Sie können die Zeilen und Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Diese Auswahl kann jederzeit geändert werden.
In den Zeilen können die Entity-Währung, die Korrekturen der Entity-Währung, die Summe der Entity-Währung, die übergeordnete Währung, die Summe der übergeordneten Währung, die Korrekturen des übergeordneten Elements, die Summe des übergeordneten Elements, die Proportion, die Eliminierung, der Beitrag, die Beitragsanpassungen und die Beitragssumme angezeigt werden.
In den Spalten werden der Betrag, die benutzerdefinierten Konten, ICP, Soll, Haben, ID oder Anmerkungen angezeigt.
Sie können die Anzeige einiger Transaktionsdetails oder Dimensionen durch Deaktivieren der entsprechenden Optionen unterdrücken. Wenn im Bericht beispielsweise nur die Journaldetails enthalten sein sollen, können Sie alle übrigen Optionen für die Zeilenanzeige deaktivieren und nur die Journaloption aktiviert lassen. Wenn auch die Spalten der Custom-Dimensionen unterdrückt werden sollen, da sie für das Konto nicht verwendet werden, können Sie diese Optionen in der Spaltenanzeige deaktivieren.
Die Spalte "Wert" enthält alle Value-Elemente. Wenn die Währung des übergeordneten Elements mit der Entity-Währung übereinstimmt, werden die Value-Elemente, die Parent Currency zugehörig sind, nicht angezeigt, da die Daten andernfalls doppelt angezeigt würden. Die Spalte "Betrag" enthält den Betrag aus dem Daten-Teil-Cube. Die Beträge jedes Transaktionsdetails werden je nach Zeichen der Datenzelle in der Spalte "Soll" oder "Haben" gespeichert.
Die Spalte "Anmerkungen" enthält zusätzliche Informationen zum Betrag. Abhängig von der Value-Dimension können mehrere Anmerkungen vorhanden sein, z.B. ob der Betrag eingegeben, berechnet oder abgeleitet wurde oder den Parameter "Art" für Transaktionsaudits verwendet. Sie kann auch Informationen zu vorherigen Datensätzen enthalten. Der Entitydetailtransaktionsbericht dient hauptsächlich dazu, alle Transaktionsdatensätze anzuzeigen, aus denen sich der in der Datenbank gespeicherte Betrag zusammensetzt. Die Anmerkungen "Vorangegangenes Positionsdetail", "Journale" und "Transaktionen" geben an, dass der in der Datenbank gespeicherte Betrag aus Positionsdetails, Journalkorrekturen, Konsolidierungseliminierungen und abgeleiteten Daten aus vorherigen Perioden stammt.
Tabelle 4-4 Mögliche Werte der Anmerkungsspalte
Value-Dimension | Anmerkung |
---|---|
Entitywährung |
|
Adjustments |
|
Proportion/Elimination |
|
So wählen Sie Zeilen und Spalten des Berichts aus: