Ihre Anforderungen hinsichtlich des Prüfprozesses können sich je nach Periode unterscheiden. Der monatliche Abschlusszyklus kann beispielsweise einen Prüfprozess mit einer Phase für Bilanz- und Gewinn-/Verlustdaten im Januar und Februar erfordern. Für einen Quartalsmonat, wie zum Beispiel März, erfordert der vierteljährliche Abschlussprüfprozess Übergabezyklen in mehreren Phasen für Bilanzdaten und Gewinn-/Verlustdaten sowie ergänzende Daten.
Ihre Anforderungen hinsichtlich des Prüfprozesses können sich auch je nach Szenario unterscheiden. Im Szenario Actual müssen möglicherweise nur Bilanzkonten und Gewinn-/Verlustkonten zur Prüfung übergeben werden. Für das Szenario Budget sind unter Umständen alle Konten erforderlich und für das Szenario Forecast möglicherweise nur die Gewinn-/Verlustkonten sowie ergänzende Daten.
Sie können maximal neun Übergabephasen im Prüfprozess verwenden. Beispiel: Im Szenario Ist-Wert übergeben Sie Bilanzkonten und Gewinn-/Verlustkonten zur Prüfung in Phase 1 und ergänzende Daten in Phase 2. Im Szenario Budget übergeben Sie Intercompany-Daten in Phase 1, Bilanzkonten und Gewinn-/Verlustkonten in Phase 2 und ergänzende Daten in Phase 3.
Zum Einrichten von Übergabephasen führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Legen Sie die Metadatenattribute der Anwendungen und Dimensionen zur Verwendung von Übergabephasen fest. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungseinstellungen definieren.
Setzen Sie das Anwendungsattribut UseSubmissionPhase auf Y. Standardmäßig ist die Einstellung für Übergabephasen deaktiviert, und Sie müssen dieses Attribut festlegen, um Phasenübergaben in der Anwendung zu aktivieren.
Wählen Sie das Attribut SupportSubmissionPhaseForAccounts, SupportSubmissionPhaseForCustom oder SupportSubmissionPhaseForICP aus. Sie müssen festlegen, welche Dimensionen (Account-, Custom- und ICP-Elemente) für das Prozessmanagement aktiviert sind. Beispiel: Wenn die Anwendung eine Übergabe nach Konten und nicht für die Dimensionen Custom oder ICP erfordert, können Sie das Attribut SupportSubmissionPhaseForAccounts auswählen. Sie müssen mindestens eine Dimension aktivieren.
Weisen Sie Validierungskonten zu. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungseinstellungen definieren.
Das Validierungskonto wird in der Prozesssteuerung und für Datensperren verwendet. Der Validierungskontobetrag muss Null sein, damit Daten hochgestuft, genehmigt oder gesperrt werden können.
Wenn Sie nicht beabsichtigen, die Validierung in der Prozesssteuerung oder für Datensperren zu verwenden, lassen Sie das Validierungskonto leer.
Bei Verwendung von Phasenübergaben kann ein separates Validierungskonto für jede Übergabephase angegeben werden. Eine Anwendung kann bis zu neun Übergabephasen aufweisen. Für Anwendungen, die die Phasenübergabe verwenden, wird mit der Einstellung "Validierungskonto" das Validierungskonto für Phase 1 festgelegt. Die verbleibenden Phasen kennzeichnen die Validierungskonten 2 bis 9.
Definieren Sie Übergabegruppen, und weisen Sie Dimensionselementen Übergabegruppen zu. Informationen hierzu finden Sie unter Übergabegruppen einrichten.
Übergabegruppen zu Übergabephasen zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Übergabegruppen zu Phasen zuweisen.