Las conciliaciones tienen pestañas que permiten a los preparadores introducir transacciones.
Por ejemplo, los preparadores pueden introducir ajustes en el sistema de origen para que sea conforme al subsistema.
Todas las transacciones tienen código de transacción y fecha de apertura obligatorios. El campo Fecha de apertura especifica la fecha en la que se ha abierto, o se debería haber abierto, la transacción en el sistema de origen. En función del formato de conciliación, también pueden ser necesarios otros campos.
Para agregar transacciones de forma manual:
Los atributos (por ejemplo: Código de transacción, Fecha de apertura, Fecha de cierre) se muestran en función de la configuración del formato. Los atributos obligatorios presentan un asterisco.
Las secciones Detalle de la transacción y Plan de acción tienen función y derechos de acceso. Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario.
Derechos de acceso:
Cuadro de texto:
Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
Los roles configurados con la opción Necesario requieren un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separadores del cuadro de texto de varias líneas:
Separador Cuadro de texto:
Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
Los roles configurados con Necesario requieren un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar tienen la capacidad de agregar y eliminar archivos que hayan agregado, pero están sujetos a las reglas de edición.
Los roles configurados con la opción Necesario requieren un archivo adjunto. La opción Necesario está disponible solo para preparadores y revisores. Hasta que se no se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar todo pueden agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros.
Opcional: para cambiar la moneda de la transacción, en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos, seleccione una moneda de la lista.
Introduzca un valor en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos. Si la conversión de moneda está habilitada, los demás depósitos de moneda muestran valores convertidos. Si no está habilitada la conversión de moneda, introduzca un valor en el resto de los depósitos de monedas habilitados.
Opcional: para designar si una transacción se amortiza o se incrementa, seleccione Amortización/Incremento o deje el valor predeterminado No.
Opcional: para cambiar la moneda de un depósito de monedas convertidas, seleccione una moneda de la lista.
Opcional: Para reemplazar el valor de moneda convertida, haga clic en Reemplazar para el depósito de monedas e introduzca el nuevo valor.
Nota:
Para eliminar el reemplazo, haga clic en Restablecer valor.
Los usuarios de flujo de trabajo (preparadores y revisores) pueden editar los atributos de transacción solo cuando dicho usuario abrió la conciliación.
Los atributos de Plan de acción permiten a los usuarios autorizados editar el atributo en cualquier momento hasta que se bloquea el periodo.
Puede realizar un seguimiento de los planes de acción relacionados con las transacciones de conciliación. Los atributos de esta sección presentan diferentes comportamientos de edición según los privilegios de acceso.
Las funciones de comentario permiten a los preparadores, revisores, comentaristas, administradores y usuarios avanzados autorizados agregar comentarios (que pueden incluir datos adjuntos). Se pueden agregar comentarios si el periodo no está bloqueado.
Tabla 24-1 Capacidad de edición de datos adjuntos
Rol | Capacidad de edición de datos adjuntos |
---|---|
Preparador | Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Revisor | Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Administrador | No puede agregar ni eliminar datos adjuntos. |
Usuario avanzado | No puede agregar ni eliminar datos adjuntos. |
Visor | No puede agregar ni eliminar datos adjuntos. |
Comentarista | No puede agregar ni eliminar datos adjuntos. |
Para agregar datos adjuntos a la transacción:
1. En Detalle de transacción, expanda Datos adjuntos.
2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.
3. En Agregar datos adjuntos, en Tipo, seleccione Archivo local para adjuntar un archivo ubicado en su computadora o seleccione URL.
4. En el campo Nombre, introduzca un nombre que describa los datos adjuntos.
5. Introduzca una URL o examine para seleccionar un archivo.
6. Haga clic en Aceptar.
Tabla 24-2 Capacidad de edición de datos adjuntos
Rol | Capacidad de edición de datos adjuntos |
---|---|
Preparador | Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Revisor | Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Administrador | Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Usuario avanzado | Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Visor | No puede agregar ni eliminar comentarios. |
Comentarista | Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado. |
Para agregar comentarios a la transacción:
1. En Detalle de transacción, expanda Comentarios.
2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.
3. En Nuevo comentario, introduzca un comentario.
4. Opcional: Para hacer referencia a un documento externo, en la sección Referencia seleccione Acciones y, a continuación, Agregar. Seleccione un documento o introduzca una URL y, a continuación, haga clic en Aceptar.
5. Para cerrar el cuadro de diálogo Crear comentario, haga clic en Aceptar.