Definición de ubicaciones

Una ubicación está asociada a un sistema de origen, pero puede importar datos de varios libros de dicho sistema. A cada ubicación se le asigna un formato de importación, lo cual permite utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma.

La función Ubicación también permite especificar texto de formato libre o un valor mediante la función Opción de integración. El texto o los valores introducidos para una ubicación se pueden utilizar con sus scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Nota:

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear, editar y suprimir ubicaciones de importación:

  1. En el separador Configuración, en Configuración de integración, seleccione Ubicación.

  2. En Ubicación, haga clic en Agregar.

  3. En Detalles de ubicación, en Nombre, introduzca el nombre de la ubicación.

  4. En Formato de importación, introduzca el formato.

    El formato de importación describe la estructura del archivo de origen y se ejecuta durante el paso de importación del archivo de origen. FDMEE soporta las importaciones basadas en archivo para aquellos usuarios que no tienen conexiones directas a sus datos de origen, sino que tienen datos de origen que residen en un archivo de texto. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

    Además:

    • El sistema de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
    • El campo Origen muestra la aplicación de origen según el formato de importación.

    También puede hacer clic en La imagen muestra el botón Buscar y seleccionar un formato de importación.

  5. En Entidad contable, especifique las entidades contables del sistema de origen (unidades de negocio o libros) que se deben utilizar para la ubicación.

    Para un sistema de origen de E-Business Suite, la entidad contable es el libro. En el sistema de origen de PeopleSoft, la entidad contable es la unidad de negocio.

    Si se selecciona la entidad contable aquí, en las reglas de carga de datos se rellena automáticamente la entidad contable.

    Si no se especifica la entidad contable aquí, puede especificarla en las reglas de datos. Al hacerlo, puede cargar datos de varios libros en unidades de negocio desde una única ubicación.

    Puede utilizar ubicaciones con varios formatos de importación. Por ejemplo, puede definir el formato de importación para la primera ubicación, Libro 1. A continuación, defina otro formato de importación para Libro 2. En este caso, creará varias ubicaciones con el mismo formato de importación. También puede definir varias ubicaciones para las aplicaciones de destino que son las mismas. En este caso, puede definir varias ubicaciones para cada unidad de negocio o libro y, a continuación, vuelva a utilizar el formato de importación.

  6. En Aplicación de destino, especifique la aplicación de destino asociada a esta ubicación.

    También puede hacer clic en La imagen muestra el botón Buscar para buscar una aplicación de destino.

  7. Opcional: haga clic en La imagen muestra el botón Buscar para seleccionar la Entidad contable o introdúzcala directamente. (En E-Business Suite, seleccione el libro. En PeopleSoft, seleccione la unidad de negocio.)

  8. En Moneda funcional, especifique la moneda de la ubicación.

    Nota:

    Para los clientes de Financial Consolidation and Close y Tax Reporting: para cargar datos a las monedas reales y no a las monedas de entidad, cuando la moneda sea fija, defínala en el campo Moneda funcional en la opción Ubicación. También puede agregar una fila Moneda en el formato de importación y asignarla. Consulte Definición de formato de importación.

    Financial Consolidation and Close también puede especificar la Entrada padre, la Entrada de contribución y la Entrada de monedas convertidas en este campo para crear y contabilizar asientos en diferentes monedas distintas de la moneda de entidad.

  9. En Ubicación padre, introduzca el padre asignado a la ubicación.

    Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

  10. En Valor de datos, especifique la dimensión adicional que se usa únicamente para la integración con sistemas de destino multidimensionales.

    Esta dimensión está asociada con una ubicación de carga de datos. En Oracle Hyperion Financial Management, el valor de datos es la dimensión de valor. Cuando FDMEE crea el archivo de carga, se introduce el valor de dimensión por cada línea de datos cargada por la ubicación. Por ejemplo, la dimensión Valor de datos está asociada con la dimensión Value en Financial Management. De forma predeterminada, si no se introduce ningún valor en este campo para la integración con Financial Management, el valor predeterminado es el valor de datos de <EntityCurrency>.

    Si se selecciona Buscar, FDMEE se conecta a Financial Management para obtener una lista de valores de datos válidos. FDMEE toma los valores de Financial Management y agrega filas creadas por FDMEE que son una concatenación del valor original y "valores de datos de ajuste". FDMEE utiliza estas filas recién creadas para administrar la carga de asientos en Financial Management.

    Las filas que crea FDMEE en la pantalla de selección Valor de datos son las siguientes:

    • [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Contribution Adjs];[Parent Adjs]

    • [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Parent Adjs];[Parent Adjs]

    • [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

  11. Opcional: en Grupo de cuentas lógico, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

    Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

    La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

  12. Opcional: en Comprobar grupo de entidades, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

    Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de FDMEE recuperan valores directamente desde el sistema de destino, datos de origen de FDMEE o datos convertidos de FDMEE.

    La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

  13. Opcional: en Comprobar grupo de reglas, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

    Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

    La lista de valores para un grupo de reglas se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

  14. Haga clic en Guardar.

  15. Opcional: realice las siguientes tareas:

    • Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en Guardar.

    • Para suprimir una ubicación, haga clic en Suprimir.

      Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de FDMEE, como Metadatos y Carga de datos.

    Sugerencia:

    Para filtrar por nombre de ubicación, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en Consulta por ejemplo para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Para especificar texto de formato libre o valores para su uso con scripts:

  1. En el separador Configuración, en Configuración de integración, seleccione Ubicación.

  2. En Detalles de ubicación, haga clic en el separador Opción de integración.

  3. En Opción de integración, en Opción de integración 1-4, especifique el texto de formato libre o el valor y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Se puede acceder a la información desde los campos Opción de integración de la tabla Ubicación.