2 Cód configuración LM activos (76P/CO)

El usuario debe introducir el código que desee para vincular las columnas y tipos de documento que se van a incluir en el libro mayor de activos fijos. El libro mayor de activos fijos recupera las columnas y los tipos de documento correspondientes que se van a emplear para obtener los importes basados en el valor del campo de código de definición, que se asigna en el programa Definición de libro mayor de activos fijos y en la opción de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

3.1.3.3 Tipos de LM para procesar (76H/LL)

El usuario debe definir los libros mayores que desea incluir en el informe Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

3.1.4 Definición de tablas de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile

El sistema valida los números de ID fiscal al definir estos UDC.

3.1.4.1 Tipos de documento legal LD (76H/DA)

Los valores de validación del número de RUT indican si el sistema debe llevar a cabo una validación del número de identificación fiscal. Los valores son:

1 - Con validación del RUT. También se debe introducir 1 en el código de gestión especial para este valor de UDC de manera que se pueda llevar a cabo la validación.

2 - Sin validación del RUT

3.1.4.2 Registrado para impuestos (76H/02)

Los valores de estado de registro de impuestos indican si un cliente o proveedor está registrado para el IVA. Los valores son:

N - No registrado

Y - Registrado

3.1.4.3 EDI-Doc legal solic por tp bús (76H/ST)

Los tipos de búsqueda del libro de direcciones indican los tipos de búsqueda en los que se debe llevar a cabo la validación del número de RUT. Los ejemplos incluyen:

C - Cliente

S - Proveedor

3.1.5 Definición de tablas de UDC de administración de inventario para Chile

Antes de utilizar el sistema de administración de inventario es necesario definir los siguientes UDC.

3.1.5.1 76A/CA (Código de ajuste)

Los códigos de ajuste identifican índices de ajuste.

3.1.5.2 76A/ED (Documentos excluidos)

Los documentos excluidos se utilizan para identificar órdenes de compra excluidas del cálculo de ajuste de inventario.

3.1.5.3 41/xx (Moneda de artículo)

El código de moneda de artículo debe definirse en los códigos de categoría por sucursal/planta y sólo se utiliza para artículos importados.

3.1.6 Definición de tablas de UDC de informes oficiales para Chile

Antes de generar informes de libro mayor se debe definir el siguiente UDC.

3.1.6.1 Códigos de categoría de cuentas (09/01-43)

Es posible combinar cuentas objeto en grupos para elaborar informes financieros. Se debe definir un código de categoría de cuentas para cada grupo en la tabla de UDC 09/01–43. Estos códigos describen la estructura organizativa para los informes selectivos o a niveles más elevados.

Los códigos de categoría de cuentas normalmente se utilizan para proporcionar un segundo catálogo de cuentas. Por ejemplo, tal vez se necesite un catálogo de cuentas reglamentarias para informes gubernamentales, además del catálogo de cuentas interno. El sistema proporciona 43 códigos de categoría de los cuales 23 pueden contener números de cuenta secundarios.

En función del número de caracteres necesario para las cuentas se empleará un determinado tipo de código:

- tipos de código del 01 al 20 para códigos de tres caracteres.

- tipos de código del 21 al 43 para códigos de diez caracteres.
En Chile, se utilizan los códigos de categoría del 21 al 23 para los informes oficiales.

Los códigos de categoría de cuentas se almacenan en la tabla Account Master (F0901).

3.2 Definición de ICA para Chile

El usuario debe definir determinadas ICA para utilizar los giros de cuentas por cobrar, los activos, la revaluación de activos, los ajustes por inflación y el cárdex localizado.

Consulte Cálculos del Diario nueva valoración activos.

Consulte Libro mayor de activos fijos.

Consulte Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa.

Consulte Cárdex localizado.

Consulte "Understanding Accounts Payable AAIs" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide.

3.3 Definición de números siguientes para Chile

El usuario debe definir números siguientes para los documentos legales, así como para numerar las páginas del libro mayor de activos fijos.

Consulte Definición de números siguientes para documentos legales.

Consulte Libro mayor de activos fijos.

Consulte también:

- Anulación de números legales de Chile.

3.4 Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la información adicional del libro de direcciones para Chile, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

- Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

3.4.1 Información adicional del libro de direcciones para Chile

En los registros del libro de direcciones de Chile se requiere información fiscal adicional. El sistema almacena esta información en la tabla F76H101. La información adicional incluye:

- Validación de RUT
El número de registro único tributario (Rol Único Tributario [RUT]) corresponde al número de identificación fiscal. Además de introducir el número de identificación fiscal, hay que especificar el tipo de documento legal que indica si se debe validar el número de RUT. El sistema realiza lo siguiente:

- Comprueba que el número no contenga más de 10 dígitos y que el último número sea el dígito verificador.

- Comprueba que el dígito verificador sea correcto.

- Comprueba que el número no exista en el sistema.
No se admiten números de RUT duplicados.

- Retenciones
En el caso de los proveedores de servicios profesionales se debe especificar si se ha introducido un certificado de exención fiscal y, de ser así, se debe introducir la fecha de vencimiento. Si un proveedor está exento fiscalmente, no es necesario introducir las retenciones en el comprobante. Introduzca esta información en los campos Constancia de honorarios profesionales y Fecha venc honorarios profesionales en la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information.

- Estado de IVA
Especifique si el proveedor o el cliente está registrado para el pago de impuestos utilizando el campo Registrado para impuestos de la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information (P76H101). Introduzca N para indicar que el proveedor o el cliente no están registrados o Y, para indicar que sí lo están.

- Códigos de categoría del libro de direcciones
Para procesar órdenes de venta y facturas correctamente, es necesario seleccionar valores de las tablas de códigos definidos por el usuario asociadas para los códigos de categoría 05 (grupo de proveedores), 06 (clase de proveedor), 09 (clase de cliente) y 10 (grupo de clientes) en la pantalla Modificación del Libro de direcciones. Si se dejan estos campos en blanco, el sistema genera un mensaje de error al intentar procesar las órdenes de venta y las facturas.

- Líneas de negocio de la compañía
Se debe definir un código de categoría del libro de direcciones que incluya los códigos de la actividad de la compañía (línea de negocio). Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales.

Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

Consulte Definición de líneas de negocio para Chile.

3.4.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

- Defina UDC de libro de direcciones para Chile.
Consulte Definición de tablas de UDC para Chile.

- Defina opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101).
Consulte Definición de la opción de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101).

3.4.3 Pantalla utilizada para introducir información adicional del libro de direcciones relativa a Chile

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Revisión de información regional del LD

W76H101B

Libro direcciones (G76H01), Configuración de Libro de Direcciones de Chile
Seleccione un registro de libro de direcciones en la pantalla Trabajo con direcciones y seleccione Info regional en el menú Fila. Si va a introducir un registro de libro de direcciones nuevo, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile.

3.4.4 Definición de la opción de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

Defina las siguientes opciones de proceso antes de introducir registros del libro de direcciones para Chile. Acceda a la opción de proceso mediante el programa Interactive Versions.

1. Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

Especifique si se permite introducir números de identificación fiscal duplicados. Los valores son:

En blanco - No permitir número de identificación fiscal duplicados

1 - Permitir números de identificación fiscal duplicados

3.4.5 Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

Acceda a la pantalla Revisión de información regional del LD.

Figura 3-1 Pantalla Revisión de información regional del LD

3.4.5.1 General

Tipo documento legal LD

Seleccione un tipo de documento válido para clasificar el número de identificación fiscal de la dirección de la tabla de UDC 76H/DA.

ID fisc

Introduzca el número de identificación fiscal.

Cheque - Pago a la orden

Introduzca el nombre que desea que aparezca en los pagos realizados al proveedor.

3.4.5.2 Info de retención

Constancia honorarios profsnales

Seleccione esta opción para indicar que un proveedor de servicios profesionales presentó el certificado de no retención. Este certificado lo emite la administración fiscal y sólo es aplicable a las retenciones de honorarios profesionales.

Fecha vencimiento honorarios profesionales

Introduzca la fecha de vencimiento del certificado de no retención presentado por el proveedor. Esto atañe sólo a retenciones de honorarios profesionales. Si deja este campo en blanco, la exención seguirá en vigor.

3.4.5.3 Códigos categoría

Código categoría 01, Códigos categoría 3–10

Introduzca información adicional para el registro del libro de direcciones. Estos campos son opcionales.

Registrado p/impto

Especifique si el proveedor o el cliente están registrados para el pago de impuestos. Seleccione un valor de la tabla de UDC 76H/02.

3.5 Definición de las versiones de programas correspondientes para Chile

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa para Chile

Programa de software estándar

PO- Sales Order Entry (P4210) (P76H4210)

Sales Order Entry (P4210)

OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)

Carga en batch del LD (R01010Z)
Consulte "Processing Batch Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

Modificaciones de Libro de direcciones (P01012)

Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)

Standard Voucher Entry (P0411)

Consulte también:
Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile

3.6 Definición de líneas de negocio para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de líneas de negocio y se describe el modo de especificar el código de categoría del libro de direcciones que representa la línea de negocio de una compañía.

3.6.1 Definición de líneas de negocio

El usuario debe configurar el sistema para garantizar que la actividad o línea de negocio del cliente aparezca en los comprobantes legales. Pasos para especificar la línea de negocio o la actividad de una compañía:

- Defina un UDC de código de categoría del libro de direcciones con valores que indiquen líneas de negocio o actividades de las compañías.
Por ejemplo, se puede definir la tabla de UDC 01/25 con códigos para las líneas de negocio.

- Especifique el valor del código de categoría del libro de direcciones al introducir información sobre la compañía en la ficha de código de categoría de la pantalla de modificaciones del libro de direcciones.

- En el programa Legal Company Constants (P76H002) o (P76P002), especifique el código de categoría del libro de direcciones definido para los códigos de líneas de negocio/actividad.

3.6.2 Pantallas utilizadas para definir líneas de negocio

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con constantes de compañía legal

W76P002A

Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal

Introducción y modificación de constantes de compañía.

Registro de constantes de compañía legal

W76P002B

Seleccione una compañía legal en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal y haga clic en Añadir.

Introducción de una línea de negocio para una compañía.

3.6.3 Definición de líneas de negocio

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Figura 3-2 Registro de constantes de compañía legal

Nº código categoría actividad

Introduzca el código que indica el código de categoría del libro de direcciones que se utiliza para almacenar el código de actividad o la línea de negocio de la compañía. Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales. La actividad de la compañía debe estar definida como un código de categoría del libro de direcciones. Este campo se utiliza para indicar el número de código de categoría en el que se ha definido la actividad de la compañía.

Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

3.7 Definición de compañías legales para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de las compañías legales y de las constantes de compañía legal, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Asociación de compañías de transacción con compañías legales

- Definición de constantes de compañía

3.7.1 Compañías legales para Chile

Las relaciones entre compañías legales y de transacción permiten a muchas compañías estar unificadas en una sola y elaborar informes combinados de cuentas por pagar. Es posible asociar las compañías que se emplean para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se emplean para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.

Al activar una compañía legal, se activa la misma compañía en la tabla de localización correspondiente. Si la compañía legal es distinta de la de transacción, será necesario modificarla manualmente.

3.7.2 Constantes de compañía legal para Chile

El programa Legal Company Constants (P76H002) se utiliza para especificar si la validación del reembolso del IGV está definido en días o meses. Este programa cumple con las disposiciones legales del IGV. No es posible cargar el crédito fiscal de una factura a una zona fiscal si el número de días o meses que existe entre las fechas definidas en las constantes supera el número permitido por la ley.

Si la validación del IGV reembolsable se define en meses, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los dos periodos fiscales de una factura. Si se define en días, sólo se aplica a días.

En esta tabla se muestra un ejemplo de las relaciones entre la fecha inicial y final definidas en las constantes de compañía legal:

Fecha inicial

Fecha final

Relación

Y

Y

Fecha LM - Fecha servicio

Y

N

Fecha LM - Fecha factura

N

Y

Fecha en curso - Fecha servicio

N

N

Fecha en curso - Fecha factura

Consulte también:

Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

3.7.3 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que las compañías se han definido en el programa Company Names & Number (P0010).

- Defina una o varias unidades de negocio por defecto.

- Defina el catálogo de cuentas.

- Defina una compañía por defecto en el sistema Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

3.7.4 Pantallas utilizadas para definir una compañía legal

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con compañía legal

W76H010A

Configuración general (G76H00), Compañía legal

Revisión de una lista de compañías legales.

Modificación de compañía legal

W76H010B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con compañía legal.

Definición de una compañía legal.

Trabajo con constantes de compañía legal

W76H002A

Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal

Revisión de las constantes de compañías legales.

Registro de constantes de compañía legal

W76H002B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal.

Introducción de información sobre responsables legales, fechas utilizadas para determinar el IVA reembolsable, retenciones de honorarios profesionales y códigos de explicación fiscal para el proceso de órdenes de venta.

3.7.5 Asociación de compañías de transacción con compañías legales para Chile

Acceda a la pantalla Modificación de compañía legal.

Compañía transacción

Introduzca la compañía de transacción con la que desea asociar la compañía legal.

Compañía legal

Introduzca la compañía legal con la que desea asociar la compañía de transacción.

3.7.6 Definición de constantes de compañía para Chile

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

3.7.6.1 General

Nº código categoría actividad

Introduzca el código de categoría del libro de direcciones definido para incluir las líneas de negocio o los códigos de actividad aplicables a compañías, clientes o proveedores.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

Responsable legal 01 y Responsable legal 02

Introduzca el número del libro de direcciones del representante.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

3.7.6.2 IVA Reembolsable

Uso de fecha servicio como fecha fin

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha de servicio como fecha inicial. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha de la factura.

Uso de fecha de LM como fecha final

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha del libro mayor como fecha final. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha en curso.

El sistema calcula el número de días y meses que existe entre las fechas seleccionadas para determinar si el IVA es reembolsable o no.

Días/meses comprobación reembolso IGV

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IVA es reembolsable o no.

Días y Meses

Seleccione una opción para indicar si el reembolso se comprueba por días o por meses.

Código explic impuesto no reembolsable

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.

3.7.6.3 Retenciones

Retención honorarios profesionales

Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de honorarios.

Mínimo honorarios profesionales

Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de honorarios.

3.7.6.4 SOP (proceso de órdenes de venta)

Cantidad días/Meses para reembolso

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IGV es reembolsable o no. Seleccione la opción correspondiente: Días o Meses.

Código explicación fiscal reembolso

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.

3.8 Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos reales, se explica la relación entre cuentas y tipos de costo, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo.

- Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

3.8.1 Definición de costos reales

La relación entre una cuenta y un tipo de costo debe existir para poder establecer un vínculo entre la cuenta de cargo del costo y el seguimiento del objeto de costo en el sistema Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne. Para definir esta relación se utiliza el programa Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005).

Para generar la lista de materiales real, es necesario indicar los tipos de documentos que se deben tener en cuenta para el proceso de costos reales. Se pueden establecer asociaciones entre los tipos de órdenes y los tipos de órdenes de trabajo mediante el programa Allowed Order Type/WO Type (P76H6006).

3.8.2 Pantallas utilizadas para definir costos reales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta

W76H6005A

Costo real (G76H31), Relación tipo de costo / ID de cuenta.

Consulta y selección de registros existentes.

Relación ID de cuenta/tipo de costo

W76H6005B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta.

Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo.

Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

W76H6006A

Costo real (G76H31), Tipo de orden / tipo orden de trabajo permitido

Consulta y selección de registros existentes.

Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

W76H6006C

Haga clic en Añadir en la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real.

Definición de la relación entre tipo de orden/tipo de orden de trabajo permitida.

3.8.3 Definición de la relación entre cuentas y tipos de costo

Acceda a la pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo.

Figura 3-3 Pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo

Tipo LM

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipos de libro mayor (09/LT) para especificar el tipo de libro mayor al que se asocia un tipo de costo.

ID cuenta

Especifique la cuenta del libro mayor.

LM aux

Especifique el libro mayor auxiliar de la cuenta.

Tipo LM aux

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para identificar el tipo de libro mayor auxiliar.

Tipo costo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Complementos componente costo (30/CA) para especificar el tipo de costo al que se asocia un tipo de libro mayor.

3.8.4 Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

Acceda a la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

Figura 3-4 Pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

Tp ord

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar el tipo de orden al que se asocia un tipo de orden de trabajo.

Tipo OT

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de orden trabajo/OCI (00/TY) para especificar el tipo de orden de trabajo al que se asocia un tipo de orden.

3.9 Definición de opciones de proceso para Carga en batch de Libro de Direcciones (R76H101Z1)

Seleccione Libro direcciones (G76H01), Carga en batch de Libro de Direcciones.

Defina las siguientes opciones de proceso antes de utilizar los programas estándar de carga en batch de los registros del libro de direcciones.

3.9.1 General

Permitir ID duplicado

Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

3.10 Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)

Defina las siguientes opciones de proceso antes de procesar comprobantes para Chile. Debe definir la versión correspondiente de los programas Chilean Add Vouchers Set Up y Standard Voucher Entry (P0411).

3.10.1 General

Validación de número legal

Introduzca una N para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

3.11 Definición del libro mayor de activos fijos para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición del informe Libro mayor de activos fijos y se describe el modo de definirlo.

3.11.1 Definición de los requisitos del informe Libro mayor de activos fijos

Antes de ejecutar el programa Libro mayor de activos fijos (R76P5020), se debe definir la información que se va a utilizar para obtener los datos de activos fijos mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502). Este programa permite especificar los importes que se van a imprimir, según el tipo de documento, en la columna correspondiente, la cual se identifica asignándole un valor de la tabla de UDC Nombre columna LM activos (76P/CN). Los valores de UDC son de codificación fija para poder utilizarlos en el programa de libro mayor de activos fijos y no deben modificarse.

El tipo de documento y la información sobre la asociación de columnas se define en la tabla de UDC Cód configuración LM activos (76P/CO). Se deben introducir los valores definidos en las opciones de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020). El sistema utiliza el código de configuración para obtener los tipos de documento para las columnas correspondientes por compañía legal. Por ejemplo, si se define el valor GENERAL en la tabla de UDC 76P/CO y se emplea como código de configuración para el programa Fixed Asset Ledger Setup, al ejecutar el Libro mayor de activos fijos el sistema recupera toda la información de configuración correspondiente al código GENERAL para la compañía legal especificada. Se pueden especificar tantos códigos de configuración como sean necesarios para los tipos de documento de activos fijos empleados para cada una de las compañías legales.

3.11.2 Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de activos fijos

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con configuración de LM de activos

W76P502A

Activos fijos (G76H12), Configuración LM activos fijos

Revisión y selección de registros de definición de activos fijos.

Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

W76P502B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con configuración de LM de activos.

Introducción y modificación de registros de definición de activos fijos.

3.11.3 Definición del libro mayor de activos fijos

Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.

Figura 3-5 Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

Compañía legal

Introduzca el número de compañía legal que representa las compañías de transacción para las que desea generar las transacciones de libro mayor de activos fijos.

Cód config

Introduzca el código de la tabla de UDC (76P/CO) que identifica los tipos de documento que se van a emplear para obtener los importes de activo que se van a imprimir en las columnas correspondientes del informe Libro mayor de activos fijos.

Tp doc (tipo de documento)

Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para obtener los importes de activo que se van a imprimir en la columna correspondiente del informe Libro mayor de activos fijos, definida en el campo Nombre columna.

Nombre columna

Introduzca el UDC (76P/CN) que indica la columna para la que se van a imprimir los importes de activo fijo correspondientes al tipo de documento especificado en el campo Tp doc.

4 Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 4.1, "Definición de tipos de documento legal para Chile"

- Sección 4.2, "Definición de relaciones entre tipos de documento legal para Chile"

- Sección 4.3, "Definición de números siguientes para documentos legales en Chile"

- Sección 4.4, "Definición de plantillas de impresión para documentos legales en Chile"

4.1 Definición de tipos de documento legal para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos de documento legal y se describe el modo de definirlos.

4.1.1 Tipos de documento legal

Los tipos de documento legal se utilizan para determinar el modo en que el sistema gestiona los impuestos para un tipo de documento, si el sistema debe imprimir el documento en una página y si se permiten varias condiciones de pago para un documento. El programa Legal Document Types (P76H005) se utiliza para asociar los tipos de documento legal que se crean con los grupos de tipos de documento legal que aparecen en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG).

Al crear tipos de documento legal, se asigna un grupo de tipos de documento legal a cada tipo de documento mediante la selección de un valor de la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG).

En esta tabla se muestran los valores permitidos en el campo Discrm impuestos para cada grupo de tipos de documento legal:

Grupo tipos de documento legal (76H/DG)

Valores permitidos en Discrm impuestos

01

Y

02

N

03, 04

Y, N

05, 06, 07, 08

X

09

Y, N

10

X

11

Y, N, X

El sistema almacena los tipos de documento legal en la tabla Legal Document Type (F76H005).

Importante:
En Chile no es aplicable el grupo de tipos de documento legal 09.

4.1.2 Pantallas utilizadas para definir tipos de documento legal

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con tipos de documento legal

W76H005A

Configuración general (G76H00), Tipos de documento legal
Configuración general (G76P00), Tipos de documento legal

Acceso a las asociaciones existentes de tipo de documento legal.

Modificación de tipos de documento legal

W76H005C

En la pantalla Trabajo con tipos de documento legal, haga clic en Añadir.

Asociación de tipos de documento legal a grupos de documentos legales y determinación de la aplicación de impuestos.

4.1.3 Definición de tipos de documento legal

Acceda a la pantalla Modificación de tipos de documento legal.

Figura 4-1 Pantalla Modificación de tipos de documento legal

Tipo documento legal

Introduzca un código que sirva para identificar el tipo de documento legal.

Descripción

Introduzca la descripción del documento legal.

Grupo documento legal

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG) en el que se defina dicho grupo.

Discrm impuestos

Introduzca un código por el que se determine si el documento debe discriminar impuestos. Los valores son:

Y - Discrimina impuestos

N - No discrimina impuestos

X - No aplicable

4.2 Definición de relaciones entre tipos de documento legal para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de las relaciones entre los tipos de documento legal y se describe el modo de definirlas.

4.2.1 Relaciones entre tipos de documento legal

Se asocian los valores de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) con los valores creados para los tipos de documento legal.

El programa Legal Document Types (P7400002) se utiliza para crear tipos de documento legal y, a continuación, se utiliza el programa Legal Document Types Relationship (P76H006) para crear las relaciones entre los tipos de documento legal y los tipos de documento interno.

El sistema almacena las relaciones en la tabla Legal Document Type Relationship (F76H006).

4.2.2 Pantallas utilizadas para definir relaciones entre tipos de documento legal

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con relación entre tipos de documento legal

W76H006A
W76P006A

Configuración general (G76H00), Relación entre tipos de documento legal

Acceso a las asociaciones existentes entre tipos de documento y tipos de documento legal.

Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal

W76H006B

En la pantalla Trabajo con relación entre tipos de documento legal haga clic en Añadir.

Definición de la relación entre el tipo de documento legal y la condición de contribuyente del cliente definida en la tabla de UDC Registrado para Impuestos (76H/02).

4.2.3 Definición de relaciones entre tipos de documento legal

Acceda a la pantalla Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal.

Figura 4-2 Pantalla Relación de tipos de documentos legales

Tipo documento

Introduzca el tipo de documento que desea asociar al tipo de documento legal. Debe introducir un valor que exista en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI).

Registrado p/impto

Introduzca un código definido por el usuario de la tabla de UDC 76H/02 que defina la condición de contribuyente.

Tipo documento legal

Introduzca un tipo de documento que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005) en el que se establezca el tipo de documento legal que desea asociar con el tipo de documento interno.

4.3 Definición de números siguientes para documentos legales en Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los números siguientes para tipos de documento legal y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001)

- Definición de números siguientes para documentos legales.

4.3.1 Números siguientes para documentos legales

La numeración de cada tipo de documento legal debe ser consecutiva. Puesto que se pueden imprimir algunos de los documentos legales desde más de un programa de JD Edwards EnterpriseOne, defina los números siguientes para documentos legales de modo que el sistema asigne un número siguiente válido independientemente del programa que se utilice para imprimir un documento.

El sistema almacena la secuencia de numeración siguiente en la tabla Legal Document Next Number (F76H001).

4.3.2 Pantallas utilizadas para definir números siguientes de documentos legales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con siguiente número

W76H001A

Órdenes de venta (G76H42), Configuración de números legales
Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Cuentas por cobrar (G76H03B), Configuración de números legales

Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Acceso a secuencias existentes de números siguientes.

Edición de número siguiente

W76H001B

En la pantalla Trabajo con siguiente número, haga clic en Añadir.

Definición de números siguientes para documentos legales.

Cambio de estado

W76H001C

En la pantalla Trabajo con siguiente número, seleccione un registro y después seleccione Cambio de estado en el menú Fila.

Cambio del estado de una secuencia de números legales. Se puede determinar si la secuencia de numeración está activa, inactiva, cerrada o en uso.

4.3.3 Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

4.3.3.1 General

Introduzca un 1 para que aparezca la fecha de vencimiento en la pantalla.

Determine la fecha de vencimiento de la secuencia de números legales siguientes.

Introduzca los dígitos para la Serie de emisión o un cero si no son obligatorios.

Determine el lugar de emisión del documento legal. Introduzca un 0 si este paso no es obligatorio.

4.3.4 Definición de números siguientes para documentos legales

Acceda a la pantalla Edición de número siguiente.

Figura 4-3 Pantalla Edición de número siguiente

Compañía legal

Determine la compañía para la que se van a definir los números siguientes.

Tipo documento legal

Introduzca un tipo de documento que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005) en el que se establezca el tipo de documento legal que desea asociar con el tipo de documento interno.

Serie emisión

Determine el lugar de emisión en el que la compañía genera facturas.

Este campo sólo se activa si se ha definido así en las opciones de proceso.

Secuencia

Determine la cantidad de lugares de emisión que tienen los documentos legales.

Tp documento legal - Igual a

Introduzca un valor que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005), que el sistema considerará como si fuera el mismo tipo de documento que se ha especificado en el campo Tipo documento legal.

Nº legal siguiente inicial

Determine el inicio del rango de esta serie.

Nº legal siguiente final

Determine el fin del rango de esta serie.

Nº legal siguiente

Determine el número que precede al número que utiliza el sistema como primer número del esquema de numeración siguiente. Por ejemplo, si introduce 99, el sistema utiliza 100 como primer número en el esquema de numeración siguiente del tipo de documento legal que se especifique.

Estado nº legal siguiente

Determine si la secuencia de números legales está disponible para su uso. Los valores son:

I - Inactivo

A - Activo

C - Cerrado

F vencimiento siguiente nº legal

Introduzca la fecha de vencimiento de la secuencia de numeración.

Este campo sólo aparece si se han definido las opciones de proceso para que se muestre dicho campo.

4.4 Definición de plantillas de impresión para documentos legales en Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los diseños de impresión para documentos legales y se tratan los siguientes temas:

- Definición de diseños de impresión para documentos legales

- Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales

4.4.1 Plantillas de impresión para documentos legales

Las plantillas de impresión se definen para establecer los tipos de datos que se imprimirán en el documento legal, los datos de encabezado y detalle y la capacidad de espacio máximo en el comprobante. Una vez establecidas las definiciones de plantilla de impresión, se asignan tipos de documento legal a dichas definiciones, de forma que el sistema utilice la plantilla correcta para cada tipo de documento legal.

El sistema almacena la información acerca de las plantillas de impresión en la tabla Legal Document Type - Print Template (F76H007).

El sistema almacena la información acerca de las relaciones entre las plantillas de impresión y los documentos legales en la tabla Print Template Definition (F76H3B30).

4.4.2 Pantallas utilizadas para trabajar con plantillas de impresión en documentos legales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con definición de plantilla de impresión

W76H3B30A

Órdenes de venta (G76H42), Impresión documento legal definición plantilla
Cuentas por cobrar (G76H03B), Impresión documento legal definición plantilla

Acceso a definiciones de plantilla de impresión existentes.

Definición de plantilla de impresión

W76H3B30B

En la pantalla Trabajo con definición de plantilla de impresión, haga clic en Añadir.

Definición de plantillas de impresión.

Trabajo con tipo de documento legal - ID de plantilla impresión

W76H007A

Configuración general (G76H00), Relación formato/tipo de documento legal

Acceso a las asociaciones existentes entre tipos de documento legal y plantillas de impresión.

Tipo de documento legal - ID plantilla impresión

W76H007B

En la pantalla Trabajo con tipo de documento legal - ID de plantilla impresión, haga clic en Añadir.

Inclusión de plantillas de impresión en tipos de documento legal.

4.4.3 Definición de diseños de impresión para documentos legales

Acceda a la pantalla Definición de plantilla de impresión.

Figura 4-4 Pantalla Definición de plantilla de impresión

ID plantilla impr

Introduzca el nombre asignado a la plantilla de impresión.

Descripción

Introduzca una descripción de la plantilla de impresión.

Anexo cabecera impresión de secc detalle

Seleccione esta opción para adjuntar los datos de encabezado de orden de venta a la plantilla de impresión. Esta opción no se aplica en el módulo de Cuentas por cobrar.

Nº filas detalle encabezado

Introduzca el número de líneas de datos adjuntas que se imprimirán en el encabezado del comprobante. Este campo no se aplica en el módulo de Cuentas por cobrar.

Anexo de fila de impresión

Seleccione esta opción para adjuntar líneas de órdenes de venta (en el módulo de Administración de órdenes de venta) o líneas de factura (en el módulo de Cuentas por cobrar).

Nº filas línea detalle

Introduzca el número de líneas que puede incluir el sistema en los datos adjuntos.

Total filas sección detalle

Introduzca el número total de líneas o filas que se imprimirán en el detalle por línea de comprobante.

Longitud línea anexo

Introduzca el ancho de página permitido para los datos anexos.

4.4.4 Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales

Acceda a la pantalla Tipo de documento legal - ID plantilla impresión.

Figura 4-5 Pantalla Tipo de documento legal - ID plantilla impresión

ID plantilla impr

Introduzca un código que identifique la plantilla de impresión del documento legal.

5 Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 5.1, "Giros para Chile"

- Sección 5.2, "UDC para giros de cuentas por cobrar"

- Sección 5.3, "Campos comunes utilizados en este capítulo"

- Sección 5.4, "Registro masivo de giros"

- Sección 5.5, "Aplicación de recibos de giros a facturas"

- Sección 5.6, "Creación de registros de giros"

- Sección 5.7, "Remesas de giros"

- Sección 5.8, "Cobro de giros"

- Sección 5.9, "Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros"

- Sección 5.10, "Impresión de recibos"

- Sección 5.11, "Revisión y modificación de recibos"

- Sección 5.12, "Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio"

5.1 Giros para Chile

Los giros son un tipo de instrumento de pago que requieren una comunicación directa entre el banco del pagador y el banco de la compañía que recibirá el pago.

En la mayoría de los países, los giros son una promesa de pago de una deuda adquirida. La utilización de giros como instrumento de pago afecta a la naturaleza legal de la deuda. Por lo tanto, es necesario diferenciar los pagos mediante giro de otros tipos de pago y enviar los informes legales relativos a ellos por separado en relación con otros tipos de pago y responsabilidades legales.

5.1.1 Tablas utilizadas para el proceso de giros

Las tablas que se utilizan son:

- F03B11 (Libro mayor de clientes)

- F03B13 (Receipts Header)

- F03B14 (Receipts Detail).

- F76A60 (Receipts Header Argentine Tag File - 03B).

- F0911 (Account Ledger).

- F76AUI81 (Draft - Invoices Work File - ARG - 03B)

- F76AUI82 (Draft - Drafts Work File - ARG - 03B)

- F76AUI83 (Draft - Application Drafts - Invoices Work File - ARG - 03B)

- F76A60Z1 (Receipt Header Argentine Tag File Batch Input - ARG - 03B).

- F76A7101 (Batch for Remittance - ARG - 03B)

5.2 UDC para giros de cuentas por cobrar

Además de las tablas de UDC estándar, antes de procesar los giros de cuentas por cobrar, debe definir las siguientes tablas de UDC para Chile:

- Instrumentos de pago (00/PY)

- Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

- Códigos de bancos (76A/BK)

- Códigos de compensación (76A/CL)

- Edo del valor - Argentina (76A/DS)

5.2.1 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

Al definir esta tabla de UDC, debe especificar Y en el campo Código gestión especial para los tipos de documento A, B, E y M. El valor Y indica que el tipo de documento requiere que el sistema imprima la información del código de barras.

Al trabajar con facturas de crédito y de cobro, introduzca un valor que ya exista en esta tabla de UDC para especificar el grupo de número legal.

Para poder imprimir los remitos respetando los requisitos de la regulación RG 889, los valores R y X deben existir en esta tabla.

5.2.2 Códigos de bancos (76A/BK)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

5.2.3 Códigos de compensación (76A/CL)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

5.2.4 Edo del valor - Argentina (76A/DS)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

5.3 Campos comunes utilizados en este capítulo

UniNeg

Introduzca la unidad de negocio de la transacción.

Compensación y Días de compensación

Introduzca el número de días que es necesario esperar para que los fondos procedentes de un cheque depositado estén disponibles.

Banco cobros

Introduzca el banco en el que se encuentra depositado el cheque.

Importe valor

Introduzca el importe del giro.

Banco valor

Introduzca el banco en el que se originó el cheque. No es necesario rellenar este campo si el giro no es un cheque.

Fecha valor

Introduzca la fecha del giro.

Fch venc valor

Muestra la fecha en la que el importe del pago se ha cargado o abonado en la cuenta bancaria.

Nº del valor

Introduzca el número del giro que identifica el recibo.

Instr pgo (instrumento de pago)

Introduzca el instrumento de pago que identifica los giros: (D).

Pagador

Introduzca el número de dirección del cliente.

Nº del recibo

Introduzca el número de recibo de la transacción. Este campo únicamente se mostrará si se configuran las opciones de proceso para introducir números de recibo de forma manual.

También podrá rellenar el campo sin etiqueta Nº de recibo alternativo si se han configurado las opciones de proceso para que se muestre.

Compensación LM s/aplicar

Muestra la compensación asignada al registro del maestro de clientes.

5.4 Registro masivo de giros

En este apartado se ofrece una descripción general de los giros masivos y se explica la forma de introducir recibos y giros.

5.4.1 Giros masivos

Utilice el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir más de un pago para cada recibo.

La introducción de recibos para giros masivos se compone de los siguientes pasos:

1. Introducción de información general sobre recibos

2. Registro de giros

3. Aplicación de facturas

Al registrar la información general sobre los recibos, introduzca los datos de los clientes que han realizado los pagos y de las instituciones financieras que los han recibido, así como la moneda de los pagos. Esta información es exclusiva de cada recibo.

Cuando registre los giros, deberá introducir los giros que haya recibido. Cada tipo de giro se encuentra identificado por un instrumento de pago. Es posible utilizar diferentes instrumentos de pago, como por ejemplo cheques al día, cheques diferidos, retenciones, efectivo, etc.

Nota:
Los instrumentos de pago se encuentran incluidos en la tabla de UDC 00/PY.

Un recibo puede tener varios giros asociados. Estos giros pueden utilizar el mismo instrumento de pago o distintos instrumentos. Es necesario introducir los datos concretos de cada giro, como el número de giro, el nombre del banco, etc.

Una vez introducidos los detalles del recibo de un cliente, se podrán cancelar las facturas pendientes de ese cliente. Resulta posible cancelar las facturas pendientes por partes. Si se introducen giros para registrar anticipos en metálico, este paso no es aplicable.

Los giros sólo pueden cotejarse con facturas que estén en la misma moneda. Por ejemplo, si introduce giros en moneda nacional, sólo podrá cotejarlos con facturas que estén también en esa moneda.

Cuando se añade un recibo, el sistema crea un registro con R1 como tipo de documento en la tabla F03B11 para cada giro contabilizado que se crea. El sistema crea registros con el tipo de documento RU en la tabla F03B11 para los giros contabilizados que no se han cotejado con ninguna factura. El sistema crea un único registro R1 para cada registro contabilizado y un registro RU para el importe sin cotejar (en caso de que lo haya).

Cuando se coteje el recibo con una factura, el importe pendiente de la factura pasará a ser 0 y quedará almacenado en el registro R1. El importe pendiente del registro R1 pasará a ser 0 cuando se cobre.

Toda la información de los recibos de los giros quedará almacenada en la tabla F03B13.

Por su parte, la información utilizada para cotejar los giros con las facturas se guardará en la tabla F03B14.

El sistema actualizará las tablas del siguiente modo:

5.4.1.1 Tabla F03B13

El sistema crea un registro para cada giro y rellena los campos como sigue:

- El campo Identificación de pago (interna) (PYID) contiene un identificador exclusivo para cada giro.

- El número de giro se almacena en el campo Número cobro (CKNU).

- El número de recibo se almacena en el campo Referencia (RREF).

- El importe del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe del cheque (CKAM).

- El importe del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe de cobro en moneda extranjera (FCAM).

- El importe pendiente del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe pendiente (AAP).

- El importe pendiente del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe pendiente en moneda extranjera (FAP).

5.4.1.2 Tabla F03B14

El sistema crea los siguientes registros:

- Un registro con RU como tipo de documento para el anticipo en metálico o para el importe pendiente del giro.

- Un registro para cada pago que se aplique a las facturas, incluidos los pagos parciales.

- Un registro sin tipo de documento ni número para almacenar el importe de la cartera de giros.

5.4.1.3 Tabla F03B11

El sistema genera un registro con R1 como tipo de documento y otro con RU si existen importes pendientes para aplicar. Cuando la totalidad del giro se haya aplicado al comprobante, el sistema generará sólo un registro con R1 como tipo de documento en la tabla F03B11 y no generará ninguno con RU como tipo de documento en la tabla F03B14.

Nota:
los registros de la tabla F03B11 se asocian con el giro mediante el campo Identificación de pago (interna) (PYID).

5.4.1.4 Tabla Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)

Esta tabla contiene la compensación, el banco para los cobros, el banco del giro, la fecha de vencimiento, el estado del giro, la unidad de negocio, etc.

5.4.2 Pantallas utilizadas para introducir giros masivos

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con recibos

W76A8000A

Proceso de giros (G76H00C), Registro masivo de giros

Ubicación de recibos.

Aplicación valores facturas

W76A8003A

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con recibos.

Introducción de recibos.

Registro del valor

W76A8002A

En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.

Introducción de los giros correspondientes al recibo.

5.4.3 Introducción de recibos y giros

Acceda a la pantalla Aplicación valores facturas.

Pasos para introducir recibos y giros:

1. En el área de encabezado de la pantalla Aplicación valores facturas, rellene los campos Nº del recibo, Cía, Fch LM, Pagador, Fecha valor y Código moneda.

2. (Optativo) Rellene los campos Tipo cambio, Uni negocio y Compen LM s/aplicar.

3. Seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.

4. En la pantalla Registro del valor, rellene los campos Nº del valor, Instr pgo (instrumento de pago), Fch venc valor, Importe valor, Banco valor, Días de compensación y Banco cobros, y haga clic en OK.
El sistema mostrará los datos introducidos en la pantalla Registro del valor en el área de detalle de la pantalla Aplicación valores facturas.

5. En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK.

El sistema guardará el recibo como un anticipo en metálico. Podrá revisar y aplicar el recibo posteriormente.

5.5 Aplicación de recibos de giros a facturas

En este apartado se ofrece una descripción general de la aplicación de recibos de giros a facturas, de los códigos de tipo de registro y se tratan los siguientes temas:

- Aplicación de recibos de giros a las facturas seleccionadas

- Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente.

5.5.1 Aplicación de recibos de giros a facturas

Cuando se aplican recibos de giros a las facturas, el importe pendiente de éstas se reduce. El sistema crea un registro con RU como tipo de documento para todos los importes de giro que no se hayan aplicado a ninguna factura de forma que represente el anticipo en metálico entregado por el cliente.

Los giros estarán representados en la tabla F03B11 por un registro con R1 como tipo de documento y un estado de pago equivalente a D (giro aceptado). Podrá seleccionar si los documentos R1 permanecerán en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que venza el giro. El giro permanecerá con el estado 4 (Aceptado).

Por ejemplo, si aplica un giro de 1.000 CLP (pesos chilenos) a una factura de 1.000 CLP, el sistema cancelará el importe pendiente de la factura. Podrá seleccionar si desea que el giro permanezca en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que se cobre. Si almacena el giro sin un importe pendiente, no podrá seleccionar el giro para el pago.

El sistema ofrece dos métodos para consultar las facturas pendientes que se desean cotejar con los giros. En el programa Draft Entry (P76A8000), después de rellenar los campos del encabezado del recibo y de la pantalla Registro del valor, acceda a la pantalla Asiento de la factura. Desde allí, podrá elegir si seleccionará o cargará las facturas.

5.5.1.1 Carga de facturas

El sistema mostrará todas las facturas pendientes del pagador especificado que cumplan los criterios de búsqueda adicionales introducidos:

- Compañía

- Pagador

- Código de moneda

El sistema utiliza el código de moneda del giro. No podrá especificar otro distinto.

El sistema mostrará las facturas por orden de fecha de vencimiento.

5.5.1.2 Selección de facturas

El sistema mostrará todas las facturas pendientes que cumplan los criterios de búsqueda introducidos, como:

- Compañía

- Pagador o cliente

- Código de moneda

También se puede utilizar la fila QBE (consulta por ejemplo) para especificar criterios de búsqueda adicionales, como el tipo de documento o el número de estado de cuenta.

El sistema mostrará las facturas que cumplan los criterios especificados. Podrá seleccionar entonces el ítem de pago de la factura que se desee pagar. Después de haber seleccionado las facturas, podrá modificar los criterios de búsqueda y seleccionar otras. El sistema mostrará todas las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura en el orden en que se hayan elegido.

5.5.2 Códigos de tipos de registro

Al aplicar recibos o giros a las facturas, podrá utilizar los códigos de tipo de registro (campo TI) para calcular importes de forma automática y aplicarlos a los pagos, descuentos, cancelaciones y contracargos.

Los códigos de tipo de registro disponibles son:

Código de tipo de registro

Cálculos

10 (Cotejo facturas simples)

- Importe aplicado = importe pendiente − descuento

- Descuento aplicado = descuento disponible

- Cancelación; optativo

- Contracargo; optativo

15 (Cotejo con cancelación)

- Importe aplicado = importe pendiente − descuento

- Descuento aplicado = descuento disponible

- Cancelación = importe pendiente − importe aplicado menos descuento aplicado e importe de contracargo

- Contracargo; optativo

16 (Cotejo con contracargo)

- Importe aplicado = importe pendiente − descuento

- Descuento aplicado = descuento disponible

- Cancelación; optativo

- Contracargo = importe pendiente − importe aplicado menos descuento y cancelación

5.5.2.1 Ejemplos de utilización de códigos de tipo de registro

Los siguientes ejemplos muestran la forma de utilizar códigos de tipo de registro. Para cada ejemplo, el importe pendiente de la factura es de 1.000,00, ARS y las condiciones de pago son 1/10.

5.5.2.2 Cotejo facturas simples (tipo de registro 10)

El sistema aplica 990,00 ARS y crea un descuento de 10,00 ARS:

Código TI

Importe aplicado

Descuento

Importe bruto

Número de documento

Tipo documento

10

990.00

10.00

1000.00

123

RI

5.5.2.3 Cotejo con cancelación (tipo de registro 15)

El sistema aplica 970,00 ARS, crea un descuento de 10,00 ARS y cancela 20,00 ARS:

Código TI

Importe aplicado

Descuento

Cancelación

Importe bruto

Número de documento

Tipo documento

15

970.00

10.00

20,00

1000.00

123

RI

5.5.2.4 Cotejo con contracargo (tipo de registro 16)

El sistema aplica 600,00 ARS, crea un descuento de 10,00 ARS y un contracargo de 390,00 ARS:

Código TI

Importe aplicado

Descuento

Contracargo

Importe bruto

Número de documento

Tipo documento

15

600.00

10.00

390.00

1000.00

123

RI

5.5.2.5 Cotejo con contracargo (código TI 16)

Al aplicar un pago a una factura, existe la posibilidad de crear un contracargo si el importe recibido es menor que el importe pendiente de la factura. Por ejemplo, supongamos que recibe un pago de un cliente menos los gastos de envío y que muestra que está disconforme con los gastos de envío mediante un contracargo.

Cuando se crean contracargos, el sistema genera los siguientes documentos:

- RB (Factura de contracargo)
El documento del contracargo almacenará el importe en disputa. Podrá imprimir una factura por esta cantidad y enviársela al cliente.

- RC (Recibo)
Este documento cerrará la antigua factura y creará una referencia cruzada con el documento RB.

En función de la forma en que se hayan configurado las opciones de proceso, el sistema utilizará los siguientes datos para generar el contracargo:

- Estado de liquidado

- Código de motivo del contracargo para el importe en disputa (UDC 03/CB)

5.5.2.6 Ejemplo de factura con contracargo

En este ejemplo, el pago del cliente es menor que el importe de la factura. La política de la compañía es cerrar la factura original y crear un contracargo.

El importe del recibo es de 1.000 ARS y se aplica a la factura 3135 por un importe de 800 ARS:

TI

Número de documento

Tipo documento

Compañía de documento

Importe pago

Importe pendiente

Importe bruto

Importe contracargo

Cd contr

16

3135

RI

00001

800.00

1260.00

460.00

DA

El sistema muestra la factura 3135 sin un importe pendiente y con el estado de pago P y la factura del contracargo por ese importe en la tabla F03B11:

Número de documento

Tp doc

Cía doc

Fecha factura

Importe bruto

Importe pendiente

Fecha cierre

Estado pago

9017

RB

00001

16/2/05

460.00

460.00

A

3135

RI

00001

16/2/05

1,260.00

11/7/05

P

1,720.00

460.00

5.5.2.7 Cancelación manual (código TI 15)

Cuando se aplica un recibo a una factura y resta una cantidad pequeña, se puede realizar una cancelación manual para cerrar la factura. Por ejemplo, si recibe un pago de un cliente cuyo importe es menor que el de la factura, en lugar de crear un contracargo o dejar la factura como pendiente, puede cancelarla para cerrarla.

Debe introducir un motivo para la cancelación, el cual determinará la cuenta de LM que cargará el sistema cuando se contabilice el recibo. La configuración de los códigos de motivo debe hacerse en la tabla de UDC 03B/RC. También deberá configurar las ICA para estos códigos de motivo. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de motivo:

- BD - Cuentas incobrables

- MW - Cancelación importe mínimo

- DC - Ajuste de crédito dañado

- TF - Impuesto o fletes en disputa

Configure el importe máximo permitido para las cancelaciones y un código de motivo en las opciones de proceso del programa Draft Entry (P76A8000).

5.5.3 Pantallas utilizadas para aplicar recibos de giros a facturas

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con recibos

W76A8000A

Proceso de giros (G76H00C), Registro masivo de giros

Ubicación de recibos de giros.

Aplicación valores facturas

W76A8003A

En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar.

Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro.

Asiento de la factura

W76A8001A

En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla.

Revisión de las facturas que se han aplicado a recibos de giros.

Selección de facturas

W03B602E

En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Seleccionar en el menú Pantalla.

Selección de las facturas en el área de detalle a las que desee aplicar el recibo.

Carga de facturas

W03B602I

En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Cargar en el menú Pantalla.

Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente.

5.5.4 Aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas

Acceda a la pantalla Asiento de la factura.

Pasos para aplicar recibos de giros a facturas seleccionadas:

1. En la pantalla Asiento de la factura, escoja la opción Seleccionar en el menú Pantalla.

2. En Selección de facturas, haga clic en Buscar para localizar las facturas del cliente, la compañía y la moneda especificada en el recibo.

3. En el área de detalle, seleccione las facturas a las que desee aplicar el recibo y en el menú Fila, escoja la opción Selección/anulación selección.

4. Haga clic en Cerrar.
El sistema cargará las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura. El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.

Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de registro por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.

5. En la pantalla Asiento de la factura, haga clic en OK.

6. En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK para aplicar el recibo a las facturas.

5.5.5 Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente

Acceda a la pantalla Asiento de la factura.

Pasos para aplicar recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente:

1. En la pantalla Asiento de la factura, seleccione Cargar en el menú Pantalla.

2. En la pantalla Carga de facturas, rellene los campos Compañía y Pagador y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema buscará en orden todas las facturas pertenecientes a la compañía y al cliente especificados por fecha de vencimiento y después las aplicará al giro del recibo hasta que se haya aplicado el máximo posible de su importe.

Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de registro por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.

3. En la pantalla Asiento de la factura, si no ha aplicado el importe entero al giro, modifique el valor del campo Importe del pago de cualquiera de las líneas de detalle.
El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.

4. Haga clic en el botón OK.

5.6 Creación de registros de giros

En este apartado se ofrece una descripción general de los registros de giros y se explica la forma de crearlos.

5.6.1 Registros de giros

Los registros de giros sirven para agrupar giros por cuenta bancaria y enviarlos al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Cuando cree un registro, deberá seleccionar los giros que desea enviar al banco para cobrarlos.

También deberá especificar el banco de depósito cuando introduzca los giros. Si resulta necesario, puede especificar un banco de depósito distinto cuando cree el registro de giros. Esto le permitirá especificar una única cuenta bancaria para varios giros enviados al banco.

También podrá especificar los días de compensación de los cheques cuando introduzca los giros. Sin embargo, cuando cree el registro de giros, deberá introducir los días de compensación de aplicación a todos los giros del registro para que este no contenga giros con diferentes días de compensación.

La creación de un registro de giros manual es optativa. Si no lo crea, podrá utilizar la selección de datos para elegir los giros cuando ejecute el programa Remesa de giros (R76A8040).

5.6.2 Pantallas utilizadas para crear registros de giros

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con registros de efectos para pago

W03B675C

Proceso de giros (G76H00C), Registro de giros

Localización de registros de giros.

Detalles de registros de efectos

W03B675D

En la pantalla Trabajo con registro de efectos para pago, haga clic en Añadir.

Creación de un registro de giros nuevo.

Selección de giros argentinos

W76A675A

En la pantalla Detalles de registros de efectos, seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla.

Selección de giros individuales para que los cobre el banco.

Registro información banco giro

W76A675B

En la pantalla Detalles de registros de efectos, haga clic en OK.

Establecimiento del tiempo que es necesario esperar para poder disponer de los fondos de un cheque depositado.

5.6.3 Creación de registros de giros

Acceda a la pantalla Detalles de registros de efectos.

Pasos para crear un registro de giro:

1. Rellene los campos Número cuenta y Código moneda.

2. Rellene el campo Importe solicitado (opcional).

3. Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla.

4. En la pantalla Selección de giros argentinos, escoja los giros que desea que cobre el banco y haga clic en Seleccionar.

5. En Detalles de registros de efectos, haga clic en OK.

6. En la pantalla Registro información banco giro, rellene el campo Compens y después haga clic en OK.
El sistema guardará el registro de giros y actualizará los días de compensación de todos los giros que se encuentren en él.

- Número cuenta
Introduzca el número de la cuenta bancaria de LM.

- Importe solicitado
Introduzca el importe total de los giros para comprobar si el importe seleccionado equivale al importe previsto mediante la introducción de datos en este campo.

- Banco giro
Introduzca el banco en el que se originó el cheque.

- Factura impresa
Muestra un valor que especifica si el recibo se ha imprimido. Si el campo contiene una Y, el recibo se ha imprimido.

5.7 Remesas de giros

En este apartado se ofrece una descripción general de las remesas de giros y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Remesa de giros

- Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)

5.7.1 Remesa de giros

Los giros se envían al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Puede enviar los giros que haya seleccionado al crear el registro de giros o utilizar la selección de datos para elegir los giros que desea remitir. Deberá especificar si va a utilizar un registro de giros en las opciones de proceso.

Si no va a utilizarlo, cree una versión del programa Remesa de giros. En las opciones de proceso de esta versión, especifique la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los giros. Utilice la selección de datos de la versión para elegir los giros que se remitirán a esa cuenta bancaria.

El proceso de remesa crea un batch en la tabla Batch Control Records (F0011). Cuando se contabilice el batch, el sistema creará asientos de diario para cargar la cuenta de remesas de giros especificada en la ICA RD2 y abonar la cuenta de giros por cobrar especificada en la ICA RD1.

Cuando se ejecute el programa Remesa de giros, el sistema cambiará el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 a 3 (Remitido -Efectivo o descuento) y el estado de pago de los registros R1 de la tabla F03B11 a G (El giro deposit. no está venc.).

Nota:
el programa Remesa de giros para Argentina (R76A8040) sustituye al programa estándar Remesa de giros (R03B672).

Las remesas de giros son optativas. Puede ejecutar el cobro de los giros sin haber ejecutado primero la remesa.

5.7.2 Ejecución del programa Remesa de giros

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Remesa de valor.

5.7.3 Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

5.7.3.1 Prueba/final

Esta opción de proceso sirve para especificar el modo en que el sistema ejecutará el programa.

1. Modo

Especifique el modo de ejecución del programa. Los valores son:

En blanco - Modo de prueba. El sistema imprime un informe y no actualiza tablas.

1 - Modo final. El sistema actualiza el estado del giro en la tabla F03B13 a 3 (Remitido-Efectivo o descuento) e imprime un informe.

5.7.3.2 Fecha de referencia

Esta opción de proceso especifica lo siguiente:

2. Fecha de referencia

Especifique la fecha a partir de la cual el sistema procesará los giros. El sistema procesará todos los giros vencidos en esta fecha o con anterioridad a ella. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará por defecto la fecha actual.

5.7.3.3 Banco

Utilice estas opciones de proceso para especificar si se va a utilizar un registro de giros o se van a procesar remesas de giros.

3. Registro de giros

Especifique si se va a utilizar un registro de giros. Los valores son:

En blanco - No usar un registro de giros

1 - Usar un registro de giros

4. Cuenta bancaria de LM

Introduzca la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los valores.

Nota:
Si especifica una cuenta bancaria en esta opción, deje la de registro de giros en blanco para indicar que no se va a utilizar un registro.

5.7.3.4 Cuenta de remesa de LM

Utilice estas opciones de proceso para especificar las cuentas que utilizará el sistema para procesar giros.

5. ICA (instrucciones de contabilidad automática)

Especifique las ICA que el sistema utilizará con los giros. Los valores son:

En blanco - Usar RD2x

1 - Usar RD3x

2 - Usar RD4x

6. Sustitución de la cuenta de giros remitidos

Especifique una cuenta de LM de sustitución que el sistema utilizará para los giros remitidos. Si introduce una cuenta en esta opción de proceso, el sistema no utilizará las ICA.

7. Sustituir ICA

Introduzca un número de cuenta para sustituir el número de cuenta definido por la ICA RD4x. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la cuenta definida por la ICA RD4x.

5.7.3.5 Fecha de LM

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario.

8. Fecha de LM

Especifique la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la fecha del día en curso como valor por defecto.

5.7.3.6 Máximo

Utilice esta opción de proceso para especificar el importe máximo de los giros o valores acumulados.

9. Importe máximo

Introduzca el Importe máximo de los valores acumulados.

5.7.3.7 Mínimo

Utilice esta opción de proceso para especificar el importe mínimo de los giros o valores acumulados.

10. Importe mínimo

Especifique el importe mínimo que debe alcanzarse para que el sistema procese los giros de la remesa.

5.7.3.8 Papel/cinta

Utilice esta opción de proceso para especificar la versión y el programa que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.

11. Programa y versión

Introduzca el ID de la aplicación y la versión que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.

5.7.3.9 Informe personalizado

Esta opción de proceso sirve para especificar la versión y el ID de aplicación del programa de remesa de giros personalizado que se utilizará.

12. Programa personalizado y versión

Introduzca el ID y la versión del programa personalizado que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.

5.8 Cobro de giros

En este apartado se ofrece una descripción general del cobro de giros y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado

- Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros con actualización de estado (R76A680)

5.8.1 Cobro de giros

El cobro de giros representa el depósito de fondos en la cuenta bancaria.

El sistema registrará los depósitos como sucedidos en la fecha del LM del asiento de diario especificada en las opciones de proceso del programa Cobro de efectos con actualización de estado (R03B680). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual. Sin embargo, si introduce un 1 en la opción de proceso Fecha de LM del día flotante de la cuenta bancaria, el sistema calculará la fecha de LM sumando el número de días flotantes que el banco haya establecido para la fecha de vencimiento. Para calcular la fecha de LM de este modo, deberá configurar con el mismo nombre las versiones de los programas Cobro de giros con actualización de estado (R03B680) y Cobro de giros (R76A680).

Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado en modo final para que se actualicen todos los archivos y se utilice la fecha correcta para el cobro de giros.

Al ejecutar este programa, el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 cambia a 0 (Cobrado) y se cierra el giro. Si el documento R1 tiene un importe pendiente, el sistema lo eliminará y definirá el estado de pago como P (Pagado).

Nota:
Si va a utilizar remesas de giros, seleccione únicamente los giros cuyo estado sea 3 (Remitido-Efectivo o descuento).

5.8.1.1 Ejemplo de giros cobrados sin remesa

Cuando se contabilizan giros aceptados, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo documento

Nº de cuenta y descripción

Débito

Crédito

ExplicaciónObservaciones

R1

28.1222
Giros por cobrar

1.000,00

Recibo de giro

AE

28.1210.UC
Efectivo no aplicado

1.000,00–

Totales de tipo de Libro mayor

1.000,00

1.000,00–

Cuando se contabiliza el mismo giro después de efectuar los cobros, omitiendo la fase de remesa, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo documento

Nº de cuenta y descripción

Débito

Crédito

ExplicaciónObservaciones

RC

28.1110.BEAR
Bear Creek National Bank

1.000,00

Depósito bancario

R1

28.1222
Giros por cobrar

1.000,00–

Recibo de giro

Totales de tipo de Libro mayor

1.000,00

1.000,00–

5.8.2 Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado

Seleccione Remesa y cobro de efectos (G03B162), Cobro de efectos con actualización de estado.

5.8.3 Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros (R76A680)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

5.8.3.1 Fecha de LM

Cálculo de la fecha de LM

Especifique si el sistema debe calcular la fecha de LM usando el calendario de días laborales o el cálculo estándar. Los valores son:

En blanco - Cálculo estándar

1 - Calendario de días laborables. El sistema obtendrá los días de compensación a partir de la segunda descripción de la tabla de UDC 76A/CL y los añadirá a la fecha de LM para calcular la fecha que el sistema utilizará. Esta opción sólo contará los días laborables que se hayan definido en el calendario de días laborables.

Unidad de negocio para el calendario de días laborales

Introduzca la unidad de negocios para la que se obtendrá el calendario de días laborables. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el valor ALL (todas).

5.9 Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros

En este apartado se ofrece una descripción general de las anulaciones, eliminaciones y estados de los giros y se tratan los siguientes temas:

- Anulación de recibos de giros

- Anulación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva

- Restitución de un giro al estado anterior

5.9.1 Anulaciones y eliminaciones

Existe la posibilidad de eliminar o anular los giros y los recibos. Cuando se lleva a cabo una de estas dos acciones, el sistema vuelve a abrir las facturas que se pagaron con el giro.

Sólo podrán eliminarse los giros cuando:

- No se hayan contabilizado.

- Tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).

Nota:
si el giro tiene un estado de cobro o remesa, no podrá eliminarse; es necesario contabilizarlo primero y anularlo después.

Sólo podrá anular recibos cuando los giros tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).

La anulación de un recibo incrementará el importe pendiente del documento R1 y modificará el estado de pago del recibo.

Para anular recibos, es necesario introducir la fecha de contabilización de la anulación y el motivo.

Nota:
cuando se elimine un giro en la pantalla Registro del valor, la eliminación se registrará al hacer clic en OK en esa pantalla. Sin embargo, la eliminación efectiva no se producirá en la tabla hasta que no se haga clic en OK en la pantalla Aplicación valores facturas. Si en esta pantalla se hace clic en Cancelar, la operación de eliminación se anulará.

5.9.1.1 Ejemplos de giros anulados

Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han aceptado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo documento

Nº de cuenta y descripción

Débito

Crédito

ExplicaciónObservaciones

R1

28.1222
Giros por cobrar

1.000,00–

Recibo de giro

AE

28.1210.UC
Efectivo no aplicado

1.000,00

Totales de tipo de Libro mayor

1.000,00

1.000,00–

Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han cobrado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo documento

Nº de cuenta y descripción

Débito

Crédito

ExplicaciónObservaciones

RO

28.1110.BEAR

1.000,00–

Depósito bancario

AE

28.1210.UC
Efectivo no aplicado

1.000,00

Totales de tipo de Libro mayor

1.000,00

1.000,00–

5.9.2 Estados de giros

Si envía o cobra un giro por error, puede cambiarlo a su estado anterior, en vez de procesarlo por completo y después anularlo.

Cuando se restituyen los giros a un estado anterior, el sistema:

1. Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.

2. Actualiza los registros de la tabla F03B14 con el estado anterior.

Cuando se restituyen giros sin contabilizar a un estado anterior, el sistema:

1. Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.

2. Elimina los registros de la tabla F03B14.

5.9.3 Páginas utilizadas para eliminar, anular o restaurar a un estado anterior los giros

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con recibos

W76A8000A

Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva

Anulación de giros.

Giro nulo/NSF

W76A8004A

En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila.

Especificación de la fecha de la anulación y del motivo.

Consulta de valores - ARG - 03B

W76A8005A

Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva

Revisión de los giros y restauración a un estado anterior o anulación de los mismos.

5.9.4 Anulación de recibos de giros

Acceda a la pantalla Trabajo con recibos.

Pasos para anular recibos de giros:

1. En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo en el área de detalle y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila.
Si el recibo se ha contabilizado de manera parcial o total, deberá especificarse la fecha de la anulación y el motivo. Si no se ha contabilizado, sólo será necesario confirmar la anulación.

2. En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.

- Fch anul LM
Introduzca la fecha en la que se contabilizó la transacción anulada. Los periodos financieros se definen en la tabla F0010.

- Cd motivo anulación
Introduzca un código que explique el motivo de la anulación de un recibo.

5.9.5 Eliminación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Escoja un giro y seleccione la opción NSF en el menú Fila.

5.9.6 Restitución de un giro al estado anterior

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Pasos para restituir un giro a un estado anterior:

1. Seleccione el registro del recibo en el área de detalle y después elija la opción Regresar a estado anterior del menú Fila.

2. En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.

5.10 Impresión de recibos

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresor de valores y se explican los siguientes temas:

- Ejecución del programa Impresor de valores

- Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)

5.10.1 Programa de impresión de valores

El programa Impresor de valores (R76A6270) permite imprimir los recibos que se han registrado mediante el programa Drafts Entry (P76A8000) y también los giros introducidos mediante otros programas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. Los recibos impresos muestran información acerca de los giros y de las facturas a las que se han aplicado.

La moneda de los recibos puede ser nacional o extranjera.

5.10.2 Ejecución del programa Impresor de valores

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Impresor de valores.

5.10.3 Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

5.10.3.1 Moneda

1. Moneda extranjera

Especifique si el sistema imprimirá importes en moneda extranjera. Los valores son:

En blanco - No imprimir importes en moneda extranjera

1 - Imprimir importes en moneda extranjera

5.10.3.2 Impresión

2. Centro emisor

Especifique el lugar de emisión del giro.

3. Tipo de recibo

Especifique el tipo de recibo del giro.

4. Número de copias

Indique el número de copias que desea imprimir.

5. Número máximo de líneas de detalle

Especifique el número máximo de líneas de detalle que se imprimirán en una página.

6. Impresión del mensaje

Introduzca un 1 para imprimir el mensaje Documento no válido como factura.

5.11 Revisión y modificación de recibos

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Revisión y modificación de giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva

- Revisión del libro mayor de clientes

5.11.1 Pantallas utilizadas para revisar y modificar recibos

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Aplicación valores facturas

W76A8003A

Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva
En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar.

Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro.

Registro del valor

W76A8002A

En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.

Revisión de datos relativos a los giros.

Asiento de la factura

W76A8001A

En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla.

Revisión de las facturas a las que se han aplicado giros.

Consulta de valores - ARG - 03B

W76A8005A

Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva

Revisión de los datos de los giros.

Cambio consulta sobre giros

W76A8005C

En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, escoja un giro y, a continuación, seleccione la opción Actualización del detalle o Actualización global en el menú Fila.

Modificación de uno o varios giros.

Trabajo con consulta de libro mayor de clientes

W03B2002A

Registro de facturas de clientes (G03B11), Consulta de libro mayor de clientes

Revisión de información sobre el libro mayor de clientes.

5.11.2 Revisión y modificación de giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Pasos para revisar giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva:

1. En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, localice el recibo de los giros que desee revisar o modificar.

2. Revise la información sobre el giro en el área de detalle.

3. Para modificar solo un giro, selecciónelo en el área de detalle y después escoja la opción Actualización del detalle en el menú Fila.

4. Para modificar varios giros, selecciónelos en el área de detalle y después escoja la opción Actualización global en el menú Fila.

5. En la pantalla Cambio consulta sobre giros, rellene los campos que aparezcan.

6. Si selecciona la opción Actualización global en el menú Fila, active la casilla Actlz global de los valores que vaya a modificar.

Nota:
esta casilla no se mostrará si se selecciona la opción Actualización del detalle en el menú Fila.

7. Haga clic en el botón OK.
El sistema actualizará los valores que se hayan modificado en los giros seleccionados.

- Edo valor
Muestra el estado actual del giro.

5.11.3 Revisión del libro mayor de clientes

Acceda a la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes (ARG).

Para ver todos los documentos correspondientes a un recibo concreto, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE (consulta por ejemplo) y haga clic en el botón Buscar.

Para consultar un único registro de cada tipo de documento asociado con el recibo, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE, active la casilla Resumen recibos y, a continuación, haga clic en Buscar.

5.12 Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

En este apartado se ofrece una descripción general de las variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados y de los cobrados y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

- Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

- Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

- Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

- Configuración de la selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

- Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

5.12.1 Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados

La ley permite crear notas de crédito o de débito cuando se cobran en pesos facturas que están en divisas y la variación del tipo de cambio entre el momento en que se emitió la factura y el de recepción del pago provoca una pérdida o una ganancia.

Utilice el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500) a fin de generar notas de débito y crédito para las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se crea un recibo y se coteja con una factura.

Cree el recibo en divisas, aplíquelo a una factura, contabilice el batch del recibo y después ejecute el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.

Cuando se ejecuta el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Crea un encabezado nuevo de batch de factura en la tabla Batch Control Records (F0011).

2. Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:

- (Customer Ledger) F03B11

- Account Ledger (F0911).

- Invoice Total - ARG - 03B (F76A09)

- Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)

3. Crea un nuevo encabezado de batch de recibos en la tabla F0011. Este batch no contiene ningún giro.

4. Actualiza las siguientes tablas con los datos del nuevo recibo:

- Receipts Header (F03B13)

- Receipts Detail (F03B14).

- Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)

5. Actualiza la tabla Tag File F03B14 - ARG - 03B (F76A8500) para marcar el registro como procesado.

Después de ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:

1. Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.

Nota:
la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.

2. Imprima la factura.

3. Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).

5.12.1.1 Anulación de las notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

Si anula la factura creada por el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500), el sistema creará un asiento de diario con el signo opuesto cuando contabilice la factura. Vuelva a ejecutar entonces el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG para crear una factura o un recibo a fin de revertir la transacción anterior.

5.12.2 Variaciones en los tipos de cambio de los giros cobrados

Utilice el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520) para generar notas de débito y crédito relativas a las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se acepta el giro y cuando se cobra.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la nueva factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.

Cuando se ejecuta el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Crea un nuevo encabezado de batch de facturas en la tabla F0011.

2. Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:

- F03B11

- F0911

- F76A09

- F76A19

3. Actualiza la tabla Tag File F76A60 - ARG - 03B (F76A8510) para marcar el registro como procesado.

Después de ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:

1. Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.

Nota:
la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.

2. Imprima la factura.

3. Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).

5.12.2.1 Anulación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio entre el recibo y el cobro

La anulación del recibo o del cobro no invalidan la factura que refleja las variaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto, tendrá que anularla de forma manual.

5.12.3 Requisitos

Si va a ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:

- Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la moneda extranjera en la pantalla Aplicación valores facturas e introduzca el valor F como instrumento de pago para los giros en pesos y C para los giros en divisas en la pantalla Registro del valor.

- Contabilice el batch de recibos.

Si va a ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:

- Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 00/PY.

- Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 76A/PI.
Esta acción impide que la variación en los tipos de cambio se genere durante el cobro de giros; de esta forma, podrá generarla en su lugar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520).

- Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la divisa en la pantalla Aplicación valores facturas e indique el instrumento de pago designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la pantalla Registro del valor.

- Contabilice el batch de recibos.

- Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado (R03B680).

- Contabilice el batch generado mediante el proceso de cobros de giros.

5.12.4 Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

5.12.5 Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

5.12.6 Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

5.12.6.1 Valores por defecto

Utilice estas opciones de proceso para especificar el modo en el que el sistema procesará los registros y los valores que asignará a las facturas creadas mediante el programa.

1. Modo de proceso

Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores son:

En blanco - Modo de prueba.

1 - Modo final.

2. Impuestos

Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores son:

En blanco - No calcular

1 - Calcular importe bruto

2 - Calcular importe imponible

3. Tasa/zona fiscal y código explicación

Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores son:

En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso

1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original

2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes

4. Tipos de documento

Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito.

5. Términos y condiciones de pago

Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas.

5.12.6.2 General

Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.

7. Centro emisor

Indique el lugar de emisión de los giros.

8. RG 100

Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores son:

En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.

1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.

9. Versión de R03B11Z1I

Especifique la versión del programa R03B11Z1I que el sistema utilizará.

5.12.6.3 Recibo

Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.

10. Instrumento de pago

Especifique el instrumento de pago del recibo.

11. Tipo de documento

Especifique el tipo de documento que el sistema utilizará para asignar números siguientes a los recibos.

12. Versión de impresión de recibos

Indique la versión del programa de impresión de recibos que utilizará el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión XJDE0001.

5.12.7 Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

5.12.8 Selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

5.12.9 Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

5.12.9.1 Valores por defecto

Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.

1. Modo

Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores son:

En blanco - Modo de prueba.

1 - Modo final.

2. Impuestos

Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores son:

En blanco - No calcular

1 - Calcular importe bruto

2 - Calcular importe imponible

3. Tasa/zona fiscal y código explicación

Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores son:

En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso

1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original

2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes

4. Tipos de documento

Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito.

5. Términos y condiciones de pago

Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas.

5.12.9.2 General

Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.

6. Centro emisor

Indique el lugar de emisión de los giros.

7. RG 100

Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores son:

En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.

1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.

8. Versión

Especifique la versión del programa MBF del registro de facturas que el sistema utilizará para procesar registros.

9. Moneda

Introduzca la moneda en la que el sistema creará la factura. Los valores son:

En blanco - Moneda del recibo

1 - Moneda de la compañía

10. Fecha delproceso

Especifique la fecha en la que se procesarán los registros.

11. ICA

Especifique la ICA que utilizará el sistema para crear asientos de LM. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará las ICA RG y RL.

6 Utilización de Activos Fijos para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 6.1, "Revaluación de activos para Chile"

- Sección 6.2, "Generación del Libro mayor de activos fijos"

Consulte también:

- "Revaluating Assets" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Fixed Assets Implementation Guide.

- Definición del libro mayor de activos fijos para Chile.

6.1 Revaluación de activos para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los cálculos del Diario nueva valoración activos y se describe el modo de ejecutar este informe (R12845).

6.1.1 Cálculos del Diario nueva valoración activos

Cuando se ejecuta el programa Diario de revaluaciones (R12845), el programa utiliza los índices de revaluación existentes para calcular una nueva tasa de revaluación de activos. El sistema recupera los siguientes índices para calcular la tasa nueva:

- El índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de la revaluación actual.
El sistema utiliza este índice como el factor de numerador.

- El índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de la última revaluación. Por ejemplo, si la última revaluación se calculó en diciembre de 2005, el sistema utiliza el índice correspondiente al 30 de noviembre de 2005. El sistema utiliza este índice como el factor de denominador

Nota:
si la fecha de adquisición del activo es posterior a la fecha de la última revaluación, el sistema utiliza el índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de adquisición.

El sistema calcula una nueva tasa mediante la fórmula siguiente: (Factor numerador) / (Factor denominador). , y redondea el resultado a un decimal.

Para calcular el importe de revaluación, se multiplica la tasa nueva por el saldo del activo acumulado, tomando como fecha de referencia la última fecha de revaluación ((importe revaluación) = (saldo última revaluación) × (tasa nueva)). Después de calcular el importe de revaluación, se calcula el importe de ajuste mediante esta fórmula: (importe revaluación) – (saldo actual activo).

El sistema genera asientos de diario para el importe de ajuste y asigna a la transacción un tipo de documento de C/C y un tipo de batch de C/C. Asimismo, se anota un cargo en la cuenta del ajuste y un abono en la cuenta de compensación obtenida a partir de una de las siguientes ICA: FR1, FR2 o FR3, según la cuenta asociada al activo que se ha revaluado.

6.1.2 Requisitos

Antes de ejecutar el diario de revaluación se deben llevar a cabo las siguientes tareas:

- Definición de índices de revaluación
Consulte "Setting Up Revaluation Indexes" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Fixed Assets Implementation Guide.

- Definición de tablas de UDC
Consulte Definición de tablas de UDC para activos fijos de Chile.

6.1.3 Ejecución del Diario nueva valoración activos (R12845)

Seleccione Activos fijos (G76H12), Diario de revaluaciones.

6.2 Generación del Libro mayor de activos fijos

En este apartado se ofrece una descripción general del diario de activos fijos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Generación del libro mayor de activos fijos

- Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

6.2.1 Libro mayor de activos fijos

Después de ejecutar el diario de revaluaciones y contabilizar los ajustes en el libro mayor, se puede generar el informe del libro mayor de activos fijos para enviarlo a la administración. El sistema utiliza la información definida para la compañía legal mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502) para determinar los importes que se deben obtener para cada columna del informe. Debido a que estos importes se basan en un determinado tipo de documento, definido mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up, la persona encargada de revisar el informe puede ver el movimiento del activo desde su definición inicial hasta los procesos de depreciación acumulada y de revaluación.

El libro mayor de activos fijos se puede generar en modo de prueba o final. En ambos casos se obtiene el mismo informe, sin embargo, en modo final, el sistema asigna a cada página un número de folio de la tabla Next Numbers (F0002). El número de folio es un número de documento legal, por lo tanto, es necesario comprobar que la información que aparece en el informe es correcta antes de generarlo en modo final.

Al ejecutar el libro mayor de activos fijos, el sistema obtiene la información de las siguientes tablas:

- F1201
Incluye información sobre el activo, como el número, la descripción y la fecha de adquisición.

- F1202
Contiene el saldo inicial y los importes de contabilización neta del periodo correspondiente.

- F0911
Incluye los importes especificados para cada columna mediante el programa Fixed Asset Ledger Setup, según el tipo de documento.

El sistema utiliza el código de definición del activo, que se ha introducido en una opción de proceso, para determinar los registros de definición que debe recuperar. Por ejemplo, si se ha definido el tipo de documento DP para la columna de depreciación, el sistema recupera los importes asociados al tipo de documento DP para cada uno de los activos correspondientes al periodo y año especificados.

La información recopilada se imprime en las siguientes columnas del informe:

- Saldo inicial

- Revaluación

- Diferencia tipo cambio

- Mejoras

- Deducciones

- Depreciación

- Ajuste por inflación

Asimismo, se utilizan las ICA FCxx y FDxx para obtener los importes asociados a las cuentas de costo y depreciación acumulada que se imprimen en el informe.

Al ejecutar el programa en modo final, el sistema asigna el siguiente número a cada página según la compañía y año fiscal que corresponda.

Nota:
este informe debe generarse para su impresión en papel oficial. Es necesario personalizar el programa para ajustarse a este requisito; de lo contrario, el informe no mostrará todas las columnas o el número de folio requerido.

6.2.2 Requisitos

Antes de ejecutar el informe Libro mayor de activos fijos se deben realizar las siguientes tareas:

- Compruebe que la compañía legal para la que se va a generar el libro mayor de activos fijos está definida en el programa Fixed Asset Ledger Setup.
Consulte Definición del libro mayor de activos fijos para Chile.

- Compruebe que todas las transacciones estén contabilizadas en el libro mayor y en el libro mayor de activos fijos.

- Compruebe que se han definido los números siguientes para la compañía y año fiscal para los que se va a generar el informe.

6.2.3 Generación del Libro mayor de activos fijos

Seleccione Activos fijos (G76H12), LM de activos fijos.

6.2.4 Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.2.4.1 General

1. Compañía legal

Indique el número de compañía legal que se va a utilizar para obtener la información de activo fijo de las compañías de transacción. Si deja esta opción de proceso en blanco, se generará un informe en blanco.

2. Siglo

Indique los dos primeros dígitos del año fiscal que se va a utilizar para obtener la información sobre el informe. Por ejemplo, si se ejecuta el programa para el año fiscal 2010, introduzca 20.

3. Año Fiscal

Indique el año fiscal de dos dígitos que se va a utilizar para obtener la información sobre el informe. Por ejemplo, si se ejecuta el programa para el año fiscal 2010, introduzca 10.

4. Número de periodo - Libro mayor

Indique el número de periodo cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Por ejemplo, si introduce el valor 6, el sistema recuperará la información de los seis primeros periodos del siglo y año fiscal especificados.

5. Suprimir importes en cero

Indique si se deben imprimir los activos sin saldo. Los valores son:

En blanco - Imprimir todos los activos, independientemente de si tienen saldo o no

1 - No imprimir activos que tienen saldo con valor cero.

6. Código de categoría de cuenta

Indique si se debe imprimir el número de cuenta estándar asociado al activo o al código de categoría. Los valores son:

En blanco - Imprimir el número de cuenta estándar (unidad negocio.objeto.auxiliar)

21 - Imprimir el valor del código de categoría 21

22 - Imprimir el valor del código de categoría 22

23 - Imprimir el valor del código de categoría 23

7. Tabla de códigos definidos por el usuario

Indique la tabla de UDC que se va a emplear para obtener los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar.

Código de producto

Introduzca el código de producto de la tabla de UDC que contiene los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el código de producto 76H.

Códigos definidos por el usuario

Introduzca los valores de la tabla de UDC que contiene los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará el valor LL.

8. Número de activo

Indique el número que se va a imprimir en el informe para identificar el activo. Los valores son:

En blanco o 1 - Imprimir el número de activo

2 - Imprimir el número de unidad

3 - Imprimir el número de serie

9. Código de configuración de Libro mayor de activos

Indique el código de configuración del libro mayor de activos que desea utilizar para obtener la información de columna y tipo de documento que se va a imprimir en el informe. El sistema sólo incluye la información definida para el código de configuración del libro mayor de activos especificado.

10. Modo

Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores son:

En blanco - Modo de prueba. El sistema imprime el informe y asigna el valor 1 al número de página.

1 - Modo final El sistema imprime el informe y asigna a cada página un número de folio de la tabla Next Numbers (F0002), de acuerdo con el valor indicado en la opción de proceso Tipo de documento.

6.2.4.2 Impresión

1. Tipo de documento

Introduzca el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el número de la tabla Next Numbers (F0002) que se va a asignar a cada página del informe. El sistema utiliza el número asociado al tipo de documento de la compañía especificada o, si ésta no tiene definido un tipo de documento, al de la compañía 00000. Si el sistema no puede localizar un número siguiente para el tipo de documento especificado, o si deja esta opción de proceso en blanco, no asigna un número de folio a cada una de las páginas del informe.

2. Título de informe

Indique si se debe imprimir el título que se ha introducido en los dos campos de Título del informe. Los valores son:

En blanco - Imprimir el título introducido en los campos de Título

1 - No imprimir el título

3. Compañía legal

Indique si se debe imprimir la información de la compañía legal, como el nombre y la dirección. Los valores son:

En blanco - Imprimir los datos de la compañía

1 - No imprimir los datos de la compañía

7 Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 7.1, "Proceso de documentos legales para Chile"

- Sección 7.2, "Requisitos"

- Sección 7.3, "Utilización de documentos legales en Chile"

- Sección 7.4, "Anulación de números legales de Chile"

7.1 Proceso de documentos legales para Chile

Una vez introducidas las facturas en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, se deben crear e imprimir batches de documentos legales en conformidad con los requisitos legales de Chile. Por ejemplo, se crean facturas que no excedan de una página.

El proceso de generación de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar comprende las siguientes tareas:

1. Creación de batches de impresión de documentos legales

2. Asignación de números a facturas en batches de impresión

3. Impresión de documentos legales en batches de impresión

Cuando se crean lotes de impresión de documentos legales, se seleccionan manualmente las facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar a las que desea asignar números legales y, a continuación, el sistema asigna un número de batch al grupo de facturas. A continuación, se seleccionan los batches de impresión a los que se van a asignar números legales, y el sistema les asigna números legales de acuerdo con la configuración de números siguientes del tipo de documento legal y la relación entre los distintos tipos de documento legal. Por último, se seleccionan los batches a los que se han asignado números legales y el sistema imprime las facturas según la configuración del formato de impresión.

7.2 Requisitos

Antes de realizar las tareas de este capítulo, se debe llevar a cabo lo siguiente:

- Comprobación de la configuración de la compañía legal

- Comprobación de la configuración de tipo de documento legal

- Comprobación de la configuración de la relación entre tipos de documento legal

- Comprobación de la configuración de números siguientes legales

- Comprobación de la configuración de formato de impresión

- Definición de las versiones del programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para especificar la versión del programa Lot of Printing Review que se utiliza para imprimir facturas en batches de impresión.

- Contabilización de facturas para las que se han generado batches de impresión de documentos legales

Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

7.3 Utilización de documentos legales en Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de las funciones de lote de impresión de documentos legales y se explica el modo de definir las opciones de proceso para el programa Lot of Printing Review.

7.3.1 Funciones de batch de impresión de documentos legales

Para crear e imprimir documentos legales se utiliza el programa Lot of Printing Review (P76H3B50). Este programa le permitirá realizar las siguientes tareas:

- Creación, modificación y eliminación de lotes de impresión de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

- Comprobación de la disponibilidad de un número legal
Esta función permite comprobar la disponibilidad de números legales antes de proceder a la asignación de números legales a los batches de impresión. Contribuye también a evitar que surjan problemas durante el proceso de numeración.

- Numeración y renumeración de documentos legales
Los números legales se pueden volver a numerar después de haberlos asignado a las facturas en los batches de impresión.

- Impresión de documentos legales
El sistema envía la versión del programa Impresión de documentos legales que se especificó para la compañía legal, el tipo de documento legal y la serie de emisión.

- Consulta de documentos legales asociados con facturas
Esta función permite revisar facturas que se encuentran en batches de impresión.

- Revisión de información de auditoría de batch
Esta función permite revisar información sobre batches de impresión, como el ID de usuario de la última persona que modificó el batch, la fecha y la hora de la última modificación, etc.

Nota:
el programa Lot of Printing Review se utiliza tanto en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar como en JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta. No obstante, el proceso de creación manual de batches de impresión de documentos legales mediante el programa Lot of Printing Review sólo resulta necesario en el caso de las facturas que se introducen en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. En el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, cuando se envía el programa Impresión de facturas (R42565), el sistema crea automáticamente batches de impresión de documentos legales.

Consulte "Invoicing" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Sales Order Management Implementation Guide.

La información para batches de impresión de documentos legales se almacena en las siguientes tablas:

- Lot of Printing - Header (F76H3B50)

- Lot of Printing - Detail (F76H3B51)

7.3.1.1 Disponibilidad de números legales

Después de crear los batches de impresión de documentos legales, se puede comprobar la disponibilidad de números legales antes de asignar dichos números a las facturas en los batches de impresión. Mediante la disponibilidad de números legales se pueden realizar las siguientes validaciones:

- Comprobación de que el rango de números siguientes, tal y como se ha definido en la secuencia de números legales siguientes, contiene suficientes números para asignar a todas las facturas en el batch de impresión.
Por ejemplo, si existen 30 facturas en un batch de impresión y sólo se dispone de 20 números en la secuencia de números legales siguientes, el sistema emitirá un mensaje de error.

- Comprobación de que la secuencia de números legales que el sistema asigna a las facturas en los batches de impresión esté activa.

- Comprobación de que la secuencia de números legales que el sistema asigna a las facturas en los batches de impresión no está siendo utilizada por otro usuario.

7.3.1.2 Estado de batch y documento

Cuando se crean y procesan batches de impresión, el sistema asigna un estado de batch para identificar el estado actual:

- O - Abierto
Se ha creado el batch de impresión, pero todavía no se le han asignado los números legales. El sistema también asigna este estado a los batches de impresión cuyos números legales se han modificado.

- U - Uso
Los números legales se están asignando al batch de impresión.

- N - Numerado
Los números legales se han asignado a las facturas en el batch de impresión. Para imprimir documentos legales en un batch de impresión, el batch de impresión tiene que tener este estado.

- P - En proceso
El batch de impresión se está actualizando. Por ejemplo, los documentos legales del batch de impresión se están imprimiendo.

- C - Cerrado
Los documentos legales se imprimen para el batch.

El sistema también asigna estados de documento a las facturas de los batches de impresión:

- A - Abierto
La factura no se ha procesado todavía. El estado de batch de impresión es O.

- N - Numerado
Se ha asignado un número legal a la factura. El estado de batch de impresión es N.

- P - Procesado
La factura se ha imprimido. El estado de batch de impresión es C.

- R - Renumerado
Se ha modificado el número legal de la factura. El estado de batch de impresión es O.

- E - Error
La factura tiene un error.

7.3.2 Pantallas utilizadas para trabajar con documentos legales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Revisión de lotes

W76H3B50A

Cuentas por cobrar (G76H03B), Revisión de lote de impresión

Revisión de batches de impresión.

Edición de lote

W76H3B50B

En la pantalla Revisión de lotes, haga clic en Añadir.
En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión asociado con las facturas que desea revisar o modificar y, a continuación, haga clic en Seleccionar.

Creación, revisión y renumeración de facturas asociadas con batches de impresión.

Selección de facturas

W76H3B50H

En la pantalla Edición de lote, introduzca valores en los campos Compañía legal, Tipo documento legal, Serie emisión y Tp (extj) (tipo de moneda) y a continuación haga clic en Selección de factura en el menú Pantalla.

Selección de facturas para las que se han generado batches de impresión de documentos legales.

Verificar disponibilidad

W76H3B50I

En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea comprobar la disponibilidad de números legales, y, a continuación, haga clic en Verificar disponibilidad en el menú Fila.

Comprobación de la disponibilidad de números legales antes de asignarlos a las facturas en los batches de impresión.

Envío de lote a imprimir

W76H3B50D

En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea asignar números legales y, a continuación, haga clic en Generar Nº legal en el menú Fila.

Asignación de números a facturas en batches de impresión

Impresión de facturas

W76H3B50J

En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea imprimir documentos legales, y, a continuación, haga clic en Imprimir facturas en el menú Fila.

Impresión de documentos legales

Pista de auditoría

W76H3B50E

En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea revisar la información de auditoría, y, a continuación, haga clic en Información auditoría en el menú Fila.

Revisión de información de auditoría perteneciente al batch de impresión, como por ejemplo el ID de usuario de la última persona que modificó el batch de impresión y la fecha en que se produjo la modificación.

7.3.3 Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

7.3.3.1 General

Código de motivo

Determine el código de la tabla de UDC Códigos de cancelación (76H/CC) que el sistema asigna a los números legales que se anulan.

Iniciador de transacción

Especifique los tipos de facturas que se van a mostrar en la pantalla Revisión de lotes. Se pueden revisar facturas generadas en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar o JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta; o bien generadas en los tres sistemas. Los valores son:

En blanco - Mostrar facturas procedentes de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

AP - Mostrar sólo facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar

AR - Mostrar facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

SOP - Mostrar facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

7.3.3.2 SOP

1. Código de estado - Desde y 2. Código de estado - Hasta

Especifique el rango de la tabla de UDC Códigos de estado/actividad (40/AT) para el que el sistema muestra facturas en la pantalla Revisión de lotes.

3. Según Estado

Especifique si el sistema selecciona facturas de acuerdo con el último estado o con el estado siguiente. Los valores son:

1 - Último estado

2 - Estado siguiente

4. Sustitución de código de estado siguiente

Especifique el siguiente paso estándar en el ciclo de proceso para este tipo de orden. Los pasos para el ciclo de proceso se definen en la pantalla Reglas actividad órdenes.

5. Evitar actualización de estado siguiente

Especifique si el sistema permite actualizar el campo de estado siguiente. Los valores son:

En blanco - Permitir actualizaciones

1 - Evitar actualizaciones

Nota:
Se recomienda especificar el valor 1 en esta opción de proceso. De lo contrario, cada vez que se modifique el número de una factura, el sistema actualizará el estado de la orden de venta.

7.3.3.3 C/C

Imprimir facturas

Especifique si el sistema imprime automáticamente las facturas después de asignar números legales a los batches de impresión. Los valores son:

En blanco - El sistema no imprime facturas de manera automática.

1 - El sistema imprime automáticamente facturas después de asignar los números legales.

Proceso de errores

Introduzca 1 para evitar que las facturas se impriman si se emiten mensajes de error durante el proceso de numeración legal.

Proceso de serie de emisión

Introduzca 1 para permitir la creación de batches de impresión para facturas que tengan números de serie de emisión distintos.

Lote - Nº de impresión

Muestra el número que el sistema asigna como número de batch para el batch de impresión de documentos legales.

Compañía legal

Introduzca la compañía legal para la que desea crear batches de impresión de documentos legales.

Tipo documento legal

Introduzca el tipo de documento legal para la que desea crear batches de impresión de documentos legales.

Serie emisión

Introduzca el número de serie de emisión.

Cía doc (compañía del documento), Tp doc (tipo de documento) y Número de documento

Introduzca la información de la factura para la que desea crear un batch de impresión de documentos legales. Si desconoce la información de la factura, siga los pasos para seleccionar facturas y muestre la información de la factura en estos campos.

Nº legal actual y Último número legal

Muestra el número legal asignado a las facturas, así como un número legal anterior si se modificó el número legal de la factura.

7.3.3.4 C/P

Imprimir facturas

Especifique si el sistema imprime automáticamente las facturas después de asignar números legales a los batches de impresión. Los valores son:

En blanco - No imprimir batches automáticamente

1 - Imprimir batches automáticamente

Proceso de errores

Introduzca 1 para evitar que las facturas se impriman si se emiten mensajes de error durante el proceso de numeración legal.

Proceso de serie de emisión

Introduzca 1 para permitir la creación de batches de impresión para facturas que tengan números de serie de emisión distintos.

7.4 Anulación de números legales de Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la anulación de números legales y se tratan los siguientes temas:

- Anulación de números legales concretos

- Anulación de una secuencia de números legales

Consulte también:

- Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001).

7.4.1 Anulaciones de números legales

Los números legales se pueden anular mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- Anulación de números concretos en una secuencia de números legales siguientes

- Anulación de una secuencia completa de números legales siguientes.

Después de anular los números legales siguientes, se puede utilizar el programa Void Invoices (P76H3B20) para revisar los números legales siguientes que se han anulado.

Cuando se anulan números legales, el sistema actualiza las siguientes tablas:

- Legal Document Next Number - CHI - 03B (F76H001)

- Invoices not Printed - CHI - 03B (F76H3B20)

7.4.2 Pantallas utilizadas para anular números legales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con siguiente número

W76H001A

Cuentas por cobrar (G76H03B), Configuración de números legales
Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Órdenes de venta (G76H42), Configuración de números legales

Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Revisión de números legales siguientes asociados con compañías legales y tipos de documento legal.

Edición de número siguiente

W76H001B

En la página Trabajo con siguiente número, encuentre y seleccione la secuencia de números siguientes en la que desea anular números legales siguientes concretos y haga clic en Seleccionar.

Anulación de números legales concretos en una secuencia de números legales siguientes.

Cambio de estado

W76H001C

En la pantalla Trabajo con siguiente número, encuentre y seleccione la secuencia de números que desea anular, y a continuación seleccione Cambio de estado en el menú Fila.

Anulación de una secuencia completa de números legales siguientes.
Nota: la secuencia de números legales siguientes debe tener un estado de número siguiente A (activo) para poder anularse (cerrado).

7.4.3 Anulación de números legales concretos

Acceda a la pantalla Edición de número siguiente.

Pasos para anular números legales concretos en una secuencia de números legales siguientes:

1. En la pantalla Edición de número siguiente, introduzca un número en el campo Nº legal siguiente y haga clic en OK.

2. En la pantalla Generación de factura no impresa, introduzca un valor de la tabla de UDC 76H/CC en el campo Código cancelación.

3. (Optativo) Introduzca información adicional en el campo Detalle cancelación.

4. Haga clic en el botón OK.

7.4.4 Anulación de una secuencia de números legales

Acceda a la pantalla Trabajo con siguiente número.

Pasos para anular una secuencia de números legales siguientes:

1. Busque y seleccione la secuencia de números legales siguientes que desea anular, y, a continuación, seleccione Cambio de estado en el menú Fila.

2. En la pantalla Cambio de estado, seleccione la opción Cerrado.

Nota:
sólo se pueden cambiar a un estado cerrado aquellas secuencias de números legales siguientes que se encuentran activas.

3. En la pantalla Generación de factura no impresa, introduzca valores en los campos Código cancelación y Detalle cancelación.

4. Haga clic en el botón OK.

Nº legal siguiente

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará a las facturas. El sistema anula los números comprendidos entre el número introducido y el número original del campo. Por ejemplo, si este campo contiene un valor de 200 y se introduce 250, el sistema anulará los números del 200 al 249. No se puede introducir un número que sea menor que el valor existente en el campo.

Nº legal siguiente inicial y Nº legal siguiente final

Muestra el rango de números legales siguientes que el sistema anula cuando se cambia un valor en el campo Nº legal siguiente.

Código cancelación

Introduzca el código del motivo por el que se anulan los números legales siguientes. Especifique un valor de la tabla de UDC 76H/CC.

Detalle cancelación

(Optativo) Introduzca información adicional sobre la anulación de números legales siguientes.

8 Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 8.1, "Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile,"

- Sección 8.2, "Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile,"

- Sección 8.3, "Consulta de órdenes de venta para Chile,"

- Sección 8.4, "Utilización de información de facturación para Chile,"

- Sección 8.5, "Cambio de las fechas de facturas para Chile,"

8.1 Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión de comprobantes y se describen las pantallas utilizadas para seleccionar una versión del programa Impresión de documentos legales.

8.1.1 Impresión de documentos legales

Utilice el programa Legal Document Print UBE/Version (P76H3B39) para asociar versiones del programa Impresión documentos legales (R76H3B30) a tipos de documentos legales por compañía. El sistema almacena todos los registros en la tabla Legal Documents Print UBE & Versions (F76H3B39). Cuando imprime desde el programa Lot Review Inquiry, el sistema utiliza la versión que crea para el programa Impresión de documentos legales.

8.1.2 Pantallas utilizadas para asociar tipos de documentos legales y compañías a versiones de impresión de documentos legales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con versiones y UBE de documentos legales

W76H3B39A

Órdenes de venta (G76H42), UBE/Versión impresión documento legal

Ubicación de asociaciones existentes entre versiones del programa Impresión de documentos legales y tipos de documentos legales y compañías.

Versión y UBE de documentos legales

W76H3B39C

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con versiones y UBE de documentos legales.

Introducción de una versión del programa Impresión de documentos legales por documento legal y compañía.

8.2 Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile

En este apartado se describen las notas de débito y crédito para Chile, se indican los requisitos y se explican los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)

- Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos

8.2.1 Notas de débito y crédito para Chile

Se pueden realizar consultas de los números de documentos legales y relacionarlos con una orden de venta. Por ejemplo, se puede relacionar una nota de crédito con más de una factura o una nota de débito con más de una nota de crédito.

Introduzca un 1 en las opciones de proceso de PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210) para relacionar órdenes de ventas con una nota de crédito o con más de una factura.

Nota:
cualquier cambio que realice mediante este programa afecta a toda la orden. Cuando se asocia más de una factura a una orden de crédito y números legales de las facturas asociadas, esta información se imprime en la nota de crédito. De acuerdo con la legislación, las facturas asociadas con las notas de crédito deben pertenecer al mismo cliente.

El sistema almacena los registros de las notas de crédito y débito asociadas con las facturas o las notas de crédito en la tabla NC/ND - Invoice Related - CHI - 42 - 76H (F76H215).

Si el tipo impositivo cambia cuando el programa genera una nota de crédito o débito asociada con una factura, la nota de crédito que el programa crea debe tener el mismo tipo impositivo que en el documento relacionado. Se debe crear y relacionar una nota de crédito cuya zona fiscal tenga el mismo tipo impositivo que la factura asociada.

8.2.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que la opción de proceso de PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210) está activa.

- Defina las versiones correspondientes de los programas Sales Order Entry (P4210) y PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210).

8.2.3 Pantallas utilizadas para procesar notas de crédito y débito asociadas a documentos

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Consulta sobre servicio al cliente

W4210E

Procesos adicionales de órdenes (G4212), Órdenes de crédito procedentes de historial

Revisión y selección de órdenes de venta.

Modificaciones de detalles de órdenes de venta

W4210A

Haga clic en Añadir en la pantalla Consulta sobre servicio al cliente.

Introducción de información sobre órdenes de crédito.

NC/ND relacionados con órdenes de ventas

W76H4210A

Una vez introducida la información sobre la orden de crédito, haga clic en el botón OK de la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta.

Revisión de órdenes de crédito existentes o introducción de órdenes de crédito.

Selección de documentos de orden relacionados

W76H4210B

Seleccione una orden y haga clic en la opción de consultar documentos en el menú Pantalla de la pantalla NC/ND relacionados con órdenes de ventas.

Asociación de una orden con una nota de crédito. El sistema activa la fila con la orden indicando que tiene una nota de crédito asociada.

8.2.4 Definición de opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

8.2.4.1 General

1. Orden de venta asociada

Introduzca un 1 para insertar facturas relacionadas OV.

8.2.5 Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos

Seleccione Órdenes de venta (G76H42), PO - Registro de órdenes de venta. Seleccione la versión que va a ejecutar.

Antes de ejecutar este programa, complete los pasos para asociar una nota de crédito a una orden.

8.3 Consulta de órdenes de venta para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de las consultas de órdenes de venta para Chile, se enumeran los requisitos y se describe el modo de definir las opciones de proceso para el programa Order Inquiry by Legal Document (P76H2012).

8.3.1 Consultas de órdenes de venta para Chile

Las consultas de órdenes de venta deben cumplir con los requisitos legales de Chile. Las consultas localizadas permiten visualizar los números legales de comprobantes (factura, boleta, factura de exportación, etc.) y la guía de despacho con el número interno generado por el número y tipo de orden de venta.

8.3.1.1 Programa Customer Service

Utilice el programa Customer Service (P4210) para comprobar los datos de las órdenes y artículos de venta de un cliente en la tabla Sales Orders Detail (F4211) o en la tabla Historical Sales Orders Detail (F42119). Mediante las selecciones de menú de localización, se puede consultar el número y tipo de documento legal (facturas, boletas, guías de despacho, facturas de exportación, etc.) con una orden de venta. Se puede consultar también la guía de despacho con el número interno generado por el número y tipo de orden de venta.

8.3.1.2 Historial de LM de ventas

Se puede revisar la información de cualquier orden que haya sido procesada a través del proceso de órdenes de venta en el libro mayor de ventas. Asimismo se puede consultar el número de documento legal con una orden de venta.

8.3.1.3 Consulta de órdenes por documento interno

Mediante la pantalla de consulta de órdenes por documento interno, se puede acceder a los números y tipos de documento legal para una orden de venta. Se puede realizar la consulta por tipo y número de documento interno o por número y tipo de orden de venta.

Nota:
cada línea de orden de venta tiene una línea de comprobante. Por ejemplo, la línea de orden 1000 tiene dos filas: una que corresponde al número de factura legal y la otra al número de guía de despacho legal.

8.3.1.4 Consulta de órdenes por documento legal

Se puede consultar una orden de venta mediante el número legal. También se puede consultar por tipo y número de documento legal, número y tipo de orden y tipo y número de documento de factura interno.

8.3.1.5 Consulta de orden de venta por batch

Se puede utilizar esta consulta para localizar las órdenes de venta por batch.

8.3.1.6 Consulta de documentos anulados

Se puede utilizar esta consulta para localizar los documentos legales anulados para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

8.3.2 Requisitos

Compruebe que todos los tipos de comprobante están definidos en la tabla de UDC 76H/DG.

8.3.3 Pantallas utilizadas para consultar órdenes de venta

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Consulta sobre servicio al cliente

W4210E

Consultas de órdenes de venta (G42112), Servicio al cliente

Localización de órdenes y artículos de ventas del cliente.

Consulta de documento legal de ventas por documento interno

W76H2011A

Órdenes de venta (G76H42), Consulta documento legal ventas por documento interno
Otra alternativa es seleccionar una orden y hacer clic en Orden, Información regional en el menú Fila de la pantalla Consulta sobre servicio al cliente.

Revisión de números y tipos de documento legal de órdenes de venta.

Trabajo con Consulta en el LM de ventas

W42025A

Consultas de órdenes de venta (G42112), Consulta de historial de LM de ventas

Revisión de la información sobre el libro mayor de ventas.

Consulta de documento legal de ventas por Nº legal

W76H2012A

Órdenes de venta (G76H42), Consulta documento legal ventas por nº legal

Revisión de órdenes de venta por números legales.

Consulta de lote/orden de venta

W76H2013A

Órdenes de venta (G76H42), Lote de orden - Consulta

Localización de órdenes de venta por batch.

Trabajo con números legales siguientes para cancelación

W76H3B20A

Órdenes de venta (G76H42), Facturas anuladas

Localización de documentos legales anulados para los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Trabajo con facturas no impresas

W76H3B20C

Seleccione una factura y, a continuación, seleccione Facturas no impresas en el menú Fila de la pantalla Trabajo con números legales siguientes para cancelación.

Revisión de documentos legales anulados.

8.3.4 Definición de opciones de proceso para Order Inquiry by Legal Document (P76H2012)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

8.3.4.1 General

Introduzca los tipos de documento en UDC 76H/DG para consultar por número legal y por tipo de documento. Introduzca el valor sin espacios ni comas en cada opción de proceso. Por ejemplo, si desea que aparezca el número de la guía de despacho de una orden en la columna 1 y el número de la factura o boleta en la columna 2, introduzca 08 en la columna 1 y 0102 en la columna 2.

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 1

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 1 de la pantalla Consulta de documento legal de ventas por Nº legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 2

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 2 de la pantalla Consulta de documento legal de ventas por Nº legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 3

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 3 en la pantalla Consulta de documento legal de ventas por Nº legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

8.3.4.2 Versiones

Introduzca la versión para Modificación de encabezado de orden de venta (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para la revisión del encabezado. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Modificación de detalle de orden de venta (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para la revisión del detalle. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Fechas de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Número de dirección de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Detalle de línea de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Servicio al cliente (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para el servicio al cliente. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

8.4 Utilización de información de facturación para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de facturación para Chile y de la consulta de órdenes de venta por estado y batch, se enumeran los requisitos y se describe el modo de definir las opciones de proceso de Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565).

Consulte también:

- Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

- Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50).

8.4.1 Información de facturación para Chile

La impresión de documentos legales como facturas se encuentra en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar según los requisitos legales de Chile. También puede utilizarse el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta para imprimir las guías de despacho.

El proceso de facturación en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se realiza mediante las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Impresión de facturas (R42565)
Este programa genera las facturas correspondientes, imprimiendo una factura por página y considerando todos los datos pertinentes de acuerdo con los requisitos legales de Chile. Al final del proceso, el sistema emite un documento pdf con el número de batch impreso en el que se incluyen todas las facturas generadas durante este proceso.

2. Numeración de los comprobantes legales
Con el número de batch generado por el programa Impresión de facturas, se puede acceder al programa de impresión y numerar los comprobantes legales del batch antes de la impresión. El sistema valida la numeración.

3. Impresión de comprobantes
Una vez numerados los comprobantes, se pueden imprimir.

Nota:
Para emitir las guías de despacho, hay que definir las opciones de proceso para el programa Impresión de facturas con la versión que no actualiza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. No es necesario introducir un tipo de documento interno.

Oracle recomienda definir una versión específica de la pantalla Impresión de facturas para procesar facturas, boletas de venta y servicios externos (exentos de derecho de aduanas).

Las funciones de resumen de factura por artículo y consolidación de factura por cliente no se incluyen en las localizaciones para Chile. Debe desactivar estas funciones en las opciones de proceso del programa Impresión de facturas (R42565). No se puede ejecutar Facturación o Generación de guías de despacho en modo de prueba.

Se puede numerar e imprimir un batch cada vez. No se puede numerar ningún batch con el estado O (abierto) si no hay un batch anterior con el estado C (cerrado). Esto permite al usuario seguir trabajando mientras el sistema numera los comprobantes.

No se pueden eliminar los batches generados en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta porque el sistema genera estos batches mediante el programa Impresión de facturas. Las facturas se eliminan generando una nota de crédito. Puede eliminar los batches que se generaron en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar si el batch y el comprobante tienen el estado abierto. Los comprobantes han de volverse a numerar el mismo día en que se imprimen. Se deben volver a numerar los comprobantes impresos en fechas anteriores.

8.4.1.1 Funciones del proceso de facturación

El proceso de facturación tiene las siguientes funciones:

- Capacidad para generar guías de despacho.

- Capacidad de generar un batch de impresión que incluya las guías de despacho y las facturas.
Al ejecutar el programa Impresión de facturas, el sistema genera un batch de impresión con las guías de despacho y las facturas.

- Posibilidad de que varios usuarios ejecuten a la vez el programa Impresión de facturas para generar facturas, notas de crédito y débito, facturas de exportación, etc.

- Anulación de facturas automática al volver a numerar.
Por ejemplo, si existe un problema con la impresión de una factura, el sistema le permite revisar la factura, anularla, volver a numerarla y volver a imprimirla. Al volver a numerar las facturas, el sistema envía automáticamente el documento anulado a una tabla de documentos anulados.

- Diseño flexible que permite personalizar las facturas.

8.4.1.2 Generación de guías de despacho y facturas

El programa Impresión de facturas llama al programa Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565) que contiene los parámetros de localización para generar los documentos legales.

Estos documentos legales de Chile se generan cuando se ejecuta el programa Printing Invoices and Shipping Guides:

- Facturas

- Boletas

- Guías de despacho

- Notas de crédito

- Notas de débito

- Facturas de exportación

- Notas de débito y crédito de exportación

- Bienes libres de impuestos y facturas de servicio (exento de derechos de aduana)

- Bienes libres de impuestos y boletas de servicio (exento de derechos de aduana)

El programa Printing Invoices and Shipping Guides genera lo siguiente:

- Un batch impreso
Cada batch impreso comprende varios documentos (facturas, guías de despacho o guías de despacho y facturas juntos), dependiendo de los parámetros que se hayan definido en las opciones de proceso del programa localizado. Los usuarios localizan el batch y el número e imprimen los documentos en el batch.

- Un archivo pdf con el número del batch y el número del documento procesado
Por ejemplo, el programa genera el batch 428 que consta de 1000 facturas.

- Las facturas, teniendo en cuenta los espacios límite por documento.
Dependiendo de cómo se defina, las facturas pueden incluir descuentos, datos adjuntos, números de guía de despacho y toda la información legal pertinente.

- Un tipo y número de documento interno
Los comprobantes no tienen un número legal asignado. Para introducir el número legal e imprimir el comprobante, debe utilizar el programa Lot Review Inquiry (P76H3B50).

- Un documento pdf con un aviso para que el centro de trabajo verifique los errores si el programa no se ejecuta correctamente.
Los usuarios deben corregir las órdenes de venta, sus estados y ejecutar de nuevo el programa. Las órdenes de venta con errores de facturación tienen un último estado de 931 y uno siguiente de 831 o los estados especificados por el usuario en las opciones de proceso. Esto permite identificar fácilmente las órdenes de venta incorrectas, corregirlas y volverlas a procesar.

8.4.1.3 Tablas localizadas

Estas son las tablas que utiliza el sistema para los datos localizados:

- F76H3B10: Legal documents Header.

- F76H211: Shipping Guide/Invoices.

- F76H3B50: Print Batch Header.

- F76H3B51: Print Batch Detail.

- F76H3B31: Print Header Image.

- F76H3B32: Print Detail Image.

- F76H3B33: Tax Detail.

- F76H3B34: Sales Order Lines.

- F76H3B35: Sales Order Price Adjustments Detail.

- F76H3B36: Attached Data Detail.

- F76H3B38: Shipping Guide Detail.

8.4.2 Consulta de órdenes de venta por estado y por batch

Se puede acceder al tipo de comprobante interno y al número de comprobante mediante el número legal de comprobante.

También es posible actualizar el estado siguiente de las órdenes del batch después de imprimir los comprobantes (guía de despacho o factura). La nueva numeración de comprobantes no actualiza el estado de la orden de venta.

Adicionalmente, se pueden consultar los batches según el estado de la orden de venta. Se puede optar por mostrar u ocultar los batches pertenecientes a un rango de estados de orden de venta según las opciones de proceso definidas en la ficha SOP (Proceso de órdenes de venta). Los batches que no están en el rango de estados aparecen en gris claro y se pueden consultar en la información detallada, pero no se puede numerar, volver a numerar o imprimir el batch. Esto permite consultar los batches incluidos en el rango de estados introducido en las opciones de proceso y otros batches de la misma versión batch.

8.4.3 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

- Verifique que las órdenes de venta tienen el código de estado correcto para imprimir las guías de despacho y facturas.

- Defina los tipos de documento legal.

- Defina el diseño de impresión.

- Defina las opciones de proceso para los programas Print Invoices y Printing Invoices and Shipping Guides.
Introduzca la misma versión en la opción de proceso.

- Defina la relación de los tipos de documento legal.

- Verifique la información de la zona fiscal localizada.

- Defina las reglas de actividad para los tipos de órdenes de venta.

- Defina los códigos de estado.

8.4.4 Pantallas utilizadas para utilizar la información de facturación

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Revisión de lotes

W76H3B50A

Órdenes de venta (G76H42), Revisión de lote de impresión (consulta y re)
Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Consulta de comprobantes batch o de órdenes de venta por estado y batch.

Edición de lote

W76H3B50B

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Revisión de lotes.
Seleccione un lote y haga clic en Seleccionar.

Visualización de las órdenes de venta en las que un documento legal se relaciona con un batch de impresión.

Consulta de documento legal de ventas por documento interno

W76H2011A

Seleccione un registro en la pantalla Edición de lote y seleccione Consulta doc legal ventas en el menú Fila.

Revisión de números de documento legal de orden de venta.

Obtención de Nº interno de Nº legal

W76H3B50I

Seleccione el batch y haga clic en Obtener número interno en el menú Pantalla de la pantalla Revisión de lotes.

Relación de un número legal con un documento.

8.4.5 Definición de opciones de proceso para Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

8.4.5.1 General

1. Documento que se va a generar

Especifique el documento que se generará. Los valores son:

1: Factura, Boleta, N/C o N/D

2: Guía de despacho

3: Guía de despacho y factura simultáneas

2. Serie de emisión

Introduzca 001 para factura, guía de despacho o para factura y guía de despacho simultáneas.

3. Tipo de documento interno

Introduzca el tipo de documento interno (DCT) para la relación con los tipos legales. Por ejemplo, introduzca GD para relacionar los tipos legales en la guía de despacho o introduzca FD para generar las facturas.

4. Guía de despacho

Introduzca el tipo de documento interno (DCT) para la relación con los tipos legales. Por ejemplo, introduzca GD para relacionar los tipos legales en la guía de despacho o introduzca FD para generar las facturas.

8.4.5.2 Guías de despacho

1. Unidad de medida de peso para impresión

Introduzca la unidad de medida de peso para imprimirla. Por ejemplo, introduzca KG para las guías de despacho y la factura y guía de despacho simultáneas.

2. Unidad de medida de volumen para impresión

Introduzca la unidad de medida de volumen para imprimirla. Por ejemplo, introduzca M3 para las guías de despacho y la factura y guía de despacho simultáneas.

3. Precio unitario del artículo en guías de despacho

Introduzca un 1 para imprimir el precio unitario del artículo en las Guías de despacho.

8.4.5.3 Error de proceso

1. Último estado de facturas

Introduzca el último código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 931.

Siguiente estado de factura

Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 831.

Último estado de guías de despacho

Introduzca el último código de estado que se va a utilizar en las guías de despacho cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 931.

Estado siguiente de guías de despacho

Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las guías de despacho cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 832.

8.5 Cambio de las fechas de facturas para Chile

En esta sección se ofrece una descripción general de las fechas de facturas, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para modificar las fechas de facturas y se explica cómo configurar las opciones de proceso para el programa Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B (P76H3B53).

8.5.1 Fechas de facturas para Chile

Al imprimir facturas mediante el programa Revisión de lote de impresión (R76H3B50), el sistema utiliza la fecha actual del sistema como fecha de la factura. Al definir la opción de proceso para mostrar la pantalla Sustitución fecha factura, el programa Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B (P76H3B53) permite modificar la fecha de factura. Si introduce una fecha nueva para una factura generada desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, el sistema comprueba que la fecha introducida sea igual o posterior a la fecha de la orden. El sistema no realiza esta validación para las facturas generadas desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

El programa Generación de número de documento legal - CHI - 03B (R76H3B29) utiliza la fecha de la factura introducida en lugar de la fecha en curso.

8.5.2 Pantallas utilizadas para modificar la fecha de la factura

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Revisión de lotes

W76H3B50A

Cuentas por cobrar (G76H03B), Revisión de lote de impresión

Revisión de batches de impresión.

Envío de lote a imprimir

W76H3B50D

En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea asignar números legales y, a continuación, haga clic en Generar Nº legal en el menú Fila.

Asignación de números a facturas en batches de impresión

Sustitución fecha factura impresa

W76H3B53A

Haga clic en OK en la pantalla Envío de lote a imprimir.

Sustitución de la fecha asignada por el sistema a la factura.
Nota: para activar esta pantalla, debe definir la opción de proceso del programa Lot of Printing Date (P76H3B53) con el valor 1.

Revisión órdenes impresión lote

W76H3B53B

Seleccione Revisión órdenes en el menú Fila de la pantalla Sustitución fecha factura.

Verificación de las fechas de orden y factura.

8.5.3 Definición de opciones de proceso de Lot of Printing Date (P76H3B53)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

8.5.3.1 Valores por defecto

Sustituir fecha de factura

Introduzca 1 para mostrar la pantalla Sustitución fecha factura y permitir la modificación de la fecha de la factura.

9 Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 9.1, "Proceso de cálculo de ajustes de inventario y costos reales para Chile,"

- Sección 9.2, "Campos comunes utilizados en este capítulo,"

- Sección 9.3, "Introducción de costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales para Chile,"

- Sección 9.4, "Actualización del cárdex localizado para Chile,"

- Sección 9.5, "Impresión del libro mayor de inventario para Chile,"

- Sección 9.6, "Cálculo de ajustes por inflación de materias primas y mercancía de reventa para Chile,"

- Sección 9.7, "Cálculo de los costos de reposición de productos en curso y productos terminados para Chile,"

9.1 Proceso de cálculo de ajustes de inventario y costos reales para Chile

Los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario, JD Edwards EnterpriseOne Fabricación, JD Edwards EnterpriseOne Administración de datos de productos y JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada tienen las funciones del cálculo de ajustes de inventario y costos reales.

Para el año en que se hacen ajustes de cierre anual, se deben ejecutar los procesos de ajuste de inventario por inflación y de cálculo de costos reales para materias primas y productos destinados a la reventa.

Para Chile, también se deben ejecutar los procesos de productos en curso y productos terminados.

9.1.1 Costos reales

Para poder calcular los costos reales, los productos deben ajustarse a la siguiente configuración:

Productos

Configuración

Descripción

Materias primas y reventa

El método 02 (costo promedio ponderado) debe configurarse como el método principal de ventas e inventarios en la tabla Item Cost File (F4105).

La legislación vigente estipula que los productos sean valorados en función del costo promedio ponderado.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario ofrece esta funcionalidad.

Productos en curso y fabricados

El método 07 (costo estándar) debe definirse como el método principal de ventas e inventarios en la tabla F4105.
El método 02 debe definirse como método secundario en la tabla F4105.

El método 07 es el que se utiliza habitualmente en fabricación. La localización obtiene el costo real a costo promedio ponderado y lo actualiza en función del método 02.

Además, se aplican los siguientes supuestos:

- El proceso de cálculo de costo real se utiliza sólo para la fabricación discreta y no para la fabricación continua.

- Los productos tienen la misma configuración en todas las sucursales/plantas. El cálculo de costo real se realiza en función del nivel de costo del producto.

- El costo real se calcula en función del método 02 (costo promedio ponderado).

- Los programas batch ejecutados mediante el proceso de costo real deben ejecutarse desde el programa Actual Cost Process Header (P76H6001).

Estos programas y sistemas se han personalizado para satisfacer los requisitos legales de Chile para el cálculo de costo real de productos en curso y productos fabricados:

- Interfaz de datos del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada con la tabla Item Cost Component Add-Ons (F30026).

- El programa que crea una lista de materiales real en función del periodo de producción para el cual se ejecuta el proceso.

- El programa de cálculo de costo real de productos en curso y productos terminados.

- El programa de actualización de cárdex localizado en función del cálculo del costo real de productos en curso y productos terminados.

- El programa que genera asientos de diario por la diferencia de costo de inventario y mercancía vendida, entre el costo real y aquél registrado por el sistema como costo estándar.

El cálculo de costo real por el costo promedio ponderado del trabajo en curso y productos fabricados es complicado debido a la gran cantidad de variables que afectan al costo de un producto terminado. Las variables incluyen los materiales utilizados para fabricar el artículo, el costo de mano de obra, tiempo y gastos de fabricación, maquinaria y horas de utilización, y gastos generales como la electricidad.

9.1.2 Ejemplo de costo promedio ponderado

Para calcular el costo real de los productos en curso y los terminados, es necesario obtener el costo unitario de las materias primas. Dicho costo unitario se obtiene del costo promedio ponderado del artículo según la tabla Actual Item ASOF File (F76H6112). Si, por ejemplo, el objetivo es obtener el costo real de los productos en curso y terminados para el periodo 11, es necesario recuperar el costo promedio ponderado de las materias primas para el periodo 11 de la tabla F76H6112, como se ilustra en el ejemplo siguiente:

Período

Saldo (cantidad)

Saldo (en USD)

Costo promedio ponderado

Período 10

100

446

n/a

Período 11

20

118

n/a

Total

120

564

4.7

El sistema calcula el costo unitario de la materia prima xx, el valor 4,7 USD para el cálculo de los productos en curso y productos terminados. Tal valor no actualiza la tabla F4105 y sólo se utiliza para calcular el costo real de los productos en curso y los terminados. El costo unitario de referencia se utilizó para las materias primas ya que el costo unitario de la tabla F4105 en el momento del cálculo de costo real no es necesariamente el costo de materia prima correspondiente al periodo de ejecución.

El proceso de cálculo de costo real requiere la ejecución de dos batches:

- El primer batch corresponde al informe Simulación de costo real (R76H6812).
Este programa batch actualiza el cálculo de costo real y simula aquellos registrados en la tabla F30026, pero no actualiza la tabla F4105 con el costo simulado. Este batch es similar al programa Simulación de costos (R30812) y tiene las mismas opciones de proceso.

Nota:
es necesario ejecutar el programa Actual Cost Simulation al trabajar con el método 02 (costo promedio ponderado). Se recomienda no modificar las opciones de proceso del programa Actual Cost Simulation.

- El segundo batch corresponde a la generación de costos o a la congelación de costos reales obtenidos del programa Componente de costo real (R76H6835).
Este batch puede ejecutarse en modo de prueba o final. El modo final congela el costo en la tabla F30026, actualiza la tabla F4105 con el costo unitario calculado para los productos en curso y los productos acabados en función del método de costo promedio 02 y actualiza la tabla F76H6105. Este batch es similar al programa estándar de congelación de costos R30835 y posee las mismas opciones de proceso, aunque no actualiza la contabilidad.

Nota:
ambos batches deben ejecutarse para el método 02 (costo promedio ponderado). Se recomienda no modificar las opciones de proceso del programa Simulación de costo real - Gen temp (R76H6812).

Es importante que el proceso localizado de referencia se ejecute de forma que permita al sistema obtener el costo unitario de materia prima adecuado.

9.1.3 Requisitos

Antes de calcular el ajuste de inventario y los costos reales, se deben realizar las tareas de definición descritas en el capítulo Utilización de Ajustes de Inventario por Inflación:

Consulte "Processing Options for Trial Balance By Object Report (R094121)" en JD Edwards EnterpriseOne Applications General Accounting Implementation Guide.

Consulte "Setting Up Constants" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Inventory Management Implementation Guide.

Antes de enviar información de gastos generales a la tabla F30026:

- Verifique que la asignación de gastos generales se ha realizado en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada.

- Verifique que la asignación de gastos generales se realiza por producto.

- Verifique que se haya establecido la relación entre cuenta y tipo de costo.

- Verifique que se hayan definido los costos indirectos del proceso de costos reales.

9.1.4 Requisitos legales

Según la sección número 30 de la ley tributaria de Chile en lo referente a la valoración de los inventarios, el método de valuación adoptado durante un año determina el valor del inventario al cierre anual, independientemente del ajuste expuesto en la sección 41. El método elegido debe mantenerse por un periodo mínimo de cinco años fiscales consecutivos.

9.2 Campos comunes utilizados en este capítulo

Periodo de/a

Introduzca el periodo en el que se ejecuta el proceso de cálculo de costo real.

Estado IIBB

Introduzca el estado de proceso de gastos generales.

P - Modo de prueba

F - Modo final

Estado de lista de materiales

Introduzca el estado del proceso de lista de materiales.

F - Modo final

Estado del costo real

Introduzca el estado del proceso de cálculo de costo real.

T - Estado posterior a la ejecución del proceso de simulación de costo real.

P - Modo de prueba

F - Modo final

Estado de cárdex localizado

Introduzca el estado del proceso de contabilidad y actualización del cárdex localizado.

P - Modo de prueba

F - Modo final

Fecha orden solicitada (campo DRQJ de la tabla F4801)

Introduzca la fecha utilizada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha solicitada de la OT con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.

Fecha de finalización (campo STRX de la tabla F4801)

Introduzca la fecha utilizada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha final de la OT con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.

Estado de OT

Introduzca el estado que la OT debe tener para que se tenga en cuenta durante el proceso de costos reales. Si este campo se deja en blanco, el sistema no utiliza el estado de la OT.

Tipo de lista de materiales

Introduzca el valor de la lista de materiales que desea que el sistema utilice para crear una lista de materiales real en la tabla F3002.

Estado de lista de materiales

Introduzca el estado del proceso de lista de materiales real.

Tipo objeto de costo ITM

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar un producto.

Tipo objeto de costo MCU

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar la sucursal o planta.

Tipo objeto de costo LOCN

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar la ubicación.

Tipo objeto de costo LOTN

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar un lote.

Método de cálculo de costos

Método de cálculo de los costos reales.

Importante:
introduzca el método 02 de costo promedio ponderado exigido por la normativa legal.

Tipo LM

Introduzca el tipo de libro mayor de la cuenta de gastos derivada del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada.

Estado IIBB

Introduzca el estado del proceso de gastos generales.

9.3 Introducción de costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos indirectos, listas de materiales y costos reales, se enumeran los requisitos, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para introducir información acerca de costos indirectos, listas de materiales y costos reales, y se describe cómo configurar las opciones de proceso del programa Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001).

9.3.1 Costos indirectos

Los registros de la tabla F1602, F1642 y F16421 deben cumplir con las condiciones siguientes para que puedan seleccionarse:

- Cada registro seleccionado debe tener un producto asociado.
El sistema obtiene el producto a partir del objeto de costo donde se almacena o bien del campo Código de costo de artículo.

- Cada registro seleccionado debe poseer una sucursal/planta válida.
Si la sucursal/planta no consta en ningún objeto de costo del registro, debe introducirse manualmente en el encabezado de pantalla.

- Cada registro seleccionado debe tener un costo asociado en la columna de periodo donde se procesa el costo real.
Por ejemplo, si se está procesando el periodo 12, 2003, el artículo 721431 debe tener un costo asociado para el periodo 12.

- Debe definirse la relación entre la cuenta y el tipo de costo.

Los registros seleccionados mediante esta aplicación se envían a las tablas F76H6002 y F76H6003. Una vez que se hayan actualizado dichas tablas, debe seleccionar Costos indirectos en modo prueba o Costos indirectos en modo final en la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos. Si elige el modo de prueba, se actualiza la tabla F76H6004. Si selecciona el modo final, se actualizan las tablas F76H6004 y F30026.

9.3.2 Concepto de lista de materiales real

Genere la lista de materiales real de los artículos fabricados dentro del periodo de ejecución del proceso de cálculo de costos reales, y obtenga el consumo exacto de los componentes utilizados.

Cualquier producto en curso o fabricado mediante un procedimiento estándar posee una lista de materiales concreta que indica las cantidades de componentes requeridos para fabricar un artículo específico. Las listas de materiales estándar pertenecen a la tabla F3002 y habitualmente tienen el tipo M.

El proceso de cálculo de lista de materiales real rellena las tablas F3002 y F76H6008 y genera un archivo PDF que contiene una lista detallada de las unidades fabricadas por artículo.

Nota:
La generación de la lista de materiales real puede ejecutarse cuantas veces sea necesario, en el supuesto de que el último proceso de cálculo de costos reales no se haya ejecutado todavía. Cada nueva ejecución del proceso elimina los registros generados en la tabla F3002 para el tipo de lista indicado y también elimina el registro de la tabla F76H6008.

Para calcular la lista de materiales real, todas las entradas de productos en curso y fabricados provenientes de órdenes de trabajo deben cumplir las condiciones siguientes:

- Las sucursales/plantas de la OT seleccionada deben pertenecer a una compañía de transacción que a su vez pertenezca a una compañía legal.

- La fecha solicitada (campo DRQJ de la tabla F4801) o fecha de terminación de la orden de trabajo (campo STRX de la tabla F4801) se compara con la ejecución del proceso de costo real del periodo. Las fechas de orden de trabajo se seleccionan para el cálculo si están comprendidas dentro del periodo.

- Las órdenes de trabajo cumplen con el estado introducido en el encabezado del proceso de costos reales.

- Las órdenes de trabajo seleccionadas cumplen con el tipo de documento y de OT indicados en la definición.

- Los productos con un tipo de inventario distinto de R en el Maestro de artículos se toman en cuenta.

Nota:
Para calcular la lista de materiales real, el sistema convierte todo a la unidad de medida principal (UM).

9.3.3 Costos reales

La simulación de costos se ejecuta para verificar que los costos se han generado de momento. A continuación, se debe ejecutar el proceso de generación de costos reales en modo de prueba o final. Cuando se ejecuta el proceso en modo final, éste actualiza las tablas F76H6007, F30026 y F4105 según el método 02 (costo promedio ponderado).

9.3.4 Requisitos

Antes de generar la lista de materiales real:

- Verifique la definición del proceso de generación de la lista de materiales real.

- Verifique que se haya realizado el cálculo de costos indirectos.

- Compruebe que la relación de tipo de orden y tipo de OT permitidos se ha establecido correctamente.

9.3.5 Pantallas utilizadas para introducir costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con Proceso de costo real

W76H6001A

Costo real (G76H31), Encabezado proceso de costo real

Consulta y selección de registros existentes.

Proceso de costos reales

W76H6001B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Proceso de costo real.

Introducción de costos indirectos e información de listas de materiales y costos reales.

Trabajo con archivo de costo real de artículos

W76H6105A

En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo real en el menú Pantalla.
Seleccione Simulación de costo real en el menú Fila para ejecutar una simulación de costos.

Seleccione Generación costo real para ejecutar la generación de costos en modo de prueba o final.

Ejecución de la simulación y generación de costos para introducir costos reales.

Artículos fabricados

W76H6008A

En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione BOM real en el menú Pantalla. Seleccione Generación de lista de materiales real en el menú Pantalla.

Generación de listas de materiales reales.

Lista de materiales

W76H6008B

Seleccione Lista de materiales en el menú Fila de la pantalla Artículos fabricados.

Consulta de la lista de materiales real que se ha generado.

Trabajo con componentes de costos de artículos

W76H6002F

En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo indirecto en el menú Pantalla.

Selección de costos para su actualización.

Selección de saldos del analizador de costos

W76H6002B

Haga clic en Selección de saldos en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos.

Selección de los registros de la tabla F1602 que se van a actualizar.
Actualización de los registros de forma interactiva o en modo batch.

Selección de ratios

W76H6002C

Seleccione Selección de ratios en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos.

Selección de registros de las tablas F1642 y F16421 para su actualización.
Actualización de los registros de forma interactiva o en modo batch.

9.3.6 Definición de opciones de proceso para Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

9.3.6.1 Costo indirecto

Tipo objeto de costo ITM

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado por el proceso de costos reales para identificar un producto.

Tipo objeto de costo MCU

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado por el proceso de costos reales para identificar la sucursal o planta.

Tipo objeto de costo LOCN

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado por el proceso de costos reales para identificar la ubicación.

Tipo objeto de costo LOTN

Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado por el proceso de costos reales para identificar un lote.

Método de cálculo de costos

Introduzca el método de cálculo del costo real.

Importante:
introduzca el método 02 de costo promedio ponderado exigido por la normativa legal.

Tipo de Libro mayor

Introduzca el tipo de libro mayor de la cuenta de gastos derivada del sistema de Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne.

9.3.6.2 Lista de materiales real

1. Selección de fecha de orden de trabajo

Indique la fecha que se debe emplear en la orden de trabajo. Los valores son:

1 - Fecha solicitada

2 - Fecha de finalización

Es la fecha utilizada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos reales. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha introducida por el usuario con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.

2. Estado de OT

Es el estado que debe tener la OT para que se tenga en cuenta durante el proceso de costos reales. Si este campo se deja en blanco, el sistema no utiliza el estado de la OT.

Tipo de lista de materiales

El sistema crea una lista de materiales real en la tabla F3002 con el valor introducido en este campo.

9.3.6.3 Generación de LM

Tipo de documento

Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para indicar los asientos de diario.

Debe introducir un tipo de documento especial para distinguir los movimientos por la diferencia de coste real.

Tipo de Libro mayor

Introduzca el tipo de LM para identificar el destino de los asientos de diario generados por la diferencia de costos.

Tipo de batch

Introduzca el tipo de batch que desea utilizar para generar asientos de diario. El valor recomendado es N.

9.4 Actualización del cárdex localizado para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general del cárdex localizado y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para actualizarlo.

9.4.1 Cárdex localizado

Utilice el proceso de actualización del cárdex localizado y la contabilidad para actualizar la tabla F76H611 con los costos reales calculados para los productos en curso o los productos terminados. Este proceso también apunta un asiento de diario de ajuste. Asegúrese de tener en cuenta la diferencia entre el costo contabilizado en el costo estándar y el nuevo costo real de los artículos que figura en la tabla F0911.

Se debe ejecutar el proceso de cálculo de costo real en modo final antes de ejecutar el proceso de actualización del cárdex y la contabilidad (R76H611).

Este proceso actualiza todos los registros de la tabla F76H611 que cumplan con los siguientes requisitos:

- La sucursal/planta de la transacción del cárdex pertenece a la compañía de transacción que, a su vez, pertenece a una compañía legal.

- Los productos en curso y fabricados se procesan con el método 07 cómo método principal de cálculo de costos para ventas e inventarios.
Las materias primas y los productos de reventa no se procesan, ya que se calculan por su costo real de manera estándar.

- Las fechas de contabilización de las transacciones del cárdex deben estar comprendidas dentro del periodo de cálculo de costos reales.

La actualización del cárdex localizado es primordial puesto que el libro mayor de inventario obtiene los movimientos de artículos y saldos de la tabla F76H611.

Este programa crea un asiento de diario para indicar la diferencia entre el valor de inventario y el costo de la mercancía vendida por el cambio de costo del artículo. Este ejemplo ilustra un asiento de diario con un valor mayor que el del inventario y las ICA utilizadas para crearlo:

Concepto

Débito

Crédito

ICA

A1

X USD

n/a

3130

X1

X USD

n/a

3130

X2

X USD

n/a

3130

X4

X USD

n/a

3130

A diferencia de inventario

n/a

X USD

3910

Costo de venta

X USD

n/a

4124

A diferencia de costo

n/a

X USD

3911

Importante:
Para actualizar el cárdex y la contabilidad, ejecute el programa batch R76H611 en modo de prueba o final. El modo de prueba puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. El modo final no se puede cambiar. El programa batch R76H611 no tiene opciones de proceso y debe ejecutarse desde el programa P76H6001.

Cuando se ejecuta el programa R76H611 en modo de prueba, el sistema genera un archivo PDF que contiene las diferencias detalladas de costo entre la tabla F4111 y la F76H611, teniendo en cuenta el costo real calculado mediante el proceso. Éste indica las entradas que se van a generar y las cuentas de destino del cargo contable.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema genera un archivo PDF similar al del modo de prueba. Además, se genera el número de documento y de lote además de actualizar la tabla F76H611 con el costo real. También se crean asientos de diario que contemplan las diferencias de costos en la tabla F0911. Posteriormente, se puede contabilizar el batch generado por el proceso.

9.4.2 Pantallas utilizadas para actualizar el cárdex localizado

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con Proceso de costo real

W76H6001A

Costo real (G76H31), Encabezado proceso de costo real.

Localización de registros existentes.

Proceso de costos reales

W76H6001B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Proceso de costo real.

Introducción de la información requerida para actualizar el cárdex.

Cárdex a costo real

W76H611B

En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo real Cárdex en el menú Pantalla. Seleccione la ejecución en modo de prueba o final desde el menú Pantalla.

Actualización del cárdex localizado

9.5 Impresión del libro mayor de inventario para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general del libro mayor de inventario y se explica la forma de ejecutarlo.

- Ejecución del programa Libro mayor de inventario

- Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540)

9.5.1 Libro mayor de inventario

La finalidad del libro mayor de inventario consiste en reflejar el saldo inicial de cada artículo, los movimientos del inventario y el saldo final del periodo. Todos los movimientos se valoran en función de la unidad respectiva. Se deben ejecutar los procesos de costo total, costo indirecto y costo real en modo final para que se pueda ejecutar este proceso satisfactoriamente. Este informe puede ejecutarse tantas veces como sea necesario.

Para generar libros mayores de inventario, el proceso pasa por F76H6112 y el cárdex F76H611 en función de las opciones de proceso y los parámetros de selección de datos.

9.5.1.1 Selección de datos

Además de elegir por compañía legal (mediante una opción de proceso), se puede utilizar la selección de datos para indicar si el libro abarca una o varias plantas, uno o varios artículos y uno o varios valores del código de categoría definido en la opción de proceso.

Si no se introduce una selección de datos, el informe muestra una lista de todos los movimientos de inventario de aquellas plantas que formen parte de compañías de transacción de la compañía legal seleccionada en la opción de proceso.

El informe se divide en secciones:

- Planta

- Tipo de producto (materia prima, productos en curso, fabricados y reventa)

- Código de artículo

- Saldos inicial y final para cierres y totalizaciones

9.5.2 Ejecución del libro mayor de inventario

Seleccione Inventario (G76H41), LM de inventario.

9.5.3 Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

9.5.3.1 General

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones que se declara como compañía legal.

Siglo

Introduzca el siglo en que se ejecuta el informe.

Año Fiscal - Desde

Introduzca el año inicial del informe.

Periodo - Desde

Introduzca el periodo inicial del informe.

Año Fiscal - Hasta

Introduzca el periodo final del informe.

Periodo - Hasta

Introduzca el periodo final del informe.

Código de categoría

Introduzca el número de código de categoría (6 a 10) que se utiliza para diferenciar el tipo de producto. El valor por defecto es 6.

Introduzca el código de categoría utilizado para definir el tipo de documento y si se fabrica o se vende. El valor se calcula por artículo/planta. La codificación define divisiones de control en el informe.

9.6 Cálculo de ajustes por inflación de materias primas y mercancía de reventa para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de inventario para materias primas y mercancía de reventa y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de índices y tipos de cambio

- Generación del informe localizado a fecha

- Definición de opciones de proceso para el informe localizado a fecha

- Generación del saldo inicial en el informe localizado a fecha

9.6.1 Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa

Se deben ejecutar los ajustes por inflación para materias primas anualmente al cierre del año. Los procesos se basan en las premisas siguientes:

- El inventario de materias primas y productos de reventa existentes al final del saldo se ajusta al costo de reposición en la fecha indicada.

- El inventario de materias primas debe definirse en el sistema con el método 02 (costo promedio ponderado) como método de cálculo de costo principal.
Las mercancías deben valorarse con el costo promedio ponderado como estipulan las regulaciones gubernamentales.

- El cálculo del costo de reposición se trata de forma distinta en lo que respecta a las materias primas y los productos de reventa importados o nacionales.

- Todas las compañías definen el año fiscal desde enero hasta diciembre.

9.6.1.1 Definición de códigos de artículos

Se debe definir el país de origen para cada relación de sucursal/planta para identificar si se trata de un producto importado o de fabricación nacional.

Si el país de origen difiere del código de país definido por la compañía, el artículo es de importación. Si son iguales, el artículo es de fabricación nacional.

9.6.1.2 ICA para ajustes por inflación

Defina las ICA 3910 y 3911.

9.6.1.3 Índices

Los ajustes de inventario mantienen los índices de ajuste por inflación. Los índices se identifican con un código, por ejemplo, código de ajuste en UDC (76A/CA).

Nota:
los índices no deben cambiarse o eliminarse después de haber sido utilizados en un ajuste.

9.6.1.4 Tipos de cambio

Los tipos de cambio son una función estándar del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario.

Nota:
los tipos de cambio no deben cambiarse o eliminarse después de haber sido utilizados en un ajuste.

9.6.1.5 Informe Generación registro a la fecha LM de artículos

El informe Generación registro a la fecha LM de artículos (R76H6542) está basado en la tabla F76H611 y genera las transacciones de referencia en la tabla F76H6112.

Se debe ejecutar este informe cuando se haya modificado la tabla F76H611, ya que la tabla F76H6112 se utiliza para el cálculo de ajuste de inventario.

Este informe resume los movimientos paralelos del cárdex (la tabla F76H611) por periodo en la tabla F76H6112.

9.6.1.6 Informe Creación registro faltante a la fecha

El informe Creación registro faltante a la fecha (R76H397) genera registros en la tabla F76H6112 y está basado en la tabla F76H611.

Este informe añade registros a los inicios de año fiscal que no hayan tenido movimientos de inventario durante el año. Éste genera un registro en la tabla F76H6112 para el nuevo año fiscal y rellena los campos de saldo inicial con las mismas cantidades e importes que corresponden al saldo anterior.

9.6.2 Pantallas utilizadas para introducir índices y tipos de cambio

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con índices de ajustes

W76A391A

Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Índices de ajustes

Localización de registros existentes.

Índices de ajustes

W76A391B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con índices de ajustes.

Introducción de índices de ajustes.

Trabajo con tipos de cambio

W0015AA

Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Configuración tasas transacción diaria

Localización de registros existentes.

Modificación de tipos de cambio

W0015AC

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con tipos de cambio.

Introducción de tipos de cambio.

9.6.3 Introducción de índices y tipos de cambio para Chile

Acceda a la pantalla Índices de ajustes.

9.6.4 Elaboración del informe Generación registro a la fecha de LM de artículos

Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:

- Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Generación registro a la fecha LM de artículos.

- Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76P39), Generación registro a la fecha LM de artículos.

9.6.5 Definición de opciones de proceso para Generación registro a la fecha LM de artículos (R76H6542)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

9.6.5.1 General

Generación

Introduzca el valor 1 para volver a generar la tabla F41112. Si deja este campo en blanco, la tabla se actualiza con cualquier transacción de la tabla F4111 que no haya sido procesada todavía en la generación a la fecha. Seleccione el documento que se va a generar.

Opción de regeneración

Introduzca un 1 para imprimir un informe completo. Si se deja en blanco, el informe se imprimirá sólo si hay errores.

9.6.6 Generación del informe Creación registro faltante a la fecha

Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Creación registro faltante a la fecha.

9.6.7 Opciones de proceso del informe Creación registro faltante a la fecha (R76H397)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

9.6.7.1 General

Siglo

Introduzca los dos dígitos correspondientes al siglo para el que se va a ejecutar el informe.

Año Fiscal

Introduzca los dos dígitos correspondientes al año para el que se va a ejecutar el informe.

9.7 Cálculo de los costos de reposición de productos en curso y productos terminados para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la forma en que el sistema calcula los costos de reposición y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso del programa Replacement Cost Process Header (P76H6201)

- Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos acabados dentro del periodo

- Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y terminados con saldo pero no producidos

- Actualización del costo de artículos, libro mayor de artículos y generación de asientos de diario

- Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

9.7.1 Costo de reposición del proceso de productos en curso y productos terminados

La administración fiscal chilena exige que los productos en curso y los terminados que existan al cierre de un año fiscal sean valorados al costo de reposición. El costo de reposición se calcula mediante el valor ajustado de las materias primas y el costo de mano de obra de los artículos durante el último mes de producción. El nuevo costo calculado se convierte en el nuevo costo unitario del artículo. El sistema genera un asiento de diario para reflejar la diferencia entre el nuevo costo unitario calculado y el costo histórico.

Pasos para llevar a cabo ajustes de inventario por inflación, en el mismo periodo:

1. Ejecute el proceso de costos reales para productos en curso y productos terminados.

2. Ejecute el proceso de ajuste de inventario por inflación para materias primas y mercancía de reventa que tengan saldo.
El sistema calcula el ajuste de materias primas y mercancía de reventa que tengan saldo y de las que no lo tengan. Para los artículos sin saldo, el sistema no actualiza el costo de artículo ni el libro mayor, sino que almacena los valores en tablas para su posterior utilización. El sistema calcula y almacena estos valores puesto que el precio de las materias primas se utiliza en los cálculos de los productos en curso y los terminados.

3. Ejecute el proceso de ajuste de inventario por inflación para los productos en curso y los productos terminados que tengan saldo al final del periodo.
Si los productos en curso y los productos terminados se han producido durante el periodo, el sistema utiliza los costos ajustados de las materias primas, el costo de mano de obra y los costos indirectos del periodo para calcular el ajuste de inventario por inflación.

Si los productos en curso y los productos terminados no han tenido producción en el periodo, el sistema calcula el ajuste de inventario utilizando el costo real histórico multiplicado por el índice de precios al consumo (IPC). El costo histórico real incluye el costo de materias primas, mano de obra, maquinaria y gastos indirectos.

Importante:
para asegurar la integridad de los datos, debe ejecutar los procesos de costo real y de ajuste de inventario por inflación en el orden indicado. El sistema verifica que el costo real y los ajustes por inflación de las materias primas se hayan completado antes de la ejecución del proceso de ajuste de inventario por inflación para PEC y PT; sin embargo, no comprueba el orden de ejecución de los procesos.

El sistema calcula el ajuste por inflación de los productos en curso y los productos terminados que tengan saldo al final del periodo indicado. Se puede ejecutar el proceso de ajuste en modo de prueba antes de realizarlo en modo final, y se pueden consultar los nuevos costos calculados.

Utilice estos programas para calcular y actualizar costos:

9.7.1.1 Encabezado proceso de costo de reposición (P76H6201)

Utilice el programa Replacement Cost Process Header (P76H6201) para calcular el costo de reposición de los productos en curso y los productos terminados fabricados durante este periodo y de los que no se fabricaron, pero que aún tienen saldo.

La pantalla Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición muestra los registros existentes en la tabla F76H6201. Se crean nuevos registros para la tabla F76H6201 cuando se utiliza la opción Añadir de la pantalla en cuestión. Cuando se añaden registros, el sistema valida que el proceso de costo real y los ajustes por inflación de materias primas se hayan realizado para el mismo periodo en que se calcularon los costos de reposición de los productos en curso y los productos terminados.

También se puede utilizar el programa Replacement Cost Process Header para iniciar el programa que actualiza el costo de artículo y el libro mayor de artículos (cárdex) y generar los asientos de diario que registran la diferencia entre el costo histórico real y el nuevo costo calculado.

9.7.1.2 Programa Item Replacement Cost

Cuando se utiliza la opción de costo de reposición del programa Replacement Cost Process Header, el sistema invoca al programa Item Replacement Cost (P76H6205) y permite consultar los costos de reposición de artículos por compañía legal, año fiscal y periodo.

El programa Item Replacement Cost permite iniciar programas en modo de prueba o final para calcular los costos de reposición de artículos que se han fabricado y de artículos no fabricados, pero que todavía tienen saldos. El sistema actualiza el costo del artículo cuando el programa se ejecuta en modo final.

9.7.1.3 Programa Costo reposición artículos no producidos

Utilice el programa Costo reposición artículos no producidos (R76H6395) para calcular los costos de los productos en curso y los productos terminados que no se fabricaron durante el periodo. Este programa lee la tabla F76H6112 y rellena la tabla F75H6205 con los nuevos costos, cantidades e importes de los artículos. El programa selecciona los artículos que utilizan el método de costo 07 y que tengan inventario no fabricado durante el periodo. Éste acumula la cantidad y los importes por nivel de costo y ajusta los costos según el nivel de inflación. El sistema actualiza el costo del artículo cuando el programa se ejecuta en modo final.

9.7.1.4 Programa Asiento de diario costo de reposición

Utilice el programa Asiento de diario costo de reposición (R76H6396) para generar los asientos de diario que reflejen la diferencia entre el costo promedio histórico y el costo nuevo (costo de reposición).

Este programa selecciona todos los registros de la tabla F76H6205 para la compañía legal, el siglo y el periodo indicados en las opciones de proceso del programa Replacement Cost Header Process.

Para cada registro seleccionado, el sistema:

- Calcula el importe de ajuste.

- Acumula el importe de ajuste.

- Cuando todos los registros seleccionados se procesan en modo final, escribe entradas en la tabla F0911 para los importes acumulados de cada cuenta.
El sistema utiliza la ICA 3910 para el inventario y la ICA 3911 para los importes de ajuste.

- Cuando se procesa en modo final, actualiza el libro mayor si el asiento contable no se creó como asiento de reversión y el tipo de libro mayor del registro es AA.

- Imprime un informe que indica el número de cuenta, débitos y créditos para los registros seleccionados.

9.7.2 Pantallas utilizadas para crear el encabezado de proceso de costo de reposición

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición

W76H6201A

Ajuste de inflación de mercancía gratis/trabajo en curso (G76H40), Encabezado de proceso de costo de reposición

Consulta de los campos de la tabla F76H6201 y selección de los registros que se van a actualizar.

Proceso de costo de reposición

W76H6201B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición.

Introducción de parámetros de los registros cuyos costos se van a actualizar.
Acceda a los controles para ejecutar el programa Asiento de diario costo de reposición (R76H6396) en modo de prueba o final.

Costo de reposición de artículos

W76H6205A

Seleccione la opción Cálculo costo reposición en el menú Pantalla de la pantalla Proceso de costo de reposición.

Cálculo en modo de prueba o final de los costos de reposición de artículos producidos o de los no producidos con saldo.

Consulta de LM

W76H911A

Seleccione la opción Consulta de LM en el menú Pantalla de la pantalla Proceso de costo de reposición.

Consulta de los asientos de diario creados por el proceso.

9.7.3 Definición de opciones de proceso para Replacement Cost Process Header (P76H6201)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

9.7.3.1 Generación de LM

Tipo de documento

Introduzca el tipo de documento de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.

Tipo de Libro mayor

Introduzca el tipo de libro mayor de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.

Tipo de batch

Introduzca el tipo de batch de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.

9.7.4 Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados fabricados durante el periodo

Acceda a la pantalla Costo de reposición de artículos.

Seleccione Cálculo art prod - Prueba en el menú Pantalla para simular el cálculo de los costos de reposición de los productos en curso y productos terminados producidos durante el periodo.

De lo contrario, seleccione Cálculo art prod - Final en el menú Pantalla para calcular los costos de reposición de los productos en curso y productos terminados producidos durante el periodo. Cuando se ejecuta el programa en modo final, el sistema actualiza el costo unitario del artículo.

9.7.5 Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados con saldo pero sin producción

Acceda a la pantalla Costo de reposición de artículos.

Seleccione Art no prod - Prueba en el menú Pantalla para simular el cálculo de los costos de reposición para los productos en curso y los productos terminados con saldo pero sin producción durante el periodo.

De lo contrario, seleccione Art no prod - Final del menú Pantalla para calcular los costos de reposición para los productos en curso y los productos terminados con saldo pero sin producción durante el periodo. Cuando se ejecuta el programa en modo final, el sistema actualiza el costo unitario del artículo.

9.7.6 Actualización del libro mayor de artículos y generación de asientos de diario

Acceda a la pantalla Proceso de costo de reposición.

Seleccione Actualización costos y G/L - Prueba en el menú Pantalla para obtener una vista preliminar de los nuevos costos de artículo y los asientos que se crean cuando se ejecuta el programa en modo final.

De lo contrario, seleccione Actualización costos y G/L - Final en el menú Pantalla para actualizar el libro mayor de artículos y crear asientos de diario.

9.7.7 Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes. En los informes, las opciones de proceso permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

9.7.7.1 General

Modo

Introduzca 1 para ejecutar el informe en modo final. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema ejecutará el informe en modo de prueba.

10 Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 10.1, "Revisión de libros mayores por número legal para Chile"

- Sección 10.2, "Revisión de saldos por cuenta y código de categoría para Chile"

- Sección 10.3, "Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile"

- Sección 10.4, "Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile,"

10.1 Revisión de libros mayores por número legal para Chile

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar libros mayores por número legal y se explica cómo definir las opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002).

10.1.1 Pantalla utilizada para revisar libros mayores por número legal

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Consulta de asientos de diario por número legal

W76H9002A

Contabilidad general (G76H09), Consulta de asientos de diario por nº legal

Revisión de asientos de diario por número legal.

10.1.2 Definición de opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas.

10.1.2.1 General

Tipo LM

Introduzca la tabla de UDC en la que se encuentran los tipos de libro mayor que desea procesar. Si no completa esta opción de proceso, el sistema utiliza la tabla de UDC 76H/LL.

10.2 Revisión de saldos por cuenta y código de categoría para Chile

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar los saldos de cuentas por cuenta y código de categoría y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006).

10.2.1 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y código de categoría

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Consulta de saldo de cuenta

W76H9006A

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de saldo por cuenta/código categoría

Consulta de saldos por cuenta y cuenta auxiliar o por código de categoría, así como por unidad de negocio, incluidos datos detallados o resumidos.

10.2.2 Definición de opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006)

Estas opciones de proceso permiten especificar el modo de consulta de centros de costos, el nivel de detalle de resumen de saldos, el método de proceso, etc.

10.2.2.1 Proceso

1. Centro de costos

Indique el modo de visualización de centros de costos. Los valores son:

En blanco - Mostrar detalles por centro de costos

1 - Mostrar todos los centros de costos correspondientes a una compañía legal y mostrar información resumida de la cuenta objeto y auxiliar.

2. Nivel de detalle

Indique el nivel de detalle. El sistema resume todos los saldos de libro mayor conforme al nivel de detalle de cuenta indicado. Los valores válidos son del 3 al 9. El valor por defecto es 9.

3. Compañía legal

Especifique el número de la compañía en la que se recuperarán los saldos de libro mayor.

4. Método de proceso

Indique el método de proceso. Los valores son:

En blanco - Mostrar activos y pasivos conforme al signo de la operación. Las cuentas de activos aparecen indicadas con un signo positivo en la columna de activos, mientras que el pasivo se indica con un signo negativo en la columna de pasivo.

A - Mostrar cuentas de activos en la columna Activos y cuentas de pasivo en la columna Pasivo de acuerdo con las ICA GLG2 (activos iniciales) y GLG3 (pasivo inicial).

5. Unidad de negocio

Especifique la unidad de negocio en la que se mostrarán las cuentas objeto y auxiliares.

6. Tipo de libro mayor

Especifique el código del tipo de libro mayor, procedente de la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.

7. Código de categoría

Indique un código de categoría procedente de la tabla de UDC 09/21–09/23, en el que se agruparán las cuentas de libro mayor. En vez de la cuenta de libro mayor, el sistema mostrará la descripción del código de categoría.

Si deja en blanco esta opción de proceso, los saldos se agruparán y mostrarán por cuenta objeto y auxiliar.

10.2.2.2 Opciones de impresión

Cuentas con importes cero

Indique si desea mostrar las cuentas cuyos importes son cero.

En blanco - No mostrar cuentas con importes cero

1 Mostrar cuentas con importe cero.

2 - No mostrar cuentas con importe cero y el mismo nivel de detalle que el de la opción de proceso.

10.2.2.3 Fechas

Número de periodo

Indique el periodo fiscal que desea mostrar en la pantalla.

Año Fiscal

Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.

10.3 Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar saldos de débito y crédito por mes y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007).

10.3.1 Pantalla utilizada para revisar saldos de débito y crédito por mes

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Saldos de cuentas

W76H9007A

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de débito/crédito por mes

Consulta de saldos de débito y crédito por número de cuenta y mes.

10.3.2 Definición de opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007)

Las siguientes opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de la pantalla Saldos de cuentas.

10.3.2.1 Valores por defecto

Año Fiscal

Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.

Tipo LM

Especifique el código del tipo de libro mayor que se mostrará desde la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.

LM auxiliar y tipo de LM auxiliar

Indique el libro mayor auxiliar y el tipo de libro mayor auxiliar que desea mostrar. Para mostrar saldos de cuentas de todos los libros mayores auxiliares, introduzca el signo *.

Código de moneda

Especifique el código de moneda en la que se mostrarán los importes de débito y crédito. Para mostrar saldos de cuentas de todos los códigos de monedas, introduzca el signo *.

10.4 Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Recontabilización cuentas localización

- Definición de opciones de proceso de Recontabilización cuentas localización

10.4.1 Ejecución del programa Recontabilización cuentas localización

Seleccione Contabilidad General (G76H09 o G76P09), Recontabilización cuentas localización

10.4.2 Definición de opciones de proceso de Recontabilización cuentas localización (R76H9102)

Las opciones de proceso siguientes permiten especificar el modo de proceso así como la comparación entre tablas.

10.4.2.1 Modalidad

1. Modo de proceso

Indique el modo de proceso. Los valores son:

1 - Modo de prueba

Se imprimirá el informe, que mostrará las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T.

2 - Modo final

Se imprimirá el informe y se actualizará la tabla F0902. Se mostrarán las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T y se actualizará la tabla F76H902T.

2. Saldo F0902

Indique si desea comparar los saldos de las tablas F76H902T y F0902:

En blanco - No comparar los saldos

1 - Comparar los saldos

3. Registros en F0911

Indique si desea comprobar los registros de la tabla F76H0902T y si faltan en la tabla F0911:

En blanco - No comprobar si faltan registros

1 - Comprobar si faltan registros

11 Elaboración de Declaraciones Fiscales en Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 11.1, "Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela,"

- Sección 11.2, "Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras,"

- Sección 11.3, "Impresión del Informe de compras IVA (R76H4010),"

- Sección 11.4, "Impresión del informe de IVA de ventas,"

11.1 Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela

Utilice los tipos de zona y tipo impositivos para especificar si se trata de una zona o tipo impositivo de solidaridad, retención o IVA. Las zonas y tipos impositivos se almacenan en la tabla F4008.

Debe configurar las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. La siguiente tabla muestra cómo se puede establecer la estructura:

Carácter

Ejemplo

A (Tipo de impuesto)

G (IVA General)

BBB (Concepto del impuesto)

COM (Compra)
HON (Honorarios)

SER (Servicios)

CMI (Comisiones)

ARR (Arrendamiento)

M (Liquidación manual de impuestos)

Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente.

CCC (Subgrupo de impuestos)

En el caso de COM (Compras):

- GEN (General)

- CMB (Combustible)

- AGR (Activos biológicos)

En el caso de SER (Servicios):

- GEN (General)

- VYA (Control e higiene)

- HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento)

- CON (Construcción)

En el caso de ARR (Arrendamiento):

- MUE (Activos movibles)

- INM (Activos fijos)

En el caso de M (Liquidación de impuestos manual):

- VAT

- RET (Retención origen)

Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:

- GCOMGEN – IVA general para compras generales automáticas

- EHONGENM – Cuotas generales de exención manual

11.2 Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras

Es este apartado se ofrece una descripción general de las columnas del informe del libro mayor de IGV de compras y se explica cómo configurar el informe del libro mayor de IGV de compras.

11.2.1 Columnas del informe del libro mayor de IGV de compras

Puede utilizar los programas Localization Information Tax Areas (P76H020) y VAT Purchase Configuration (P76H030) para configurar los números de las columnas del informe del libro mayor de IGV de compras. Utilice el programa Localization Information Tax Areas para configurar las columnas de los impuestos que tienen un código de explicación fiscal de V o C. Utilice el programa VAT Purchase Configuration para configurar las columnas de los impuestos que tienen un código de explicación fiscal de E o S. Utilice las columnas 4 a 9 para los códigos de explicación fiscal E o S.

La siguiente tabla muestra la configuración que se recomienda para el libro mayor de compras:

Concepto

Columna

Aplicación

Imponible

1

P76P030

Imponible

2

P76P030

Imponible

3

P76P030

No imponible

4

P76P030

Impuesto específico

5

P76H020

Impuesto general de ventas

6

P76H020

Impuesto general de ventas

7

P76H020

Impuesto general de ventas

8

P76H020

Otros impuestos

9

P76H020

11.2.2 Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de IGV de ventas

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con configuración de columnas de períodos fiscales

W76H020B

Configuración general (G76P00), Áreas fiscales información localización

Revisión y selección de registros existentes.

Configuración de períodos fiscales

W76H020B

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con configuración de columnas de períodos fiscales.

Configuración de períodos fiscales para los impuestos de la zona fiscal.

Trabajo con Configuración de columnas imponibles/no imponibles

W76P030B

Cuentas por pagar (G76P04), Configuración de compras IGV

Revisión y selección de registros existentes.

Introducción de config de columnas imponibles/no imponibles

W76P030C

Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Configuración de columnas imponibles/no imponibles.

Configuración de los importes imponibles y no imponibles de la zona fiscal.

11.2.3 Configuración del libro mayor de IGV de compras

Acceda a la pantalla Configuración de períodos fiscales.

Figura 11-1 Pantalla Configuración de períodos fiscales

Nº periodo tasa fiscal

Introduzca la zona fiscal, que puede constar de un máximo de 5 tipos impositivos.

Tasa fiscal 1

Introduzca un número que determine el porcentaje impositivo que debe calcularse o abonarse a la administración fiscal correspondiente en función de la zona fiscal. Introduzca el porcentaje como un número entero, no como el equivalente decimal. Por ejemplo, para especificar un 7 por ciento, introduzca un 7, no 0,07.

Nº periodo fiscal impresión factura

Introduzca el número de periodo de la factura, en el que el importe del impuesto debería acumularse cuando el documento se imprima. Los números válidos comprenden del 1 al 5.

Nº columna impuesto compras

Introduzca el número de columna del informe de compras en el que el importe del impuesto debería figurar cuando se ejecute el proceso en batch. Este importe no es el total del comprobante. Se trata del importe fiscal asociado al número de periodo de la zona fiscal. Los números de columna válidos comprenden del 5 al 9. Estos son los números del informe de compras en los que van a figurar los importes.

Nº columna impto ventas

Introduzca el número de columna del informe de ventas en el que el importe del impuesto debería figurar cuando se ejecute el proceso en batch. Este importe no es el total del comprobante. Se trata del importe fiscal asociado al número de periodo de la zona fiscal. Los valores permitidos son 1, 2 y 3.

Acceda a la pantalla Introducción de config de columnas imponibles/no imponibles.

Figura 11-2 Pantalla Introducción de config de columnas imponibles/no imponibles

Área fiscal

Introduzca la zona/tipo impositivo para la que va a definir las columnas.

Clmna compras imponible y Columna compras n/imponible

Indique la columna del informe de compras en la que debería figurar el importe imponible o no imponible del comprobante cuando se ejecute el proceso en batch.

Clmna ventas imponible y Columna ventas n/impnible

Indique la columna del informe de ventas en la que debería figurar el importe imponible o no imponible de la factura cuando se ejecute el proceso en batch.

11.3 Impresión del Informe de compras IVA (R76H4010)

En este apartado se ofrece una descripción general del informe del IVA de compras para Chile, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del Informe de compras IVA

- Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010).

11.3.1 Informe del IVA de compras

La emisión de un informe mensual de ventas es una obligación legal en Chile. Para cumplir con esta obligación, ejecute todos los meses el programa Informe de compras IVA (R76H4010). Este informe recoge todos los comprobantes introducidos en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar que reúnen las siguientes condiciones:

- Deben contabilizarse en la tabla F0018.
Este archivo se actualiza cuando la ficha Impuesto del programa de contabilización R09801 tiene el valor 3 en la primera opción de proceso.

- Las zonas fiscales se configuran como IVA en la localización, por ejemplo, no se consideran retenciones de cargos.

El informe se clasifica en categorías por fecha de factura e imprime las siguientes columnas de importe:

- Importe bruto
La suma de todas las líneas de comprobante (salvo retenciones).

- Importe no imponible
Todos los comprobantes introducidos se imprimen con el código de explicación fiscal E.

- Importe imponible
La suma del importe imponible de la factura.

- Importe del IVA
La suma de los impuestos calculados por el primer porcentaje de pocket de las zonas fiscales.

- Importe fiscal específico
La suma de los impuestos calculados por el porcentaje de pocket de 2 a 5 de las zonas fiscales.

En la parte inferior del informe se muestra la siguiente información adicional:

- Total del IVA no reembolsable
La suma de todos los comprobantes que tienen zonas fiscales no reembolsables definidas en la configuración localizada de la zona fiscal.

- Número de comprobantes

- Número de notas de crédito

- Número de documentos exentos

11.3.2 Impresión del informe del IVA de compras

Seleccione Cuentas por pagar (G76H04), Informe de compras IVA.

11.3.3 Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

11.3.3.1 General

Modo

Introduzca 1 para ejecutar el informe en modo final. Si se selecciona el modo final, sólo se actualiza el número de la página siguiente. En el modo final, todos los documentos impresos se almacenan en la tabla F76P411T.

Compañía legal

Especifique la compañía legal.

Volver a imprimir

Indique si se van a imprimir documentos impresos previamente. Los valores son:

En blanco - Imprimir documentos que aún no se han imprimido

1 - Imprimir únicamente documentos que se han impreso.

2 - Imprimir documentos no impresos e impresos previamente.

11.3.3.2 Fechas

Fecha Desde y Fecha Hasta

Determine la fecha inicial o la fecha final del libro mayor.

11.3.3.3 Impresión

Tipo documento

Indique el tipo de documento para restaurar el número siguiente como número de página. El número siguiente se restaura y se actualiza únicamente en el modo final.

Imprimir título

Especifique si se debe imprimir un título de informe. Los valores son:

En blanco - Imprimir título

1 - Suprimir el título del informe

Título

Especifique el título si ha optado por imprimir un título en la opción de proceso de imprimir título.

Imprimir compañía

Introduzca un 1 si no desea imprimir la información de la compañía legal en el encabezado.

Comprobar existencia del registro

Introduzca 1 si desea comprobar la existencia del registro en la tabla F0018.

11.4 Impresión del informe de IVA de ventas

En este apartado se ofrece una descripción general del informe de IVA de ventas y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe de IVA de ventas

- Definición de las opciones de proceso para el informe de IVA de ventas (R76P03B40 y R76H3B40)

11.4.1 Informe de IVA de ventas

Cuando se ejecuta el informe de IVA de ventas, el sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Que no existen saltos de números legales para el rango de fechas seleccionado en las opciones de proceso.

- Que no existen facturas sin detalle de impuestos en la tabla F0018.

- Que las facturas tienen una zona fiscal válida.

- Que el primer número legal del mes es correlativo con el último número legal utilizado en la ejecución del mes anterior.

- Que las facturas se imprimen.

Si existen errores al procesar este informe, se genera automáticamente el Informe de errores IVA de ventas (R76H3B41).

11.4.1.1 Ejemplos de tributación

Las muestras, o las entregas de mercancía gratis a los clientes, tributan el IVA. En estos casos se emite una factura de la mercancía entregada y debe incluirse en el libro oficial de ventas del IVA.

Esta funcionalidad se añadió para facilitar la gestión de las muestras al usuario:

- Las facturas o boletas emitidas desde el sistema de Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne actualizan la tabla Taxes by Sales Order Line (F76H218) con los datos impositivos del documento legal.

- Para las facturas de las muestras, es necesario ejecutar el programa Actualización de ventas (R42800) para suprimir la actualización de los registros de cuentas por cobrar del cliente. En ese caso, utilice estas ICA del sistema de Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne en lugar de las ICA RCxxxx y RTxxxx:
La ICA 4245 de cuenta comercial de cuentas por cobrar se utilizará para sustituir la ICA RCxxxx.

La ICA 4250 de pasivo fiscal se utilizará para sustituir a la ICA RTxxxx.

Consulte Definición de la Funcionalidad para Chile.

- Los datos impositivos para muestras se obtienen de la tabla F76H218.

11.4.2 Requisitos

Verifique que todas las facturas están contabilizadas e impresas.

11.4.3 Impresión del libro mayor de IVA de ventas

Seleccione Cuentas por cobrar (G76H03B), IVA de ventas.

11.4.4 Definición de las opciones de proceso del Libro mayor de IVA de ventas (R76P3B40) y (R76H3B40)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

11.4.4.1 General

Modo

Introduzca un 1 para imprimir el informe en modo final. Si selecciona el modo final, el sistema actualiza la tabla F76H3B10.

Compañía legal

Especifique la compañía legal.

Volver a imprimir

Indique si se van a imprimir documentos impresos previamente. Los valores son:

En blanco - Imprimir documentos que aún no se han imprimido

1 - Imprimir únicamente documentos que se han impreso.

2 - Imprimir documentos no impresos e impresos previamente.

Boletas

Introduzca un 1 para imprimir billetes acumulados por fecha. Déjelo en blanco para imprimir todos los detalles.

11.4.4.2 Fechas

Fecha inicial

Indique la fecha inicial del libro mayor.

Fecha final

Indique la fecha final del libro mayor.

Fechas

Introduzca un 1 para seleccionar las facturas por fecha de factura. Déjelo en blanco para seleccionarlas según la fecha del L/M.

11.4.4.3 Impresión

Tipo documento

Indique el tipo de documento para restaurar el número siguiente como número de página. El número siguiente se restaura y se actualiza únicamente en el modo final.

Imprimir título

Introduzca un 1 si no desea imprimir el título del informe.

Título

Especifique el título del informe si ha optado por imprimir el título.

Imprimir compañía

Introduzca un 1 si no desea imprimir la información de la compañía legal en el encabezado.

Introduzca un 1 si desea generar soporte magnético.

Para uso futuro.

12 Utilización de Funcionalidad Adicional para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 12.1, "Concepto de introducción de comprobantes para Chile,"

- Sección 12.2, "Comprobación de documentos en informes para Chile,"

- Sección 12.3, "Impresión de facturas de compra desde el sistema Cuentas por pagar,"

- Sección 12.4, "Proceso de facturas para Chile,"

- Sección 12.5, "Anulación de facturas para Chile,"

- Sección 12.6, "Trabajo con facturas en batch de Chile,"

12.1 Concepto de introducción de comprobantes para Chile

Cuando se introducen comprobantes para Chile, el sistema lleva a cabo las siguientes validaciones:

- Número de factura legal

- Fechas válidas para impuestos reembolsables

- Existencia de líneas de detalle de honorarios

12.1.1 Número de factura legal

El número de factura introducido debe tener 10 caracteres como máximo. Este número puede ir precedido por un código de dos caracteres que sirva para identificar el lugar de emisión. Cuando se introduce un número de factura de menos de 10 caracteres, el sistema lo almacena en la tabla F0411 con ceros al principio para que el número almacenado tenga diez caracteres. Por ejemplo, si introduce el número de factura 34567, el sistema almacenará el número como 0000034567. Si introduce un número de más de 10 caracteres, el sistema mostrará un mensaje de error.

Defina una opción de proceso del programa Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) para indicarle al sistema si debe validar el número de factura o no.

12.1.2 Fechas válidas para impuestos reembolsables

Cuando se introducen comprobantes, el sistema accede a la información de la tabla Legal Company Constants (F76H002) para determinar si la fecha del comprobante se encuentra dentro del periodo de tiempo permitido en el que puede reembolsarse el IVA. Si la fecha determina que el comprobante no puede reembolsarse, el sistema registrará el IVA como no reembolsable.

En cada línea de comprobante, la zona fiscal del ítem se sustituirá con la que se haya definido en la tabla Tax Rate Columns Reports Set Up (F76H020) cuando:

- La fecha del comprobante se encuentre dentro del periodo establecido por ley.

- El tipo impositivo equivalga al IVA.

- El porcentaje de la zona fiscal no sea 0 (cero).

12.1.3 Retención de honorarios

En el caso de los comprobantes relativos a los honorarios, el tipo de documento asignado a las líneas de detalle debe existir en la tabla de UDC Tipos documento de retención (76H/HO). El sistema también comprobará lo siguiente:

- Si la compañía es un agente de retención.

- Que el proveedor no haya emitido un certificado de exención fiscal o que el certificado existente no haya vencido.

- Que el importe del comprobante sobrepase el importe mínimo definido en la tabla F76H002.

Introduzca la retención de honorarios como un importe negativo y con VT como código de explicación fiscal.

12.2 Comprobación de documentos en informes para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la comprobación de los documentos que aparecen en los informes legales y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para realizar dichas comprobaciones.

12.2.1 Procedimiento para comprobar documentos en informes

Utilice el programa Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401) para consultar los documentos incluidos en los informes legales de Chile. El programa los enumera por tipo de documento para la compañía especificada e indica los informes en los que aparecen.

12.2.2 Pantalla utilizada para comprobar documentos

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con documentos impresos en informes de AP

W76H401A

Cuentas por pagar (G76H04), Documentos impresos en informes legales de C/P

Consulta por compañía de los documentos incluidos en el informe de IVA de compras y en el del libro mayor de retenciones de renta.

12.3 Impresión de facturas de compra desde el sistema Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripción general de cómo imprimir facturas de compras, se enumeran los requisitos y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para imprimir dichas facturas.

Consulte también:

- Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50).

12.3.1 Impresión de facturas de compra

Las facturas de compra se pueden imprimir para Chile desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar así como desde JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Cuando se imprimen o vuelven a imprimir facturas desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, el sistema las imprime por duplicado con el término Factura de Compra e incluye la siguiente información:

- Nombre y dirección completos del emisor

- Número de Rol Único Tributario (RUT) del emisor

- Fecha de la factura

- Nombre y dirección completos del proveedor

- El número RUT y de ID del proveedor

- Detalles de la transacción, incluido el importe fiscal, el precio unitario, el importe total y la retención del IVA

12.3.1.1 Proceso de impresión de facturas

Pasos para imprimir facturas de compra desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:

1. Utilice el programa Standard Voucher Entry (P0411) para introducir comprobantes.

2. Contabilice los comprobantes.

3. Comprobación de la disponibilidad de un número legal
Este paso es opcional pero aconsejable. Si verifica la disponibilidad del número legal antes de generar el número de documento legal, se evitarán los errores que impidan finalizar el proceso de impresión de facturas.

4. Utilice el programa Lot of Printing Review (P76H3B50) para seleccionar el comprobante y generar el número de documento legal.
El sistema realiza las validaciones y cálculos estándar para los comprobantes seleccionados y crea los lotes de impresión. Cada lote incluye todos los documentos que tienen la misma compañía legal, tipo de documento y serie de emisión.

5. Utilice el programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para imprimir las facturas.
El sistema comprueba que las líneas del comprobante se imprimen en una página. Si se necesita más de una página, el sistema divide el comprobante.

12.3.1.2 Eliminación y modificación de comprobantes

No se puede eliminar ni modificar un comprobante después de haber añadido un comprobante a un lote mediante el programa Lot of Printing Review. Para eliminar o modificar un comprobante incluido en un lote, se debe eliminar todo el lote.

12.3.2 Programas utilizados para imprimir facturas

El proceso para imprimir facturas desde JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar requiere la utilización de programas específicos para Chile.

12.3.2.1 Generación de número de documento legal (R76H3B29)

El sistema llama al programa Generación de número de documento legal cuando se elige la opción de generación de número legal en el menú Fila de la pantalla Envío de lote a imprimir en el programa Lot of Printing Review.

El programa Generación de número de documento legal:

- Valida el estado del lote seleccionado.

- Valida el formato del documento legal en una sola página.
Si el documento legal no entra en una página, el sistema divide el documento en dos o más documentos legales.

- Recupera el número de documento legal siguiente.

- Recupera el formato del documento.

12.3.2.2 Lot of Printing Review (P76H3B50)

Utilice el programa Lot of Printing Review para crear e imprimir documentos legales. Este programa le permite realizar lo siguiente:

- Creación, modificación y eliminación de lotes de impresión de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar o JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.
Cuando se crean y procesan batches de impresión, el sistema asigna un estado de batch para identificar el estado actual:

- O - Abierto
El batch de impresión ha sido creado, pero todavía no se le han asignado los números legales. El sistema también asigna este estado a los batches de impresión cuyos números legales se han modificado.

- U - Uso
Los números legales se están asignando al batch de impresión.

- N - Numerado
Los números legales se han asignado a las facturas en el batch de impresión. Para imprimir documentos legales en un batch de impresión, el batch de impresión tiene que tener este estado.

- P - Proceso
El batch de impresión se está actualizando. Por ejemplo, un batch de impresión tiene este estado cuando se están imprimiendo los documentos legales.

- C - Cerrado
Los documentos legales para el batch se han imprimido.

- A - Abierto (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)
La factura no se ha procesado todavía. El estado de batch de impresión es O.

- N - Numerado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)
Se ha asignado un número legal a la factura. El estado de batch de impresión es N.

- P - Procesado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)
La factura se ha imprimido. El estado de batch de impresión es C.

- R - Renumerado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)
Se ha modificado el número legal de la factura. El estado de batch de impresión es O.

- E - Error (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)
La factura tiene un error.

- Comprobación de la disponibilidad de un número legal
Esta función permite comprobar la disponibilidad de números legales antes de proceder a la asignación de números legales a los batches de impresión. Contribuye también a evitar que surjan problemas durante el proceso de numeración.

- Numeración y renumeración de batches
Los batches de impresión se pueden volver a numerar con diferentes números legales después de haberlos asignado a las facturas en los batches de impresión.

- Impresión de documentos legales
El sistema envía la versión del programa Impresión de documentos legales que se especificó para la compañía legal, el tipo de documento legal y la serie de emisión.

- Consulta de documentos legales asociados con facturas
Esta función permite revisar facturas que se encuentran en batches de impresión.

- Revisión de información de auditoría de batch
Esta función permite revisar información sobre batches de impresión, como el ID de usuario de la última persona que modificó el batch, la fecha y la hora de la última modificación, etc.

El sistema almacena los datos de batches de impresión de documentos legales en las tablas Lot of Printing – Header (F76H3B50) y Lot of Printing – Detail (F76H3B51) y en las tablas de imagen (F76H3B31 y F76H3B32 hasta F76H3B40). Asimismo guarda información sobre las líneas de cuentas por pagar en la tabla AP Document Line (Print Info) (F76H3B40).

12.3.2.3 Impresión de documentos legales (R76H3B30)

El programa Impresión de documentos legales se ejecuta cuando se especifica en las opciones de proceso del programa Lot of Printing Review que el sistema imprima la factura una vez generado el número legal.

El programa Impresión de documentos legales obtiene la información de las siguientes tablas:

- F76H3B50

- F76H3B51

- F76H3B31

- F76H3B32

- F76H3B33

- F76H3B34

- F76H3B35

- F76H3B36

- F76H3B37

- F76H3B38

- F76H3B39

- F76H3B40

12.3.3 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se debe realizar lo siguiente:

- Comprobación de la compañía legal, los números siguientes, el tipo de documento legal, la relación del tipo de documento legal y la definición del formato de impresión.
Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

- Definición de las versiones del programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para especificar la versión del programa Lot of Printing Review que se utiliza para imprimir facturas en batches de impresión.

- Contabilización de las facturas para las que se generan batches de impresión de documentos legales.

12.3.4 Pantallas utilizadas para imprimir facturas de compra para Chile

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Revisión de lotes

W76H3B50A

Factura de compra - Chile 04 (G76H041), Revisión de lote de impresión
Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.

Revisión de batches de impresión. Comprobación de la disponibilidad de números legales antes de asignarlos a las facturas en los batches de impresión.

Edición de lote

W76H3B50B

Para trabajar con un registro existente, seleccione el registro y haga clic en Seleccionar en la pantalla Revisión de lotes.
Para añadir un registro nuevo, haga clic en Añadir en la pantalla Revisión de lotes.

Creación, revisión y renumeración de facturas asociadas con batches de impresión.

Selección de facturas de CP

W76H3B50K

En la pantalla Edición de lote, haga clic en Selección fact CP en el menú Pantalla.
Seleccione las facturas y, a continuación, haga clic en Seleccionar o en Incluir factura en el menú Fila.

Selección de facturas para las que se han generado batches de impresión de documentos legales. El sistema guarda información sobre las facturas seleccionadas en las tablas de imagen.
Edición o introducción de información sobre los lotes.

Pista de auditoría

W76H3B50E

En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión cuya información de auditoría desea revisar y haga clic en Información auditoría en el menú Fila.

Revisión de información de auditoría perteneciente al batch de impresión, como el ID de usuario de la última persona que modificó el batch de impresión.

Envío de lote a imprimir

W76H3B50D

En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión al que desea asignar números legales y haga clic en Generar Nº legal en el menú Fila.

Asignación de números a facturas en batches de impresión

Impresión de facturas

W76H3B50J

En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión para el que desea imprimir documentos legales y haga clic en Imprimir facturas en el menú Fila.

Imprima la factura.

12.4 Proceso de facturas para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de las facturas para Chile, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de notas de crédito relacionadas

- Definición de opciones de proceso para Chilean - Add Invoice PO (P76H3B11)

12.4.1 Requisitos de facturas para Chile

Al introducir facturas para Chile en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, debe definir una versión del programa Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11) que sea la misma que la versión del programa Standard Invoice Entry. Por ejemplo, si usa la versión ZJDE0001 del programa Standard Invoice Entry, defina la versión ZJDE0001 del programa Chilean - Add Invoice PO. Al introducir facturas mediante el programa Standard Invoice Entry, el sistema llama al programa Chilean - Add Invoice PO si el Código país localización en las preferencias del usuario está definido como CL (Chile).

Cuando se introducen facturas para Chile, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida que la factura introducida esté relacionada con un documento legal. Si no es así, el sistema genera un mensaje de error.

- Evita que se modifiquen o cancelen las facturas que se encuentran:

- fuera del periodo contable de la compañía

- en batches de impresión

- en el informe de IVA de ventas

- Evita que se modifiquen los documentos relacionados.

Nota:
Para anular una factura relacionada, primero debe anular el documento relacionado.

12.4.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se debe realizar lo siguiente:

- Definición de una versión del programa Chilean - Add Invoice PO que sea la misma que la del programa Standard Invoice Entry (P03B11) utilizado para introducir las facturas.

- Revisión de los pasos relativos a la introducción de facturas estándar.

- Definición de las relaciones entre tipos de documento y creación de los números legales siguientes.
Consulte Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile.

- Definición de las opciones de proceso de Factura relacionada con NC/ND en el programa Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11) para mostrar la pantalla NC/ND Relación con factura si se están introduciendo notas de crédito relacionadas.

12.4.3 Pantallas utilizadas para procesar facturas

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con consulta de libro mayor de clientes

W03B2002A

Registro de facturas de clientes (G03B11), Registro estándar de facturas

Localización, revisión y eliminación de facturas.

Introducción de facturas estándar

W03B11A

En la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes, haga clic en Añadir.

Introducción de facturas.

Distribución de LM

W03B11C

En la pantalla Introducción de facturas estándar, haga clic en OK.

Distribución del importe de la factura en las cuentas del libro mayor.

NC/ND relacionado con factura

W76H3B15A

En la pantalla Introducción de facturas estándar, rellene los campos para introducir una factura estándar, especificando un importe negativo y, a continuación, haga clic en OK.

Asignación de la nota de crédito a la factura original mediante el número interno o el número legal de la factura.

Selección de documentos relacionados

W76H3B15B

En la pantalla NC/ND relacionado con factura, haga clic en Seleccionar facturas en el menú Pantalla.

Selección de las facturas que desee relacionar con notas de crédito.

12.4.4 Definición de opciones de proceso para Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

12.4.4.1 Número legal

Esta opción de proceso especifica las series de emisión de los números de documento legal.

Serie emisión

Especifique las series de emisión del número legal del documento (Timbraje).

12.4.4.2 NC/ND relacionados

Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesará los documentos relacionados.

Factura relacionada con NC/ND

Especifique si se introducen documentos relacionados con NC/ND. Los valores son:

En blanco - No introducir documentos relacionados

1- Introducir documentos relacionados El sistema muestra la pantalla NC/ND relacionado con factura al introducir facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

Documento relacionado con diferentes series de emisión

Especifique si se relacionan documentos con diferentes series de emisión.

Documento relacionado para cliente diferente

Especifique si se relacionan documentos para clientes diferentes.

12.4.4.3 Proceso en batch

Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesará los números legales.

Número legal obligatorio

Introduzca 1 para especificar que el número legal es obligatorio al procesar facturas en batch. Si lo deja en blanco, el sistema no exige un número legal.

Edición del número legal

Especifique si el sistema edita el número legal al procesar facturas en batch. Los valores son:

En blanco - No editar el número legal

1 - Editar el número legal en el rango de números de serie activo

2 - Editar el número legal en cualquier rango de números de serie, independientemente del estado

Número de factura duplicado

Especifique si se permiten números de factura duplicados al procesar facturas en batch. Los valores son:

En blanco - Permitir números de factura duplicados

1 - No permitir números de factura duplicados.

12.4.5 Introducción de notas de crédito relacionadas

Acceda a la pantalla NC/ND relacionado con factura.

Pasos para introducir notas de crédito relacionadas:

1. Haga clic en Seleccionar facturas en el menú Pantalla.

2. Busque y seleccione las facturas que desea relacionar y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
El sistema muestra los documentos en el área de detalle de la pantalla NC/ND relacionado con factura.

3. Haga clic en el botón OK.

12.5 Anulación de facturas para Chile

En este apartado se describe el modo de anular facturas.

12.5.1 Pantallas utilizadas para anular facturas

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Trabajo con números legales siguientes para cancelación

W76H3B20A

Cuentas por cobrar (G76H03B), Facturas anuladas

Revisión y selección de facturas existentes.

Facturas no impresas

W76H3B20B

En la pantalla Trabajo con números legales siguientes para cancelación, seleccione una factura para anular y haga clic en Seleccionar.

Introducción de la fecha, código y motivo de la anulación.

12.5.2 Anulación de una factura

Acceda a la pantalla Facturas no impresas.

Figura 12-1 Pantalla Facturas no impresas

Última factura no impr

Introduzca el número de documento legal de la factura que desea anular.

Fecha cancelación

Introduzca la fecha en la que anula la factura. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

Código cancelación

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos de cancelación (76H/CC) para indicar por qué se anula la factura.

Detalle cancelación

Introduzca una observación adicional para explicar el motivo de la cancelación de la factura (opcional).

12.6 Trabajo con facturas en batch de Chile

Para procesar facturas en batch para Chile, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.

Cuando se crean facturas con un sistema externo, puede transferirlas al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar mediante el programa Procesador de facturas en batch (R03B11Z1A). Antes de ejecutar el proceso de facturas en batch, es necesario introducir un programa personalizado para copiar los datos del sistema externo a las siguientes tablas:

- Batch Invoices (F03B11Z1)

- Journal Entry Transactions - Batch File (F0911Z1)

También se deben copiar datos en estas tablas:

- F76H3B10 EDI Tag File - CHI - 03B (F76H3B1Z)

- F76H3B15 EDI Tag File - CHI - 03B (F76H3B5Z)

Consulte también:

- "Processing Batch Invoices" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

- Correlación de Campos para el Proceso de Libro de Direcciones en Batch para Chile.

13 Informes Adicionales para Chile

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 13.1, "Informes adicionales para Chile"

13.1 Informes adicionales para Chile

Además de los informes especificados como parte de un proceso en otros apartados de esta guía de implantación, el sistema ofrece los siguientes informes para Chile.

ID y nombre de informe

Descripción

Navegación

R76H4020
L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04

Revisión de las transacciones contabilizadas sujetas a retención fiscal sobre las ganancias de un determinado periodo. El informe se ordena por fecha de comprobante, tipo de documento interno y número.

Cuentas por pagar (G76H04), LM de retenciones sobre rentas

R76H4030
Certificado de retenciones de rentas

Utilice este informe para obtener el certificado de retenciones sobre los honorarios anuales por proveedor y compañía legal para un año concreto. El informe incluye los honorarios pagados mensualmente.

Cuentas por pagar (G76H04), Certificado de retenciones sobre rentas

R76H9001
Impresión saldos cuentas

Muestra todos los saldos acumulados de un periodo fiscal por cuenta objeto.
Este informe muestra los saldos de débito y crédito de la tabla F76H902T. La información de esta tabla se actualiza al actualizar la tabla F0902.

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Saldo de cuenta por cuenta objeto

R76H9003
Diario general

Muestra todos los asientos de diario de un determinado periodo y asigna el número legal a cada uno de ellos.

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Diario general

R76H9005
Impresión nº páginas en blanco (folio)

Imprime la información jurídica de la compañía, títulos de encabezados de informe y números de página, en función de la definición de las opciones de proceso.
Los decimales de los importes que aparecen en este informe legal de libro mayor se definen para cada moneda mediante el programa Designación de códigos de moneda (P0013). Puede imprimir números de página exclusivos para todos los informes o para informes concretos y, en caso necesario, puede imprimir números de página en folios en blanco. No utilice la selección de datos.

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Impresión nº páginas en blanco (folio)

R76H9421
L/M de cuentas por cuenta objeto

Muestra todas las transacciones de un determinado periodo por cuenta objeto.
En este informe se emplean las opciones de proceso estándar disponibles para el informe de libro mayor por cuenta objeto, así como opciones de proceso concretas de localización. Existen versiones para cada código de categoría (21-23).

La selección de datos se realiza por cuentas de libro mayor con el código de categoría especificado en la versión. La secuencia de datos, por su parte, se realiza por compañía legal, código de categoría e ID de cuenta del libro mayor.

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), LM de cuentas por cuenta objeto

R76P9470
Libro Mayor por Código de Categoría

Muestra todas las transacciones de un determinado periodo por código de categoría.
En este informe se emplean las opciones de proceso estándar disponibles para el informe de libro mayor por cuenta objeto, así como opciones de proceso concretas de localización.

Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), LM de cuentas por código de categoría

R76P4040
LM de retenciones de IGV

Utilice el informe del libro mayor de retenciones del Impuesto General a la Venta (IGV) para generar un informe de las transacciones a las que se ha aplicado el IGV.

Cuentas por pagar (G76P04), LM de retenciones de IGV

R76P4050
Certificado de retención de beneficios

Ejecute el programa Certificado de retención de beneficios para generar certificados que muestren las tarifas profesionales y los importes de retención aplicados a los proveedores.

Cuentas por pagar (G76P04), Certificado de retención de beneficios

R76P4510
PDT de IGV

Utilice el Programa de Declaración Telemática (PDT) del impuesto sobre ventas generales (IGV) para introducir registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). A continuación, use el programa Procesador de archivos de texto (P00710) para trabajar con los registros y generar un archivo plano de retenciones de IGV.

Cuentas por pagar (G76P04), PDT de IGV

R76P4600
Informe de retenciones de IGV

Consulta de información relacionada con los comprobantes SPOT. El informe incluye el número y la fecha del depósito bancario de los comprobantes originales a partir de los cuales se crean los comprobantes SPOT.

Cuentas por pagar (G76P04), Informe de retenciones de IGV

A Correlación de Campos para el Proceso de Libro de Direcciones en Batch para Chile

En este apéndice se incluyen los siguientes temas:

- Sección A.1, "Correlación de campos de las tablas F76H101Z y F76P101Z"

Consulte también:

- "Processing Batch Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

- "Mapping Fields for Batch Processing" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

A.1 Correlación de campos de las tablas F76H101Z y F76P101Z

Las tablas F76H101Z y F76P101Z incluyen campos obligatorios y opcionales.

A.1.1 Campos obligatorios

Los campos de las tablas F76H101Z y F76P101Z son obligatorios para el proceso en batch de los registros del libro de direcciones para Chile:

Nombre de campo

Alias

Tipo

Longitud

Definición

EDI - Identificación del usuario

EDUS

Alfanumérico

10

Número de identificación definido por el usuario. Introduzca el ID de usuario de la persona que ejecuta el programa Carga en batch del Libro de direcciones. Este campo, junto con SZEDTN y SZEDBT, identifica de manera única una transacción específica. Este campo debe coincidir con el campo correspondiente de la tabla F0101Z2.

EDI – Número batch

EDBT

Alfanumérico

15

Número asignado a cada batch por la persona que ejecuta el programa Carga en batch del Libro de direcciones. El sistema asigna un nuevo número de batch cuando cambia este campo. Puede incrementar el rendimiento considerablemente si asigna un número de batch por cada grupo de transacciones que procesa. Este campo debe coincidir con el campo correspondiente de la tabla F0101Z2.

Número de transacción EDI

EDTN

Alfanumérico

22

Número que identifica cada transacción. Un nuevo número de transacción indica un registro distinto del libro de direcciones. No puede tener más de una transacción con el mismo número en un batch. Este campo por lo general contiene el número de documento del sistema origen de tal manera que el remitente pueda identificar rápidamente la transacción. Este campo debe coincidir con el campo correspondiente de la tabla F0101Z2.

EDI - Número de línea

EDLN

Numérico

7

Número de línea que se asigna cuando se origina una transacción EDI. Este campo debe coincidir con el campo correspondiente de la tabla F0101Z2.

Tipo de documento legal LD

H76ABDT

Alfanumérico

3

Código definido por el usuario para clasificar la dirección de ID fiscal.

A.1.2 Campos opcionales

Los campos de las tablas F76H101Z y F76P101Z son opcionales para el proceso en batch de los registros del libro de direcciones para Chile:

Nombre de campo

Alias

Tipo

Longitud

Definición

Constancia de honorarios profesionales

H76PFC

Alfanumérico

1

Campo que indica si un proveedor de servicios profesionales presentó el certificado de no retención. Este certificado lo emite la administración fiscal y sólo es aplicable a las retenciones de honorarios profesionales.

Fecha vencimiento honorarios profesionales

H76PFD

Fecha

6

Campo que indica la fecha de vencimiento para el certificado de no retención que presenta el proveedor. Esto atañe sólo a retenciones de honorarios profesionales. Si deja este campo en blanco, la exención siempre tendrá vigencia.

Línea descripción 2

DSC2

Alfanumérico

30

Campo para almacenar el nombre del beneficiario de la orden de pago.

Descripción - línea 3

DSC3

Alfanumérico

30

Campo para almacenar caracteres adicionales del nombre del beneficiario de la orden de pago.

Código de categoría 01

H76CC01

Alfanumérico

3

Código de categoría definido por el usuario. Está asociado con la tabla de UDC 76H/01.

Código de categoría 02

H76CC02

Alfanumérico

3

Código que especifica si el proveedor o cliente es un contribuyente registrado para los impuestos al valor agregado (IVA).
Para los clientes, este código de categoría se utiliza en la emisión de facturas. Está asociado con el UDC 76H/02.

Del código de categoría 03 al código de categoría 10

H76CC03 hasta H76CC10

Alfanumérico

3

Código de categoría definido por el usuario. Está asociado con los UDCs incluidos entre 76H/03 y 76H/10.

Importe para uso futuro

H76FUA

Numérico

15

Este campo es para uso futuro.

Código para uso futuro

H76FUC

Alfanumérico

10

Este campo es para uso futuro.

Fecha para uso futuro

H76FUD

Fecha

6

Este campo es para uso futuro.

Referencia para uso futuro

H76FUR

Alfanumérico

15

Este campo es para uso futuro.

Indicador para uso futuro

H76FUF

Alfanumérico

1

Este campo es para uso futuro.

B Correlación de Campos para el Proceso de Facturas en Batch en Chile

En este apéndice se incluyen los siguientes temas:

- Sección B.1, "Correlación de campos en la tabla F76H3B10 EDI Tag File – CHI - 03B (F76H3B1Z)"

- Sección B.2, "Correlación de campos en la tabla F76H3B15 EDI Tag File – CHI – 03B (F76H3B5Z)"

Consulte también:

- "Mapping Fields for Batch Invoice Processing" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

B.1 Correlación de campos en la tabla F76H3B10 EDI Tag File – CHI - 03B (F76H3B1Z)

En este apartado se muestra una lista de los campos obligatorios y opcionales de la tabla F76H3B1Z que se utilizan en el proceso de facturas en batch para Chile.

B.1.1 Campos obligatorios

Los siguientes campos de la tabla F76H3B1Z son obligatorios para el proceso de facturas en batch:

Nombre de campo

Alias

Tipo

Longitud

Valores/Definición

EDI - Identificación del usuario

ZTEDUS

Alfanumérico

10

Introduzca el ID de usuario de la persona que va a ejecutar el proceso o de la persona que recibirá los mensajes en el Centro de trabajo de empleados.
Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (ZTEDTN) y EDI - Número batch (ZTEDBT), identifica de manera única las facturas.

Número de transacción EDI

ZTEDTN

Alfanumérico

22

Introduzca el número de documento del sistema de origen para que pueda establecerse una referencia cruzada con la transacción.
Cada nuevo número de transacción indica una factura nueva.

EDI – Número batch

ZTEDBT

Alfanumérico

15

Introduzca un número para agrupar las transacciones que se procesarán.
Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (ZTEDTN) y EDI - Identificación del usuario (ZTEDUS), identifica de manera única una transacción dentro de un batch específico. También funciona como separador de niveles y hace que el sistema asigne un nuevo número de batch cada vez que cambia el valor. Para mejorar la ejecución, asigne un único número de batch a cada grupo de transacciones procesadas a la vez.

B.1.2 Campos opcionales

Los siguientes campos de la tabla F76H3B1Z son opcionales para el proceso de facturas en batch. Sirven para proporcionar información adicional sobre las facturas:

Nombre de campo

Alias

Tipo

Longitud

Valores/Definición

Compañía legal

ZTH76LECO

Alfanumérico

5

Introduzca el mismo valor que se haya introducido en el campo correspondiente (VJCO) de la tabla F03B11Z1.

Tipo de documento legal

ZTH76LEDT

Alfanumérico

3

Introduzca un valor que corresponda a una factura.

Serie de emisión

ZTH76EMS

Alfanumérico

4

Introduzca un valor que corresponda a CB si la opción de proceso se ha configurado para verificar números de secuencia.

Número legal

ZTH76LENU

Numérico

10

Introduzca el número legal.

Marca de factura impresa

ZTH76IPRT

Alfanumérico

1

Introduzca una Y para solicitar de forma obligatoria un valor en el campo Fecha de factura impresa (ZTH76IDPT). Introduzca una N para que la fecha no sea obligatoria.

Fecha de impresión de la factura

ZTH76IDPT

Fecha

6

Introduzca la fecha de impresión de la factura.

Indicador de registro de factura en LM auxiliar de ventas sujetas a IVA

ZTH76IRPT

Alfanumérico

1

Introduzca una Y para solicitar de forma obligatoria un valor en el campo Fecha de reporte de factura (ZTH76IDPR). Introduzca una N para que la fecha no sea obligatoria.

Fecha de reporte de factura

ZTH76IDPR

Fecha

6

Introduzca la fecha de registro de la factura en el libro mayor auxiliar de ventas sujetas a IVA.

Indicador de registro de factura en soporte magnético

ZTH76IRMA

Alfanumérico

1

Introduzca una Y para solicitar de forma obligatoria un valor en el campo Fecha de reporte magnético de factura (ZTH76IDRM). Introduzca una N para que la fecha no sea obligatoria.

Fecha de reporte magnético de factura

ZTH76IDRM

Fecha

6

Introduzca la fecha de declaración de la factura a través de un medio magnético.

Iniciador de la transacción

ZTTORG

Alfanumérico

10

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

ID de usuario

ZTUSER

Alfanumérico

10

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

Identificación del programa

ZTPID

Alfanumérico

10

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

Fecha de actualización

ZTUPMJ

Fecha

6

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

Hora de la última actualización

VJUPMT

Numérico

6

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

ID de estación de trabajo

VJJOBN

Alfanumérico

10

Se recomienda dejar este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.

B.2 Correlación de campos en la tabla F76H3B15 EDI Tag File – CHI – 03B (F76H3B5Z)

Los siguientes campos de la tabla F76H3B15 EDI Tag File – CHI – 03B (F76H3B5Z) son obligatorios en el proceso de facturas en batch:

Nombre de campo

Alias

Tipo

Longitud

Valores/Definición

EDI – Identificación del usuario

IREDUS

Alfanumérico

10

Introduzca el ID de usuario de la persona que va a ejecutar el proceso o de la persona que recibirá los mensajes en el Centro de trabajo de empleados.
Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (IREDTN), EDI - Número batch (IREDBT) y EDI - Número de línea (IREDLN), identifica de manera única las facturas.

Número de transacción EDI

IREDTN

Alfanumérico

22

Introduzca el número de documento del sistema de origen para que pueda establecerse una referencia cruzada con la transacción.
Este campo, junto con el de EDI - Número de línea (IREDLN), identifica de manera única cada transacción. Cada nuevo número de transacción indica una factura nueva. No puede tener más de una transacción con el mismo número en un batch, a menos que el número de la línea sea diferente.

EDI – Número batch

IREDBT

Alfanumérico

15

Introduzca un número para agrupar las transacciones que se procesarán.
Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (IREDTN), EDI - Identificación del usuario (IREDUS) y EDI - Número de línea (IREDLN), identifica de manera única una transacción dentro de un batch específico. También funciona como separador de niveles y hace que el sistema asigne un nuevo número de batch cada vez que cambia el valor. Para mejorar la ejecución, asigne un único número de batch a cada grupo de transacciones procesadas a la vez.

EDI – Número de línea

IREDLN

Numérico

7

Introduzca el número de ítem de pago sólo si la transacción cuenta con varios. Si tiene solo uno, puede dejar este campo en blanco.
Este campo, junto con el de Número de transacción EDI (IREDTN), sirve para identificar los diferentes ítems de pago de las facturas.

Compañía legal

IRH76LECO

Alfanumérico

5

Introduzca el mismo valor que se haya introducido en el campo correspondiente (VJCO) de la tabla F03B11Z1.

Tipo de documento legal

IRH76LEDT

Alfanumérico

3

Introduzca un valor que corresponda a una factura.

Serie de emisión

IRH76EMS

Alfanumérico

4

Introduzca un valor que corresponda a CB si la opción de proceso se ha configurado para verificar números de secuencia.

Número legal

IRH76LENU

Numérico

10

Introduzca un número legal.
Nota: este campo es obligatorio si la opción de proceso se ha configurado para requerir números legales.

Glosario

2º nº artículo, 3º nº artículo y Nº artículo

Introduzca un número para la identificación del artículo. El sistema proporciona tres números de artículo independientes, así como una función de referencias cruzadas para los números de artículo alternativos. Los tres tipos de números de artículo son:

Nº artículo (corto): es un número de artículo de 8 dígitos asignado por el ordenador.

2º nº artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

3º nº artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

Además de estos tres números básicos de artículo, el sistema cuenta con una función de búsqueda de referencias cruzadas. Es posible definir varias referencias cruzadas para números de pieza alternativos. Por ejemplo, puede definir números de artículos sustitutos, reemplazos, códigos de barras, números de clientes o de proveedores.

Puede introducir *ALL en el campo Nº artículo para indicar que todos los artículos del proveedor provienen del país de origen y de procedencia especificados.

Número activo fijo

Introduzca un número de 8 dígitos para identificar exclusivamente un activo.

Fecha L/M (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Debe definir periodos financieros para el código de patrón de fechas que asigne al registro de la compañía. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Número activo fijo principal

Introduzca un código identificativo para un activo en uno de los siguientes formatos:

Número de activo (número de control de 8 dígitos asignado por el ordenador)

Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres)

Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres)

Cada activo tiene un número de activo. Puede utilizar el número de unidad y de serie para identificar más detalladamente los activos, si es preciso. Si se trata de un campo de introducción de datos, el primer carácter indica si está introduciendo el formato principal (por defecto) definido en el sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (por ejemplo, / o *) en la primera posición de este campo indica qué formato de número de activo se está usando. Para asignar caracteres especiales a formatos de número de activo se utiliza la pantalla de constantes de sistema de activos fijos.

Cuenta objeto

Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la división del código de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos.

si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada como de 6 dígitos, se recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.

Libro mayor auxiliar

Introduzca un código para identificar una cuenta detallada auxiliar dentro de una cuenta de libro mayor. Un libro mayor auxiliar puede ser un número de equipo, de artículo o un número de libro de direcciones. Si se indica un libro mayor auxiliar, también debe especificarse su tipo.

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un código definido por el usuario (00/ST) empleado con el campo Libro mayor aux para identificar el tipo de libro mayor auxiliar y el modo en que el sistema realiza su edición. En la pantalla de códigos definidos por usuario, la segunda línea de la descripción controla el modo en que el sistema realiza la edición. Puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Los valores válidos son:

A - Campo alfanumérico , que no permite la edición.

N - Campo numérico, alineado a la derecha y con ceros.

C - Campo alfanumérico alineado a la derecha y con ceros.

Cuenta auxiliar

Introduzca un subgrupo de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada para 6 dígitos, le recomendamos usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456 porque, si introduce 456, el sistema añade tres espacios en blanco para completar una cuenta objeto de 6 dígitos.

Índice
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V

Valores Numéricos

70/TI (Tax ID Validation), 2.1

76A/BK (Códigos de bancos), 5.2.2

76A/CA (Código de ajuste), 3.1.5.1

76A/CL (Códigos de compensación), 5.2.3

76A/DS (Edo del valor - Argentina), 5.2.4

76A/ED (Documentos excluidos), 3.1.5.2

76/B1 (Valores permitidos-ATCN-ARG), 5.2.1

76H/02 (Registrado para impuestos), 3.1.4.2

76H/CC (Códigos de cancelación), 3.1.1.1

76H/DA (Tipos de documento legal LD), 3.1.4.1

76H/DG (Grupo tipos de documento legal), 3.1.1.2

76H/LL (Tipos de LM para procesar), 3.1.3.3

76H/ST (EDI-Doc legal solic por tp bús), 3.1.4.3

76P/CN (Nombre columna LM activos), 3.1.3.1

76P/CO (Cód configuración LM activos), 3.1.3.2

A

Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005), 3.8.1

activos fijos

R76P5020 (Libro mayor de activos fijos), 6.2.1

revaluación de activos, 6.1.1

Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

definición de versiones de programas, 3.5

opciones de proceso, 3.4.4

ajustes de inventario por inflación

costo de reposición para productos en curso y productos terminados, 9.7.1

descripción general, 9.1

introducción de índices y tipos de cambio, 9.6.2

materias primas, 9.6.1

Allowed Order Type/WO Type (P76H6006), 3.8.1 anulación de números legales concretos, 7.4.3 anulación de una secuencia de números legales, 7.4.4 aplicación de recibos de giros a facturas, 5.5.1 aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas, 5.5.4 aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes, 5.5.5 Aplicación valores facturas, pantalla, 5.4.3 Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

descripción general, 9.7.1.4

ejecución, 9.7.2

opciones de proceso, 9.7.7

B

Business Unit Alternate Description Master (F0006D), 1.3

C

cálculo de costos reales

definición, 9.1.1

descripción general de costos indirectos, 9.3.1

ejemplo de costo promedio ponderado, 9.1.2

listas de materiales reales, 9.3.2

cálculo de listas de materiales reales, 9.3.2 cálculos para el diario de revaluación, 6.1.1 cambio de fechas de factura, 8.5 cárdex, 9.4.1 Carga en batch del LD (R01010Z)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

Certificado de retención de beneficios (R76P4050)

descripción, 13.1

Certificado de retenciones de rentas (R76H4030)

descripción, 13.1

Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11)

descripción general, 12.4.1

opciones de proceso, 12.4.4

Cobro de giros con actualización de estado (R03B680)

descripción general, 5.8.1

opciones de proceso, 5.8.3

Cód configuración LM activos (76P/CO), 3.1.3.2 código de país de localización, 1.5.4 Códigos de bancos (76A/BK), 5.2.2 Códigos de cancelación (76H/CC), 3.1.1.1 Códigos de categoría de cuentas (09/01-43), 3.1.6.1 Códigos de compensación (76A/CL), 5.2.3 compañías

constantes de compañía legal, 3.7.2

definición de líneas de negocio, 3.6.1

descripción general de compañías legales, 3.7.1

comprobación de documentos en informes, 12.2.1 Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)

definición de versiones de programas, 3.5

opciones de proceso, 3.10

Configuración de períodos fiscales (CHL y PER), pantalla, 11.2.3 configuración de zonas y tipos impositivos, 11.1 configuración del sistema

preferencias de visualización de usuario, 1.5.1

Consulta de saldos por código de cuenta/categoría (P76H9006), 10.2.2 consultas de órdenes de venta, 8.3.1 correlación de campos para el proceso de facturas en batch, B.1 Costo reposición artículos no producidos (R76H6395)

descripción general, 9.7.1.3

ejecución, 9.7.5

creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio, 5.12.1 Creación de registro faltante a la fecha (R76H397)

descripción general, 9.6.1.6

opciones de proceso, 9.6.7

D

Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007), 10.3.2

definición

comprobantes, 3.10

costos reales, 3.8.1

libro mayor de activos fijos, 3.11.1

plantillas de impresión para documentos legales, 4.4.1

tipos de documento legal, 4.1.1

UDC para activos fijos, 3.1.3

UDC para administración de inventario, 3.1.5

UDC para compañías legales, 3.1.2.1

UDC para documentos legales, 3.1.1

UDC para informes oficiales, 3.1.6.1

UDC para validaciones del libro de direcciones, 3.1.4

validación del reembolso del IVA, 2.2

Definición de plantilla de impresión (CHL y PER), pantalla, 4.4.3 descripción general de configuración, 2.3 Diario de revaluaciones (R12845), 6.1.1 Diario general (R76H9003)

descripción, 13.1

disponibilidad de números legales, 7.3.1.1 Documentos impresos en informes legales CP (P76H401) , 12.2.1, 12.2.1 documentos legales

descripción general de creación, 7.1

números siguientes, 4.3.1

plantillas de impresión, 4.4.1

Drafts Entry (P76A8000)

descripción general, 5.4.1

uso, 5.4.2

E

Edición de número siguiente (CHL y PER), pantalla, 4.3.4

EDI-Doc legal solic por tp bús (76H/ST), 3.1.4.3

Edo del valor - Argentina (76A/DS), 5.2.4

Encabezado proceso de costo de reposición (P76H6201)

descripción general, 9.7.1.1

opciones de proceso, 9.7.3

entornos multilingües

aspectos de traducción, 1.3

Entrada de orden de ventas (P4210)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

F

F0006D (Business Unit Alternate Description Master), 1.3

F03B11 (Libro mayor de clientes), 5.4.1.3

F03B13 (Receipts Header), 5.4.1.1

F03B14 (Receipts Detail), 5.4.1.2

F76H3B10 EDI Tag File - CHI - 03B (F76H3B1Z), tabla, B.1

F76H3B15 EDI Tag File (F76H3B5Z), B.2

F76H3B1Z (F76H3B10 EDI Tag File - CHI - 03B), B.1

F76H3B5Z (F76H3B15 EDI Tag File), B.2

fechas válidas para impuestos reembolsables, 12.1.2

Fixed Asset Ledger Set Up (P76P502), 3.11.1

G

Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

descripción general, 5.12.2

opciones de proceso, 5.12.9

generación de guías de despacho y facturas, 8.4.1.2 Generación de número de documento legal (R76H3B29), 12.3.2.1 Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

descripción general, 5.12.1

opciones de proceso, 5.12.6

Generación de registro a la fecha de LM de artículos (R76H6542)

descripción general, 9.6.1.5

opciones de proceso, 9.6.5

generación del libro mayor de activos fijos, 6.2.1 Grupo tipos de documento legal (76H/DG), 3.1.1.2

I

impresión de comprobantes

asociación de versiones de programas de impresión a tipos de documentos legales, 8.1.1

Impresión de documentos legales (R76H3B30), 8.1.1

impresión de facturas de compra, 12.3.2.3

Impresión nº páginas en blanco (folio) (R76H9005)

descripción, 13.1

Impresor de valores (R76A6270)

descripción general, 5.10.1

opciones de proceso, 5.10.3

impuestos al valor agregado

impuestos reembolsables para Chile, 12.1.2

información de facturación, 8.4.1 Informe de compras IVA (R76H4010)

descripción general, 11.3.1

opciones de proceso, 11.3.3

Informe de retenciones de IGV (R76P4600)

descripción, 13.1

informes de libro mayor, 13.1 informes de retenciones, 13.1 instrucciones de contabilidad automática, 3.2

proceso de giros, 5.7.3.4

introducción de comprobantes, 12.1 introducción de información del libro de direcciones, 3.4.1 Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal (CHL), pantalla, 4.2.3 Item Replacement Cost (P76H6205)

descripción general, 9.7.1.2

ejecución, 9.7.2

IVA de ventas (R76H3B40)

descripción general, 11.4.1

opciones de proceso, 11.4.4

IVA de ventas (R76P3B40)

descripción general, 11.4.1

opciones de proceso, 11.4.4

IVA reembolsable, 12.1.2

J

Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002), 10.1.2

L

Legal Company Constants (P76H002), 3.7.2

Legal Document Print UBE/Version (P76H3B39), 8.1.1

Legal Document Types (P76H005), 4.1.1

Legal Document Types Relationship (P76H006), 4.2.1

Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

descripción general, 3.11.1, 6.2.1

Libro mayor de inventario (R76H6540)

descripción general, 9.5.1

opciones de proceso, 9.5.3

líneas de negocio, 3.6.1 LM de activos fijos (R76P5020)

opciones de proceso, 6.2.4

LM de cuentas por código de categoría (R76P9470)

descripción, 13.1

LM de cuentas por cuenta objeto (R76H9421)

descripción, 13.1

L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04 (R76H4020)

descripción, 13.1

LM de retenciones de IGV (R76P4040)

descripción, 13.1

Localization Information Tax Areas (P76H020), 11.2.1 Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B (P76H3B53)

descripción general, 8.5.1

opciones de proceso, 8.5.3

Lot of Printing Review (P76H3B50)

descripción general, 7.3.1

opciones de proceso, 7.3.3

utilizado para imprimir facturas de compra, 12.3.2.2

M

Modificación de compañía legal (CHL y PER), pantalla, 3.7.5

Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def, pantalla, 3.11.2

Modificaciones de Libro de direcciones (P01012)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

N

Next Legal Numbers Setup (P76H001)

descripción general, 4.3.1

opciones de proceso, 4.3.3

Nombre columna LM activos (76P/CN), 3.1.3.1 números siguientes, 3.3 números siguientes para documentos legales, 4.3.1

O

OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)

definición de versiones de programas, 3.5

opciones de proceso, 3.9

Order Inquiry by Legal Document (P76H2012)

opciones de proceso, 8.3.4

Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001)

opciones de proceso, 9.3.6

P

P00065 (Traducción de unidades de negocio), 1.3

P0092 (User Profile Revisions)

configuración del acceso por país, 1.5.1

opciones de proceso, 1.5.3

P01012 (Address Book Revisions)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

P03B2801 (Letter Text Table Maintenance), 1.3 P0411 (Standard Voucher Entry)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

P4210 (Sales Order Entry)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

P76A8000 (Drafts Entry)

descripción general, 5.4.1

uso, 5.4.2

P76H001 (Next Legal Numbers Setup)

descripción general, 4.3.1

opciones de proceso, 4.3.3

P76H002 (Legal Company Constants), 3.7.2 P76H005 (Legal Document Types), 4.1.1 P76H006 (Legal Document Types Relationship), 4.2.1 P76H020 (Localization Information Tax Areas), 11.2.1 P76H030 (VAT Purchase Configuration), 11.2.1 P76H0411 (Configuración de ingreso de comprobantes para Chile)

definición de versiones de programas, 3.5

opciones de proceso, 3.10

P76H101 (Address Book Regional Information - CHI - 01)

definición de versiones de programas, 3.5

opciones de proceso, 3.4.4

P76H2012 (Order Inquiry by Legal Document)

opciones de proceso, 8.3.4

P76H2565 (Printing Invoices and Shipping Guides)

descripción general, 8.4.1.2

opciones de proceso, 8.4.5

P76H3B11 (Chilean Add Invoices - PO)

descripción general, 12.4.1

opciones de proceso, 12.4.4

P76H3B20 (Void Invoices), 7.4.1, 7.4.1 P76H3B39 (Legal Document Print UBE/Version), 8.1.1 P76H3B50 (Lot of Printing Review)

descripción general, 7.3.1

opciones de proceso, 7.3.3

utilizado para imprimir facturas de compra, 12.3.2.2

P76H3B53 (Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B)

descripción general, 8.5.1

opciones de proceso, 8.5.3

P76H4210 (PO- Sales Order Entry (P4210;

definición de versiones de programas, 3.5

P76H4210 (Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents)

descripción general, 8.2.1

opciones de proceso, 8.2.4

P76H6001 (Overheads for Actual Cost Process Header)

opciones de proceso, 9.3.6

P76H6005 (Account ID / Cost Type Relationship), 3.8.1 P76H6006 (Allowed Order Type/WO Type), 3.8.1 P76H6201 (Replacement Cost Process Header)

descripción general, 9.7.1.1

opciones de proceso, 9.7.3

P76H6205 (Item Replacement Cost)

descripción general, 9.7.1.2

ejecución, 9.7.2

P76H9002 (Journal Entries Inquiry by Legal Number), 10.1.2 P76H9006 (Balance Inquiry by Account/Category Code), 10.2.2 P76H9007 (Debit/Credit Inquiry by Month), 10.3.2 P76P502 (Fixed Asset Ledger Set Up), 3.11.1 Pantalla Modificación de tipos de documento legal, 4.1.3 Pantalla Modificaciones de perfil de usuario, 1.5.4 Pantalla Registro de constantes de compañía legal, 3.7.6 PO- Sales Order Entry (P4210) (P76H4210)

definición de versiones de programas, 3.5

preferencias de visualización

definición, 1.5.1

Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565)

descripción general, 8.4.1.2

opciones de proceso, 8.4.5

proceso de comprobantes

introducción de comprobantes para Chile, 12.1

proceso de facturas

anulación de facturas, 12.5

códigos de tipo de registro, 5.5.2

facturas en batch, 12.6

impresión de facturas de compra, 12.3.1

números legales para Chile, 12.1.1

requisitos, 12.4.1

proceso de facturas en batch

correlación de campos, B.1, B.2

proceso de giros

anulación de giros, 5.9.1

definición de UDC, 5.2, 5.2

facturas mediante códigos de tipo de registro, 5.5.2

restitución de giros al estado anterior, 5.9.2

tablas utilizadas, 5.1.1

proceso de recibos

cotejo de giros con recibos, 5.4.1

Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)

descripción general, 8.2.1

opciones de proceso, 8.2.4

R

R01010Z (Carga en batch del LD)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

R03B680 (Cobro de giros con actualización de estado)

descripción general, 5.8.1

opciones de proceso, 5.8.3

R12845 (Diario de revaluaciones)

uso en Chile, 6.1.1

R76A6270 (Impresor de valores)

descripción general, 5.10.1

opciones de proceso, 5.10.3

R76A8040 (Remesa de giros)

descripción general, 5.7.1

opciones de proceso, 5.7.3

R76A8500 (Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)

descripción general, 5.12.1

opciones de proceso, 5.12.6

R76A8520 (Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)

descripción general, 5.12.2

opciones de proceso, 5.12.9

R76H101Z (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)

opciones de proceso, 3.9

R76H101Z1 (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)

definición de versiones de programas, 3.5

R76H397 (Creación de registro faltante a la fecha)

descripción general, 9.6.1.6

opciones de proceso, 9.6.7

R76H3B29 (Generación de número de documento legal), 12.3.2.1 R76H3B30 (Impresión de documentos legales), 8.1.1

impresión de facturas de compra, 12.3.2.3

R76H3B40 (IVA de ventas)

descripción general, 11.4.1

opciones de proceso, 11.4.4

R76H4010 (Informe de compras IVA)

descripción general, 11.3.1

opciones de proceso, 11.3.3

R76H4020 (L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04)

descripción, 13.1

R76H4030 (Certificado de retenciones de rentas)

descripción, 13.1

R76H6395 (Costo reposición artículos no producidos)

descripción general, 9.7.1.3

ejecución, 9.7.5

R76H6396 (Asiento de diario costo de reposición)

descripción general, 9.7.1.4

ejecución, 9.7.2

opciones de proceso, 9.7.7

R76H6540 (Libro mayor de inventario)

descripción general, 9.5.1

opciones de proceso, 9.5.3

R76H6542 (Generación de registro a la fecha de LM de artículos)

descripción general, 9.6.1.5

opciones de proceso, 9.6.5

R76H9001 (Saldo de cuenta por cuenta objeto)

descripción, 13.1

R76H9003 (Diario general)

descripción, 13.1

R76H9005 (Impresión nº páginas en blanco (folio; (R76H9005)

descripción, 13.1

R76H9102 (Recontabilización de cuentas de localización), 10.4.1, 10.4.2 R76H9421 (LM de cuentas por cuenta objeto)

descripción, 13.1

R76P3B40 (IVA de ventas)

descripción general, 11.4.1

opciones de proceso, 11.4.4

R76P4040 (LM de retenciones de IGV)

descripción, 13.1

R76P4050 (Certificado de retención de beneficios)

descripción, 13.1

R76P4510 (PDT de IGV)

descripción, 13.1

R76P4600 (Informe de retenciones de IGV)

descripción, 13.1

R76P5020 (Libro mayor de activos fijos)

descripción general, 3.11.1, 6.2.1

opciones de proceso, 6.2.4

R76P9470 (LM de cuentas por código de categoría)

descripción, 13.1

recibos de giros

modificación, 5.11

Recontabilización de cuentas de localización (R76H9102), 10.4.2 Registrado para impuestos (76H/02), 3.1.4.2 registros de giros

creación, 5.6.3

descripción general, 5.6.1

registros del libro de direcciones

introducción para Chile, 3.4.1

validación de números de RUT para Chile, 3.4.1

relación de notas de crédito con órdenes de venta, 8.2.1 Remesa de giros (R76A8040)

descripción general, 5.7.1

opciones de proceso, 5.7.3

retención de honorarios, 12.1.3 revisión

asientos de diario, 10.1.1

números de documento legal de orden de venta, 8.3.3

órdenes de venta por números legales, 8.3.3

saldos de crédito y débito, 10.3.1

saldos de cuentas, 10.2.1

S

Saldo de cuenta por cuenta objeto (R76H9001)

descripción, 13.1

Standard Voucher Entry (P0411)

definición de versiones correspondientes a Chile, 3.5

T

Tax Id Validation (70/TI), 2.1

texto de aviso de mora

traducción, 1.3

tipos de documento legal

relaciones, 4.2.1

Tipos de documento legal LD (76H/DA), 3.1.4.1 Tipos de LM para procesar (76H/LL), 3.1.3.3 Trabajo con configuración de LM de activos, pantalla, 3.11.2 traducción, 1.3

descripciones de unidades de negocio, 1.3

entornos multilingües, 1.3

rutinas, por país, 1.4

texto de aviso de mora, 1.3

Traducción de unidades de negocio (P00065), 1.3

U

unidades de negocio

traducción de descripciones, 1.3

User Profile Revisions (P0092)

configuración del acceso por país, 1.5.1

opciones de proceso, 1.5.3

V

validación de identificador fiscal, 2.1

países de Latinoamérica, 2.1

validación de números de factura legales, 12.1.1 validación de números de RUT, 3.4.1 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1), 5.2.1 VAT Purchase Configuration (P76H030), 11.2.1 Versión y UBE de documentos legales (CHL y PER), pantalla, 8.1.2 Void Invoices (P76H3B20), 7.4.1

Disposiciones legales de Oracle

Disposición de Copyright

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Disposición de marca registrada

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Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

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