Administratoren verwenden Account Reconciliation Manager, um Kontenabstimmungen nach Richtlinie zu verwalten. Für Abstimmungen sind diese Schritte erforderlich:
Der Administrator richtet Benutzer ein.
Der Administrator führt die erforderlichen Einrichtungsvorgänge aus:
Profilsegmente definieren
Häufigkeiten einrichten
Bei mehreren Währungen definiert der Administrator die Währung.
Der Administrator führt die optionalen Einrichtungsvorgänge aus:
Systemattribute einrichten
Poweruser-Sicherheit einrichten
Fälligkeitsprofile einrichten
Der Administrator bestimmt, wie Abstimmungen für die jeweiligen Kontentypen durchgeführt werden, und erstellt Formate, die die Abstimmungsmethode steuern und die Erfassung der Informationen sicherstellen.
Der Administrator erstellt ein Profil für jedes abzustimmende Konto und weist ein Format, Währungseinstellungen, einen Workflow und andere Attribute zu.
Zuordnungsregeln sind in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (ERPI) konfiguriert, um sicherzustellen, dass die Kontensalden des Quell- und des Untersystems in Abstimmungen ordnungsgemäß wiedergegeben werden.
Um Abstimmungen für eine Periode zu initiieren, kopiert der Administrator die Profile in die Periode. Damit werden die Abstimmungen mit dem entsprechenden Start- und Fälligkeitsdatum erstellt.
Der Administrator importiert Salden und ändert den Periodenstatus von "Anstehend" in "Offen". Zu diesem Zeitpunkt werden Abstimmungen, die die Kriterien für die automatische Abstimmung erfüllen, automatisch ausgeführt.
Während des Abstimmungszyklus erhalten Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen zu zugewiesenen Abstimmungen und Verletzungen. Über die Links in der E-Mail haben sie direkten Zugriff auf die Abstimmungen.
Alternativ können sich Benutzer bei Account Reconciliation Manager anmelden, um zugewiesene Abstimmungen sowohl in Dashboards also auch in Listenansichten zu prüfen und darauf zuzugreifen.
Die Erstellung von Abstimmungen folgt einem strukturierten Workflow:
Der Ersteller führt die Abstimmung aus. Dazu gehört die Validierung des Kontensaldos und die Bereitstellung der gesamten erforderlichen Dokumentation.
Nachdem die Erstellung abgeschlossen ist, durchläuft die Abstimmung zugewiesene Prüfungsebenen, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind.
Prüfer sind für die Prüfung der Arbeit des Erstellers zuständig. Wenn die Arbeit zufriedenstellend ist, wird die Abstimmung genehmigt. Wenn eine Überarbeitung erforderlich ist, wird die Abstimmung abgelehnt und an den Ersteller zurückgegeben. Benutzer mit den Berechtigungen eines Leseberechtigten oder Kommentators können während des gesamten Lebenszyklus auf die Abstimmung zugreifen.
Account Reconciliation Manager-Benutzer definieren und generieren eine Berichtsmappe für ausgewählte Abstimmungen für eine oder mehrere Perioden. Über Berichtsmappen können Administratoren und andere Abstimmungen offline anzeigen. Sie sind auch für Auditzwecke hilfreich.