A menudo las partes interesadas en un proceso de recopilación de datos de una compañía residen en varias regiones geográficas. Los preparadores de datos normalmente preparan los datos en su moneda local, mientras que los datos enviados se deben analizar en la moneda local de la compañía padre (por ejemplo, las oficinas centrales). Casi siempre, los informes financieros finales se generan en la moneda de la compañía padre. La función de conversión de monedas permite convertir los atributos de monedas de la moneda local a la moneda padre en Administración de datos adicional.
Paso 1. Activación de monedas y creación de tipos de cambio de moneda
Para utilizar la conversión de moneda, debe activar al menos dos monedas en la configuración del sistema y crear la clase de tipo de cambio. Consulte Activación de monedas y creación de tipos de cambio de moneda.
Paso 2. Selección de moneda predeterminada para los miembros de la entidad
A continuación, puede seleccionar la moneda predeterminada para los miembros de la entidad. Consulte Selección de moneda predeterminada para los miembros de la entidad
Paso 3. Creación de tipos de cambio de moneda
El siguiente paso del proceso consiste en abrir un periodo de recopilación de datos y crear los tipos de cambio de moneda en Administrar tasas de cambio. Puede introducir los tipos de cambio o cargarlos a través de un archivo .csv. Consulte Creación de tipos de cambio de moneda
Paso 4. Trabajar en el juego de datos mediante la creación y asignación de atributos de moneda para las entidades
El siguiente paso del proceso es trabajar con el juego de datos para configurar las monedas convertidas.
Consulte Configuración de atributos de moneda para la conversión.