Gesamtsumme von Supplemental Data anhand eines Financial Management-Kontensaldos validieren
Sie können die Summe von Supplemental Data mit dem Kontensaldo in Financial Management validieren. Dies ist nützlich, wenn Sie Kontensalden aus verschiedenen Hauptbuchsystemen in ein Financial Management-Konsolidierungssystem laden und Supplemental Data Manager zur teilweisen oder vollständigen Erfassung dieses Kontensaldos verwenden. Die Gesamtsumme von Supplemental Data muss nach der Erfassung mit dem Kontensaldo in Financial Management übereinstimmen, damit ein Ersteller das Datenformular weiterleiten kann.
Das POV-Setup wird während der Formularvorlagendefinition fertiggestellt. "Szenario", "Jahr", "Periode" und "Entity" werden zum vollqualifizierten POV dynamisch hinzugefügt und der Kontensaldo wird zur Laufzeit abgerufen, z.B. beim Öffnen eine Formulars. Der Vorteil liegt darin, dass die Daten in Echtzeit validiert werden.
Hinweis:
Diese Funktion ist in Financial Close Management ab Release 11.1.2.4.103 verfügbar. Informationen zu neuen Funktionen und Updates auf Release 11.1.2.4.103 finden Sie unter My Oracle Support https://support.oracle.com.Ein Administrator richtet zunächst die Validierung von Supplemental Data mit dem Konsolidierungssystem über die Formularvorlagendefinition ein. Anschließend wird dem Ersteller eines Formulars die Validierungszeile im Formular angezeigt, und das System stellt sicher, dass das Formular erst bei einer Übereinstimmung des Attributs mit dem Financial Management-Kontensaldo weitergeleitet wird.
Validierung einrichten
So richten Sie die Validierung ein (durchgeführt von einem Administrator):
- Wählen Sie unter Formularvorlage bearbeiten die Option Abschnitte, Registerkarte Spalte aus.
- Wählen Sie unter Spalten eine Verbindung zur Financial Management-Anwendung aus.
Eine neue Spalte mit dem Namen Validierungs-POV gesamt wird angezeigt.
- Geben Sie den POV durch Klicken auf die Elementauswahl in der Spalte Validierungs-POV gesamt neben dem Attribut an, für das Sie eine Validierung durchführen
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass "Nur anzeigen" deaktiviert ist
Mit Formularen arbeiten
Nun, da die Validierung eingerichtet ist und Sie ein Formular bereitstellen, wird der Saldo aus Financial Management in einer neuen Zeile "Validierung" zusammen mit dem POV angezeigt.
Wenn Sie versuchen, Daten hinzuzufügen und das Formular weiterzuleiten (z.B. 570 USD für Büroausgaben), prüft das System die Gesamtsumme und lässt eine Weiterleitung nur dann zu, wenn die Gesamtsumme des Attributs mit der Summe in Financial Management übereinstimmt. Beispiel: Wenn Sie Daten für "Büromaterial" hinzufügen
Wenn Sie Reisekosten in Höhe von 100 USD hinzufügen, wird angezeigt, dass der Attributwert nun mit dem Kontosaldo in Financial Management übereinstimmt, und das Formular wird weitergeleitet.
