11 Trabajo con Informes Intrastat
En este capítulo se tratan los siguientes temas:
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Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat
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(GBR) Uso de la interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat
Introducción de datos en el archivo de trabajo Intrastat
En este apartado se ofrece una descripción general de la generación del flujo de archivos de trabajo y se tratan los siguientes temas:
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Generación de archivos de trabajo para ventas
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Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1)
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Generación de archivos de trabajo para compras
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Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)
Generación de la tabla de trabajo para el Intrastat
La elaboración de informes Intrastat se basa en la tabla Intrastat Revision (F0018T). Este archivo de trabajo se rellena con información de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de ventas, JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y otros sistemas. Ejecute los informes Intrastat basados en las transacciones de ventas y compras de su compañía para el período de la elaboración de informes. Cuando realiza esta acción, el proceso de actualización introduce toda la información necesaria de las tablas de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras en la tabla F0018T.
En esta tabla figuran los programas utilizados para actualizar la tabla F0018T:
Además, los programas de actualización recopilan información de las siguientes tablas:
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Intrastat Supplier/Item Cross Reference Table (F744101)
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Inventory Constants (F41001).
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Business Unit Master (F0006)
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Company Constants (F0010).
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Currency Codes (F0013).
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Currency Restatement Rates File (F1113)
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Item Master (F4101).
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Item Branch File (F4102)
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Address Book Master (F0101).
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Address by Date (F0116)
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Order Address Information (F4006)
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Item Units of Measure Conversion Factors (F41002)
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Unit of Measure standard conversion (F41003)
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User-Defined Codes (F0005).
Cuando ejecute los programas de actualización, use las opciones de proceso y las selecciones de datos para elegir las transacciones que estén basadas en criterios diferentes en las tablas de ventas y compras. Dependiendo de la estructura de su empresa y de los requisitos concretos de cada país, puede especificar que el sistema introduzca registros en el costo, en los costos más incremento o en los precios de compra gravables. Si desea elaborar un informe de la cantidad enviada en lugar de la cantidad solicitada, puede usar la selección de datos para elegir las líneas de las tablas de ventas y compras que estén basadas en la regla de actividad de la orden que corresponda al estado de envío. El sistema verifica que las transacciones cumplan con sus criterios de selección y con los de la elaboración de informes Intrastat antes de introducir la información requerida de las tablas de ventas y compras, así como cualquier otra información aplicable procedente de las tablas adicionales, en la tabla Intrastat Revision.
Para asegurarse de que la tabla F0018T contiene la información más reciente, debe actualizar periódicamente la información de la tabla F0018T. El programa de actualización para ventas tiene acceso a los detalles de las transacciones de ventas de la tabla F4211. Si depura automáticamente los detalles de ventas en la tabla Sales Order History File (F42119) cuando ejecute el programa Actualización de ventas (R42800), ejecute el programa de generación del Intrastat para ventas después de confirmar los envíos y antes de actualizar la información de ventas. Actualice la tabla F0018T al menos una vez por periodo de elaboración de informes, después de haber introducido y finalizado todas las transacciones de órdenes de venta y compra.
Nota:
Si cambia la información de la orden de venta o de compra después de generar la tabla F0018T, los cambios no se reflejarán en la tabla F0018T salvo que vuelva a generar la tabla o que edite manualmente la tabla mediante el programa Intrastat Revision (P0018T).Elegibilidad de transacciones
Las transacciones de órdenes de venta no son elegibles para la elaboración de informes de Intrastat si el país de venta o de destino del envío es el mismo que el país del declarante, o si cualquiera de estos países (de venta, de destino del envío o del declarante) no pertenece a la Unión Europea.
Las transacciones de compra no son elegibles para la elaboración de informes de Intrastat si el país del proveedor o el país de origen del envío es el mismo que el país del declarante o si cualquiera de estos países (del proveedor, del origen de envío o del declarante) no pertenece a la Unión Europea.
El sistema obtiene el país de destino del envío de la tabla Order Address Information (F4006), si existe un registro. De lo contrario, el sistema obtiene el país de destino del envío de la tabla Sales Order Detail File (F4211).
El sistema obtiene el país de origen del envío realizando búsquedas en secuencia en las siguientes tablas:
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El campo País (CTR) en la tabla Address by Date (F0116), mediante el registro del libro de direcciones del proveedor
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El campo País (CTR) en la tabla Order Address Information (F4006)
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El campo País de procedencia (ORIG) en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101)
En la tabla F744101, el campo País de procedencia (ORIG) se utiliza para determinar la elegibilidad de las transacciones para la elaboración de informes Intrastat. El campo País de origen (ORGO) es sólo informativo. El campo País de origen se rellena con el valor del campo País de procedencia (ORIG) de la tabla Item Branch File (F4102) al generar la tabla F0018T.
Debe incluir los códigos de todos los países de la Unión Europea como valores válidos, en la tabla de UDC 74/EC (Miembros de la Unión europea).
Importante:
los cambios en la elegibilidad de la transacción que ocurren después de generar la tabla F0018T no se reconocen cuando se vuelve a generar la tabla F0018T mediante la opción de proceso de actualización. Oracle recomienda generar la tabla F0018T sólo después de haber finalizado los cambios pertinentes en la información de envío y recepción del periodo del informe. Si debe modificar las direcciones y cambiar la elegibilidad de la transacción después de generar la tabla F0018T, debería limpiar y volver a generar toda la tabla F0018T.Triangulación
El programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1) incluye las opciones de proceso de triangulación. Sin embargo, el programa no tiene lógica para identificar la triangulación. Más bien, las opciones de proceso le permiten indicar el modo de procesar los registros entre sucursales. Si utiliza las opciones de proceso, el encabezado de sucursal/planta de la tabla F4211 pasa a la tabla F0018T como compañía declarante. Las opciones de proceso también afectan al tipo de documento y al importe imponible. Se pueden introducir tres importes imponibles por separado en el campo TAXA de la tabla Intrastat Revision:
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El importe del precio total (AEXP)
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El importe del costo original (ECST)
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El importe del costo total (TCST)
Los importes se obtienen de la sucursal/planta del encabezado o detalle, dependiendo de los campos de opciones de proceso que escoja.
Si no utiliza las opciones de proceso de triangulación, la sucursal/planta de detalle de la tabla F4211 se introduce siempre en la tabla F0018T como empresa declarante y el tipo de documento es siempre el que se introduce en la orden de venta.
En el programa Intrastats - Tax Update - Purchase, puede especificar la procedencia del envío en la tabla F4006. Por ejemplo, suponga que la orden de compra especifica a Italia como sucursal/planta (declarante) y a Suiza como proveedor. Sin embargo, al recibir la mercancía, la nota aduanera indica que dicha mercancía fue enviada desde Francia. Debería especificar Francia como el país de procedencia del envío en la tabla Order Address para garantizar que la transacción se incluirá en la tabla Intrastat Revision correctamente.
Entornos de monedas múltiples
En los entornos de monedas múltiples, el sistema crea registros en la tabla F0018T basados en la moneda base de la sucursal/planta de Ventas o Compras de cada transacción.
Quizá tenga que redeterminar los importes en moneda nacional de las transacciones extranjeras a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual. Para ello, use las opciones de proceso en la ficha Moneda para indicar el tipo de cambio y la fecha del mismo. El sistema vuelve a calcular el importe en moneda nacional en función del tipo de cambio y la fecha indicados en las opciones de proceso. El tipo de cambio se obtiene de la tabla F1113.
Proceso de moneda de cálculo
Para usar el proceso de la moneda de cálculo para los programas Intrastats - Tax Update - Sales e Intrastats - Tax Update - Purchasing, es necesario configurar las opciones de proceso. Estos programas, a diferencia de otros que utilizan el proceso de moneda de cálculo, introducen importes en una tabla. Otros programas muestran o imprimen importes de moneda de cálculo, pero no introducen importes en una tabla.
Si usa el proceso de moneda de cálculo, perderá la prueba de auditoría directa para los campos de importe entre la tabla F0018T y las tablas originales de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Compras.
Ejemplo de elaboración de informes de compañía e Intrastat en diferentes monedas
Su sede central se encuentra en Inglaterra y tiene tres sucursales, cada una con una moneda base diferente. Debe presentar todos los informes Intrastat en libras esterlinas (GBP). En esta tabla se muestran las compañías y las monedas base:
| Compañía | Base Currency | Moneda del informe Intrastat |
|---|---|---|
| Compañía 1 | GBP | GBP |
| Compañía 2 | EUR | GBP |
| Compañía 3 | CAD | GBP |
Las siguientes pautas rigen la elaboración de informes Intrastat:
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Para la compañía 1, no ejecute el programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018l1) ni Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018l2). La moneda base de la compañía es la misma moneda que se utiliza para la elaboración de informes Intrastat.
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Para la compañía 2, ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas e Intrastat - Actualización fiscal - Compras para convertir los importes en EUR a GBP.
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Para la compañía 3, ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas e Intrastat - Actualización fiscal - Compras para convertir los importes en CAD a GBP.
Para las compañías 2 y 3, ejecute los programas para cargar información en la tabla Intrastat Revision (F0018T) y actualizar los importes. Ejecute los programas solamente para una compañía cada vez y cree una versión separada para cada compañía. Para ambas compañías, especifique GBP y la fecha del tipo de cambio en las opciones de proceso correspondientes a la moneda de cálculo.
Consideraciones sobre el rendimiento
El tiempo requerido para ejecutar los programas de generación de informes Intrastat puede variar dependiendo de la selección de datos y del número de transacciones almacenadas en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras. Finalice estas tareas para minimizar el efecto que estos programas tienen en el rendimiento del sistema:
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Especifique cuidadosamente la selección de datos de modo que sólo se introduzcan los registros necesarios en la tabla F0018T.
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Actualice la tabla F0018T como parte de sus operaciones nocturnas.
Generación del archivo de trabajo del Intrastat para ventas
Select Periodic Processing (G74STAT2), Intrastat Workfile Generation - Sales.
Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Transacción
- 1. Método Código de elaboración de informes
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Especifique el código de elaboración de informes de ventas (1-5) que contenga la naturaleza de la transacción si desea utilizar un método de código de elaboración de informes.
Alternativamente, puede utilizar el método Código definido por el usuario.
- 1. Código del sistema y Códigos definidos por el usuario
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Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario para la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.
- 2. Introduzca un 1 para actualizar las transacciones que ya existen en el Archivo de trabajo Intrastat (F0018T).
-
Especifique si el sistema actualiza las transacciones que ya existen en el archivo de trabajo Intrastat (F0018T). Si deja el campo en blanco, sólo se registrarán nuevas transacciones.
Valores por defecto
- 1. Introduzca un valor para actualizar todos los registros escritos durante esta ejecución para el régimen del IVA.
-
Especifique si el sistema actualiza todos los registros del régimen del IVA escritos durante esta transacción. Alternativamente, introduzca una tabla de códigos definidos por el usuario que contenga el valor que se va a usar en las opciones de proceso siguientes.
- 1. Código del sistema y Códigos definidos por el usuario
-
Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario para la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.
- 2. Introduzca un valor para indicar si es obligatorio el cálculo del valor estadístico.
-
Especifique si el cálculo del valor estadístico es obligatorio. Los valores válidos son:
En blanco - No es obligatorio
1 - Es obligatorio
- 3. Introduzca el valor de la constante por kg que se va a usar para el cálculo del valor estadístico.
-
Especifique el valor de la constante por kilogramo que se usará para el cálculo del valor estadístico. (Importe estadístico = constante * masa neta en kg + importe imponible).
- 3. ara usar el método de porcentaje, introduzca el porcentaje que se va a utilizar. (Por ejemplo, 105 = 105% del valor real).
-
Indique el porcentaje que se debe emplear en el método de porcentaje. Por ejemplo, 105 = 105% del valor real. Si no introduce ningún valor en estas opciones, el valor estadístico será igual al valor real.
(FRA) En Francia, este es el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje del importe de la orden. Este valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.
A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
Moneda
- 1. Introduzca el código de moneda para los informes de moneda de cálculo.
-
Especifique el código de moneda para los informes de moneda de cálculo. Esta opción permite que los importes se impriman en una moneda diferente de aquella en la que están almacenados. Los importes se convertirán e imprimirán en esta moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, los importes se imprimirán en la moneda de su base de datos.
- 2. Introduzca el valor del campo de fecha de referencia para el proceso del tipo actual de la moneda de cálculo.
-
Especifique la fecha de referencia que se usará para procesar el tipo actual de la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se usará la fecha del sistema.
- 3. Tipo de cambio
-
Para volver a determinar los importes en moneda nacional de las transacciones en moneda extranjera con un tipo de cambio oficial o de promedio mensual, introduzca el valor del tipo de cambio procedente de la tabla de UDC 11/RT junto con la fecha efectiva.
- 3. Fecha - Efectiva
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Para volver a determinar los importes en moneda nacional de las transacciones en moneda extranjera con un tipo de cambio oficial o de promedio mensual, introduzca la fecha efectiva junto con el tipo de cambio.
Proceso
Estas opciones de proceso especifican los registros de triangulación que crea el sistema. Introduzca el valor que se va a utilizar seguido del tipo de documento del registro. Los valores válidos son:
En blanco - Registro no creado
1 - Precio
2 - Costo
3 - Costo de transferencia
Deje el documento en blanco para usar el tipo de documento original.
Por ejemplo:
3SI - Costo de transferencia, tipo de documento SI
2 - Costo, tipo de documento original
- 1. Exportar del encabezado al cliente
-
Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
- 1. Exportar desde el detalle al cliente
-
Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
- 1. Exportar desde el detalle al encabezado
-
Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del detalle al encabezado cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
- 1. Importar desde el encabezado al detalle
-
Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de importación del encabezado al detalle cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
- 2. Exportar del encabezado al cliente
-
Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal del encabezado y la sucursal de detalle se encuentran en el mismo país y el cliente está en un país diferente.
- 2. Exportar desde el detalle al cliente
-
Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal del encabezado y la sucursal de detalle se encuentran en el mismo país y el cliente está en un país diferente.
- 3. Exportar del encabezado al cliente
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Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
- 3. Exportar desde el detalle al cliente
-
Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
- 3. Exportar desde el detalle al encabezado
-
Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al encabezado cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
- 3. Importar al encabezado desde el detalle
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Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de importación del encabezado al detalle cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
Generación del archivo de trabajo del Intrastat para compras
Seleccione Proceso periódico (G74STAT2), Gen arch de trabajo Intrastat - compras.
Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Proceso
- 1. Introduzca el código del informe de compras (1-5) que contenga la naturaleza de la transacción;
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Especifique el código del informe de compras que contenga la naturaleza de la transacción o use las opciones de proceso de Código del sistema y Códigos definidos por el usuario para introducir la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción.
- 1. Código del sistema y 1. Códigos definidos por el usuario
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Especifique la tabla de UDC que contiene la naturaleza de la transacción. Use las opciones de proceso junto con las opciones de proceso para los códigos definidos por el usuario o la opción de proceso para el código del sistema. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.
- 2. Introduzca un 1 para actualizar las transacciones que ya existen en el Archivo de trabajo Intrastat (F0018T).
-
Especifique si el sistema actualiza los registros de las transacciones que ya existen en el archivo de trabajo Intrastat (F0018T). Si esta opción de proceso se deja en blanco, el sistema sólo escribe las nuevas transacciones.
- 3. Utilice esta opción de proceso para especificar el modo en que el sistema introduce el país de origen (ORIG).
-
Especifique la forma en que el sistema introduce el país de procedencia (ORIG). Los valores válidos son:
En blanco - El sistema introduce el país de origen basándose en el número de dirección del proveedor de la tabla Address by Date (F0116).
1 - El sistema introduce el país de origen basándose en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101).
Nota:
cualquier país especificado en la tabla Order Address Information (F4006) tiene prioridad sobre todos los demás países de procedencia. - 4 - Introduzca un 1 para usar la tabla Referencias cruzadas de proveedor/artículos de Intrastat (F744101) para el país de origen original.
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Especifique la forma en que el sistema introduce el país de origen (ORGO). Los valores válidos son:
En blanco - El sistema introduce el país de origen basándose en el país de procedencia de la tabla Item Branch File (F4102). Si no existe ningún valor en la tabla F4102, el sistema usa el número de dirección del proveedor procedente de la tabla Address by Date (F0116).
1 - El sistema introduce el país de origen basándose en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101).
Nota:
cualquier país especificado en la tabla Order Address Information (F4006) tiene prioridad sobre todos los demás países de procedencia.
Valores por defecto
- 1. Introduzca un valor para indicar si es obligatorio el cálculo del valor estadístico.
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Especifique si el cálculo del valor estadístico es obligatorio. Los valores válidos son:
En blanco - No es obligatorio
1 - Es obligatorio
- 2. Introduzca el porcentaje que va a usar para calcular el Valor estadístico.
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Especifique el porcentaje que usa el sistema para calcular el valor estadístico. Por ejemplo, 105 = 105% del valor real. O utilice la siguiente opción de proceso para introducir el valor de la constante por kilogramo.
- 2. Introduzca el valor de la constante por kg que se va a usar.
-
Especifique el valor de la constante por kilogramo que el sistema utilizará para calcular el valor estadístico. Por ejemplo, Importe estadístico = constante * masa neta en kg + importe imponible
(FRA) En Francia, este es el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje del importe de la orden. Este valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.
A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- 3. Introduzca un valor en Procedimiento estadístico con el que actualizar todos los registros.
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Especifique un código de la tabla de UDC Código del régimen INTRASTAT (00/NV). Este código es similar al de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
(FRA) La naturaleza del régimen del IVA se suele usar en Francia.
En lugar de usar esta opción de proceso, puede usar la opción de proceso Código del sistema y Códigos definidos por el usuario para introducir la tabla de UDC que contenga el valor que se va a utilizar.
- 3. Código del sistema y 3. Códigos definidos por el usuario
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Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario de la tabla de UDC que contenga el valor deseado. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.
Moneda
- 1. Introduzca el código de moneda para los informes de moneda de cálculo.
-
Especifique el código de moneda para los informes de moneda de cálculo. Esta opción permite que los importes se impriman en una moneda distinta a aquella en la que se almacenaron. Los importes se convertirán y se imprimirán en esta moneda de cálculo.
- 2. Introduzca un valor en el campo de fecha de referencia para procesar el tipo de cambio para la moneda de cálculo.
-
Especifique la fecha de referencia para procesar el tipo de cambio para la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se usará la fecha del sistema.
- 3. Tipo de tasa de cambio
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Use esta opción de proceso junto con la opción de proceso Fecha efectiva del tipo de cambio para volver a determinar los importes nacionales de transacciones en moneda extranjera a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual.
- 3. Fecha efectiva del tipo de cambio
-
Use esta opción de proceso junto con la opción de proceso Tipo de tasa de cambio para volver a determinar los importes nacionales de transacciones en moneda extranjera a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual.
Modificación de la información de Intrastat
Puede modificar la información existente en la tabla Intrastat Revision (F0018T). Puede que tenga que efectuar esta modificación para corregir información perdida o inexacta, para añadir una transacción específica, para actualizar el indicador de proceso o para introducir información en campos que requieren las autoridades pero que no viene proporcionada por el sistema. También puede utilizar el programa Intrastat Revision (P0018T) para actualizar la información de órdenes de compra o venta que haya cambiado desde que generó la tabla F0018T.
Puede modificar la información existente en la tabla Intrastat Revision (F0018T). Puede que tenga que efectuar esta modificación para corregir información perdida o inexacta, para añadir una transacción específica, para actualizar el indicador de proceso o para introducir información en campos que requieren las autoridades pero que no viene proporcionada por el sistema. También puede utilizar el programa Intrastat Revision (P0018T) para actualizar la información de órdenes de compra o venta que haya cambiado desde que generó la tabla F0018T.
Requisitos
Ejecución de los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018l1) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018l2) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).
Pantalla utilizada para modificar la información del Intrastat
Modificación de la información de Intrastat
Acceda a la pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat.
Figura 11-1 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Detalles
Descripción de "Figura 11-1 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Detalles"
Detalles
- Sucursal/planta
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Introduzca un código alfanumérico que identifique una entidad independiente dentro de la unidad de negocio en la que quiere realizar un seguimiento de los costos. Una unidad de negocio puede ser, por ejemplo, una ubicación de almacén, un trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta.
Se puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para informes sobre responsabilidades. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar abiertas por unidad de negocio para hacer un seguimiento de los equipos por el departamento competente.
La seguridad de la unidad de negocio no permite consultar información sobre unidades de negocio sobre las que no tiene competencia.
- Origen/destino envío
-
Introduzca un número que identifique una entrada en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne; por ejemplo, empleado, solicitante, participante, cliente, proveedor, inquilino o ubicación.
- Compañía doc
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Introduzca un número que, junto con el número de documento, tipo de documento y fecha del libro mayor, identifique exclusivamente un documento original, como una factura, comprobante o asiento de diario.
Si utiliza la función de números siguientes por compañía/año fiscal, el programa Automatic Next Numbers (X0010) utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente correcto para esa compañía.
Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para localizar el documento deseado.
- Nº documento
-
Introduzca un número que identifique al documento original; por ejemplo, un comprobante, una factura o un asiento de diario. En las pantallas de introducción de datos, puede asignar el número de documento o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Next Numbers (P0002). Los números de documento de cotejo (DOCM) sirven para identificar documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne. Ejemplos de documentos originales y de cotejo:
Cuentas por pagar
Documento original - comprobante
Documento de cotejo - pago
Cuentas por cobrar
Documento original - factura
Documento de cotejo - recibo
Nota:
En el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, estas transacciones general simultáneamente documentos originales y de cotejo: deducciones, cobros no aplicados, contracargos y efectos. - Tipo documento
-
Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) que identifique el origen y propósito de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos, como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:
P: Cuentas por pagar
R: Cuentas por cobrar
T: Tiempo y pago
I: Inventario
O: Órdenes de compra
S: Órdenes de venta
- Tipo línea
-
Introduzca un código para controlar cómo procesa el sistema las líneas de una transacción. Controla los sistemas con los que interactúan las transacciones, tales como los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general, JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario. También especifica las condiciones que permiten que una línea se imprima en los informes y se incluya en los cálculos. Entre los códigos se incluyen los siguientes:
S: Stock inventory item
J: G/L Account Number
N: Nonstock
F: Freight
T: Text Line
M: Miscellaneous
W: Work order
- Fecha L/M (fecha del libro mayor)
-
Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción.
Las constantes de la compañía especifican el rango de fechas de cada periodo financiero. Puede haber hasta 14 periodos. Por lo general, el periodo 14 se utiliza para realizar ajustes de auditoría. El sistema valida este campo para los mensajes de PBCO (contabilización antes del cierre), PYEB (saldo final de año anterior), PACO (contabilización después del cierre) y WACO (contabilización mucho después del cierre).
- F factura
-
Introduzca la fecha de impresión de la factura. El sistema actualiza esta fecha cuando se ejecuta el programa de impresión de facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.
- Envío real
-
Introduzca la fecha en que el envío al cliente queda confirmado como enviado. Durante la confirmación del envío, el sistema actualiza la tabla Sales Order Detail (F4211) con esta fecha.
- Fecha del recibo
-
Introduzca la fecha en que recibió esta línea de orden de compra.
Importes
Acceda a la ficha Importes.
Figura 11-2 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Importes
Descripción de "Figura 11-2 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Importes"
- Masa neta en Kgs
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Introduzca la masa neta del producto expresada en kilogramos. El sistema extrae este valor de las tabla Sales Order Detail File (F4211) o Purchase Order Receiver File (F43121).
- Moneda base
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Introduzca un código que identifique la moneda de la transacción.
- Impte imponible
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Introduzca el importe en el que se calculan los impuestos.
- Importe del valor estad
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(FRA) En Francia, introduzca el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje, o ambos, del importe de la orden. Este valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.
A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- Moneda de transacción
-
Introduzca un código que identifique la moneda nacional (base) de la compañía de la transacción.
- Importe imponible Mext
-
Introduzca la parte de la venta que está sujeta a impuestos en moneda extranjera.
- Valor estadístico de mon extranj
-
(FRA) El valor estadístico suele ser obligatorio para las declaraciones sobre el impuesto al valor añadido (IVA) en Francia. Aunque se puede utilizar en otros países, Francia define el valor estadístico para que sea el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje, o ambos, del importe de la orden. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. Se pueden actualizar usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- Unidades suplementarias
-
Introduzca el número total de artículos de una orden de compra o de venta. Este número total se actualiza en la tabla Intrastat Revision (F0018T) sólo si el peso principal es cero.
Códigos
Acceda a la ficha Códigos.
Figura 11-3 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Códigos
Descripción de "Figura 11-3 Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Códigos"
- País origen
-
Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país en el que se origina el artículo. Esta información es útil para organizaciones que deben diferenciar su inventario por origen de manera periódica.
- País de origen
-
Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país de origen de las mercancías. Por ejemplo, supongamos el caso de una compañía alemana que tiene una orden de compra con un proveedor francés para mercancías fabricadas en Francia, pero almacenadas y distribuidas en Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.
- Región de origen/destino
-
Para las declaraciones de IVA en la Unión europea, en algunos países es obligatoria la información del origen y el destino. La región de origen se toma del código de región (código de estado) del registro del libro de direcciones de la dirección de entrega (en el caso de un despacho) o del proveedor (en el caso de una llegada).
- Modalidad de transporte
-
Introduzca un UDC (00/TM) que describa la naturaleza del medio de transporte utilizado para enviar las mercancías al cliente, por ejemplo, por tren, por carretera, etc.
- Condiciones de transporte
-
Las condiciones de transporte (o condiciones de entrega) se toman de la tabla Sales Order Header File (F4201) o Purchase Order Header (F4301). El campo Condiciones de entrega (FRTH) del archivo de encabezado sólo tiene un carácter. Para obtener la explicación de tres caracteres requerida para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión europea, se usa la segunda explicación del código de categoría 42/FR. Configure un UDC 00/TC para que se corresponda con la explicación de tres caracteres.
Entre los códigos de ejemplo se incluyen los siguientes:
EXW: Trabajos ex
FOB: Libre a bordo
CIF: Acarreo, seguro y fletes
DDP: Derechos de entrega pagados
DDU: Derechos de entrega sin pagar
xxx: Otros
- Nat de la transacción
-
Define si el movimiento de mercancías es una venta, un alquiler, etc. A efectos de elaboración de declaraciones de IVA para la Unión europea, se pueden introducir los códigos de la naturaleza de la transacción usando uno de los códigos UDC en la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta o en la pantalla Detalle de la orden (para Administración de compras). Para compras, use los UDC del 41/P1 al 41/P5. Para ventas, use los UDC del 40/S1 al 40/S5. Los programas Gen de arch de trabajo Intrastat -ventas (R0018I1) y Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2) actualizan la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T) si se especifica el UDC que se está utilizando (del 41/P1 al 41/P5 o del 40/S1 al 40/S5) en la opción de proceso adecuada del programa de generación. También se pueden introducir los datos directamente en el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- Puerto entrada o salida
-
Introduzca el puerto desde el que se envían o en el que se reciben las mercancías. Para las declaraciones de IVA, en algunos países es obligatoria la información del puerto de entrada o salida. Esta información no está disponible en el sistema en este momento. Especifique el puerto de entrada o de salida; al recibir una orden de compra hágalo desde el programa PO Receipts (P4312), al crear una orden de venta desde el programa Sales Order Entry (P4210), al confirmar los envíos desde el programa Shipment Confirmation (P4205), o bien desde el programa Intrastat Revision (P0018T). Defina los valores en la tabla de UDC 40/PE.
- Naturaleza del régimen IVA
-
Introduzca un código de la tabla de UDC Código del régimen INTRASTAT (00/NV). Este código es similar al de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
(FRA) La naturaleza del régimen del IVA se suele usar en Francia.
- Cód de naturaleza
-
Introduzca un indicador para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión Europea. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Si esta información es obligatoria para las declaraciones de IVA del país, introduzca los datos utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- Ind de proceso
-
Introduzca un indicador para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión Europea. Los valores válidos son:
En blanco: Registro no procesado
1: Registro procesado
2 - Proceso no obligatorio. Las declaraciones Intrastat sólo seleccionan registros sin procesar (Indicador de proceso - En blanco). Introduzca el valor 2 para excluir un registro específico de la declaración Intrastat. Por ejemplo, si un proveedor de la Unión Europea envía una orden específica procedente de un país ajeno a la Unión Europea, la orden habrá que excluirla de la declaración Intrastat. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Para las declaraciones de IVA, introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
- Cd mercancía
-
Permite introducir el número de código de mercancía para el artículo.
Depuración de registros de la tabla Intrastat (F0018T)
En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de depuración y se tratan los siguientes temas:
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Ejecución del programa Intrastat Workfile Purge
-
Definición de las opciones de proceso para Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)
Proceso de depuración
La tabla Intrastat Revision (F0018T) es un archivo de trabajo temporal que almacena la información que se utiliza para generar declaraciones Intrastat mensuales o trimestrales. Una vez aprobadas las declaraciones por la administración fiscal, los datos en este archivo siguen acumulándose. No es necesario que almacene estos datos.
Puede depurar registros de la tabla F0018T. Puede utilizar la selección de datos para depurar todos los registros del archivo o sólo los registros seleccionados. Puede especificar los criterios de selección según la fecha de la factura, del libro mayor, de compra o de envío. Por ejemplo, podría depurar registros cuyas fechas de envío se encuentren entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de mayo de 2005.
Puede ejecutar el programa Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP) en el modo de prueba o final. Ejecute el programa en modo de prueba para revisar los registros que se van a eliminar. No se eliminará ningún registro hasta que ejecute el informe en modo final.
Ejecución del programa Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)
Seleccione Proceso periódico (G74STAT2), Depuración de arch de trabajo Intrastat.
Definición de las opciones de proceso para Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Valores por defecto
Utilice las opciones de proceso para especificar si desea ejecutar el programa en el modo de prueba o final y para especificar las fechas para seleccionar las transacciones.
- 1. Modalidad de prueba o final
-
Indique el modo en que desea ejecutar este informe. El modo final elimina todos los registros seleccionados de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba.
1 - Modo final.
- 2. Desde la fecha (obligatorio) y 3. Hasta la fecha (obligatorio)
-
Especifique la fecha inicial y final de los registros que se desean depurar. Estas fechas se utilizan con la fecha especificada para la comparación. El sistema depura los registros cuya fecha de comparación sea igual o posterior a la fecha inicial e igual o anterior a la fecha final.
- 4 - Comparar fecha (obligatorio)
-
Especifique la fecha que se va a utilizar en la comparación. Los valores válidos son:
En blanco - Fecha de facturas
1 - Fecha de LM
2 - Fecha del recibo
3 - Fecha de envío
Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat
En este apartado se ofrece una descripción general de la interfaz IDEP/IRIS y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
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Ejecución del programa Interfaz de IDEP/IRIS (R0018I3).
-
Definición de las opciones de proceso para la Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3).
Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat
IDEP/IRIS es la abreviatura de Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics (Paquete Intrastat de registro de datos/Registro interactivo de las estadísticas del comercio internacional). Use el programa Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3) para generar una declaración Intrastat electrónica en el formato obligatorio para cada país. En la tabla siguiente se muestran los países asociados con cada formato:
| Formato | Países de utilización |
|---|---|
| IDEP/CN8 | Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda y Luxemburgo |
| CBS-IRIS | Holanda |
| CBS-IRIS | Alemania |
Las declaraciones Intrastat se basan en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en la declaración Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los requisitos de las declaraciones pueden varían según el país.
Nota:
ninguno de los formatos IDEP/CN8 ni CBS-IRIS requiere un diseño de archivo específico.IDEP/CN8 - Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda y Luxemburgo
La interfaz IDEP/CN8 incluye una opción para importar los datos necesarios para la declaración estadística desde un sistema financiero y administrativo externo. La interfaz IDEP/CN8 no requiere un diseño de registro fijo para el archivo de importación. Necesita definir el formato de los datos que se van a importar en IDEP/CN8. La interfaz IDEP/CN8 puede realizar automáticamente las conversiones y validaciones necesarias de los datos y generar la declaración.
En la interfaz IDEP/CN8, puede importar la siguiente información:
-
Líneas de detalle
-
Códigos de mercancía para el proveedor de información estadística
-
Números de registros de IVA de los socios comerciales
-
Tipos de cambio
Pese a que se puede importar toda la información anterior, la interfaz con IDEP/CN8 ofrece la posibilidad de importar sólo las líneas de detalle y los números de registro del IVA de los socios comerciales. Para las transacciones de venta, el número de registro del IVA del cliente se basa en el tipo de declaración. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el valor del campo Dirección de entrega. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta. Debido a que el tipo de declaración por defecto es completa, el número de registro del IVA utiliza el número de dirección venta. Para las transacciones de compras, el sistema utiliza el número de registro del IVA del proveedor.
Agrupación de transacciones
Para agrupar transacciones de ventas, compras y declaraciones de ajustes, configure las versiones del programa Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3) que tienen selección de datos para órdenes de compra y venta, ajustes para órdenes de ventas y ajustes para órdenes de compras según el tipo de documento.
Formatos electrónicos
Utilice el programa IDEP/IRIS Interface (R0018I3) para crear un archivo plano con el formato de mensaje IDEP/IRIS que después podrá presentar a las administraciones fiscales correspondientes en formato electrónico.
El programa Interfaz IDEP CN8/IRIS genera un registro para cada compañía declarante.
Los informes IRIS para Holanda y Alemania recuperan el ID fiscal o el Impuesto adicional en función del valor definido en la opción de proceso ID fiscal y en la configuración de la opción de proceso Informe por país. (Actualización de la versión 9.1)
Cuando se ejecuta el programa Interfaz IDEP/IRIS, el sistema crea un batch para su revisión mediante el programa Text File Processor (P007101). El batch se almacena en las siguientes tablas:
-
F007101 - Text Processor Header
-
F007111 - Text Processor Detail Table
Debe ejecutar el programa Text File Processor para convertir el batch en un archivo plano que se puede presentar a diferentes autoridades aduaneras de países, oficinas estadísticas o ambas.
El programa Text File Processor asigna el número de batch y el intercambio procedente del séptimo campo de los números siguientes del sistema 00. El Procesador de archivos de texto asigna el número de mensaje procedente del quinto campo de los números siguientes del sistema 74..
Requisitos
Para realizar las tareas de este apartado debe realizar las acciones siguientes:
-
Ejecución de los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018l1) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018l2) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).
-
Defina los diseños que necesite.
Ejecución del programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3)
Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Interfaz IDEP CN8 / IRIS.
Definición de las opciones de proceso para el programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Valores por defecto
- 1. ID fiscal
-
Especifique el ID fiscal que se va a utilizar para la compañía y el cliente. El ID fiscal se puede obtener del campo ID fiscal adicional (ABTX2) o del campo ID fiscal (ABTAX) de la tabla Address Book Master (F0101). Los valores válidos son:
En blanco - ID fiscal (dato ABTAX)
1 - ID fiscal adicional (dato ABTX2)
- 2. Código del país
-
Especifique el formato que se va a usar para el código del país. Los valores válidos son:
En blanco - Código ISO Se debe introducir el código ISO de dos caracteres definido en la tabla de UDC 00/CN.
1 - Código GEONOM. Se debe introducir el código GEONOM de tres dígitos que esté definido en el campo Código gestión especial de la tabla de UDC 00/CN.
- 3. Tipo de declaración (UDC 74/IT)
-
Especifique el tipo de declaración Intrastat (obligatorio para IDEP). Los valores válidos son:
1 - Fiscal
2 - Estadística
3 - Completa
Los códigos correspondientes a estos tipos de declaraciones se mantienen en la tabla de UDC Tipo de declaración Intrastat (74/IT).
Para IDEP, el código especificado en el código gestión especial para el UDC se escribe en el campo de texto de la tabla Text Processor Detail (F007111). Este código de gestión especial también se usa para determinar el número de registro del IVA para las transacciones de venta. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el número de dirección de entrega. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta.
Proceso
- 1. Tipo de interfaz
-
Especifique el tipo de interfaz para el que se formatearán los datos. Los valores válidos son:
En blanco - IDEP
1 - IRIS Holanda
2 - IRIS Alemania
- 2. Flujo de mercancía
-
Especifique la dirección del movimiento de las mercancías.
Los valores para Holanda son los siguientes:
6 - Llegadas
7 - Despachos
Para conocer los valores para Alemania, consulte la documentación de CBS-IRIS.
Nota:
esta opción sólo es obligatoria para la interfaz IRIS. - 3. Nivel de detalle
-
Especifique si el programa se ejecuta en modo de detalle o de resumen. En modo de detalle, el sistema informa de todas las transacciones. En modo de resumen, el sistema resume las transacciones conforme a la versión definida. Los valores válidos son:
En blanco - Sin resumen
1 - Resumen
Nota:
el nivel de resumen queda determinado por las secuencias de versión. Si cambia cualquier valor de campo de la secuencia, se genera un separador y se escribe un registro resumido en el archivo de texto. - 4 - Modalidad de prueba o final
-
Especifique el modo en que desea procesar el programa Interfaz IDEP/IRIS. El modo final actualiza la tabla Text Processor Header (F007101) y la tabla Text Processor Detail (F007111). Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba.
1 - Modo final.
- Informe por país (actualización de la versión 9.1)
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC 00/EC para especificar el país para el que desea ejecutar el informe. Se recupera la información de compañía con el número de dirección definido en el programa Company Address Number for Tax Reports (P00101) para el país especificado en esta opción de proceso. Si deja este campo en blanco, se recupera la información de compañía correspondiente al libro de direcciones relacionado con la compañía del programa Companies (P0010) y no se activa el procesamiento de país.
Nota:
Esta opción solo se utiliza con los informes IRIS para Holanda y Alemania.
Moneda
- 1. Proceso de moneda de cálculo
-
Especifique si el importe de la factura y el importe estadístico figuran en el informe a IRIS en la moneda nacional o en la moneda de cálculo. Los valores válidos son:
En blanco - Moneda base
1 - Moneda de cálculo
Nota:
los valores del cálculo sólo se pueden usar si la tabla Intrastat Revision (F0018T) se ha generado utilizando el proceso de cálculo. Si la tabla Intrastat Revision se genera utilizando la moneda de cálculo, los importes se almacenan en la tabla F0018T en la moneda nacional y en la moneda de cálculo. - 2. Número de dígitos para truncar de importes monetarios
-
Especifique la forma en que el sistema determina cuántos dígitos de los importes monetarios se truncarán. Por ejemplo, si el valor introducido es 3, el importe monetario 123456 se trunca en 123.
Los valores válidos son del 0 al 9.
Redondeo
- 1. Reglas de redondeo
-
Especifique el método de redondeo para los importes fiscales tanto nacionales como extranjeros. Los valores válidos son:
En blanco - Sin redondeo Por ejemplo: 14,66 = 14,66
1 - Redondear al número entero más próximo. Por ejemplo: 14,66 = 15 (sin decimales).
2 - Redondear a la baja a un número entero. Por ejemplo: 14,66 = 14 (sin decimales).
3 - Redondear al alza a un número entero. Por ejemplo: 14,66 = 15 (sin decimales).
4 - Redondear a la mitad más próxima. Por ejemplo: 14,66 = 14,5 (un decimal).
5 - Redondear a la decena más próxima. Por ejemplo: 14,66 = 14,7 (un decimal).
6 - Redondear a la centena más próxima. Por ejemplo: 1674 = 17.
7 - Redondear al millar más próximo. Por ejemplo: 1674 = 2.
Importe estadístico
Especifique el método de redondeo para los importes estadísticos tanto nacionales como extranjeros.
UM suplementaria
Especifique el método de redondeo de la unidad de medida suplementaria.
UM en masa neta
Especifique el método de redondeo de la unidad de medida de masa neta.
Imprimir
- 1. Periodo de elaboración de informes
-
Año (obligatorio)
Especifique el año del informe.
Periodo (obligatorio)
Especifique el periodo del informe.
(GBR) Uso de la interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat
En este apartado se ofrece una descripción general de la interfaz SEMDEC y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
-
Ejecución del programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)
-
Definición de las opciones de proceso para Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)
Interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat
SEMDEC es el acrónimo inglés de Declaración de Mercado Único Europeo (Single European Market Declaration).
Las declaraciones Intrastat se basan en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en el informe Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los formatos de los informes pueden varían según el país.
Desde el 1 de enero de 1999, las compañías del Reino Unido tienen la opción de presentar la información del Intrastat al HM Customs and Excise (servicio de aduanas e impuestos especiales) en cualquiera de estos tres formatos:
-
Electrónico (mediante disquete, cinta magnética o correo electrónico)
-
Formulario oficial preimpreso (papel)
-
Formulario oficial enviado por Internet
Formatos electrónicos
Use el programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) para crear un archivo plano en el formato de mensajes de SEMDEC (Declaración de Mercado Único Europeo), el cual se puede presentar al HM Customs and Excise en un disquete.
Nota:
El formato de mensajes de SEMDEC combina la información procedente de la tabla Intrastat Revision, que es obligatoria para los informes de estadísticas comerciales de la UE y de lista de ventas de la UE.Las compañías del Reino Unido no tienen que presentar el informe de lista de ventas de la UE.
Cuando el usuario ejecuta el programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) para crear el informe de lista de ventas de la UE, el sistema ejecuta el programa Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC (R0018I41) para crear el informe de estadísticas comerciales de la UE.
Debe usar la herramienta Procesador de archivo de texto para crear un archivo plano en el formato de mensaje de SEMDEC que contenga la información de la lista de ventas de la UE y de estadísticas comerciales de la UE. La información del Procesador de archivo de texto se almacena en estos archivos:
-
F007101 - Text Processor Header
-
F007111 - Text Processor Detail
El programa Text File Processor (P007101) se debe usar para copiar el batch de texto generado por los programas Interfaz SEMDEC (R0018I4 y R0018I41) en un archivo plano que se puede presentar al HM Customs and Excise (servicio de aduanas e impuestos especiales).
El HM Customs and Excise proporciona los siguientes nombres de archivo para el archivo plano en el formato de mensaje SEMDEC:
-
KEDCSD.TRX - utilizado para datos en uso.
-
KEDCSD.TST - utilizado para datos de prueba.
Estos nombres deben usarse al copiar el batch de texto SEMDEC en el Procesador de archivo de texto.
Importante:
el HM Customs and Excise rechaza cualquier documento presentado que contenga minúsculas. Compruebe que el nombre de la compañía se ha introducido con todas las letras en mayúsculas en el programa Companies (P0010), o introduzca el nombre de la compañía en las opciones de proceso del programa Interfaz SEMDEC (R0018I4).Selección de datos
El programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) se puede ejecutar para una única compañía declarante o se pueden consolidar varias compañías para declarar los datos bajo un único número de registro de IVA de la compañía.
Use la selección de datos para elaborar la lista de la compañía o compañías para la que se declara la información de Intrastat. Si se hace una lista con más de una compañía en la selección de datos, el sistema consolida la información estadística de estas compañías en la declaración.
Si se hace una lista con una única compañía en la selección de datos, el nombre de dicha compañía aparece en el encabezado del informe como la compañía del informe. Si se hace una lista de varias compañías en la selección de datos, se debe introducir el número del libro de direcciones de la compañía declarante en las opciones de proceso del programa Interfaz SEMDEC RU. Si se hace una lista de varias compañías en la selección de datos pero no se rellena la opción de proceso, el sistema imprime el nombre, la dirección y el número de registro de IVA de la compañía 00000 en el encabezado del informe.
Se debe usar una selección de datos coincidentes para la Compañía en los programas Interfaz SEMDEC RU e Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC (R0018I41). También se debe usar la selección de datos en el programa Interfaz SEMDEC RU para seleccionar sólo las transacciones de ventas. No es necesario incluir la selección de datos correspondiente para las transacciones de ventas en Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC.
Formularios oficiales
El software de JD Edwards EnterpriseOne no proporciona una versión impresa de la declaración Intrastat en formularios oficiales.
Plazos de presentación
El informe de estadísticas comerciales entre EC debe presentarse mensualmente antes del décimo día laborable del mes siguiente al servicio de aduanas e impuestos especiales (HM Customs and Excise), aunque puede presentarse más frecuentemente. El HM Customs and Excise combina las presentaciones del mismo mes para generar un total mensual.
Por el contrario, el informe de lista de ventas de la UE debe presentarse trimestralmente dentro de las seis semanas anteriores al fin del trimestre, aunque también puede presentarse mensualmente. Cuando las declaraciones de estadísticas comerciales entre EC y de lista de ventas de la UE se presenten juntas, debe hacerse mensualmente para cumplir con la fecha de entrega de las estadísticas comerciales entre EC. Si la declaración de lista de ventas de la UE se va a presentar mensualmente y en formato electrónico, debe avisarse a la oficina de IVA local.
Requisitos
Para realizar las tareas de este apartado debe realizar las acciones siguientes:
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Configuración de la tabla de UDC 74/TD para llegadas y despachos
-
Ejecución de los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018l1) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018l2) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).
-
Definición de los números siguientes para el Procesador de archivo de texto
El Procesador de archivos de texto asigna el número batch y el intercambio procedente de la línea 7 del sistema de números siguientes 00. El Procesador de archivos de texto asigna el número de mensaje procedente de la línea 5 del sistema 74 de números siguientes.
Ejecución del programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)
Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Interfaz SEMDEC RU.
Definición de las opciones de proceso para Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Valores por defecto
Estas opciones de proceso permiten especificar la información sobre la compañía declarante y el agente que presenta la declaración.
- 1. Nombre de la compañía
-
Especifique el nombre de la compañía del Declarante. Si se deja en blanco, el sistema usa la descripción de la compañía 00000.
Aviso:
el nombre de la compañía se debe introducir con todas las letras en mayúsculas. El HM Customs and Excise rechaza cualquier declaración que contenga letras minúsculas. - 2. VAT Registration Number
-
Especifique el número de registro de IVA del Declarante. Si se deja en blanco, el sistema usa el ID fiscal procedente del registro del libro de direcciones de la compañía 00000.
- 3. Referencia del agente
-
Especifique el código de referencia asociado con el agente que presenta la declaración. Rellene esta opción de proceso junto con la opción de proceso Tipo de sumisión de la ficha Proceso.
Proceso
Estas opciones de proceso permiten especificar si ejecutar el informe en formato final o de prueba y si es el declarante o el agente el que presenta la declaración.
- 1. Modalidad
-
Especifique el formato en que desea ejecutar este informe. El informe se puede ejecutar en formato de prueba para realizar la comprobación de los datos. Sin embargo, el informe se debe presentar en formato final al HM Customs and Excise. Los valores válidos son:
En blanco - Prueba
1 - Final
- 2. Tipo de sumisión
-
Especifique quién presenta la declaración. Los valores válidos son:
En blanco - Declarante
1 - Agente
Rellene esta opción de proceso junto con la opción de proceso Referencia del agente de la ficha Valores por defecto.
Moneda
Esta opción de proceso permite incluir en el informe importes en la moneda nacional o en la moneda de la tabla Intrastat Revision (F0018T).
- 1. Moneda
-
Especifique si los importes se incluyen en el informe en la moneda de cálculo. Los valores válidos son:
En blanco - Nacional
1 - De cálculo utilizada en el archivo de trabajo Intrastat (F0018T).
Nota:
esta opción sólo está disponible si el archivo de trabajo de Intrastat se ha creado utilizando la moneda de cálculo. La moneda de cálculo del archivo de trabajo de Intrastat se especifica en las opciones de proceso de Generación Intrastat - Ventas (R0018I1) y Generación Intrastat - Compras (R0018I2).
Imprimir
Estas opciones de proceso no controlan la selección de registros del archivo de trabajo de Intrastat. Rellene estas opciones de proceso para cumplir con los requisitos del organismo HM Customs and Excise que exigen incluir en la presentación el periodo y año del informe.
- 1. Periodo de elaboración de informes
-
Año
Introduzca el año de presentación de la declaración.
Periodo
Introduzca el periodo de elaboración de la declaración.
Imprimir
- Reporting Period: Año
-
Especifique el año del periodo de elaboración del informe.
- Reporting Period: Periodo
-
Especifique el periodo contable que se va a utilizar para generar el informe.
Versión
- 1. Versión Informe de estadísticas comerciales entre EC (R0018I41)
-
Especifique la versión del Informe de estadísticas comerciales entre EC (R0018I41). La versión por defecto es XJDE0001.
(DEU) Impresión de la declaración Intrastat para Alemania
En este apartado se ofrece una descripción general de la declaración Intrastat para Alemania y se tratan los siguientes temas:
-
Ejecución del informe Envío electrónico alemán (R0018IGF)
-
Definición de las opciones de proceso para Envío electrónico alemán (R0018IGF)
Informe Envío electrónico alemán
Los informes Intrastat se imprimen basándose en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en el informe Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los formatos de los informes pueden varían según el país.
El programa Envío electrónico alemán (R0018IGF) crea un archivo plano que se puede copiar a una cinta magnética y enviar a la oficina estadística de Alemania.
Al ejecutar el programa Germany Electronic Submission, el campo Ind de proceso de la tabla F0018T se actualiza con el valor 1 para indicar que el registro se ha procesado. Las opciones de proceso se pueden usar para especificar que no se actualice este valor.
Ejecución del informe Envío electrónico alemán (R0018IGF)
Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Envío electrónico alemán.
Definición de las opciones de proceso para Envío electrónico alemán (R0018IGF)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Identificar
- 1. Introducir la ID de la sucursal que se va a imprimir en el Informe.
-
Especifique el número de identificación de la sucursal que se va a imprimir en el informe.
- 2. Introducir el Código de región de la Autoridad fiscal.
-
Especifique el UDC (00/S) con el que se identifica la administración fiscal. Este código suele ser una abreviatura del servicio postal.
Enviar
- 1. Tipo de envío
-
Especifique si el sistema importa o exporta el archivo. Los valores válidos son:
En blanco - Exportaciones
1 - Importaciones
Etiqueta
- 1. Etiqueta del disco
-
Especifique si es obligatorio etiquetar el disco. Los valores válidos son:
Blank - Not required
1 - Es obligatorio
- 2. Nombre del bibliotecario de objetos
-
Indique el nombre del archivo.
- 2. Identificación del miembro
-
Especifique la biblioteca del archivo.
Nº fiscal
- Introduzca el Número fiscal del registrador.
-
Especifique el número fiscal del registrador. Si deja el campo en blanco se usará el Número fiscal del registro Libro de direcciones para la compañía. Si el registrador es un tercero, introduzca el Número fiscal en este campo.
Periodo del informe
- Periodo del informe: Periodo
-
Especifique el periodo del informe que se va a imprimir en el encabezado del informe.
- Periodo del informe: Año
-
Especifique el año que se va a imprimir en el encabezado del informe.