Vordefinierte Account Reconciliation Manager-Berichte

Hinweis:

Um Berichtsfehler zu vermeiden, müssen Sie die erforderlichen Parameter eingeben.

Tabelle 1-2 Erforderliche Berichtsparameter

Bericht	Beschreibung	Erforderliche Parameter
Saldo nach Kontentyp	Zeigt die wichtigsten Abstimmungsmetriken nach Kontentyp gruppiert an.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden. Währungsgruppe – Gibt für jeden Währungsbetrag an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welche Währung Werte umgerechnet werden soll. Optional: Risikoeinschätzung - Ermöglicht Benutzern das Filtern nach Risikoeinschätzung.
Saldo nach Organisationseinheit	Zeigt die wichtigsten Abstimmungsmetriken nach Organisationseinheit gruppiert an.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden. Währungsgruppe – Gibt für jeden Währungsbetrag an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welche Währung Werte umgerechnet werden soll. Optional: Risikoeinschätzung - Nach Risikoeinschätzung filtern.
Complianceanalyse	Zeigt die wichtigsten Compliancemetriken nach Benutzer an.	Periode – Nur die Daten für die ausgewählte Periode werden angezeigt. Optional: Mindestverspätung (%) – Bietet Benutzern die Möglichkeit, einen Schwellenwert zum Filtern der angezeigten Datensätze anzugeben. Beispiel: Wenn der Benutzer 10 eingibt, werden nur Benutzer im Bericht angezeigt, die mindestens 10 % ihrer Abstimmungen verspätet abgeschlossen haben.
Ungültige Profile	Zeigt die ungültigen Profile und die Ursachen für ihre Ungültigkeit an. Da ein Profil aus mehreren Gründen ungültig sein kann, können Profile in dem Bericht mehrfach aufgeführt werden.	N/V
Verspätete Abstimmungen	Zeigt die Abstimmungen an, die derzeit entweder für die Rolle "Ersteller" oder für eine Rolle auf Prüferebene verspätet sind.	Periode – Nur die Daten für die ausgewählte Periode werden angezeigt.
Fehlende Profile	Zeigt die Profile an, die in der Periode vorhanden sein sollten, aber nicht vorhanden sind (entweder weil sie nicht in die Periode kopiert wurden oder weil sie kopiert und gelöscht wurden). Dass sie vorhanden sein sollten, wird dadurch bestimmt, ob die Häufigkeit des Profils mit der Häufigkeit der Periode übereinstimmt.	Periode – Nur die Daten für die ausgewählte Periode werden angezeigt.
Fälligkeitsanalyse für offene Abstimmungen	Analysiert die Verspätung von Abstimmungen, die noch ausstehen (Status ungleich "Geschlossen"). Es werden nur Abstimmungen, die nicht geschlossen sind, in den Bericht aufgenommen, und die Verspätung wird mit dem Abstimmungsenddatum analysiert (das der letzten Workflowrolle zugeordnete Fälligkeitsdatum). Alle Abstimmungen, die noch ausstehen und deren Enddatum vor dem Ausführungsdatum des Berichts liegt, werden aufgenommen. Der Bericht besteht aus den folgenden Abschnitten: Alle Perioden: Zeigt die Kennzahlen an, die allen Perioden zugeordnet sind, die qualifizierende Abstimmungen aufweisen. Nach Periode: Zeigt für jede Periode mit qualifizierenden Abstimmungen einen separaten Abschnitt mit den Kennzahlen für die jeweilige Periode an.	Währungsgruppe – Gibt an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welchen Währungscode die Werte umgerechnet werden sollen. Optional: Kontentyp – Anzuzeigende Kontentypen auswählen.
Performanceanalyse nach Organisationseinheit	Zeigt die wichtigsten Compliancemetriken nach Organisationseinheit an. Eine Abstimmung wird für jeden zugewiesenen Workflow einmal gezählt, und die letzte Workflowaktion erhält Vorrang. Beispiel: Wenn eine Abstimmung zweimal vorbereitet wird (weil sie nach der ersten Zertifizierung abgelehnt wurde), wird die zweite Zertifizierung in die Metriken aufgenommen.	Periode – Nur die Daten für die ausgewählte Periode werden angezeigt.
Profilaudittrail	Zeigt die Änderungen an, die während eines von einem Benutzer ausgewählten Datumsbereichs an Profilen vorgenommen wurden.	Von Datum – Zeigt eine Kalenderauswahl an, in der Benutzer das Startdatum auswählen können. Bis Datum – Zeigt eine Kalenderauswahl an, in der Benutzer das Enddatum auswählen können. Optional: Geändert von – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von Datensätzen, die durch den ausgewählten Benutzer geändert wurden. Optional: Feld geändert – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von an einem Feld vorgenommenen Änderungen. Optional: Account-ID – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von an einem Konto vorgenommenen Änderungen.
Abstimmungsaudittrail	Zeigt die Änderungen an, die während eines von einem Benutzer ausgewählten Datumsbereichs an Abstimmungen vorgenommen wurden.	Von Datum – Zeigt eine Kalenderauswahl an, in der Benutzer das Startdatum auswählen können. Bis Datum – Zeigt eine Kalenderauswahl an, in der Benutzer das Enddatum auswählen können. Optional: Geändert von – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von Datensätzen, die durch den ausgewählten Benutzer geändert wurden. Optional: Feld geändert – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von an einem bestimmten Feld vorgenommenen Änderungen. Optional: Account-ID – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von an einem bestimmten Konto vorgenommenen Änderungen.
Abstimmungsergebnis	Stellt eine Analyse der Größe des Quellsystemsaldos in drei Kategorien bereit: Vollständig abgestimmt – Der Status der Abstimmung lautet "Geschlossen", und es gibt keine Anpassungen an das Quellsystem. Abgestimmt, aber noch offene Elemente vorhanden – Der Status der Abstimmung lautet "Geschlossen", aber es gibt Anpassungen an das Quellsystem. Nicht abgestimmt – Der Status der Abstimmung ist ungleich "Geschlossen".	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden. Währungsgruppe – Gibt für jeden Währungsbetrag an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welche Währung Werte umgerechnet werden soll. Optional: Kontensegment 1 und Kontensegment 2 – Nach Kontensegment 1 und Kontensegment 2 filtern. Ändern Sie den Bericht, wenn Sie weitere Segmente zum Filtern benötigen. Optional: Risikoeinschätzung - Nach Risikoeinschätzung filtern.
Abstimmungstrendanalyse	Zeigt ein Liniendiagramm an, das den Wert eines ausgewählten Attributs für den Abstimmungssaldo über einen Zeitraum von zwölf Perioden wiedergibt.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden. Konto-ID Attribut – Ein Attribut auswählen. Quellsystemsaldo, Untersystemsaldo, Anpassungen an Quellsystem, Anpassungen an Untersystem, Ungeklärte Differenz, Verspätete Abstimmungen, Verspätete Vorbereitungen, Verspätete Prüfungen. Währungsgruppe - Gibt an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welchen Währungscode die Werte umgerechnet werden sollen.
Abgelehnte Abstimmung	Zeigt die Liste der Abstimmungen an, die von einer Rolle auf Prüferebene abgelehnt wurden.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden.
Transaktionsfälligkeitsanalyse	Zeigt ein Tortendiagramm an, das die Anzahl und den Wert von ausgewählten Abstimmungstransaktionen nach Fälligkeitsgruppe gruppiert wiedergibt.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden. Transaktionstyp – Transaktionstyp für den Bericht auswählen (Anpassungen an Quellsystem, Anpassungen an Untersystem oder Saldoklärungen). Fälligkeitsprofil – Ermöglicht die Festlegung eines Fälligkeitsprofils, das beim Darstellen der Transaktionen im Diagramm verwendet werden soll. Währungsgruppe – Gibt an, aus welcher Währungsgruppe Daten ausgewählt werden sollen. Kurstyp - Gibt an, welcher Kurstyp für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Währung – Gibt an, in welchen Währungscode die Werte umgerechnet werden sollen.
Benutzer mit verspäteten Abstimmungen	Zeigt nach Benutzername gruppiert die Anzahl der Abstimmungen an, die entweder für die Rolle "Ersteller" oder für eine Rolle auf Prüferebene verspätet sind.	Periode – Gibt an, welche Periodendaten verwendet werden.