Saldoübersicht

Die Saldoübersicht enthält die Saldobegründung. Das Format hängt von dem der Abstimmung zugewiesenem Format ab.

  • Format "Kontoanalyse" - Zum Abschnitt "Saldoübersicht" für Kontoanalyseabstimmungen gehören:

    • Anfangssaldo Quellsystem - Der Saldo aus der letzten für das Konto durchgeführten Abstimmung

    • Nettobewegung - Die Änderung im Kontosaldo seit Durchführung der letzten Abstimmung

    • Quellsystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde oder vom Ersteller manuell eingegeben wurde

    • Geklärter Saldo - Die Summe der Saldoklärungstransaktionen, die in die Abstimmung eingegeben wurden

    • Differenz - Quellsystemsaldo minus Geklärter Saldo

    • Anpassungen - Die Summe der Anpassungen an den Quellsystemtransaktionen, die in die Abstimmung eingegeben wurden

    • Ungeklärte Differenz - Quellsystemsaldo minus Geklärter Saldo minus Anpassungen

  • Saldenvergleichsformat -

    Die Saldoübersicht für Saldenvergleichsabstimmungen:

    • Anfangssaldo Quellsystem - Der Anfangssaldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde

    • Nettobewegung - Die Änderung im Konto seit Durchführung der letzten Abstimmung

    • Quellsystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde oder vom Ersteller eingegeben wurde

    • Untersystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Untersystem importiert wurde oder vom Ersteller eingegeben wurde

    • Differenz - Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo

    • Anpassungen an Quellsystem - Die Summe der Anpassungen an den eingegebenen Quellsystemtransaktionen

    • Angepasster Quellsystemsaldo - Quellsystemsaldo minus Anpassungen an Quellsystem

    • Anpassungen an Untersystem - Die Summe der Anpassungen an den eingegebenen Untersystemtransaktionen

    • Angepasster Quellsystemsaldo - Untersystemsaldo minus Anpassungen an Untersystem

    • Ungeklärte Differenz - Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo minus Anpassungen an Quellsystem minus Anpassungen an Untersystem

Saldoübersichtslabels können in der Formatdefinition angepasst werden, sodass die Zeilenlabels möglicherweise nicht mit den zuvor angegebenen Definitionen übereinstimmen. Da manche Saldozeilen für Saldenvergleichsabstimmungen ausgeblendet sein können, fehlen möglicherweise einige Zeilen in der Abstimmung.

Salden werden je nach Abstimmungskonfiguration in bis zu drei Währungsgruppen angezeigt: eingegeben, funktional und Reporting. In einer Gruppe können mehrere Währungen enthalten sein.

Hinweis:

Ersteller können Salden in der Tabelle "Übersichtssalden" für Abstimmungen bearbeiten, die für die manuelle Eingabe von Salden konfiguriert sind.

So bearbeiten Sie Salden:

  1. Klicken Sie über Quicklinks auf "Abstimmungen". Wählen Sie eine Abstimmung mit dem Status "Offen (bei Ersteller)" aus, für die Sie der Ersteller sind.
  2. Wählen Sie Aktionen, Öffnen aus.
  3. Klicken Sie in der Tabelle Saldoübersicht auf Bearbeiten.
  4. Geben Sie die Saldoinformationen ein:
  5. Klicken Sie auf OK.

Um Attribute zu bearbeiten, geben Sie im Bereich unterhalb der Tabelle "Saldoübersicht" Werte für Attribute ein.