En este apéndice se incluyen los siguientes temas:
En este apartado se ofrece información sobre el tipo de registro 1 (A). El tipo de registro 1 (A) es la información del encabezado.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 1. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
Nombre y apellidos del declarante o razón social | Nombre de la compañía tal y como está almacenado en la tabla Company Constants (F0010). | 18–57 |
Tipo de soporte | Valor de la opción de proceso de tipo de soporte. | 58 |
Nombre de contacto: número de teléfono | Número de teléfono de la persona de contacto. Debe definir una opción de proceso para especificar el número de línea del registro de quién es quién que se debe utilizar para los datos de contacto. | 59–67 |
Nombre de contacto: nombre y apellidos | Nombre de la persona de contacto. Debe utilizar una opción de proceso para especificar el número de línea del registro de quién es quién que se debe utilizar para los datos de contacto.
El nombre de la persona de contacto se debe definir como destinatario en el registro de quién es quién. |
68–107 |
Número de justificante de la declaración | Valor de 340EEEEPPSSSS, donde EEEE corresponde al año especificado en las opciones de proceso; PP corresponde al periodo especificado en la opción de proceso y SSSS corresponde al número de secuencia consecutivo especificado en la opción de proceso. | 108–120 |
Declaración complementaria | Valor C si ha introducido C en la opción de proceso de tipo de declaración. Si no especifica C, este campo quedará en blanco. | 121 |
Declaración de sustitución | Valor S si ha introducido S en la opción de proceso de tipo de declaración. Si no especifica S, este campo quedará en blanco. | 122 |
Número de la declaración anterior | Valor de la opción de proceso de número de la declaración anterior. | 123–125 |
Periodo | Valor correspondiente al código introducido en la opción de proceso de periodo de la declaración. | 136–137 |
Número total de registros | El sistema suma el número total de registros de tipo 2 e inserta el número en esta posición. | 138–146 |
Importe total imponible: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 138 a la 146 del archivo plano del tipo de registro 1. | 147 |
Importe total imponible | Suma de los importes de las posiciones de la 122 a la 135 del archivo plano del tipo de registro 2. | 148–164 |
Importe total de impuesto: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 166 a la 182 del archivo plano del tipo de registro 1. Los valores válidos son:
|
165 |
Importe fiscal: importe | Suma de los importes de las posiciones de la 136 a la 149 del archivo plano del tipo de registro 2. | 166–182 |
Importe total bruto: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 184 a la 200 del archivo plano del tipo de registro 1. Los valores válidos son:
|
183 |
Importe total bruto: importe | Suma de los importes de las posiciones de la 150 a la 163 del archivo plano del tipo de registro 2. | 184–200 |
En blanco | En blanco | 201–390 |
NIF del representante legal del declarante | NIF del representante legal especificado para compañía en el programa Address Book - Additional Information (P74S101). | 391–399 |
Código electrónico de IVA | Valor de la opción de proceso de código electrónico de IVA. | 400–415 |
XXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. |
En blanco | 416–500 |
En este apartado se ofrece información sobre las facturas emitidas (enviadas) para las transacciones de ventas y de cuentas por cobrar.
El sistema recupera los importes fiscales correspondientes al IVA del campo de importe fiscal 1 (STA1) de la tabla Taxes (F0018) y recupera los importes fiscales correspondientes al recargo de IVA del importe fiscal 2 (STA2) de la tabla F0018.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 1. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) es igual a 1, el NIF (identificación fiscal) procede del registro del libro de direcciones del cliente. Si el valor de la posición 78 no es 1, las posiciones de la 18 a la 26 quedan en blanco. | 18–26 |
NIF del representante legal | Si el cliente declarado es un menor (el valor de S740115.F74S101 es igual a 1), el NIF será el del representante legal del cliente declarado. Si el valor de S740115.F74S101 no es igual a 1, las posiciones de la 27 a la 35 quedan en blanco. | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del cliente tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones del cliente. | 36–75 |
Código de país | Código de país del cliente. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones del cliente para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) no es igual a 1, se utilizarán los dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente declarado.
Si el valor de la posición 78 es igual a 1, las posiciones de la 79 a la 80 quedan en blanco. |
79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) no es igual a 1, se utilizarán los caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente.
Si el valor de la posición 78 es igual a 1, las posiciones de la 81 a la 95 quedan en blanco. |
81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | Código para el tipo de registros incluidos en el archivo. Los valores válidos para el tipo de registro 2 (B.1) son los siguientes:
|
99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC 74S/RL que corresponde al tipo de documento de la factura emitida o de la tabla de UDC 74S/RT que corresponde a la zona fiscal. El sistema determina el tipo de operación como:
Si el tipo de documento es R (alquiler de locales comerciales), el sistema rellena la información de ubicación del edificio y referencia catastral del modelo 340 del informe de IVA. El sistema calcula el valor del campo de alquiler de locales comerciales en función del código de país, el número de referencia del gobierno (F74S74.SGRE) y el código de provincia. Los valores posibles son: 1 - Edificio con referencia catastral situado en el territorio español (excluidos País Vasco y Navarra) 2 - Edificio con referencia catastral situado en el País Vasco o Navarra (si el código de provincia es 1, 20, 21 o 48) 3 - Edificio situado en 1 o 2 pero sin referencia catastral 4 - Edificio situado en otro país El sistema obtiene el valor del campo de referencia catastral del campo de número de referencia del gobierno (F74S74.SGRE). |
100 |
Fecha de emisión: año | Año de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. El sistema determina el año de servicio de la siguiente forma:
|
109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. El sistema determina el mes de servicio de la siguiente forma:
|
113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. El sistema determina el día de servicio de la siguiente forma:
|
115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza el Tipo impositivo 1 como valor en números enteros del tipo de impositivo si no se trata de una transacción intracomunitaria. |
117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo.
El sistema identifica el valor decimal del tipo impositivo del mismo modo que el valor en números enteros. |
120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros de la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza la administración fiscal de ventas 1 como valor en números enteros del importe fiscal si no se trata de una transacción intracomunitaria. |
137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total.
El sistema identifica el valor decimal del importe fiscal del mismo modo que el valor en números enteros. |
148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de identificación de la factura. El sistema determina la identificación de la factura de la siguiente forma:
|
178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. |
218–235 |
Número de facturas | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 236–243 |
Número de registro (desglose) | Si el tipo de operación es C, el sistema rellena estas posiciones con el número de registro. Si el tipo de operación no es igual a C, el sistema escribe 01 en estas posiciones. | 244–245 |
Rango de acumulación: primer número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 246–285 |
Rango de acumulación: último número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 286–325 |
Identificación de factura rectificada | Si el tipo de operación de la factura es D, asigne el número de documento de la factura o sustitución que se va a rectificar.
Este campo es opcional y el sistema solo lo utiliza si existen información en la tabla F03B11. |
326–365 |
Tipo de recargo de equivalencia: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del tipo impositivo 2 (TXR2.F0018). | 366–368 |
Tipo de recargo de equivalencia: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del tipo impositivo 2 (TXR2.F0018). | 369–370 |
Cuota de recargo de equivalencia: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 366 a la 370 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 371 |
Cuota de recargo de equivalencia: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del importe de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 372–382 |
Cuota de recargo de equivalencia: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del importe de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 382–384 |
XXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. |
Valores en blanco | 385–500 |
En este apartado se ofrece información sobre las facturas recibidas para las transacciones de copras y de cuentas por pagar.
Los importes fiscales correspondientes al IVA se recuperan de los campos de importe fiscal 1 (STA1) e importe fiscal 2 (STA2). Los importes fiscales y los impuestos no recuperables correspondientes al impuesto deducible también se recuperan de los campos de importe fiscal 1 (STA1) e importe fiscal 2 (STA2) de la tabla Taxes (F0018).
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 2. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | NIF del proveedor, procedente del registro del libro de direcciones del proveedor. | 18–26 |
NIF del representante legal | Si el proveedor declarado es un menor (el valor de S740115.F74S101 es igual a 1), el NIF será el del representante legal del proveedor declarado. Si el valor de S740115.F74S101 no es igual a 1, las posiciones de la 27 a la 35 quedan en blanco. | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del proveedor tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones del cliente. | 36–75 |
Código de país | Código de país del proveedor. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones del proveedor para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. El sistema utiliza los dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional si el campo de la clave de identificación del país de residencia no es igual a 1; si no es así, se queda en blanco. | 79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. El sistema utiliza los caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional si el campo de la clave de identificación del país de residencia no es igual a 1; si no es así, se queda en blanco. | 81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | Código para el tipo de registros incluidos en el archivo. Los valores válidos para el tipo de registro 2 (B.2) son los siguientes:
|
99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC 74S/RL que corresponde al tipo de documento de la factura recibida o de la tabla de UDC 74S/RT que corresponde a la zona fiscal. El sistema determina el tipo de operación como:
|
100 |
Fecha de emisión: año | Año de recepción de la factura. El sistema escribe la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de recepción de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de recepción de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
|
107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. El sistema determina el año de servicio de la siguiente forma:
|
109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. El sistema determina el mes de servicio de la siguiente forma:
|
113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. El sistema determina el día de servicio de la siguiente forma:
|
115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial (F74S408), el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza el valor en números enteros de la suma del tipo impositivo 1 y del tipo impositivo 2 si no se trata de una transacción intracomunitaria. |
117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo.
El sistema identifica el valor decimal del tipo impositivo del mismo modo que el valor en números enteros. |
120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros de la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
El sistema utiliza el valor en números enteros de la suma de la administración fiscal de ventas 1 y de la administración fiscal de ventas 2 si no se trata de una transacción intracomunitaria. |
137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total.
El sistema identifica el valor decimal del importe fiscal del mismo modo que el valor en números enteros. |
148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe de la factura (dato AEXP). El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de la factura. El sistema determina la identificación de la factura de la siguiente forma:
|
178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. |
218–235 |
Número de facturas | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 236–253 |
Número de registro (desglose) | Si el tipo de operación es C, el sistema rellena estas posiciones con el número de registro. Si el tipo de operación no es igual a C, el sistema escribe 01 en estas posiciones. | 254–255 |
Rango de acumulación: primer número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 256–295 |
Rango de acumulación: último número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 296–335 |
Cuota deducible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 337 a la 347 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 336 |
Cuota deducible: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del importe total de la administración fiscal de ventas 1 (STA1.F0018) y del importe total de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018).
En las transacciones de IVA suspendido, este campo representa el importe del impuesto reclasificado en el período. |
337–347 |
Cuota deducible: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del importe total de la administración fiscal de ventas 1 (STA1.F0018) y del importe total de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 348–349 |
Fecha de pago: número entero (actualización de la versión 9.1) | Si la transacción es de IVA suspendido y se ha reclasificado en el período seleccionado, el sistema rellena este valor con la fecha de reclasificación de F704200; de lo contrario, estas posiciones se rellenan con 0 (ceros). | 350-357 |
Importe pagado: número decimal (actualización de la versión 9.1) | Importe de reclasificación de F704200, si el valor escrito en la posición 100 del archivo plano del tipo de registro 2 (B.2) de facturas recibidas es Z.
Si el valor escrito en la posición 100 del archivo plano del tipo de registro 2 (B.2) de facturas recibidas no es Z, estas posiciones se rellenan con 0 (ceros). |
358-370 |
Método de pago: alfanumérico (actualización de la versión 9.1) | El valor de la tabla de UDC 74S/PM que corresponde al instrumento de pago.
Si el instrumento de pago no está definido en la tabla de UDC 74S/PM, en esta posición se asigna el valor C. Si la operación no es de IVA suspendido o no se reclasifica en el período especificado, esta posición se rellena con espacios en blanco. |
371 |
Primera posición de cuenta bancaria o método de pago (actualización de la versión 9.1) | Si el valor escrito en la posición 371 del archivo plano del tipo de registro 2 (B.2) de facturas recibidas es C, se obtiene GLBA.F0413=AID.F0030. Si existe un valor correspondiente, se obtiene el valor CBNK.F0030 correspondiente a este valor; de lo contrario, se obtiene IBAN.F0030.
Método de documento (DOCM.F0413), si el valor escrito en la posición 371 del archivo plano del tipo de registro 2 (B.2) de facturas recibidas es O o T. Si la transacción no es de IVA suspendido o no se reclasifica en el período especificado, estas posiciones se dejan en blanco (no cero). |
372-405 |
XXXXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. |
Valores en blanco | 405–500 |
Los importes fiscales correspondientes al IVA se recuperan del campo de importe fiscal 2 (STA2) si el número de la línea del tipo impositivo de la opción de proceso de IVA intracomunitario está en blanco. Si no es así, el sistema recupera los importes fiscales del importe fiscal 3 (STA3) de la tabla F0018.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 2. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | NIF del cliente o proveedor, procedente del registro del libro de direcciones del proveedor. | 18–26 |
NIF del representante legal | NIF del representante legal de la compañía del cliente o proveedor, tal y como se haya definido en el programa Address Book - Additional Information (P74S101). | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del cliente o proveedor, tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones. | 36–75 |
Código de país | Código de país del cliente o proveedor. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. | 81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | El sistema rellena este campo con el valor U, que corresponde al código del libro de las operaciones intracomunitarias. | 99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC Relation DCT/Operation Type (74S/RL) que corresponde al tipo de documento de la factura recibida. Si el tipo de documento no está definido en la tabla de UDC 74S/RL, el sistema deja esta posición en blanco. | 100 |
Fecha de emisión: año | Año de recepción de la factura. | 101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de recepción de la factura. | 105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de recepción de la factura. | 107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. | 109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. | 113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. | 115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. | 117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo. | 120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.3) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros del importe imponible, procedente de F0018.ATXA. | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la base imponible, procedente de F0018.ATXA. | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total procedente de F0018.STA2 o F0018.STA3, según el valor de la opción de proceso. | 137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total procedente de F0018.STA2 o F0018.STA3, según el valor de la opción de proceso. | 148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.3) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe base imponible más el importe de la cuota fiscal de la factura. | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe base imponible más el importe de la cuota fiscal de la factura. | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de la factura legal. | 178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. |
218–235 |
Tipo de operación intracomunitaria | Valor de la tabla de UDC Intra-community Operation Type (74S/OC) que ha asociado a la zona/tipo impositivo. | 236 |
Clave declarada | El valor D corresponde a las facturas emitidas con un tipo de batch IB, o R para las facturas recibidas con un tipo de batch V o W. | 237 |
Código de estado miembro | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, el sistema utiliza el código de país de la tabla F0116 del registro del libro de direcciones de envío para obtener el código de país de la tabla de UDC 70/TI. Si no es así, el sistema utiliza el código de país de la tabla F0116 de la dirección utilizada en la tabla F03B11 para obtener el código de país de la tabla de UDC 70/TI. Si el código de país no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utiliza el código de país de la dirección de envío, o utiliza el valor por defecto de ES (España), en el caso de que no exista ningún código de país en el registro del libro de direcciones de envío.
Para las facturas recibidas, el sistema utiliza el país de procedencia de la tabla F4102, o el número de dirección de la tabla F0411 si el campo de país de procedencia está en blanco, para obtener el código de país de la tabla F0116. A continuación, el sistema obtiene el código de país de la tabla de UDC 70/TI para escribir un valor en el archivo de texto. Si el código de país de la tabla F0116 está en blanco, el sistema escribe ES (España) en este campo. |
238–239 |
Duración de la operación | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, corresponde a la diferencia entre la fecha de la transacción de la tabla F4211 y la fecha de servicio de la tabla F0018. Si no es así, corresponde a la diferencia entre la fecha de la factura de la tabla F03B11 y la fecha de servicio de la tabla F0018.
Para las facturas recibidas que tienen órdenes de compra asociadas, corresponde a la diferencia entre la fecha de la transacción de la tabla F43121 y la fecha de servicio de la tabla F0018. Si no es así, corresponde a la diferencia entre la fecha de la factura de la tabla F0411 y la fecha de servicio de la tabla F0018. |
240–242 |
Descripción de la mercancía | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, corresponde a la descripción del artículo de la tabla F4101. Si no es así, corresponde a la observación de la tabla F03B11.
Para las facturas recibidas que tienen órdenes de compra asociadas, corresponde a la descripción del artículo de la tabla F4101. Si no es así, corresponde a la observación de la tabla F0411. |
243–277 |
Dirección del operador intracomunitario: dirección | Valor de ADD1.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101), el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 278–317 |
Dirección del operador intracomunitario: ciudad | Valor de CTY1.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP, el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 318–339 |
Dirección del operador intracomunitario: código postal | Valor de ADDZ.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP, el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 340–349 |
Otras facturas o documentación | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita ningún valor para este campo. Estas posiciones quedan en blanco. | 350–484 |
XXXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. |
Valores en blanco | 485–500 |