JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsvejledningen Lokaliseringer for Danmark

Release 9.1

E39158-01

Indhold

Liste over figurer

Oplysninger om titel og copyright

Forord

- Målgruppe

- JD Edwards EnterpriseOne-produkter

- Grundlæggende om JD Edwards EnterpriseOne-programmer

- Tilgængelighed af dokumentation

- Relaterede dokumenter

- Regler

1 Introduktion til JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

- 1.1 Oversigt over JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

- 1.2 Implementering af JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

- 1.3 Om oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer

- 1.4 Om oversættelsesrutiner

- 1.5 Opsætning af brugervisningsindstillinger

- 1.5.1 Om brugervisningsindstillinger

- 1.5.2 Formular til konfiguration af brugervisningsindstillinger

- 1.5.3 Angivelse af behandlingsparametre for Brugerprofilændringer (P0092)

- 1.5.3.1 Validering af adresseregister

- 1.5.3.2 Opsætning af PIM-server

- 1.5.4 Opsætning af brugervisningsindstillinger

2 Om lokaliseringer for Danmark

- 2.1 Opsætning og processer, der er specifikke for Danmark

3 Opsætning af lokaliseringer for Danmark

- 3.1 Opsætning af bankoplysninger til leverandører for Danmark

- 3.2 Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

- 3.2.1 Om yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

- 3.2.2 Forudsætninger

- 3.2.3 Formularer til konfiguration af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

- 3.2.4 Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

- 3.2.5 Tilsidesættelse af yderligere bankoplysninger

- 3.3 Opsætning af betalingsformater for Danmark

- 3.3.1 Om betalingsformater for Danmark

- 3.3.1.1 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

- 3.3.1.2 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk

- 3.3.1.3 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk

- 3.3.2 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1)

- 3.3.2.1 Bånd

- 3.3.2.2 Mere bånd

- 3.3.2.3 Betalingsdato

- 3.3.2.4 Tekst

- 3.3.3 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

- 3.3.3.1 Bånd

- 3.3.3.2 Mere bånd

- 3.3.3.3 Betalingsdato

- 3.3.3.4 Betalingskategori (Betalingskategorikode)

- 3.3.4 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3)

- 3.3.4.1 Bånd

- 3.3.4.2 Mere bånd

- 3.3.4.3 Betalingsdato

- 3.3.4.4 Tekst

- 3.3.4.5 Advistype

- 3.3.5 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4)

- 3.3.5.1 Bånd

- 3.3.5.2 Mere bånd

- 3.3.5.3 Betalingsdato

- 3.3.5.4 Tekst

- 3.3.5.5 Advistype

- 3.3.5.6 Standardtekst

- 3.3.5.7 Udgiftskode

- 3.3.6 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5)

- 3.3.6.1 Bånd

- 3.3.6.2 Mere bånd

- 3.3.6.3 Betalingsdato

- 3.3.6.4 Tekst

4 Arbejde med lokaliseringer for Danmark

- 4.1 Om betalingsbehandling for Danmark

- 4.2 Om yderligere bankoplysninger til bilag for Danmark

- 4.2.1 Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken

- 4.3 Arbejde med betalingsgrupper for Danmark

- 4.3.1 Formularer, der bruges til at arbejde med betalingsgrupper for de nordiske lande

- 4.3.2 Angivelse af behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1)

- 4.3.2.1 Standard

- 4.3.3 Angivelse af behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).

- 4.3.3.1 Opdater

- 4.4 Modtagelse af debetadviser i Danmark

- 4.4.1 Om debetadvis

- 4.4.1.1 Indlæsning af tabellen med returnerede betalinger

- 4.4.1.2 Arbejde med debetadviser

- 4.4.2 Formular til gennemgang af debetadviser og opdatering eller nulstilling af betalinger

- 4.4.3 Kørsel af programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.

- 4.4.4 Angivelse af behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210)

- 4.4.4.1 Standarder

- 4.4.4.2 Proces

- 4.4.5 Angivelse af behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211)

- 4.4.5.1 Standarder

- 4.4.5.2 Opdater

- 4.4.6 Angivelse af behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212)

- 4.4.6.1 Opdater

- 4.4.7 Gennemgang af debetadviser, opdatering af betalinger og nulstilling af betalinger

- 4.5 Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

- 4.5.1 Om afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

- 4.5.2 Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

- 4.5.3 Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001)

- 4.5.3.1 Standarder

- 4.5.3.2 Proces

- 4.5.3.3 Vælg

- 4.6 Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1 for Danmark

- 4.6.1 Om programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

- 4.6.2 Kørsel af programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

- 4.6.3 Angivelse af behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010)

- 4.6.3.1 Standarder

- 4.6.3.2 Version

- 4.7 Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling i Danmark

- 4.7.1 Om processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling

- 4.7.1.1 Revidering af forfaldsdatoer for kreditnotaer

- 4.7.1.2 Eksempel på kreditnota lig med bilagsbeløb

- 4.7.1.3 Eksempel på større kreditnotabeløb end bilagsbeløb

- 4.7.1.4 Revidering af forfaldsdatoer for bilag med rabat

- 4.7.1.5 Eksempel på overskredet rabatforfaldsdato

- 4.7.2 Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling

- 4.7.3 Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020)

- 4.7.3.1 Vælg

- 4.7.3.2 Proces

- 4.7.3.3 Standarder

- 4.7.4 Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter

- 4.7.5 Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter (R74W0021)

- 4.7.5.1 Proces

Glossar

Indeks

Liste over figurer

- 1-1 Formularen Brugerprofilændringer

- 3-1 Revider leverandørinfo - udenlandsk

- 4-1 Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel

JD Edwards EnterpriseOne Applications

Implementeringsvejledningen Lokaliseringer for Danmark

Release 9.1

E39158-01

Marts 2012

Implementeringsvejledning til JD Edwards EnterpriseOne Applications - lokaliseringer for Danmark., Release 9.1

E39158-01

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Dette computer programmel og tilhørende dokumentation er underlagt en licensaftale, der indeholder begrænsninger for anvendelse og regler om fortrolighed, og er beskyttet af immaterialretlige lovregler. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i licensaftalen eller følger af ufravigelig lovgivning, må ingen del af dette softwareprogram anvendes, kopieres, reproduceres, oversættes, videreformidles, transmitteres, fremføres, ændres, licensieres, distribueres, udstilles, offentliggøres eller vises helt eller delvist i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget som helst formål. Bearbejdelse med sigte på at rekonstruere kildekoden ("reverse engineering"), demontering eller dekompilering af programmellet, er ikke tilladt, medmindre det er nødvendigt for at opnå interoperabilitet og følger af ufravigelig lovgivning.

Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for fejl i nærværende dokument. Såfremt der er kommentarer til nærværende dokument, bedes disse fremsendt skriftligt til os.

Hvis softwareprogrammet eller tilhørende dokumentation leveres til den amerikanske regering eller til nogen, der har licensieret eller anvender det på vegne af den amerikanske regering, er følgende meddelelse gældende:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Softwareprogrammet eller hardwaren er udviklet til almindelig anvendelse i forskellige informationsstyringsprogrammer. Softwareprogrammet eller hardwaren er ikke udviklet eller beregnet til anvendelse i programmer, der er forbundet med en iboende fare, herunder anvendelser der kan forårsage personskade. Det er licenstagers ansvar at tage alle passende sikkerhedsforanstaltninger, back-up og forholdsregler for at sikre en sikker anvendelse af softwareprogrammet eller hardwaren, hvis dette bruges til sådanne formål. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber påtager sig intet ansvar for nogen skade, der måtte være forårsaget af en sådan anvendelse af softwareprogrammet eller hardwaren.

Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Intel og IntelXeon er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle SPARC varemærker er underlagt licensaftale og er registrerede varemærker tilhørende SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logoet og AMD Opteron-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Advanced Micro Devices. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

Dette softwareprogram eller hardware og tilhørende dokumentation kan give adgang til eller indeholde oplysninger om indhold, produkter og ydelser fra tredjeparter. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for og yder ingen garanti af nogen art hvad angår indhold, produkter og ydelser fra tredjeparter. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber påtager sig intet ansvar for noget tab eller nogen omkostninger eller skader, der opstår som følge af adgang til eller brug af indhold, produkter eller ydelser fra tredjeparter.

Forord

Velkommen til implementeringsvejledningen til JD Edwards EnterpriseOne Applications - lokaliseringer for Danmark.

Målgruppe

Denne vejledning er beregnet til implementeringsansvarlige og slutbrugere af JD Edwards EnterpriseOne-systemerne til lokaliseringer for Danmark.

JD Edwards EnterpriseOne-produkter

Denne implementeringsvejledning henviser til følgende JD Edwards EnterpriseOne-produkter fra Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable.

- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable.

- JD Edwards EnterpriseOne Address Book.

- JD Edwards EnterpriseOne General Accounting.

- JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management

- JD Edwards EnterpriseOne Procurement.

- JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management.

Grundlæggende om JD Edwards EnterpriseOne-programmer

Yderligere vigtige oplysninger, der beskriver systemets installation og design, vises i en medfølgende dokumentationsenhed kaldet JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide.

Kunder skal opfylde de understøttede platforme til versionen, som angivet i minimum tekniske krav til JD Edwards EnterpriseOne. Desuden kan JD Edwards EnterpriseOne integreres, interfaces eller arbejde sammen med andre Oracle-produkter. Se krydsreferencematerialet i programdokumentationen på http://oracle.com/contracts/index.html for programforudsætninger og versionskrydsreferencedokumenter for at sikre kompatibilitet mellem forskellige Oracle-produkter.

Se også:

- "Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Tilgængelighed af dokumentation

For yderligere oplysninger henvises til Oracle Accessibility Program web site på http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Adgang til Oracle Support

Oracle-kunder har adgang til elektronisk support via My Oracle Support. For oplysninger henvises til http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info eller http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs, hvis De har nedsat hørelse.

Relaterede dokumenter

Du kan få adgang til relaterede dokumenter fra JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview-siderne på My Oracle Support. Få adgang til den overordnede dokumentationsoversigtsside ved at søge efter dokument-id'et, som er 1308615.1, eller vha. dette link:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

For at navigere til denne side fra startsiden My Oracle Support skal du klikke på fanen Knowledge og dernæst klikke på menuen Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

Regler

Følgende tekstregler bruges i dette dokument:

Regel

Betydning

Fed

Angiver feltværdier.

Kursiv

Angiver fremhævning og titler fra JD Edwards EnterpriseOne eller andre publikationer i håndbogslængde.

Enkelt tegnafstand

Angiver et JD Edwards EnterpriseOne-program, et andet eksempel på kode eller en URL.

1 Introduktion til JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- Sektion 1.1, "Oversigt over JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark"

- Sektion 1.2, "Implementering af JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark"

- Sektion 1.3, "Om oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer"

- Sektion 1.4, "Om oversættelsesrutiner"

- Sektion 1.5, "Opsætning af brugervisningsindstillinger"

1.1 Oversigt over JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

Denne vejledning indeholder oplysninger om opsætning og brug af landespecifik software for Danmark.

Før du kan bruge landespecifik software i JD Edwards EnterpriseOne-systemet, skal du aktivere adgang til de landespecifikke tabeller og behandling. Opsætningen for at aktivere landespecifik funktionalitet er beskrevet i dette introduktionskapitel.

Ud over opsætningen beskrevet i denne vejledning skal du konfigurere basissoftwaren til den bestemte proces, du implementerer. Du skal f.eks. følge trinnene til at konfigurere basissoftwaren JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable ud over at konfigurere landespecifik funktionalitet for JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable-systemet.

1.2 Implementering af JD Edwards EnterpriseOne - lokaliseringer for Danmark

Når du planlægger implementeringen, er det en god ide at bruge alle kilder til oplysninger om JD Edwards EnterpriseOne, herunder installationsvejledninger og fejlfindingsoplysninger.

Når du bestemmer, hvilke elektroniske softwareopdateringer (ESU) der skal installeres for JD Edwards EnterpriseOne-systemer, skal du bruge EnterpriseOne og World Change Assistant. EnterpriseOne og World Change Assistant, et Java-baseret værktøj, reducerer tiden, der bruges til at søge efter og hente ESU'er, med 75 procent eller mere og giver dig mulighed for at installere flere ESU'er samtidig.

Se JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.

1.3 Om oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer

Systemet kan vise menuer, formularer og rapporter på forskellige sprog. Al software leveres med engelsk som standardsprog. Du kan installere andre sprog som nødvendigt. Hvis du f.eks. har flere sprog installeret i et miljø, så forskellige brugere kan se forskellige sprog, kan hver bruger arbejde på sit foretrukne sprog ved at konfigurere brugerindstillinger i overensstemmelse hermed.

Ud over standardmenuer, -formularer og -rapporter vil du måske oversætte andre dele af softwaren. Du kan f.eks. have brug for at oversætte navnene på de konti, du opretter til selskabet, eller oversætte værdierne i nogle brugerdefinerede koder (UDC'er).

Denne tabel illustrerer almindelige softwareelementer, du måske vil oversætte, hvis du bruger softwaren i et multinationalt miljø:

Almindelige softwareelementer

Oversættelsesaspekter

Beskrivelser af forretningsenheder

Du kan oversætte beskrivelserne af de forretningsenheder, du opretter til systemet.
Systemet gemmer oversættelsesoplysninger for forretningsenheder i Mastertabel til alternativ beskrivelse af forretningsenhed (F0006D).

Udskriv rapporten over oversættelse af forretningsenheder (R00067) for at gennemgå oversættelser af beskrivelser på standardsproget og et af eller alle yderligere sprog, som virksomheden benytter.

Kontobeskrivelser

Du kan oversætte beskrivelserne af kontiene til andre sprog end standardsproget.
Når du har oversat kontoplanen, kan du udskrive rapporten Kontooversættelse. Du kan angive en behandlingsparameter for at vise kontobeskrivelser på både standardsproget og et af eller alle yderligere sprog, som virksomheden benytter.

Beskrivelser af automatiske bogføringsinstruktioner (ABI'er)

Du kan oversætte beskrivelserne af de ABI'er, du opretter til systemet.

UDC-beskrivelser

Du kan oversætte beskrivelserne af de UDC'er, du opretter til systemet.

Tekst til rykkerskrivelse

Angiv en sprogindstilling for hver kunde, når du opretter kundemasterposter. Sprogindstillingsfeltet på Adresseregister - yderligere oplysninger bestemmer det sprog, som rykkerskrivelsen og teksten på skrivelsen skal vises på, når du bruger sluttilstand. (I prøvetilstand udskrives opgørelser med den sprogindstilling, der er tildelt klienten i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet).
Basissoftwaren omfatter en rykkerskrivelse oversat til tysk, fransk og italiensk. Du skal oversætte tekst, som du føjer til bunden af skrivelsen. Du foretager denne oversættelse ved at følge instruktionerne til opsætning af tekst til rykkerskrivelser og derefter bekræfte, at du har udfyldt feltet Sprog på formularen Brevtekst-id.

De oversættelser, du har oprettet til systemet, fungerer også med det sprog, der er angivet i brugerprofilen for hver person, som anvender systemet. Når en fransktalende bruger f.eks. åbner kontoplanen, viser systemet kontobeskrivelserne på fransk i stedet for standardsproget.

1.4 Om oversættelsesrutiner

Systemet indeholder flere oversættelsesrutiner til at konvertere beløb til ord. Disse oversættelsesrutiner anvendes generelt af betalingsformater, vekselformater og checkskrivningsprogrammer, som producerer numerisk output i både numerisk form og tekstform. Du angiver den oversættelsesrutine, som du vil bruge, i behandlingsparametrene for disse programmer.

Systemet indeholder følgende oversættelsesrutiner:

- X00500 - Engelsk.

- X00500BR - Brasiliansk portugisisk.

- X00500C - Inklusiv cent.

- X00500CH - Kinesisk.

- X00500D - Tysk (mark).

- X00500ED - Tysk (euro).

- X00500FR - Fransk (franc).

- X00500EF - Fransk (euro).

- X00500I - Italiensk (lira).

- X00500EI - Italiensk (euro).

- X00500S1 - Spansk (kvinde).

- X00500S2 - Spansk (mand).

- X00500S3 - Spansk (kvinde, ingen decimal).

- X00500S4 - Spansk (mand, ingen decimal).

- X00500S5 - Spansk (euro).

- X00500U - Storbritannien.

- X00500U1 - Storbritannien (ord i bokse).

I nogle tilfælde afhænger den oversættelsesrutine, du bruger, af den anvendte valuta. Hvis du f.eks. konverterer eurobeløb til ord, skal du bruge en oversættelsesrutine, der er konfigureret til at håndtere eurovalutaer. På spansk bestemmer valutaens køn den oversættelsesrutine, du vælger.

1.5 Opsætning af brugervisningsindstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over brugervisningsindstillinger og omhandler, hvordan du kan:

- Angive behandlingsparametre for programmet Brugerprofiler (P0092).

- Angive brugervisningsindstillinger.

1.5.1 Om brugervisningsindstillinger

Nogle lokaliserede JD Edwards EnterpriseOne-programmer bruger landeserverteknologi til at isolere landespecifikke funktioner fra basissoftwaren. Hvis du f.eks. under normal transaktionsbehandling registrerer yderligere oplysninger om en leverandør eller validerer et skatte-id-nummer for at overholde landespecifikke krav, indsætter du de yderligere oplysninger ved at bruge et lokaliseret program. Momsvalidering foretages af et lokaliseret program i stedet for basissoftwaren. Landeserveren angiver, at dette lokaliserede program skal medtages i processen.

For at udnytte de lokaliserede løsninger til virksomheden fuldt ud skal du konfigurere brugervisningsindstillingerne til at angive det land, hvor du arbejder. Landeserveren bruger disse oplysninger til at bestemme, hvilke lokaliserede programmer der skal køres for det angivne land.

Du bruger lokaliseringslandekoder til at angive det land, hvor du arbejder. Systemet leverer lokaliseringslandekoder i UDC-tabel 00/LC. Denne tabel gemmer både tocifrede og trecifrede lokaliseringslandekoder.

Du kan også konfigurere brugervisningsindstillingerne til at bruge andre funktioner. Du kan f.eks. angive, hvordan systemet viser datoer (f.eks. DDMMÅÅ, det typiske europæiske format) eller angive et sprog for at tilsidesætte standardsproget.

Se også:

- JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide.

1.5.2 Formular til konfiguration af brugervisningsindstillinger

Skærmnavn

Skærm-id

Navigation

Anvendelse

Ændringer af brugerprofil

W0092A

JD Edwards EnterpriseOne-banner, klik på Brugertilpasning.
Vælg Mine systemindstillinger og dernæst Ændringer af brugerprofil.

Vælg Brugerprofilændringer i Ændringer i brugerstandard.

Sæt visningspræferencer.

1.5.3 Angivelse af behandlingsparametre for Brugerprofilændringer (P0092)

Med behandlingsparametre kan du indstille standardværdier for behandling.

1.5.3.1 Validering af adresseregister

Adresseregisternummer

Skriv 1 for at aktivere redigering af adresseregisternummer i forhold til tabellen Adresseregistermaster (F0101).

1.5.3.2 Opsætning af PIM-server

PIM-server

Skriv D, hvis du bruger en IBM Domino Server. Skriv X, hvis du bruger en Microsoft Exchange Server.

1.5.4 Opsætning af brugervisningsindstillinger

Åbn formularen Brugerprofilændringer.

Figur 1-1 Formularen Brugerprofilændringer

Beskrivelse af "Figur 1-1 Formularen Brugerprofilændringer"

Kode for lokaliseringsland

Skriv en UDC (00/LC), som identificerer et lokaliseringsland. Det er muligt at tilknytte landespecifik funktionalitet baseret på denne kode ved at bruge landeservermetodologi i basisproduktet.

Sprog

Skriv en UDC (01/LP), som angiver det sprog, der skal anvendes på formularer og udskrevne rapporter. Inden du angiver et sprog, skal der findes en kode for det pågældende sprog enten på systemniveau eller i brugerindstillingerne. Du skal derudover have installeret sprog-cd'en.

Datoformat

Angiv datoformatet, som det er gemt i databasen.

Hvis du lader dette felt være tomt, viser systemet datoer baseret på arbejdsstationens operativsystemindstillinger. Med NT styrer Internationale indstillinger i Kontrolpanel indstillingerne for operativsystemet på arbejdsstationen. Værdierne er:

Tom: Brug systemets datoformat.

DME: Dag, måned, fircifret årstal

DMY: Dag, måned, år (DDMMÅÅ)

EMD: Fircifret år, måned, dag

MDE: Måned, dag, fircifret år

MDY: Måned, dag, år (MMDDÅÅ)

YMD: År, måned, dag (ÅÅMMDD)

Datoseparatortegn

Angiv det tegn, der skal bruges ved adskillelse af måned, dag og år i en given dato. Hvis du angiver en stjerne (*), bruger systemet et blanktegn som datoseparator. Hvis du lader feltet være tomt, bruges systemværdien som datoseparator.

Decimalformattegn

Angiv det ønskede antal positioner til højre for decimaltegne. Hvis du lader dette felt være tomt, bruges systemværdien som standard.

2 Om lokaliseringer for Danmark

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- Sektion 2.1, "Opsætning og processer, der er specifikke for Danmark"

2.1 Opsætning og processer, der er specifikke for Danmark

Denne tabel viser den landespecifikke opsætning og funktionalitet for Danmark.

Opsætning eller proces

Beskrivelse

UDC'er (brugerdefinerede koder)

Der findes ingen UDC-værdier, som er specifikke for Danmark. Men gør følgende for at bruge Intrastat-rapportering og internationale betalingsinstruktioner (IPI'er):

- Konfigurer UDC'er til EU-rapportering.
Se "Setting Up UDCs for Intrastat Reporting" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- Konfigurer UDC'er til at udskrive fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion (IPI).
Se "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- Konfigurer disse UDC'er for selskaber:

- Søsterselskaber (74/AC)

- Kodenummer (74/30)
Se "Setting Up UDCs for European Companies" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

ABI'er (automatiske bogføringsinstruktioner)

Der findes ingen ABI'er, som er specifikke for Danmark. Konfigurer standard-ABI'erne.

Automatisk nummerering

Der findes ingen krav til automatisk nummerering, som er specifikke for Danmark. Konfigurer standardskema for automatisk nummerering.

Leverandører

Ud over standardopsætning for leverandører skal du gøre følgende i Danmark:

- Angiv oplysninger i leverandørmaster, som er specifikke for Danmark.
Se Opsætning af bankoplysninger til leverandører for Danmark.

- Angiv yderligere oplysninger om bankkonto, herunder bankkontotype, gebyrkoder og betalingsmåde for udenlandske leverandører.
Se Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.

Betalingsbehandling

Ud over standardopsætning for betalingsbehandling skal du gøre følgende i Danmark:

- Konfigurer betalingsformater.
Se Opsætning af betalingsformater for Danmark.

- Angiv en identifikationskode, som Nationalbanken bruger til at identificere udenlandske betalinger.
Se Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken.

Sådan arbejdes med betalingsbehandling i Danmark:

- Brug programmet Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5) til at revidere hovedbogsdatoen for betalinger, og opdater betalinger fra forskellige kontrolgrupper.
Se Arbejde med betalingsgrupper for Danmark.

- Overfør og evaluer oplysninger om debetadviser, og opdater eller nulstil derefter betalinger som nødvendigt.
Se Modtagelse af debetadviser i Danmark.

- Overfør oplysninger om kundebetalinger.
Se Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark.

Se Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1 for Danmark.

Bilagsbehandling

Ved behandling af bilag i Danmark skal du bruge programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) til automatisk at ændre forfaldsdatoen på en kreditnota til forfaldsdatoen på et matchende bilag.
Se Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling i Danmark.

Fakturabehandling

Ud over almindelig fakturabehandling kan du udskrive fakturaer med en tilknyttet IPI (international betalingsinstruktion). Sådan udskrives disse fakturaer og tilknyttede instruktioner:

- Konfigurer UDC'er for IPI'er.
Se "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- Udskriv fakturaer med tilknyttede IPI'er.
Se "Printing Invoices with an Attached International Payment Instruction" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Intrastat- og anden EU-rapportering

Se "Setting Up European Union (EU) and SEPA Functionality" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.
Se "Using European Union Functionality" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3 Opsætning af lokaliseringer for Danmark

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- Sektion 3.1, "Opsætning af bankoplysninger til leverandører for Danmark"

- Sektion 3.2, "Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører"

- Sektion 3.3, "Opsætning af betalingsformater for Danmark"

Se også:

- "Setting Up European Union (EU) and SEPA Functionality" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.1 Opsætning af bankoplysninger til leverandører for Danmark

Ved angivelse af leverandørmasteroplysninger:

- Udfyld feltet Bankkontonummer med navnet på banken, kontonummeret til Bankgiro eller Postgiro.

- Udfyld feltet Bemærkning med den korrekte identifikationskode til udenlandske bilag.

Se også:

- "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE og USA) Setting Up Country-Specific Supplier Bank Account Information" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3.2 Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Dette afsnit indeholder en oversigt over yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører, angiver forudsætninger og omhandler, hvordan du kan:

- Konfigurere yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.

- Tilsidesætte yderligere bankoplysninger, når betalinger skrives eller opdateres.

3.2.1 Om yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Du bruger programmet Leverandøroplysninger - Udenlanske betalinger (P74W001) til at tilføje yderligere bankoplysninger, der er nødvendige til udenlandske betalinger, der foretages af nordiske selskaber. Hvis du bruger et udenlandsk betalingsformat, skal du angive disse yderligere bankoplysninger til hver udenlandsk leverandør. Systemet skriver de oplysninger, som du indtaster, til tabellen Leverandøroplysninger - Udenlandsk betaling (F74W001).

Du kan bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper (P04571) til at tilsidesætte de yderligere bankoplysninger for en bestemt betaling, hvis det er nødvendigt. Du kan også angive behandlingsparametre i programmet Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2) for at tilsidesætte betalingsmåde og gebyrkode, som du indtaster her.

3.2.2 Forudsætninger

Opret en adresseregisterpost for hver bank, og sørg for, at både navnet på banken og navnet på det lokale kontor er indtastet i feltet Alfanavn, før du udfører opgaverne i dette afsnit.

Se "Entering Address Book Records" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

3.2.3 Formularer til konfiguration af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Skærmnavn

Skærm-id

Navigation

Anvendelse

Revider leverandørinfo - udenlandsk

W0474N3B

Svensk lokalisering (G74W), Svenske leverandøroplysninger - udenl. betalinger
Klik på Tilføj i formularen Arbejd med leverandøroplysninger - udenlandsk.

Konfigurere yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.

Arbejd med betalingsgrupper

W04571A

Behandling af automatiske betalinger (G0413), Arbejd med betalingsgrupper

Få vist betalingsgrupper for en bestemt bankkonto eller en bestemt status.

Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse

W74W001B

Vælg en post på formularen Arbejd med betalingsgrupper, og vælg Betalinger i menuen Række. Vælg en betaling på formularen Arbejd med betalingsgruppe - skrive- eller opdateringsstatus, og vælg derefter Regionale oplysninger i menuen Række.

Tilsidesæt yderligere bankoplysninger.

3.2.4 Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Åbn formularen Rediger leverandøroplysninger - udenlandsk.

Figur 3-1 Revider leverandørinfo - udenlandsk

Beskrivelse af "Figur 3-1 Revider leverandørinfo - udenlandsk"

Adressenummer

Skriv leverandørens adresseregisternummer.

Kontoflag

Skriv den type bankkonto, der skal bruges til betalinger, f.eks. check- eller valutakonto. Værdierne er:

0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)

1: Valutakonto

Gebyrkode

Skriv en kode, der angiver, hvem der skal betale bankgebyrerne.

Værdierne er:

0: Alle gebyrer betales af betaleren.

1: Betaleren er ansvarlig for at betale gebyrerne i Danmark, og betalingsmodtageren er ansvarlig for at betale gebyrerne i udlandet.

2: Alle gebyrer betales af betalingsmodtageren.

Betalingsmetode

Indtast en kode, som angiver betalingstypen, f.eks. normal eller ekspresbetaling. Værdierne er:

0: Normal.

1: Ekspres (altid bank).

M: Betalingsordre.

P: Hastebetaling.

Q: SWIFT-check.

S: Check videresendt til kunden.

T: Kontooverførsel inden for banken.

K: Gruppebetaling.

R: Kapitalbetaling

Leverandørnummer

Systemet viser et entydigt syvcifret nummer, som banken bruger til at identificere leverandøren. Systemet genererer dette nummer automatisk for eksisterende poster.

3.2.5 Tilsidesættelse af yderligere bankoplysninger

Åbn formularen Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse.

3.3 Opsætning af betalingsformater for Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Danmark og omhandler, hvordan du konfigurerer behandlingsparametre for:

- Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1).

- Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2).

- Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3).

- Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4).

- Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5).

3.3.1 Om betalingsformater for Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Danmark:

Format

Beskrivelse

R04572DK1

Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk

R04572DK2

Opr. KRE-bankb. - DK - DDB - udl.

R04572DK3

Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk

R04572DK4

Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk

R04572DK5

Opret KRE-bankbånd - GiroBank

3.3.1.1 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

Du kan bestemme betalingens kategorikode til centralbanken på disse niveauer:

1. Du kan acceptere standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Danmark = %0006).

2. Du kan bruge behandlingsparameter 10 på fanen Bet. kategori til at tilsidesætte standardværdien fra programmet. Den angivne værdi bliver den nye standardværdi.

3. Når du indtaster et bilag, kan du tilsidesætte standardværdien fra programmet og behandlingsparameteren. Brug feltet Bemærkning til at indtaste centralbankkoden.

3.3.1.2 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk

Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk, når der foretages indenlandske betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unitel-banksoftwareformater der skal bruges:

- Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500).

- Indbetalings-/Girokort (UBT04600).

- Check til Danmark (UBT04700).

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indenlandsk bankoverførsel (UBT4500):

- Lad feltet Kontrolciffer være tomt på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.

- Indtast det internationale bankkontonummer (IBAN) for leverandørens bankkonto i feltet IBAN på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.

- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indbetalings-/Girokort (UBT4600):

- Værdien i feltet Kontrolciffer på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse må ikke være tom. Du skal anvende en af disse værdier:

- 01

- 04

- 15

- 41

- 71

- 73

- 75

- Udfyld feltet Reference/overførselsnummer med en værdi på syv eller otte tegn.

- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Check til Danmark (UBT4700):

- Leverandørens bankkontooplysninger skal ikke indtastes for dette format.

- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler, bruger systemet det indenlandske overførselsformat (UTB04500) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.

Bemærkning:
Felterne 19, 21 og 23 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type

Feltnavn

Startposition og længde

Beskrivelse

1 (alfanumerisk)

System

1 (3)

En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.

2 (numerisk)

Type

4 (3)

En fast værdi på 045. Dette felt er obligatorisk.

3 (numerisk)

Art

7 (2)

En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.

4 (numerisk)

Advis art

9 (2)

Returner advis til afsender. Værdierne er:
00: Intet advis

01: Langt

02: Kort

Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter.

Dette felt er obligatorisk.

5 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsafsender

11 (35)

IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.
Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).

Dette felt er obligatorisk.

6 (numerisk)

Beløb

46 (15)

Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000.
Dette felt er obligatorisk.

7 (alfanumerisk)

Valutakode

61 (3)

Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen.
Dette felt er obligatorisk.

8 (alfanumerisk)

Modværdi

64 (1)

Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er:
N: Ingen modværdi. Beløbet betales i den angivne valuta.

J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner.

Dette felt er obligatorisk.

9 (numerisk)

Overførselsdato

65 (8)

Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD.
Dette felt er obligatorisk.

10 (alfanumerisk)

Egenreference

73 (20)

Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien til feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.
Dette felt er valgfrit.

11 (alfanumerisk)

Kontoinformation: beløbsmodtager

93 (35)

IBAN eller den fircifrede sorteringskode og det ticifrede kontonummer på beløbsmodtagers bank. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).
Dette felt er obligatorisk.

12 (alfanumerisk)

Straksadvisering

128 (1)

Angiver, om beløbsmodtagers bank giver kunden besked med det samme. Værdierne er:
J (ja): Beløbsmodtagers bank sender et brev med adviset til modtager på samme dag, som beløbet krediteres modtagers konto.

N (nej): Beløbsmodtager modtager adviset senest på næste kontoudtog.

Dette felt er obligatorisk.

13 (numerisk)

Tekstkode

129 (3)

Feltet indeholder en cifferkode, som oversættes af Unitel til pc til den tekst, der vises på beløbsmodtagers kontoudtog. Teksten informerer modtager om det element, der var omfattet af overførslen. Hvis der angives tekstkode 100, skal Tekstkode-linie også udfyldes.
Dette felt er valgfrit.

14 (alfanumerisk)

Tekstkode-linie

132 (20)

Fritekstlinje. Brug dette felt, når værdien i feltet Tekstkode er 100. Dette felt er valgfrit.

15 (alfanumerisk)

Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender

152 (35)

Bruges sammen med overførsler til tredjepart, så beløbsmodtager kan identificere afsenderen. Der kan f.eks. bruges et kundenummer.
Dette felt er valgfrit.

16 (alfanumerisk)

Ref-primær-dok

187 (35)

Reference til et primært dokument, f.eks. et fakturanummer. Dette felt er valgfrit.

17 (numerisk)

Samlerpost

222 (3)

Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost.
Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til ét totaldebetbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget.

Dette felt er valgfrit.

18 (numerisk)

Antal modtagernavn

225 (2)

Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.
Dette felt er obligatorisk.

19 (alfanumerisk)

Modtagernavn

227 (140)

Navn på beløbsmodtager, med højst fire linjer, 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier.
Dette felt er valgfrit.

20 (numerisk)

Modtager meddelelse antal linier

367 (2)

Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren.
Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender.

Dette felt er obligatorisk.

21 (alfanumerisk)

Modtager meddelelse

369 (1435)

Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter.
Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer.

22 (numerisk)

Alternativ afsender antal linier

1804 (2)

Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.
Dette felt er obligatorisk.

23 (alfanumerisk)

Alternativ afsender

1806 (105)

Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Navn og adresse på en alternativ afsender kan angives i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter.
Dette felt er obligatorisk.

24 (alfanumerisk)

Nationalbankanmeldelse

1911 (1)

En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er:
N (nej).

J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N.

Dette felt er obligatorisk.

25 (alfanumerisk)

Supple.betalingsformålstekst

1912 (140)

Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 26 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.

26 (alfanumerisk)

Betalingsformålskode

2052 (4)

Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst .
Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.

27 (numerisk)

Import tidspunkt

2056 (6)

Tekst for importdato bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

28 (alfanumerisk)

Beløbsmodtagers nationalitet

2062 (2)

Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler for GiroBank, bruger systemet formatet Indbetalings-/Girokort (UBT04600) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:

Bemærkning:
Felterne 16, 18 og 20 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type

Feltnavn

Startposition og længde

Beskrivelse

1 (alfanumerisk)

System

1 (3)

En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.

2 (numerisk)

Type

4 (3)

En fast værdi på 046. Dette felt er obligatorisk.

3 (numerisk)

Art

7 (2)

En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.

4 (numerisk)

Advis art

9 (2)

Returner advis til afsender. Værdierne er:
00: Intet advis

01: Langt

02: Kort

Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.

5 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsafsender

11 (35)

IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.
Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).

Dette felt er obligatorisk.

6 (numerisk)

Beløb

46 (15)

Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk

7 (alfanumerisk)

Valutakode

61 (3)

Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.

8 (alfanumerisk)

Modværdi

64 (1)

Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk.

9 (numerisk)

Overførselsdato

65 (8)

Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD. Dette felt er obligatorisk.

10 (alfanumerisk)

Egenreference

73 (20)

Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.
Dette felt er valgfrit.

11 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsmodtager

93 (10)

Kontonummeret på kreditorens konto, som beløbet krediteres. Skriv det syv- til ticifrede GiroBank-kontonummer.
Dette felt er obligatorisk.

12 (numerisk)

Kortartkode

103 (2)

Kortartkode fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk.

13 (numerisk)

Betalingsreference

105 (19)

Betalingsreference fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk.

14 (numerisk)

Samlerpost

124 (3)

Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost.
Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til ét totaldebetbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget.

Dette felt er obligatorisk.

15 (numerisk)

Antal modtagernavn

127 (2)

Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.
Dette felt er obligatorisk.

16 (alfanumerisk)

Modtagernavn

129 (140)

Navn på beløbsmodtageren, højst fire linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier.
Dette felt er valgfrit.

17 (numerisk)

Modtager meddelelse antal linier

269 (2)

Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren.
Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender.

Dette felt er obligatorisk.

18 (alfanumerisk)

Modtager meddelelse

271 (1435)

Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 18. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter.
Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer.

19 (numerisk)

Alternativ afsender antal linier

1706 (2)

Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.
Dette felt er obligatorisk.

20 (alfanumerisk)

Alternativ afsender

1708 (105)

Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Brug dette felt med formulartype 73. Navn og adresse på en alternativ afsender kan angives i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter.
Dette felt er valgfrit.

21 (alfanumerisk)

Nationalbankanmeldelse

1813 (1)

En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er:
N (nej).

J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N.

Dette felt er obligatorisk.

22 (alfanumerisk)

Supple.betalingsformålstekst

1814 (140)

Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 23 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.

23 (alfanumerisk)

Betalingsformålskode

1954 (4)

Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst .
Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. Dette felt er nyt til dette betalingsformat.

24 (numerisk)

Import tidspunkt

1958 (6)

Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

25 (alfanumerisk)

Beløbsmodtagers nationalitet

1964 (2)

Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske checks, bruger systemet formatet Check til Danmark (UBT04700) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.

Bemærkning:
Felterne 13, 15 og 17 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type

Feltnavn

Startposition og længde

Beskrivelse

1 (alfanumerisk)

System

1 (3)

En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.

2 (numerisk)

Type

4 (3)

En fast værdi på 047. Dette felt er obligatorisk.

3 (numerisk)

Art

7 (2)

En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.

4 (numerisk)

Advis art

9 (2)

Returner advis til afsender. Værdierne er:
00: Intet advis

01: Langt

02: Kort

Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.

5 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsafsender

11 (35)

IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.
Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).

Dette felt er obligatorisk.

6 (numerisk)

Beløb

46 (15)

Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk.

7 (alfanumerisk)

Valutakode

61 (3)

Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.

8 (alfanumerisk)

Modværdi

64 (1)

Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk.

9 (numerisk)

Overførselsdato

65 (8)

Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD.
Dette felt er obligatorisk.

10 (alfanumerisk)

Egenreference

73 (20)

Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.
Dette felt er valgfrit.

11 (alfanumerisk)

Check-levering

93 (1)

Angiver, hvor checken skal sendes hen. Værdierne er:
C: Afsender

D: Modtager

Dette felt er obligatorisk.

12 (numerisk)

Antal modtagernavn

94 (2)

Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.
Dette felt er obligatorisk.

13 (alfanumerisk)

Modtagernavn

96 (175)

Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier.
Dette felt er valgfrit.

14 (numerisk)

Modtager meddelelse antal linier

271 (2)

Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren.
Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk.

15 (alfanumerisk)

Modtager meddelelse

273 (140)

Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer.

16 (numerisk)

Alternativ afsender antal linier

413 (2)

Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk.

17 (alfanumerisk)

Alternativ afsender

415 (105)

Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit.

18 (alfanumerisk)

Nationalbankanmeldelse

520 (1)

En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er:
N (nej):

J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N. Dette felt er obligatorisk.

19 (alfanumerisk)

Supple.betalingsformålstekst

521 (140)

Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 20 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.

20 (alfanumerisk)

Betalingsformålskode

661 (4)

Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst . Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.

21 (numerisk)

Import tidspunkt

665 (6)

Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

22 (alfanumerisk)

Beløbsmodtagers nationalitet

671 (2)

Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

3.3.1.3 Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk

Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, når der foretages internationale betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unitel-banksoftwareformater der skal bruges:

- Økonomioverførsel (UBT04800).

- Standardoverførsel (UBT04900).

- Ekspresoverførsel (UBT05000).

- Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100).

- Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200).

Fillayoutet er det samme for alle internationale betalingsformater. Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, bruger systemet et af formaterne og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:

Feltnummer og -type

Feltnavn

Startposition og længde

Beskrivelse

1 (alfanumerisk)

System

1 (3)

En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.

2 (numerisk)

Type

4 (3)

En fast værdi på 048, 049, 050, 051 eller 052. Den anvendte værdi afhænger af betalingsmidlet. Dette felt er obligatorisk.

3 (numerisk)

Art

7 (2)

En fast værdi på 00. Værdien er den samme som i formatet UBT00700. Dette felt er obligatorisk.

4 (numerisk)

Advis art

9 (2)

Returner advis til afsender. Værdierne er:
00: Intet advis

01: Langt

02: Kort

Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.

5 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsafsender

11 (35)

IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.
Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).

Dette felt er obligatorisk.

6 (numerisk)

Beløb

46 (15)

Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk.

7 (alfanumerisk)

Valutakode

61 (3)

Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.

8 (alfanumerisk)

Modværdi

64 (1)

Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er
N: Ingen modværdi. Beløbet betales i den angivne valuta.

J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner.

Dette felt er obligatorisk.

9 (numerisk)

Overførselsdato

65 (8)

Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD.
Dette felt er obligatorisk.

10 (alfanumerisk)

Egenreference

73 (20)

Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.
Dette felt er valgfrit.

11 (alfanumerisk)

Kursreference

93 (11)

Et referencenummer til en termins- eller kontraktkurs. Dette felt er kun obligatorisk, hvis der er indgået en aftale med Nordea Markets. Dette felt kan ikke bruges til betalingstype 51 (koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut).

12 (numerisk)

Kurs

104 (12)

Valutakursen med seks decimaler. Skriv f.eks. 123 som 123000000. Valutakursen (med seks decimaler), der er aftalt i forbindelse med en valutaterminskontrakt. Dette felt er obligatorisk, hvis der findes en værdi i feltet Kursreference.

13 (alfanumerisk)

Udgiftskode

116 (1)

Angiver, hvem der skal betale udgifterne til overførslen. Værdierne er:
A: Afsender: Begge bankers omkostninger debiteres afsenderens konto.

M: Modtager: Begge bankers omkostninger betales af beløbsmodtageren. Nordeas omkostninger trækkes fra overførselsbeløbet.

N: Begge. Afsenderen og modtageren betaler hver især deres egne bankomkostninger.

Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Hvis behandlingsparameteren ikke er udfyldt, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på N.

14 (alfanumerisk)

Bankkode

117 (17)

Sorteringskoden for beløbsmodtagerens bank. Termen for denne kode varierer fra land til land. Den kan f.eks. være ABA-nummeret, FW-nummeret eller BLZ og sorteringskode. Hvis BIC/SWIFT-adressen angives sammen med en bankkode, må der ikke være uoverensstemmelser mellem de to for at undgå at skulle betale et reparationsgebyr.
Dette felt er valgfrit.

15 (alfanumerisk)

Kontoinformation, beløbsmodtager

134 (35)

IBAN- eller kontonummeret på den udenlandske konto. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk.

16 (alfanumerisk)

Modtagerbank

169 (140)

Navn og adresse på modtagerens bank. Indtast op til fire linjer med 35 byte hver. Dette felt er obligatorisk.

17 (alfanumerisk)

SWIFT-adresse

309 (11)

SWIFT-adresse på beløbsmodtagerens bank. Du skal skrive 11 tegn til BIC/SWIFT-nummeret for disse formater. Hvis du indtaster færre end 11 tegn, udfylder systemet feltet med et x for hvert resterende tegn.
Dette felt er valgfrit.

18 (alfanumerisk)

Landekode

320 (2)

ISO-landekoden for beløbsmodtagerens bank.

19 (alfanumerisk)

Nationalbankanmeldelse

322 (1)

Systemet udfylder dette felt med N.

20 (alfanumerisk)

Supple.betalingsformålstekst

323 (140)

Dette felt bruges ikke.

21 (alfanumerisk)

Betalingsformålskode

463 (4)

Dette felt bruges ikke.

22 (numerisk)

Import tidspunkt

467 (6)

Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 18 er J. Skriv datoen i formatet MMYYYY.

23 (alfanumerisk)

Beløbsmodtagers nationalitet

473 (2)

Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet.

24 (numerisk)

Modtagernavn linier

475 (2)

Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.

25 (alfanumerisk)

Modtagernavn

477 (140)

Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier.
Dette felt er obligatorisk.

26 (numerisk)

Modtager meddelelse antal linier

617 (2)

Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst fire linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. Dette felt er obligatorisk.

27 (alfanumerisk)

Modtager meddelelse

619 (140)

Meddelelse til beløbsmodtager, højst fire linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer.

28 (numerisk)

Alternativ afsender antal linier

759 (2)

Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.
Dette felt er obligatorisk.

29 (alfanumerisk)

Alternativ afsender

761 (105)

Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit.

30 (alfanumerisk)

Meddelelse til Nordea

866 (40)

Tekst til meddelelser om udførelsen af betalingen. Dette felt bruges kun efter aftale med Nordea. Dette felt skal være tomt i alle ubrugte positioner.

3.3.2 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

3.3.2.1 Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. Enhedsnavn

Angiv enhedsnavnet.

2. Båndtæthed

Angiv båndtætheden.

3. Etiketnavn

Angiv etiketnavnet.

4. Blokstørrelse

Angiv blokstørrelsen.

5. Ny enhed

Angiv det nye enhedsnavn.

3.3.2.2 Mere bånd

6. Nyt ejer-id

Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn

Angiv filnavnet.

3.3.2.3 Betalingsdato

Forfaldsdato

Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Advarsler

Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren for forfaldsdatoen er tom.

3.3.2.4 Tekst

Eksterne vedhæftede filer

Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

3.3.3 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

3.3.3.1 Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. Enhedsnavn

Angiv enhedsnavnet.

2. Båndtæthed

Angiv båndtætheden.

3. Etiketnavn

Angiv etiketnavnet.

4. Blokstørrelse

Angiv blokstørrelsen.

5. Ny enhed

Angiv det nye enhedsnavn.

3.3.3.2 Mere bånd

6. Nyt ejer-id

Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn

Angiv filnavnet.

3.3.3.3 Betalingsdato

Forfaldsdato

Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Advarsler

Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

3.3.3.4 Betalingskategori (Betalingskategorikode)

Betalingskategorikode

Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den svenske centralbank.

Varetype

Angiv varetypen, som betalingen vedrører.

3.3.4 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

3.3.4.1 Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. Enhedsnavn

Angiv enhedsnavnet.

2. Båndtæthed

Angiv båndtætheden.

3. Etiketnavn

Angiv etiketnavnet.

4. Blokstørrelse

Angiv blokstørrelsen.

5. Ny enhed

Angiv det nye enhedsnavn.

3.3.4.2 Mere bånd

6. Nyt ejer-id

Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn

Angiv filnavnet.

3.3.4.3 Betalingsdato

Forfaldsdato

Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Forfaldsdato - advarsel

Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

3.3.4.4 Tekst

Eksterne vedhæftede filer

Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

3.3.4.5 Advistype

Advistype

Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:

00: Intet advis

01: Langt advis

02: Kort advis

3.3.5 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

3.3.5.1 Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. Enhedsnavn

Angiv enhedsnavnet.

2. Båndtæthed

Angiv båndtætheden.

3. Etiketnavn

Angiv etiketnavnet.

4. Blokstørrelse

Angiv blokstørrelsen.

5. Ny enhed

Angiv det nye enhedsnavn.

3.3.5.2 Mere bånd

6. Nyt ejer-id

Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn

Angiv filnavnet.

3.3.5.3 Betalingsdato

Forfaldsdato

Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Forfaldsdato - advarsel

Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

3.3.5.4 Tekst

Eksterne vedhæftede filer

Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

3.3.5.5 Advistype

Advistype

Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:

00: Intet advis

01: Langt advis

02: Kort advis

3.3.5.6 Standardtekst

Standardtekst til betalingsformål

Denne behandlingsparameter bruges ikke.

Standardkode til betalingsformål

Denne behandlingsparameter bruges ikke.

3.3.5.7 Udgiftskode

Udgiftskode

Angiv, hvem der betaler udgifterne forbundet med betalingen. Skriv 0 for at angive, at afsenderen betaler begge bankers omkostninger. Skriv 1 for at angive, at hver bank betaler sine egne udgifter. Skriv 2 for at angive, at den begunstigede betaler begge bankers omkostninger.

Hvis du ikke udfylder denne behandlingsparameter, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på 1.

3.3.6 Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

3.3.6.1 Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. Enhedsnavn

Angiv enhedsnavnet.

2. Båndtæthed

Angiv båndtætheden.

3. Etiketnavn

Angiv etiketnavnet.

4. Blokstørrelse

Angiv blokstørrelsen.

5. Ny enhed

Angiv det nye enhedsnavn.

3.3.6.2 Mere bånd

6. Nyt ejer-id

Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn

Angiv filnavnet.

3.3.6.3 Betalingsdato

Forfaldsdato

Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Forfaldsdato - advarsel

Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

3.3.6.4 Tekst

Eksterne vedhæftede filer

Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

4 Arbejde med lokaliseringer for Danmark

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- Sektion 4.1, "Om betalingsbehandling for Danmark"

- Sektion 4.2, "Om yderligere bankoplysninger til bilag for Danmark"

- Sektion 4.3, "Arbejde med betalingsgrupper for Danmark"

- Sektion 4.4, "Modtagelse af debetadviser i Danmark"

- Sektion 4.5, "Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark"

- Sektion 4.6, "Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1 for Danmark"

- Sektion 4.7, "Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling i Danmark"

4.1 Om betalingsbehandling for Danmark

Når du foretager betalinger til nordiske lande, producerer systemet rapporten KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1). Denne rapport indeholder alle bilag i den eller de betalingsgrupper, der er blevet skrevet. Du kan få adgang til denne rapport ved at få vist sendte job.

Bemærkning:
Nordiske betalinger bruger ikke en udskriftssekvens til betalinger. Men systemet kræver, at der oprettes en udskriftssekvens. Du skal bruge DEMO-sekvensen til at konfigurere nordiske betalinger.

4.2 Om yderligere bankoplysninger til bilag for Danmark

Du skal angive oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken under almindelig bilagsregistrering. Til finske indenlandske betalinger skal du også angive et referencenummer.

4.2.1 Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken

Centralbanken kræver, at der medtages en identifikationskode på udenlandske betalinger. Centralbanken udsteder en liste over gyldige identifikationskoder til udenlandske betalinger. Du indtaster den relevante identifikationskode i feltet Bemærkning under bilagsregistrering. Hvis du ikke angiver en identifikationskode, tildeler systemet én af disse værdier, når du opretter den automatiske betalingsfil:

Land

Værdi

Sverige

%101

Danmark

%0006

Norge

%14

Finland

%999

Du kan ændre denne standardværdi ved hjælp af behandlingsparametrene for de forskellige skriveprogrammer (f.eks. P04572SE2).

4.3 Arbejde med betalingsgrupper for Danmark

Med programmet Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5) kan du ændre hovedbogsdatoen for en enkel eller flere betalinger og opdatere betalinger fra forskellige betalingsstyringsgrupper.

Dette afsnit handler om, hvordan du kan:

- Angive behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1).

- Angive behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).

4.3.1 Formularer, der bruges til at arbejde med betalingsgrupper for de nordiske lande

Skærmnavn

Skærm-id

Navigation

Anvendelse

Revider betalinger

W0474N5C

Dansk lokalisering (G74M), Arbejd med betalinger.
Udfør en af følgende handlinger:

Vælg Lastedato i menuen Række for at opdatere hovedbogsdatoen.

Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper.

Find de betalinger, for hvilke du vil revidere hovedbogsdatoen og opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper.
Se Arbejde med betalingsgrupper for Danmark.

4.3.2 Angivelse af behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.3.2.1 Standard

Ikrafttrædelsesdato for valutakurs

Indtast en dato, der skal bruges som valutakursens ikrafttrædelsesdato.

Anvend kursen fra bilaget som valutakurs

Skriv 1 for at bruge bilagskursens valutakurs som valutakurs. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, bruger systemet valutakursen pr. betalingens hovedbogsdato.

Sammenfattede poster for Finland

Denne behandlingsparameter bruges kun for Finland.

4.3.3 Angivelse af behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.3.3.1 Opdater

Versionsnummer

Angiv et versionsnummer for registerprogrammet, eller lad denne behandlingsparameter være tom for at bruge version ZJDE0001.

Poster annullerede betalinger

Skriv 1 for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.

Send KRE-posteringsprogram

Skriv 1 for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er opdateret.

4.4 Modtagelse af debetadviser i Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over modtagelse af debetadviser og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.

- Angive behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210).

- Angive behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).

- Angive behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212).

- Gennemgå debetadviser og opdatere eller nulstille betalinger.

4.4.1 Om debetadvis

I de nordiske lande sender banken et debetadvis til selskabet, efter at banken har foretaget elektroniske betalinger på vegne af selskabet. De mest almindelige typer debetadviser er:

- Meddelelse om levering
Dette debetadvis angiver, at banken har modtaget betalingsfilen.

- Bekræftelse af betaling
Dette debetadvis angiver, at banken har foretaget betalingerne, og at betalingsgrupperne kan opdateres.

- Fejlmeddelelse
Dette debetadvis indeholder oplysninger om betalinger, der ikke er foretaget.

Debetadviser indeholder følgende oplysninger om de foretagne betalinger:

- Betalt beløb.

- Betalingsdato.

- Referencenummer.

- Faktisk valutakurs, der blev anvendt til udenlandske betalinger.

- Fejlmeddelelser.

Du kan sende debetadvisoplysningerne til disse tabeller:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Du kan gennemgå debetadvisoplysningerne i disse tabeller og derefter opdatere eller nulstille betalingerne. Du kan også opdatere eller nulstille betalingerne, når du sender debetadvisoplysningerne uden at gennemgå dem.

4.4.1.1 Indlæsning af tabellen med returnerede betalinger

Programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. sender debetadvisfilen til tabellerne F007101 og F007111 og kalder derefter programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211), som kalder et debetadvisformatprogram. Debetadvisformatprogrammet skriver debetadvisoplysningerne til følgende tabeller:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Debetadvis - DNB (R74O212) er p.t. tilgængeligt.

Bemærkning:
Hvis debetadvisfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111, kan du konfigurere programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) til at kalde programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) uden først at indlæse debetadvisfilen. Til denne handling skal du lade behandlingsparameteren Stien til banktabellen i programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. være tom.

Du benytter en behandlingsparameter i programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) til at angive, om programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne. Hvis programmet ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debitadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.

Hvis du i behandlingsparameter 1 angiver, at programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne, bruger programmet statussen for tabellen og værdien i behandlingsparameter 2 (individuel opdatering) til at bestemme, om hver betalingsgruppe skal opdateres, nulstilles, eller der ikke skal foretages nogen handling, som beskrevet i denne tabel:

Tabelstatus

Værdi i behandlingsparameter 2

Handling

0 - Debetadvis uden fejl

1

Opdater

0

Opdater

1 - Meddelelse om levering uden fejl

1

Ingen

0

Ingen

2 - Debetadvis med fejl

1

Opdater godkendte grupper, nulstil de andre

0

Nulstil alle grupper

3 - Serverfejl

1

Ingen

0

Ingen

4 - Meddelelse om levering med fejl

1

Nulstil

0

Nulstil

4.4.1.2 Arbejde med debetadviser

Hvis du ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, når du indlæser tabellen med returnerede betalinger, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debitadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.

Du kan opdatere betalinger med et af følgende programmer:

- Arbejd med betalingsgrupper (P04571)

- Arbejd med debetadvis (P74W200)

- Arbejd med betalinger (P0474N5)

Du kan nulstille betalinger med programmet Arbejd med debetadvis eller programmet Arbejd med betalingsgrupper.

Hvis du vil ændre betalingernes hovedbogsdato, skal du bruge programmet Arbejd med betalinger. Hvis du vil gennemgå debetadvisoplysninger, skal du bruge programmet Arbejd med debetadvis. Ellers skal du bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper.

Bemærkning:
Indstillingen Slet i menuen Række for programmet Arbejd med debetadvis sletter debetadvisoplysninger fra følgende tabeller:
F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Indstillingen Slet fjerner ikke betalingsgruppen.

4.4.2 Formular til gennemgang af debetadviser og opdatering eller nulstilling af betalinger

Skærmnavn

Skærm-id

Navigation

Anvendelse

Arbejd med debetadvis

W74W200A

Angiv P74W200 i genvejen.
Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger.

Vælg Nulstil i menuen Række for at nulstille betalinger.

Find debetadvisposter.
Opdater og nulstil valgte betalinger.

Arbejd med fakturaer

W74W200B

Klik på Vælg i formularen Arbejd med debetadvis.

Gennemgå fakturaoplysninger.

Vis fejl

W74W200C

Klik på Vælg i formularen Arbejd med fakturaer.

Gennemgå fejl.

4.4.3 Kørsel af programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.

Kør programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) fra Batchversioner.

4.4.4 Angivelse af behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.4.4.1 Standarder

1. Selskab

Angiv det selskab, som du indlæser tabellen med returnerede betalinger for.

2. Betalingsmiddel

Angiv det betalingsmiddel, det er tildelt i tabellen med returnerede betalinger.

3. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

4. Version, der skal bruges ved kald af betalingsfaktor R74W211

Angiv den version, der skal bruges ved kald til programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).

4.4.4.2 Proces

1. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Skriv 1 for at slette tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.

4.4.5 Angivelse af behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.4.5.1 Standarder

Automatisk nulstilling

Indtast Y for automatisk at nulstille og opdatere de betalinger, du modtog.

Nulstil individuelt

Skriv 1 for at opdatere og nulstille betalinger enkeltvis. Skriv 0 for at nulstille hele filen, hvis den indeholder fejl.

Formatprogram

Skriv navnet på det formatprogram, der udtrækker data fra den fil, du modtog.

Versionsnummer

Skriv et versionsnummer til formatprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.

4.4.5.2 Opdater

Versionsnummer

Skriv et versionsnummer til registerprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.

Poster annullerede betalinger

Skriv 1 for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.

Send

Skriv 1 for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er blevet opdateret.

4.4.6 Angivelse af behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.4.6.1 Opdater

Spotkurs - tillad opdat. (Y/N)

Skriv Y for at tillade en opdatering til spotkursen.

4.4.7 Gennemgang af debetadviser, opdatering af betalinger og nulstilling af betalinger

Åbn formularen Arbejd med debetadvis.

4.5 Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over afsendelse af kundebetalingsoplysninger og omhandler, hvordan du kan:

- Sende kundebetalingsoplysninger for Danmark.

- Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001).

- Udskrive rentefakturaer.

Se også:

- "Processing EDI Transactions for Accounts Receivable" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

- "Mapping Fields for Automatic Receipts Processing" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

- "Revising, and Adding Electronic Receipts" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

4.5.1 Om afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

Du kan bruge de nordiske bankformatprogrammer til at sende en tekstfil med bankleverede indbetalingsoplysninger til Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) og derefter overføre oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.

Du kan også bruge programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse oplysningerne fra bankfilen til tabellerne F007101 og F007111. I dette tilfælde bruger du kun de nordiske bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysninger fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Du bruger en behandlingsparameter i de nordiske bankformatprogrammer til at angive, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111.

4.5.2 Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder dette danske bankformat:

Objekt

Navigation

Bankformat

R74M001

Dansk lokalisering (G74M), Automatiske indbetalinger - Danmark

Fælles indbetalingskort (OCR)

4.5.3 Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.5.3.1 Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.

1. Selskab

Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.

2. Dokumenttype

Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. RI.

3. Betalingsmiddel

Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.

4. HB-bankkonto

Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.

Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nuller. For eksempel 00000108.

5. Banktabel

Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111). Værdierne er:

Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.

1: Bankfilen er ikke blevet indlæst.

Hvis du skriver 1, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101 og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis tabellerne F007101 og F007111 allerede er indlæst med betalingsoplysninger.

6. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

4.5.3.2 Proces

Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F0071010) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.

7. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.

1: Ryd tekstbehandlingstabellerne.

4.5.3.3 Vælg

Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.

1. Leverandørnummerets startposition og 2. Leverandørnummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor kundenummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

- Kundenummeret er 1001.

- Fakturanummeret er 1234.

- Bankfilens referencenummer vises som 00010011234.

Du skriver 4 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets startposition, fordi kundenummeret starter ved position 4 og 7 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets slutposition, fordi kundenummeret slutter ved position 7.

3. Fakturanummerets startposition og 4. Fakturanummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

- Kundenummeret er 1001.

- Fakturanummeret er 1234.

- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 8 i behandlingsparameteren Fakturanummerets startposition, fordi fakturanummeret starter ved position 8. Du skriver 11 i behandlingsparameteren Fakturanummerets slutposition, fordi fakturanummeret slutter ved position 11.

4.6 Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1 for Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.

- Angive behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010).

4.6.1 Om programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

Du bruger programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) til at sende bankfiler, som indeholder indbetalingsoplysninger, til tabellerne F007101 og F007111. Du bruger landespecifikke bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysningerne fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Når oplysningerne er overført til tabellen F03B13Z1, kan oplysningerne sendes og matches mod udestående kundefakturaer.

Med overførsel af oplysningerne i tekstfilbehandlingen kan data administreres effektivt med automatisk vedligeholdelse af behandlingsstatus for hver båndpost, herunder slettemulighed.

Udfør disse trin for at sende en tekstfil fra banken til tabellen F03B13Z1:

1. Modtag en tekstfil med betalingsoplysninger fra banken.

2. Kør programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse bankoplysningerne i tabellerne F007101 og F007111 i det korrekte format. Du kører derefter det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) for at overføre dataene fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1.

3. Kør den automatiske standardproces til at matche indbetalinger.

Bemærkning:
Du kan også køre det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) og konfigurere behandlingsparametrene i bankformatprogrammet til først at sende bankoplysningerne til tabellerne F007101 og F007111 og derefter overføre dataene til tabellen F03B13Z1. Denne proces benytter ikke programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og er velegnet til mindre virksomheder, hvor den person, som sender filen fra banken, også behandler automatiske indbetalinger.

4.6.2 Kørsel af programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

Vælg Dansk lokalisering (G74M), Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.

4.6.3 Angivelse af behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.6.3.1 Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive oplysninger, som systemet anvender ved indlæsning af bankfilen.

1. Beskrivelse

Angiv beskrivelsen af grænsefladefilen. Hvis du sender en fil fra den svenske BG, og den er i OCR-formatet, skal du angive BG OCR.

2. Formatprogram

Angiv det bankformatprogram, du bruger til at indlæse bankfilen. Værdierne er:

R74W001: Sverige BG OCR

R74W002: Sverige PG OCR

R74W003: Sverige BG AA

R74O001: Norge OCR

R74M001: Danmark OCR

R74V001: Finland - referencebetalinger

3. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c://bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

4.6.3.2 Version

Med denne behandlingsparameter kan du angive versionen af det bankformatprogram, der skal bruges.

1. Formatprogrammets version

Angiv versionsnavnet på det bankformatprogram, du bruger til at sende bankfilen.

4.7 Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling i Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling og omhandler, hvordan du kan:

- Køre rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling.

- Angive behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020).

- Køre Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.

- Angive behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021).

Bemærkning:
Programmerne Udvidet forfaldsdatobehandling - Sverige (R74W0020) og Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) bruges i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

4.7.1 Om processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling

Virksomheder i de nordiske lande bruger en kreditnota, hvis der findes en, til betalinger, inden virksomhedens bankkonto bruges. Hvis du bruger forfaldsdatobehandling i automatiske betalinger, som er almindelige i de nordiske lande, kræver basissystemet, at du manuelt matcher forfaldsdatoer for en kreditnota og et bilag. I denne lokalisering kan systemet automatisk matche kreditnotaers og bilags forfaldsdatoer.

Hvis en leverandør tilbyder betalingsbetingelser med en rabat, indstiller systemet betalingsdatoen til rabatforfaldsdatoen. Hvis rabatforfaldsdatoen er overskredet, kan du ændre forfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen. I basissystemet skal du ændre nettoforfaldsdatoen manuelt. Med denne lokalisering kan du automatisk ændre forfaldsdatoen.

4.7.1.1 Revidering af forfaldsdatoer for kreditnotaer

Brug programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) til automatisk at ændre en kreditnotas forfaldsdato til forfaldsdatoen på et matchende bilag. Programmet opretter en rapport, der angiver den nye forfaldsdato for kreditnotaen. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.

Du kan køre programmet Udvidet forfaldsdatobehandling fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som et enkeltstående program i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre til at angive, om programmet køres som et enkeltstående program eller startes fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.

Hvis du indstiller behandlingsparametrene til at køre programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), bruger behandlingsparametrene på fanen Vælg og de første fire behandlingsparametre på fanen Proces værdierne for de tilsvarende behandlingsparametre fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.

Hvis du vil køre dette program som et enkeltstående program, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.

Vigtigt:
Programmet Udvidet forfaldsdatobehandling henter betalingsposter fra tabellen F0411. Hvis et bilag indeholder både negative og positive betalingsposter, ændrer dette program muligvis forfaldsdatoen for en negativ betalingspost, der er en del af et bilag. Hvis dette sker, medfører handlingen, at de negative og positive beløb på det samme bilag har forskellige forfaldsdatoer.

Programmet matcher kredtinotaer med bilag i denne sekvens:

- Betalings-id.

- HB-bankkonto.

- Forretningsenhed (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. forretningsenhed er indstillet til 1).

- Valuta.

- Betalingsmodtagers adressenummer (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. modtager er indstillet til 1).

- Selskab.

- Adressenummer.

- Forfaldsdato.

4.7.1.2 Eksempel på kreditnota lig med bilagsbeløb

I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 500 med en forfaldsdato på 15. juli 2012 og et bilag på beløbet 500 med en forfaldsdato på 30. juli 2012.

Hvis du bruger forfaldsdatobehandling uden at ændre forfaldsdatoen, betales bilaget fuldt ud, og kreditten bruges ikke, fordi forfaldsdatoerne for kreditnotaen og bilaget er forskellige.

Denne formular viser bilagsnummer 1564 og kreditnotanummer 1567 med forskellige forfaldsdatoer:

Figur 4-1 Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel

Beskrivelse af "Figur 4-1 Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel"

Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) i prøvetilstand, producerer systemet en rapport, som viser, at kreditnotaens forfaldsdato kan ændres, så den svarer til bilagets forfaldsdato.

Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling i sluttilstand, ændrer systemet kreditnotaens forfaldsdato til 30. juli 2012. Eftersom kreditnotaens og bilagets forfaldsdato nu er den samme, reducerer systemet betalingsbeløbet med kreditnotaens beløb i den næste automatiske betaling til leverandøren.

Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser bilaget og kreditnotaen med identiske forfaldsdatoer.

4.7.1.3 Eksempel på større kreditnotabeløb end bilagsbeløb

I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 1.200 med en forfaldsdato på 14. juli 2012 og et bilag på beløbet 1.000 med en forfaldsdato på 6. juli 2012. Kredittens beløb overstiger, hvad der er nødvendigt for at betale bilaget.

Når du kører Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) i sluttilstand, bruger systemet en del af kreditnotaen til at betale bilaget. Systemet opretter en ny betalingspost for den resterende del af kreditnotaen. Den matchende betalingspost har samme forfaldsdato som bilagets. Det resterende beløb på kreditnotaen har en uændret forfaldsdato.

Systemet genererer rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling, som viser kreditnotaens nye forfaldsdato og den nyoprettede betalingspost.

Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser den nye betalingspost, som modposterer bilaget.

4.7.1.4 Revidering af forfaldsdatoer for bilag med rabat

Brug programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) til automatisk at ændre et bilags betalingsdato fra rabatforfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen, hvis rabatforfaldsdatoen er overskredet. Programmet opretter en rapport, der viser den nye forfaldsdato. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.

Du kan køre programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som en enkeltstående version i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre for dette program til at styre, om programmet køres som en enkeltstående version eller køres fra programmet Opret betalingsstyringsprogrammer.

Hvis du vil køre dette program som en enkeltstående version, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.

4.7.1.5 Eksempel på overskredet rabatforfaldsdato

I dette eksempel har en leverandør et bilag med betalingsbetingelser, der tilbyder en rabat, hvis det betales inden for ti dage fra fakturadatoen. Fakturadatoen er 15. februar 2012, og forfaldsdatoen er derfor 25. februar 2012.

Når du kører Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) i sluttilstand, efter at rabatforfaldsdatoen har fundet sted, ændrer systemet bilagets forfaldsdato fra rabatforfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen, som er 16. marts 2012, eller 30 dage efter fakturadatoen.

4.7.2 Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling

Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfaldsdatobehandling.

4.7.3 Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.7.3.1 Vælg

1. Betal til og med - dato

Angiv den forfaldsdato, som du vil behandle kreditnotaer til og med. Systemet behandler alle kreditnotaer med forfaldsdatoer til og med den angivne dato. Hvis du f.eks. vil behandle en gruppe, der består af kreditnotaer med forfaldsdatoer til og med 15. marts 2005, skal du angive 03/15/05. Angiv datoen i denne behandlingsparameter, eller lad den være tom for at vælge kreditnotaer med behandlingsparameteren Forskydningsdage .

Bemærkning:
Hvis du lader feltet Betal til og med - dato og behandlingsparameteren Forskydningsdage være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.

2. Forskydningsdage

Angiv antallet af dage fra dags dato til den dato, du vil behandle kreditnotaer til og med. Hvis dags dato f.eks. er 10. marts, og du angiver tre forskydningsdage, behandler systemet bilag med forfaldsdatoer til og med 13. marts. Angiv antallet af dage i denne behandlingsparameter, eller lad den være tom, og brug behandlingsparameteren Betal til og med - dato til at vælge kreditnotaer.

Bemærkning:
Hvis du lader behandlingsparameteren Forskydningsdage og parameteren Betal til og med - dato være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.

3. Skæringsdage for rabat

Angiv den sidste dato, du tillader rabatter for. Betalingsposter med en forfaldsdato, der ligger inden den angivne dato, er ikke berettiget til rabatter, så systemet indstiller disse betalingsposters rabatbeløb til nul. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, tager programmet alle rabatter, der i øjeblikket er tilgængelige for de valgte betalingsposter.

4.7.3.2 Proces

1. Selskab

Skriv 1 for at oprette separate betalinger baseret på selskabet.

2. Forfaldsdato

Skriv 1 for at oprette betalinger separat, baseret på forfaldsdato. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, køres programmet Udvidet forfaldsdatobehandling ikke.

3. Betalingsmodtager

Skriv 1 for at oprette betalinger separat baseret på betalingsmodtager, uanset leverandør.

Denne liste illustrerer f.eks. én mulig kombination af bilag, leverandør og betalingsmodtager:

Bilag 1, leverandør 1001, betalingsmodtager 1001.

Bilag 2, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.

Bilag 3, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.

Bilag 4, leverandør 1002, betalingsmodtager 1002.

Bilag 5, leverandør 1003, betalingsmodtager 1001.

Hvis du lader behandlingsparameteren Betalingsmodtager være tom i programmet Opret betalingsstyrinsgrupper, genererer systemet fire betalinger baseret på betalingsmodtageren og derefter på leverandøren:

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1.

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1003, bilag 5.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 4.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1002, bilag 4.

Hvis du indstiller behandlingsparameteren Betalingsmodtager til 1, har du to betalinger baseret udelukkende på betalingsmodtageren:

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1 og leverandør 1003, bilag 5.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 3 og leverandør 1002, bilag 4.

4. Forretningsenhed

Skriv 1 for at oprette betalinger separat baseret på forretningsenhed.

5. Inline-udførsel i R04570

Angiv, om programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Kørsel af programmet Udvidet forfaldsdatobehandling fra programmet Opret betalingsgrupper giver den bedste match mellem debet- og kreditdokumenter. Men behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfaldsdatobehandling, kan du overveje, at lade denne behandlingsparameter være tom. Værdierne er:

Tom: Kør ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.

1: Kør programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.

6. Separat udførsel fra menupunkt

Angiv, om programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) skal køres separat fra et menupunkt. Hvis du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling separat, kan du omorganisere kreditfakturaer optimalt i forhold til debetdokumenter. Værdierne er:

Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling til at køre separat.

1: Kør programmet Udvidet forfaldsdatobehandling separat.

7. Tilstand

Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:

Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.

1: Kør rapporten i sluttilstand.

4.7.3.3 Standarder

Med denne behandlingsparameter kan du angive det mindste betalingsbeløb.

1. Betalingsbeløb

Angiv en betalings mindste mulige værdi. Angiv et beløb for at undgå at oprette nulbeløb, når bilag og kreditnotaer matches.

4.7.4 Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter

Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter.

4.7.5 Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter (R74W0021)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

4.7.5.1 Proces

Med disse behandlingsparametre kan du angive, om Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) skal køres separat eller inline, og om programmet skal køre i prøve- eller sluttilstand.

1. Inline-udførsel i R04570

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter, kan det være en god ide at køre dette program separat. Værdierne er:

Tom: Kør ikke.

1: Kør.

2. Separat udførsel fra menupunkt

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres separat fra et menupunkt. Værdierne er:

Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter Sverige til at køre separat.

1: Kør programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige separat.

3. Tilstand

Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:

Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.

1: Kør rapporten i sluttilstand.

Glossar

2. varenummer, 3. varenummer og varenummer

Skriv et nummer, der identificerer varen. Systemet har tre separate varenumre plus en omfattende krydsreferencefunktion til alternative varenumre. Der er tre typer varenumre:

Varenummer (kort). Et 8-cifret, computertildelt varenummer.

2. varenummer. Et 25-cifret, brugerdefineret, alfanumerisk varenummer.

3. varenummer. Et 25-cifret, brugerdefineret, alfanumerisk varenummer.

Ud over disse tre grundlæggende varenumre indeholder systemet en omfattende søgefunktion med krydsreference. Du kan definere talrige krydsreferencer til alternative komponentnumre. Du kan f.eks. definere erstatningsvarenumre, udskiftninger, stregkoder, kundenumre eller leverandørnumre.

Du kan skrive *ALL i feltet Varenummer for at angive, at alle varer for leverandøren kommer fra det angivne oprindelsesland og oprindelige afsenderland.

Nummer på anlægsaktiv

Skriv et 8-cifret tal, der entydigt identificerer et aktiv.

HB-dato (hovedbogsdato)

Skriv en dato, der identificerer regnskabsperioden, for hvilken transaktionen skal posteres. Du definerer regnskabsperioder for en datomønsterkode, som du tildeler selskabsposten. Systemet sammenligner den dato, du indtaster for transaktionen, med det regnskabsdatomønster, der er tildelt selskabet for at hente regnskabsperiodens korrekte nummer samt for at udføre datovalideringer.

Nummer på hovedanlægsaktiv

Skriv en id-kode for et aktiv i et af disse formater:

Aktivnummer (et computertildelt 8-cifret, numerisk kontrolnummer)

Enhedsnummer (et alfanumerisk felt på 12 tegn)

Serienummer (et alfanumerisk felt på 25 tegn)

Hvert aktiv har et aktivnummer. Du kan bruge enhedsnummer og serienummer til yderligere at identificere aktiver som nødvendigt. Hvis dette er et dataindtastningsfelt, angiver det første tegn, du skriver, om du benytter det primære (standard) format, der er defineret for systemet, eller et af de andre to formater. Et specialtegn (f.eks. / eller *) på første position i dette felt angiver, hvilket aktivnummerformat du anvender. Du tildeler aktivnummerformater specialtegn i systemkonstanter for anlægsaktiver.

Hovedkonto

Angiv den del af en hovedbogskonto, der henviser til opdelingen af omkostningskoden (f.eks. arbejdskraft, materialer og udstyr) i underkategorier. Du kan f.eks. opdele omkostningskoden for arbejdskraft i almindelig tid, overtid og indirekte omkostninger.

Hvis du bruger en fleksibel kontoplan og hovedkontoen er indstillet til 6 cifre, anbefales det, at du bruger alle 6 cifre. At indtaste 000456 er f.eks. ikke det samme som at indtaste 456, fordi systemet, hvis du indtaster 456, indsætter tre tomme mellemrum for at udfylde et 6-cifret objekt.

Underregnskab

Indtast en kode, der identificerer en detaljeret hjælpekonto i en hovedbogskonto. Et underregnskab kan være et udstyrsvarenummer eller et adresseregisternummer. Hvis du angiver et underregnskab, skal du også angive underregnskabstypen.

Underregnskabstype

Indtast en brugerdefineret kode (00/ST), der anvendes sammen med feltet Underregnskab til at identificere underregnskabstypen, og hvordan systemet udfører redigering af underregnskab. På formularen Brugerdefinerede koder styrer den anden beskrivelseslinje, hvordan systemet udfører redigering. Dette er enten maskinkodet eller brugerdefineret. Værdier omfatter:

A: Alfanumerisk felt, rediger ikke.

N:Numerisk felt, højrejuster og udfyld med nuller.

C: Alfanumerisk felt, højrejuster og udfyld med blanktegn.

Underkonto

Angiv en delmængde af en hovedkonto. Underkonti indeholder detaljerede poster over regnskabsaktivitet for en hovedkonto.

Hvis du bruger en fleksibel kontoplan, og hovedkontoen er indstillet til seks cifre, skal du bruge alle seks cifre. At indtaste 000456 er f.eks. ikke det samme som at indtaste 456, fordi systemet, hvis du indtaster 456, indsætter tre tomme mellemrum for at udfylde et sekscifret objekt.

Indeks

A  B  D  F  I  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Æ

A

angive oplysninger til udenlandske leverandører, 3.2.1

Arbejd med debetadvis (P74W200), 4.4.1.2

Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001)

behandlingsparametre, 4.5.3

oversigt, 4.5.2

B

bankkontonummer, 3.1

behandle automatiske indbetalinger, 4.5.1

Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211)

behandlingsparametre, 4.4.5

oversigt, 4.4.1.1

betalingsformater, 3.3.1

bilag med rabatter, 4.7.1.5

bilagsbehandling

registrere bilag, 4.2.1

Brugerprofilændringer (P0092)

behandlingsparametre, 1.5.3

konfigurere til landespecifik adgang, 1.5.1

D

Debetadvis - DNB (R74O212), 4.4.6

debetadviser, 4.4.1

F

F0006D (Mastertabel til alternativ beskrivelse af forretningsenhed), 1.3

flersprogede miljøer

oversættelsesemner, 1.3

Formularen Brugerprofilændringer, 1.5.4

forretningsenheder

oversætte beskrivelser, 1.3

I

identifikationsnummer på bilag, 3.1

Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210)

behandlingsparametre, 4.4.4

meddelelse om debetadvis, 4.4.1.1

K

kode for lokaliseringsland, 1.5.4

Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010)

behandlingsparametre, 4.6.3

oversigt, 4.6.1

KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1)

behandlingsparametre, 4.3.2

oversigt, 4.1

kreditnotaer

oversigt, 4.7.1

revidere forfaldsdatoer, 4.7.1.1

revidere forfaldsdatoer for nordiske lande, 4.7.1.1

M

Mastertabel til alternativ beskrivelse af forretningsenhed (F0006D), 1.3

N

Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5)

behandlingsparametre, 4.3.3

ændre hovedbogsdatoen, 4.3

O

Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

behandlingsparametre, 3.3.3

oversigt, 3.3.1.1

Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1), 3.3.2

Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3), 3.3.4

Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4), 3.3.5

Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5), 3.3.6

Oversæt forretningsenheder (P00065), 1.3

oversættelse, 1.3

beskrivelser af forretningsenheder, 1.3

flersprogede miljøer, 1.3

landespecifikke rutiner, 1.4

tekst til rykkerskrivelse, 1.3

P

P00065 (Oversæt forretningsenheder), 1.3

P0092 (Brugerprofilændringer)

behandlingsparametre, 1.5.3

konfigurere til landespecifik adgang, 1.5.1

P03B2801 (Vedligeholdelse af tabel over brevtekst), 1.3

P0474N5 (Nordisk arbejde med betalinger)

behandlingsparametre, 4.3.3

oversigt, 4.3

P74W200 (Arbejd med debetadvis), 4.4.1.2

R

R04572DK1 (Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk), 3.3.2

R04572DK2 (Opr. KRE-bankb. - DK - DDB - udl.).

behandlingsparametre, 3.3.3

oversigt, 3.3.1.1

R04572DK3 (Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk), 3.3.4

R04572DK4 (Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk), 3.3.5

R04572DK5 (Opret KRE-bankbånd - GiroBank)., 3.3.6

R0474N1 (KRE - banktabelrapport - Norden)

behandlingsparametre, 4.3.2

oversigt, 4.1

R74M001 (Automatiske indbetalinger - Danmark)

behandlingsparametre, 4.5.3

oversigt, 4.5.2

R74O212 (Debetadvis - DNB), 4.4.6

R74W0010 (Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil)

behandlingsparametre, 4.6.3

oversigt, 4.6.1

R74W0020 (Udvidet forfaldsdatobehandling), 4.7.3

behandlingsparametre, 4.7.3

kreditnotaer, 4.7.1.2

oversigt, 4.7.1.1

R74W0021 (Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter), 4.7.1.4, 4.7.5

R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede bet.)

behandlingsparametre, 4.4.4

oversigt, 4.4.1.1

R74W211 (Betalingsfaktor for debetadvis)

behandlingsparametre, 4.4.5

oversigt, 4.4.1.1

registrere bilag, 4.2.1

Revider leverandørinfo - udenlandsk, formular (DNK, FIN, NOR og SWE), 3.2.4

S

systemopsætning

brugervisningsindstillinger, 1.5.1

T

tekst til rykkerskrivelse

oversætte, 1.3

U

Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter (R74W0021), 4.7.1.4

V

visningsindstillinger

installation, 1.5.1

Æ

ændre hovedbogsdato for betalinger, 4.3

Copyright © 2012, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.