Beim Ausführen eines Abstimmungsberichts können Sie verschiedene Typen von Transaktionsdetails anzeigen oder unterdrücken. Beispiel: Sie können Details und zugeordnete Transaktionen unterdrücken.
Dort können Sie einzelne oder mehrere Elemente sowie eine Liste für die Entity- und Partnerauswahl auswählen. Wenn Sie keine Elemente für die Entity und den Partner auswählen, zeigt das System Transaktionen für alle Entitys und Partner an.
Zusätzlich zur Entity- und Partnerauswahl müssen Sie die für den Bericht zu verwendende Abstimmungswährung festlegen.
Details unterdrücken
Wenn im Abstimmungsbericht nur der Zwischensummenbetrag angezeigt werden soll, können Sie die Option zum Unterdrücken der Intercompany-Details auswählen. Ist diese Option ausgewählt, wird im Bericht nur die Gesamtdifferenz für jeden Entity-/Partnerabschnitt angezeigt. Wenn eine Unstimmigkeit auftritt und die einzelnen Intercompany-Transaktionen angezeigt werden sollen, können Sie den Bericht neu erstellen und die Intercompany-Details anzeigen.
Abgestimmte Transaktionen unterdrücken
Zum Unterdrücken zugeordneter Transaktionen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
Zugeordnet mit Transaktionswährungsbetrag
Zugeordnet mit Zuordnungswährungsbetrag
Hinweis:
Wenn beide Optionen ausgewählt sind, werden Transaktionen nur unterdrückt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
Weil der Toleranzbetrag für die Übereinstimmung immer in der Währung und in der Skalierung des Abstimmungsberichts eingegeben wird, muss das System zuerst entweder den Betrag der Transaktionswährung oder den Betrag der Entity-Währung umrechnen. Anschließend wird die Gesamtdifferenz mit dem Toleranzbetrag für die Übereinstimmung verglichen.
Wenn Sie zugeordnete Transaktionen entweder mit der Transaktions- oder der Zuordnungswährung unterdrücken, unterdrückt das System die Transaktionen, wenn die Entity- und Partnerbeträge innerhalb des festgelegten Toleranzbetrags für die Übereinstimmung liegen. Beispiel: Wenn eine Entity einen Betrag von 299 und der Partner einen Betrag von 200 aufweist, beträgt die Differenz 99. Liegt der Toleranzbetrag für die Übereinstimmung bei 100 und beträgt die Differenz zwischen der Entity und dem Partner wie in diesem Beispiel weniger als 100, unterdrückt das System die Transaktionen, da die Differenz innerhalb der Übereinstimmungstoleranz liegt.