Im Anschluss an den Abstimmungsprozess können einige Transaktionen den Status "Falsch abgestimmt" aufweisen. Dies kann mehrere Gründe haben, z.B. ein Fehler beim Aufzeichnen, ein Unterschied beim Währungskurs für Umrechnungen oder der Zeitpunkt für das Aufzeichnung der Transaktion. In diesem Fall müssen Sie eventuell einen Anpassungseintrag erstellen, um die Differenz auszugleichen. Diese Anpassung kann auf der Transaktionsebene oder auf der Kontostandebene durchgeführt werden.
Daten auf der Transaktionsebene anpassen
Um eine Intercompany-Transaktion auf der Transaktionsebene anzupassen, bevor sie für die Datenbank aktiviert wird, können Sie eine neue Transaktion mit identischer Transaktions-ID, jedoch mit einer anderen untergeordneten Transaktions-ID zur Kennzeichnung eingeben (z.B. SubID = Anpassung 1). Während der Aktivierung summiert das System alle Transaktionen mit der gleichen Transaktions-ID auf und aktiviert diesen Gesamtbetrag für das Konto. Bei diesem Verfahren ist die Anpassung bei der Aktivierung für den Kontostand in der Entity-Währung eingeschlossen.
Daten auf der Kontostandebene anpassen
Um Korrekturen auf der Kontostandebene vorzunehmen, können Sie die Anpassung als Journalbuchung ausführen und den Anpassungsbetrag für die Value-Dimension Entity Currency Adjs aktivieren. Das System verarbeitet die Anpassung auf ähnliche Weise wie andere Journalanpassungen. Die Anpassung ist im Kontostand unter "Entity Currency Total" berücksichtigt.