Los perfiles son uno de los objetos más importantes del administrador de conciliación y son los precursores de las conciliaciones. Contienen los valores de configuración como las asignaciones actuales de preparador y revisor, descripciones de cuentas, instrucciones, asignaciones de formato y calificaciones de riesgo, y determinan el comportamiento de la conciliación.
Cada mes, el administrador copia los perfiles en los periodos y crea las conciliaciones a partir de los perfiles. El proceso de creación de conciliaciones a partir de perfiles provoca que se tome una instantánea de los perfiles y que se almacene junto con las conciliaciones. Con el paso del tiempo, las configuraciones de perfil pueden cambiar. Sin embargo, la información de perfil almacenada con las conciliaciones nunca se ve afectada por estos cambios.
Se puede crear y utilizar un conjunto de perfiles para los métodos Análisis de cuenta o Comparación de balances. Para realizar un análisis de varianza, debe crear un conjunto diferente de perfiles; sin embargo, los perfiles de Análisis de varianza se pueden utilizar en los mismos periodos que los perfiles que utilicen los otros métodos.
Los administradores y los usuarios avanzados autorizados pueden actualizar los perfiles y las conciliaciones para cambiar las asignaciones de usuario y los atributos que se utilizan para la generación de informes. Los atributos que afectan al tipo de conciliación que se está realizando (incluidos los formatos y la configuración de depósitos de monedas) no se pueden cambiar en las conciliaciones. Si se deben producir cambios, primero se debe suprimir la conciliación y se deben aplicar los cambios directamente en el perfil. A continuación, el perfil se puede volver a copiar en el periodo. Se crea una nueva conciliación, que es una instantánea de la nueva configuración de perfil.
Los perfiles se asocian a balances de sistemas de origen y subsistemas mediante reglas de asignación establecidas en Data Management.
La función Copiar en periodo puede aparecer en el cuadro de diálogo Administrar periodos y en la vista Lista de perfiles.