Salden laden

Sie können Salden mit vorab definierten Textdateien laden, die mit der Account Reconciliation Manager-Benutzerschnittstelle geladen wurden, oder Sie können Daten mit der Komponente "Datenmanagement" laden.

Vorab zugeordnete Salden laden

So laden Sie vorab zugeordnete Salden:

  1. Wählen Sie unter Navigieren die Optionen Anwendungen, Financial Close Management, Reconciliation Manager aus.
  2. Wählen Sie Extras, vorab zugeordnete Salden importieren.
  3. Führen Sie unter Vorab zugeordnete Salden importieren Folgendes aus:
    1. Suchen Sie Ihre Textdatei mit den vorab zugeordneten Salden, und wählen Sie sie aus.
    2. Wählen Sie den Saldentyp unter Saldentyp aus, z.B. Quellsystem oder Subsystem
    3. Wählen Sie die Periode aus.
    4. Wählen Sie die Währungsgruppe aus, z.B. Funktional.
    5. Wählen Sie das Dateitrennzeichen aus, das Sie in der ausgewählten Textdatei verwenden. Beispiel: Komma oder Tabulator.
    6. Klicken Sie auf Importieren.

Daten mit der Komponente "Datenmanagement" laden

Mit der Komponente "Datenmanagement" werden Dataloads in Account Reconciliation verwaltet. Die Komponente "Datenmanagement" enthält Datenadapter, um Salden und Währungskurse aus bestimmten Hauptbüchern zu importieren. Diese Datenadapter stellen direkte Verbindungen zu den Hauptbüchern bereit. Damit entfällt die Notwendigkeit, Daten zuerst in Flat Files zu exportieren.

Die Komponente "Datenmanagement" enthält auch einen Flat File-Adapter zum Laden von Salden aus Flat Files. Damit wird sichergestellt, dass Daten aus untergeordneten Büchern und Hauptbüchern importiert werden können, für die kein vordefinierter Adapter verfügbar ist. Wenn ein Flat File-Adapter zum Laden von Salden verwendet wird, müssen auch Wechselkurse aus einer Flat File importiert werden. In diesem Fall wird der Import von Währungskursen in Account Reconciliation ohne Verwendung der Datenmanagement-Funktionen ausgeführt.

Administratoren und Poweruser können Dataloads ausführen. Um jedoch einen Dataload ab Release 11.1.2.4.200 auszuführen, muss der Administrator oder der Poweruser über die Rolle Integration ausführen in der Komponente "Datenmanagement" (die Administratorrolle Integration ausführen ist in der Komponente "Datenmanagement" enthalten) verfügen.