Definición de opciones de aplicación para Financial Management

Defina los detalles de la aplicación y de la dimensión para aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management

Después de definir los detalles de la aplicación y los detalles de la dimensión, en las aplicaciones de Financial Management, defina las opciones de aplicación.

Para definir opciones de aplicación de Financial Management:

En el separador Configuración, en Registrar, seleccione Aplicación de destino.
En la cuadrícula de resumen Aplicación de destino, seleccione una aplicación de destino de Financial Management.
Después de definir los detalles de la aplicación en Detalles de aplicación, seleccione el separador Opciones de aplicación.
Rellene las opciones de la aplicación, según sea necesario.

A continuación se describen las opciones de la aplicación de Financial Management.
Haga clic en Guardar.

Tabla 1-15 Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Comprobar intersección	Habilita la comprobación de intersecciones de datos de Financial Management (cuenta, entidad, etc.) durante el paso de validación en el entorno de trabajo de carga de datos. El valor predeterminado es Sí.
Cargar detalle de apunte	Permite cargar detalles de apunte en Financial Management. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Tipo de carga de detalle de apunte	Especifique si se deben cargar datos de detalle de apunte o de resumen para las celdas. El valor predeterminado es Cargar detalle, que muestra detalles de la celda seleccionada. (Especifica si una cuenta puede tener apuntes.) Si esta opción es Cargar resumen, las celdas muestran información resumida. Cargar resumen Cargar detalle
Activar carga de datos	Habilita el proceso de carga de datos. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Proceso de carga	Permite seleccionar el proceso para la carga de datos. Seleccione Examinar para examinar si el archivo tiene registros no válidos antes de cargarlo en la aplicación. Seleccione Cargar para cargar sólo el archivo. Verificar: Valida los datos y muestra los registros no válidos en el registro. Cuando se selecciona esta opción, los datos no se cargan en la aplicación de destino. Cargar: valida y carga datos en la aplicación de destino.
Método de carga	Permite seleccionar el método para cargar un archivo de datos en una aplicación. Los métodos de carga disponibles son: Reemplazar: reemplaza los datos de la aplicación por los datos del archivo de carga. Con cada combinación única de Scenario, Year, Period, Entity y Value en el archivo de datos, la opción Reemplazar primero borra todos los valores de cuenta de la aplicación y, a continuación, carga el valor del archivo de datos. Nota: Puede crear varios archivos pequeños para cargar un archivo de datos mediante el modo Reemplazar, especialmente si los datos son muy grandes o si el archivo contiene datos de propiedad. Si el archivo es demasiado grande, aparece un mensaje de error al intentar cargarlo. Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Con cada punto de vista individual que existe en el archivo de datos y en la aplicación, el valor en el archivo de datos sobrescribe los datos en la aplicación. Los datos en la aplicación que no se vean modificados por el archivo de carga de datos permanecen en la aplicación. Si se selecciona la opción Acumular en archivo junto con Fusionar, el sistema suma todos los valores del mismo punto de vista en el archivo de datos y sobrescribe los datos en la aplicación con el total. Con cada punto de vista individual que esté en el archivo de datos, pero que no tenga un valor en la aplicación, el valor del archivo de datos se carga en la aplicación. Acumular: seleccione la opción Acumular para acumular los datos en la aplicación con los datos del archivo de carga. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación. Nota: Los datos para las cuentas del sistema no se acumulan. Reemplazar por seguridad: realiza una carga de datos en el modo Reemplazar en el que sólo se cargan los miembros a los que tenga acceso. Esta opción le permite realizar una carga de datos en el modo Reemplazar incluso si no tiene acceso a todas las cuentas. Cuando realiza la operación Borrar para un periodo en un subcubo, solo se borran las celdas a las que tiene acceso. Se borran los datos, el texto de celda y los detalles del apunte, pero no los datos adjuntos de celda.
Acumular en archivo	Puede usar la opción Acumular en archivo junto con las opciones Fusionar y Reemplazar. Cuando un archivo de carga de datos contiene varias líneas de datos para el mismo punto de vista, esta opción acumula primero los datos en el archivo y, a continuación, carga los totales en la aplicación basándose en la opción de carga seleccionada. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación. Por ejemplo, si tiene 10, 20 y 30 en el archivo, se carga 60. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Tiene la propiedad	Si el archivo que está cargando contiene datos de propiedad, debe indicar esta opción. Si no se selecciona esta opción y el archivo de datos contiene datos de propiedad o de acciones, se produce un error al cargar el archivo. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Activar protección de datos	Permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proteger los datos del sistema de destino para evitar que se puedan sobrescribir durante las cargas de datos; se basa en un determinado valor de protección. Utilice esta opción cuando se incluyan datos en el sistema de destino a través de un método diferente al de FDMEE. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Protección - Incluir texto de celdas	Especifique si se debe cargar texto en una celda de datos cuando está activada la opción Activar protección de datos (que protege los datos del sistema de destino evitando que se sobrescriban durante las cargas de datos). Seleccione Sí para incluir el texto de la celda como parte de la protección de datos. Seleccione No para excluir el texto de la celda como parte de la protección de datos.
Valor de protección	Especifique el valor que se va a proteger durante el paso de carga cuando la opción Activar protección de datos está activada El valor de este campo debe ser un valor de dimensión en Financial Management para cualquier dimensión. Por ejemplo, introduzca: Proteger esto.
Operador de protección	Seleccione el operador (= o <>). Se utiliza solo cuando la opción Activar protección de datos está activada. La opción permite establecer que los datos que se van a proteger son iguales (=) o no iguales (<>) que el "valor de protección".
Activar carga de asiento	Habilita la carga de archivos de asientos. Puede cargar asientos en proceso, rechazados, enviados, aprobados y contabilizados, y también plantillas de asientos estándar y recurrentes. No puede cargar asientos de consolidación automatizados, ya que estos asientos los crea el proceso de consolidación. El valor predeterminado para esta opción es No. Este valor también se utiliza con el valor de datos seleccionado para la ubicación en la pantalla Ubicación para determinar cuándo y cómo se cargan los datos en Financial Management como asientos. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Región de detalle	Seleccione Sí para crear una región de detalle. Las definiciones de regiones válidas para obtención de detalles se utilizan para definir los datos que se cargan de un sistema de origen de libro mayor y especificar datos válidos para obtención de detalles para FDMEE. En las cuadrículas y formularios de datos, después de que se hayan cargado las regiones, las celdas de las que se pueden obtener detalles se indican mediante un icono azul claro en la esquina superior izquierda de la celda. El menú de contexto de celda muestra el nombre de visualización definido, que abre la URL especificada. Un archivo de carga de definiciones de la región está compuesto de la siguiente información: Escenario, Año, Periodo, Entidad, Cuenta Nombre de visualización (para el menú contextual de la celda) y URL (para obtener detalles)
Habilitar carga de texto de celda	Permite la carga de texto y documentos en una celda de datos. FDMEE archiva los documentos en el directorio `EPM_ORACLE_HOME/ products/FinancialDataQuality/data`. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla. Nota: FDMEE no carga texto de varias celdas en una intersección en Financial Management. Si se ejecuta una carga que utiliza un modo de anexión y se agrega el texto de una nueva celda a una intersección que ya tenga texto, el antiguo texto de la celda se sustituye por el nuevo texto y no se anexa.
Activar consolidación	Habilita la consolidación en la carga de datos. La consolidación es el proceso de recopilar datos de entidades dependientes y agregarlos a entidades padre. El inicio de la consolidación ejecuta el proceso de consolidación para el escenario, año, periodo, entidad y valor especificados. Como parte de ese proceso, se ejecuta la consolidación de todas las entidades descendientes y todos los periodos anteriores dentro del mismo año, si no se ha ejecutado anteriormente. El proceso de consolidación ejecuta todas las funciones de las reglas de cálculo para cada entidad y valor afectados, y se ejecuta el proceso de conversión según sea necesario para convertir de entidades hijas a entidades padre. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Tipo de consolidación	Permite seleccionar el tipo de consolidación para la carga de datos. Los tipos de consolidación disponibles son: Impactado: la opción Consolidar (Consolidación impactada) está disponible para cualquier entidad padre con un estado de cálculo CN o CN ND. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema realiza cálculos (Calcular, Convertir y Consolidar) para cualquier entidad dependiente dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado que tenga un estado de cálculo CN, CN ND, CH, TR o TR ND, en el periodo actual o en cualquier periodo anterior en el año actual. Consolidar es la opción más eficiente, ya que se actualizan solo las entidades que requieren consolidación. Se omiten las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual y en todos los periodos anteriores. Las unidades de proceso con el estado de OK u OK SC del periodo actual no se vuelven a calcular, convertir o consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual. Todo con datos: la opción Consolidar todo con datos está disponible para cualquier entidad padre, independientemente de su estado. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema consolida cada entidad dependiente dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado que contenga datos, independientemente de su estado, en el periodo actual o en cualquiera de los periodos anteriores. El sistema también ejecuta reglas de cálculo para las entidades dependientes. Las entidades que contienen ceros o sin datos no se consolidan. Esta opción es útil para actualizar el estado del sistema de OK SC a OK después de las modificaciones en los metadatos. Se omiten las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual y en todos los periodos anteriores. Las unidades de opciones de consolidación con el estado de OK u OK SC del periodo actual se vuelven a calcular, convertir y consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual. Todo: la opción Consolidar todo está disponible para cualquier entidad padre, independientemente de su estado. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema realiza cálculos para cada unidad de proceso dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado, sin tomar en cuenta su estado. Consolida todas las entidades, independientemente de que contengan o no datos. Esta opción es útil cuando se requiere una actualización de periodos anteriores o cuando se necesita rellenar una entidad sin datos mediante asignaciones. Esta opción debe usarse con moderación, ya que el sistema no omite las entidades sin datos, lo que puede afectar significativamente al rendimiento de la consolidación. Se calculan, convierten y consolidan las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual. Las unidades de proceso con el estado de OK u OK SC en el periodo actual se vuelven a calcular, convertir y consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual. Entidad: calcula la contribución de cada entidad en su padre y, a continuación, suma todas las contribuciones para llegar a los números consolidados. Forzar solo entidad: fuerza que el cálculo se ejecute para todos los valores de contribución seleccionados para llegar a los números de consolidación.
Activar forzado de cálculo	Permite la ejecución de la llamada de cálculo predeterminada antes de la ejecución de la consolidación. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Activar forzado de conversión	Permite forzar la ejecución de la conversión de todas las celdas seleccionadas. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Nivel de conversión	Determina el nivel de conversión (niveles que incluir para la conversión) de filas y columnas al cargar los datos. Los niveles disponibles son: <Entity Curr Adjs> <Entity Curr Total> <Entity Currency> <Parent Curr Adjs> <Parent Curr Total> <Parent Currency> (valor predeterminado)
Habilitar carga de ceros en multicarga	Seleccione Sí para cargar valores 0 durante una carga de varios periodos.
Estado del asiento	Para cargar los asientos con un estado específico, seleccione el estado. El estado del asiento indica el estado actual del asiento. Los estados de asiento disponibles son: 1—En proceso: se crea el asiento. Se ha guardado, pero puede estar incompleto. Por ejemplo, podría ser necesario asignar una etiqueta o una entidad individual. 2—Enviado: el asiento se envía para su aprobación. 3—Aprobado: el asiento se aprueba para su contabilización. 4—Contabilizado: los ajustes del asiento se contabilizan en la base de datos (valor predeterminado). 5—El asiento se rechaza o se descontabiliza.
Valor predeterminado de asiento	Especifique el valor predeterminado del asiento. El valor predeterminado para esta opción es <Entity Curr Adjs>. Los valores disponibles son: [Contribution Adjs] [Parent Adjs] <Entity Curr Adjs> <Parent Curr Adjs>
Habilitar ID de comprobante de asiento por entidad	Permite asignar un ID de asiento (numeración de asientos) a las entidades que se van a cargar. Seleccione Sí para asignar un ID de asiento para cada entidad del PDV. Seleccione No para asignar un ID para todos los datos del PDV. Esta opción solo se utiliza al cargar asientos. El valor predeterminado es Sí. Esta opción solo se aplica a los datos de FDMEE importados como datos y no a través de la interfaz de asiento. Puesto que los datos regulares importados en FDMEE se pueden cargar en Financial Management como asiento y Financial Management requiere que todos los asientos tengan un identificador de comprobante de asiento, esta opción permite a FDMEE determinar cómo se crean los identificadores de comprobante de asiento.
Atributo de cuadre de asiento	Seleccione el atributo de cuadre de asiento utilizado en la subsección de asiento. Los atributos disponibles son: B: Cuadrado U: Descuadrado E: Cuadrado por entidad Esta opción solo se utiliza al cargar los asientos en Financial Management. El valor predeterminado es U: Descuadrado.
Cuenta de tipos de cambio para el tipo inicial	Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo inicial.
Cuenta de tipos de cambio para el tipo final	Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo final.
Cuenta de tipos de cambio para el tipo medio	Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo medio.
Idioma de origen para la descripción de miembro	Especifique el idioma de origen para la descripción cuando se cargan los miembros. Los idiomas disponibles se muestran en la lista desplegable.
Usuario global para acceso a aplicación	Opción que permite sustituir el inicio de sesión único en las aplicaciones de Financial Management. Cuando se especifica un nombre de usuario para esta opción, este se utiliza para acceder a la aplicación Financial Management en lugar del nombre de usuario de inicio de sesión de FDMEE. Especifique el nombre de usuario de un usuario que dispone de acceso de administrador a la aplicación de Financial Management.