Wechselkurstabellen bearbeiten

Die Standardwährung und Triangulationswährungen sind als Zielwährungen verfügbar. Sie können Wechselkurse für die Umrechnung von Quellwährungen in die Standardwährung oder Triangulationswährungen eingeben. Geben Sie dazu Umrechnungswerte zwischen der Standardwährung und allen auf der Seite "Wechselkurse" definierten Währungen ein. Wechselkurstabellen umfassen alle Anwendungszeitperioden, sodass Sie Wechselkurse auf alle Szenarios anwenden können. Beim Erstellen oder Ändern von Wechselkurstabellen müssen Sie die Anwendung aktualisieren, damit sie in den Plantypen gespeichert werden.

Wenn Sie die Triangulationswährung einer Währung ändern, müssen Sie die Wechselkurse für die Triangulationswährungseigenschaft neu eingeben und die Anwendung aktualisieren, um die Wechselkurse zu übertragen und zu speichern. Die Standardwährung der Anwendung kann nicht als Triangulationswährung ausgewählt werden.

Wenn Sie Wechselkurse für die Umrechnung von einer Währung in eine andere eingeben, können Sie "Multiplizieren" oder "Dividieren" als Berechnungsmethode auswählen.

So bearbeiten Sie Wechselkurstabellen:

Wählen Sie Administration, Verwalten, Wechselkurse sowie die zu bearbeitende Tabelle aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie in der Registerkarte Kurstabelle Optionen aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Legen Sie in der Registerkarte Wechselkurs Optionen fest:

Tabelle 4-1 Optionen in der Wechselkurstabelle

Option	Beschreibung
Zielwährung	Die Währung, für die Umrechnungskurse eingegeben werden sollen (die Standardwährung oder eine Triangulationswährung)
Jahre anzeigen	Die angezeigten Zeitperioden (standardmäßig das aktuelle Anwendungsjahr)
Kurstabellenname	Der Name der Wechselkurstabelle (nur Anzeige)
Methode	"Multiplizieren" oder "Dividieren", der mathematische Operator, der festlegt, wie Werte zwischen der Quell- und Zielwährung berechnet werden
Historisch	Für alle Zeitperioden der Wechselkurs für Konten, deren Wechselkurstyp auf "Historisch" gesetzt ist. Der Datentyp des Kontos muss auf "Währung" gesetzt werden. "Historisch" wird in der Regel für Bilanzkontotypen verwendet. Ein historischer Wechselkurs kann einen berechneten Kurs im Lauf der Zeit, einen Kurs für einen Zeitpunkt vor dem Kalender der Anwendung oder einen Kurs darstellen, der beim Eintreten eines Ereignisses gültig war.
AnfSaldo	Der Wert von Bilanzkonten. Es gibt eine Anfangssaldozeitperiode, die erste Zeitperiode in der Anwendung. Kurse für die Zeitperiode "Anfangssaldo" werden für jedes Jahr in die Anwendung geladen. Szenarios, die das erste Jahr der Anwendung nicht enthalten, können eine Anfangssaldo-Zeitperiode enthalten.
Durchschnitt	Für Zeitperioden der Wechselkurs für Konten, deren Wechselkurs auf "Durchschn" oder "Durchschnitt" gesetzt ist. "Durchschn" wird in der Regel für Ertrags- und Aufwandskonten oder für Konten vom Typ "Gespeicherte Annahme" verwendet, deren Zeitsaldo auf "Fluss" gesetzt ist. Der Datentyp des Kontos muss "Währung" lauten.
Ende	Für Zeitperioden der Wechselkurs für Konten, deren Wechselkurstyp auf "Ende" gesetzt ist. "Ende" wird in der Regel für die Kontotypen "Aktiva" und "Passiva" oder für Konten vom Typ "Gespeicherte Annahme" verwendet, deren Zeitsaldo auf "Saldo" gesetzt ist. Der Datentyp des Kontos muss "Währung" lauten.

Tipp:

Geben Sie nach der Eingabe der Werte den Wert für das aktuelle Jahr oder alle Jahre in die Tabelle ein. Beispiel: Wenn Sie für "Durchschn" einen Wert in die Zelle "Jan11" eingeben und Jahr füllen auswählen, wird der Wert auf alle Monate im Jahr 2011 verteilt. Wenn Sie Tabelle füllen auswählen, wird der Wert auf die Monate für alle in dieser Wechselkurstabelle enthaltenen Jahre verteilt. Um Werte einzugeben, geben Sie einen Wert für "Durchschn" oder "Ende" ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, und wählen Sie Jahr füllen oder Tabelle füllen aus.

Klicken Sie auf Speichern.