Amortisierende oder zunehmende Transaktionen manuell erstellen

So erstellen Sie amortisierende oder zunehmende Transaktionen manuell:

  1. Befolgen Sie das Verfahren Transaktionen manuell hinzufügen.
  2. Optional: Um anzugeben, ob eine Transaktion amortisierend oder zunehmend ist, wählen Sie Amortisierend oder Zunehmend aus, oder behalten Sie die Standardeinstellung (Nein, keine Auswahl) bei.
  3. Wenn Sie "Amortisierend" oder "Zunehmend" auswählen, machen Sie Eingaben in folgende Felder im Bereich "Transaktionsdetails":

    • Ursprünglicher Betrag: Der Betrag, mit dem der Amortisierungs- oder Wertzuwachswert berechnet wird.

    • Diese Periode: Wird vom System auf Grundlage der vom Benutzer ausgewählten Methode berechnet (siehe "Methode" weiter unten). Der Wert steht für den Amortisierungsbetrag, der für die Periode gilt, auf die sich die Abstimmung bezieht.

    • Endbetrag:

      • Für Amortisierungsbeträge wird der Endbetrag als ursprünglicher Betrag abzüglich der kumulativen Amortisierungsbeträge für alle Perioden bis zu und einschließlich der Periode berechnet, auf die sich die Abstimmung bezieht.

      • Bei zunehmenden Beträgen beginnt der Endbetrag bei 0,00 und erhöht sich jede Periode um den monatlichen Wertzuwachsbetrag.

    • Methode:

      Wählen Sie eine Methode aus:

      • Linear – Lässt den Transaktionswert für jede Periode um jeweils denselben Betrag sinken.

      • Tatsächlich – Lässt den Transaktionswert um einen Betrag sinken (amortisierend) oder steigen (zunehmend), der für die tatsächliche Anzahl an Tagen in jeder Periode steht.

      • Benutzerdefiniert – Lässt den Transaktionswert für jede Periode um einen gleichen Betrag sinken (amortisierend) oder steigen (zunehmend).

        Mit dieser Option können Sie die monatlichen Amortisierungs- und Wertzuwachsbeträge anpassen. Standardmäßig startet das System mit einer linearen Amortisierungskonfiguration. Wenn die benutzerdefinierte Methode ausgewählt ist, wird das Dialogfeld daher genauso angezeigt, wie es für lineare Anwendungsfälle angezeigt wird. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen:

        • Die Spalte "Amortisierung" in der Tabelle "Amortisierungszeitplan" kann für die Basiswährungsgruppe bearbeitet werden. Bearbeiten Sie die monatlichen Amortisierungsbeträge, oder importieren Sie den vollständigen Amortisierungszeitplan.

        • Das Kontrollkästchen "Monatsmitteregel" wird nicht angezeigt.

    • Monatsmitteregel: Wenn diese Option ausgewählt ist, stellen die erste und die letzte Periode einen halben Amortisierungsmonat dar. Beispiel: Wenn der Wert für den gesamten Amortisierungsmonat 100 USD beträgt, stellen der erste und der letzte Monat nur 50 USD der Amortisierung dar. Alle anderen Monate stehen für die vollständigen $100 der Amortisierung.

    • Startperiode (linear oder benutzerdefiniert): Legt den ersten Monat fest, in dem die Amortisierung stattfindet.

    • Anzahl Perioden: Legt die Anzahl der amortisierten Perioden fest.

    • Verbleibende Perioden - Ein vom System auf Grundlage der Periode berechneter Wert, der für die Abstimmung ("Abstimmungsperiode"), Startperiode und Anzahl an Perioden steht.

    • Startdatum und Enddatum (tatsächlich): Legt den Amortisierungs- oder Wertzuwachsbereich fest.

  4. Linear oder benutzerdefiniert – Wählen Sie in der Registerkarte Amortisierungszeitplan die Währungsgruppe aus, und zeigen Sie die Anfangs-, End- und Amortisierungsbeträge an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.