Informes predefinidos del administrador de conciliación de cuentas

Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por tipo de cuenta.

• Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada una de las cantidades de monedas.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores.

• Opcional: Clasificación de riesgo : permite a los usuarios filtrar por clasificación de riesgo.

Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por unidad organizativa.

• Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada cantidad de moneda.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores.

• Opcional: Clasificación de riesgo : filtra por clasificación de riesgo.

Muestra las métricas clave de conformidad por usuario.

• Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.

• Opcional: % mínimo con retraso: permite que los usuarios proporcionar un umbral para filtrar los registros que se van a mostrar. Por ejemplo, si el usuario introduce 10, solo se muestran en el informe los usuarios que hayan completado el 10% o más de sus conciliaciones con retraso.

Muestra los perfiles no válidos y los motivos por los que no son válidos. Puesto que un perfil puede no ser válido por varios motivos, el mismo perfil puede aparecer varias veces en el informe.

N/A

Muestra las conciliaciones que van actualmente con retraso para la función de preparador o para cualquier función de nivel de revisor.

Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.

Muestra los perfiles que deberían existir en el periodo, pero no existen (ya sea porque no se han copiado en el periodo, o porque se han copiado y suprimido). "Deberían existir" se determina según la frecuencia del perfil que coincide con la frecuencia del período.

Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.

El informe se compone de las siguientes secciones:

• Todos los periodos: muestra las métricas asociadas a todos los periodos que tengan conciliaciones que cualifiquen.

• Por periodo: para cada periodo con conciliaciones que cualifiquen, se muestra una sección independiente que presenta las métricas para ese periodo.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores.

• Opcional: Tipo de cuenta: seleccione los tipos de cuentas que desea visualizar.

Muestra las métricas clave de conformidad por unidad organizativa. Una conciliación se cuenta una vez para cada función de flujo de trabajo asignada a la conciliación; la acción de flujo de trabajo más reciente "gana". Por ejemplo, si una conciliación se ha preparado dos veces (porque se rechazó después de la primera certificación), en las métricas se incluye la segunda certificación.

Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.

Muestra los cambios realizados en los perfiles durante un rango de fechas seleccionado por el usuario.

• Desde la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de inicio.

• Hasta la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de finalización.

• Opcional: Modificado por: permite al usuario seleccionar los registros modificados por el usuario seleccionado.

• Opcional: Campo cambiado: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en un campo.

• Opcional: ID de cuenta: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en una cuenta.

Muestra los cambios realizados en las conciliaciones durante un rango de fechas seleccionado por el usuario.

• Desde la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de inicio.

• Hasta la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de finalización.

• Opcional: Modificado por: permite al usuario seleccionar los registros modificados por el usuario seleccionado.

• Opcional: Campo cambiado: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en un campo específico.

• Opcional: ID de cuenta: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en una cuenta específica.

Presenta un análisis de la magnitud del balance del sistema de origen en tres categorías:

• Completamente conciliado: el estado de conciliación es cerrado y no hay ajustes en el sistema de origen

• Conciliado con elementos abiertos: el estado de conciliación es cerrado, pero los ajustes en el sistema de origen no son cero

• No conciliado: el estado de conciliación no es igual a cerrado

• Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada una de las cantidades de monedas.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores.

• Optional: Segmento de cuenta 1 y Segmento de cuenta 2: filtra por el Segmento de cuenta 1 o el Segmento de cuenta 2. Si necesita segmentos adicionales para el filtrado, modifique el informe.

• Opcional: Clasificación de riesgo : filtra por clasificación de riesgo.

Muestra un gráfico de líneas que refleja el valor de un atributo seleccionado del balance de conciliación para un rango de doce periodos.

• Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

• ID de cuenta

• Atributo: seleccione un atributo:

  Balance del sistema de origen, Balance del subsistema, Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en el subsistema, Diferencia sin explicar, Conciliaciones con retraso, Preparaciones con retraso o Revisiones con retraso.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores.

Muestra la lista de conciliaciones que han sido rechazadas por cualquier función de nivel de revisor.

Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

Muestra un gráfico circular que refleja el recuento y el valor de las transacciones de conciliación seleccionadas, agrupadas por depósito de validez.

• Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

• Tipo de transacción: seleccione qué tipo de transacción desea incluir en el informe (Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en el subsistema o Explicaciones de balance).

• Perfil de validez: le permite determinar qué perfil de validez se va a utilizar al trazar las transacciones en el gráfico.

• Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos.

• Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda.

• Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores.

Muestra el recuento de tareas con retraso para la función de persona asignada o para cualquier función de nivel de revisor, agrupadas por nombre de usuario.

Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.