En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 4.1, "Opciones de proceso para los formatos de pago para Europa"
Sección 4.3, "Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de pagaré para Francia"
Sección 4.4, "Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Alemania"
Sección 4.6, "Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT para España"
Consulte también:
El sistema utiliza el programa Payment Information Extractor (R704001) para extraer de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne los datos necesarios para los formatos de pago. Se utiliza una versión distinta del programa Payment Information Extractor con cada uno de los formatos de pago. Dado que la plantilla de opciones de proceso es la misma para cada una de las versiones del programa Payment Information Extractor, debe definir las opciones de proceso en cada versión para especificar la información que quiere extraer y las validaciones que desea que ejecute el sistema. El rendimiento del sistema mejora si se definen las opciones de proceso para eliminar la extracción de información que no es necesaria en un determinado formato de pago.
Puede acceder a las opciones de proceso de cada versión del programa Payment Information Extractor desde el menú Accounts Payable Setup (G700441). Sin embargo, el programa Payment Information Extractor se ejecuta cuando se utiliza la función de escritura en el programa Work with Payment Groups (P04571).
Nota (actualización de la versión 9.1):
Los formatos de BI Publisher admiten la versión 7.0 de la función de transferencia de crédito de SEPA.La herramienta BIP sustituye el uso del informe Transferencia crédito XML SEPA - COMM - 04 (R744002) para las transferencias de crédito de SEPA.
Importante:
Cada versión del programa Payment Information Extractor está asociada con una definición de informe y una plantilla de formato de pago determinadas. Si necesita crear una versión del programa Payment Information Extractor, asegúrese de crear una copia de la versión que corresponda al formato de pago que desea utilizar. Por ejemplo, si necesita crear otra versión para utilizarla con el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA, realice sólo una copia de la versión ZJDE0002. Si utiliza una copia de otra versión, el sistema no utilizará la definición de informe ni la plantilla de formato de pago correctas.Para poder utilizar el formato de pagaré para Francia:
Configure la cuenta bancaria de LM con información sobre el número de formularios de alineación y de líneas de detalle por talón.
Defina la opción de proceso Partida de pago resumida del programa Create Payment Control Groups (P04570) como 1.
Introduzca P04576N como programa de registro de pagos en el programa Payment Instrument Defaults (P0417).
En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0002 (SEPA credit transfer initiation) del programa Payment Information Extractor (R704001).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.
Especifique si desea utilizar los caracteres de sustitución de la tabla de UDC 70/RS. Los valores son:
Y - Sí
N o en blanco - No
Especifique si el sistema debe incluir varias apariciones por información de remesa. Los valores son:
Y - Notificar varias facturas
N o en blanco - Notificar solo una factura
Especifique el número siguiente que se utilizará para el documento coincidente con el tipo de documento PT. Los valores son:
En blanco - Utilizar el número siguiente procedente del programa General Ledger (G/L) Bank Account Information (P0030G)
1 - Utilizar el número siguiente estándar procedente del programa Next Numbers (P0002)
En función de las constantes de número siguiente, se recupera la información del sistema 04 y la línea 5 o bien de la compañía, año fiscal y tipo de documento PK, PT o P1.
Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre el deudor final.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre el acreedor final.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el IBAN de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.
Nota:
El código de moneda de los archivos de transferencia de créditos SEPA debe ser EUR. Si el código de moneda interno para el euro no es EUR, deberá configurar una referencia cruzada entre el código de moneda interno y el valor EUR en la tabla de UDC 70/CC.Especifique VLSEPA para que el sistema ejecute la rutina de validación con los archivos de transferencia de crédito SEPA.
Si se introduce VLSEPA en esta opción de proceso, el sistema valida el número IBAN y el código BIC (SWIFT) de las cuentas del proveedor y de la compañía. Si hay un número IBAN o un código BIC no válidos, el sistema registra un mensaje de error en el Centro de trabajo. El sistema detiene el proceso cuando se emite un mensaje de error.
El sistema también registra un mensaje de aviso en el Centro de trabajo si el país de la compañía o del proveedor están en blanco. El sistema continúa procesando los registros cuando se emite un mensaje de aviso.
Especifique un valor de la tabla de UDC (70/UD) para identificar la línea del número de dirección que debe utilizar el sistema para el deudor final.
Esta opción de proceso puede tener un valor de 1 a 5. Por ejemplo, si la opción de proceso Nº de línea de dirección de deudor final es igual a 2, el número de dirección 2 del libro de direcciones será el número de dirección del deudor final.
Especifique un valor de la tabla de UDC (70/UC) para identificar la línea del número de dirección que debe utilizar el sistema para el acreedor final.
En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0003 (French promisory note) del programa Payment Information Extractor (R704001).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.
Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre beneficiarios, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.
Nota:
Dado que el formato de pagaré para Francia no necesita una rutina de validación especial, debe dejar esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0004 (German check) del programa Payment Information Extractor (R704001).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.
Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto
Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de pagadores, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.
Nota:
Dado que el formato de cheque para Alemania no necesita una rutina de validación especial, deje esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0005 (Netherlands domestic EFT) del programa Payment Information Extractor (R704001).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.
Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre documentos por pagar, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.
Especifique VLNETH para que el sistema aplique la rutina de validación del código de ID de cuenta.
El sistema valida la longitud del ID de cuenta bancaria para los tipos de cuenta P y B. Si la longitud no es válida, el sistema emite un mensaje de error. Si una cuenta de tipo B tiene una longitud válida (10 caracteres), el sistema ejecuta un algoritmo para validar el número. Si el número no es válido, el sistema emite un mensaje de error.
Los mensajes de error aparecen en el Centro de trabajo.
En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0006 (Spanish EFT) del programa Payment Information Extractor (R704001).
Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.
Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.
Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre documentos por pagar, la cual no es obligatoria en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el IBAN de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.
Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.
Nota:
Dado que el formato de pago de transferencia electrónica de fondos para España no necesita una rutina de validación especial, debe dejar esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.