Récapitulatif du solde

La section Récapitulatif du solde contient la justification de solde ; le format dépend de celui affecté au rapprochement.

  • Format d'analyse de compte : pour les rapprochements d'analyse de compte, la section Récapitulatif du solde comprend les options suivantes :

    • Solde de début du système source : solde du dernier rapprochement effectué pour le compte.

    • Activité nette : variation du solde de compte depuis le dernier rapprochement effectué.

    • Solde du système source : solde importé du système source ou saisi manuellement par le préparateur.

    • Solde expliqué : somme des transactions d'explication du solde saisie dans le rapprochement.

    • Différence : solde du système source, moins le solde expliqué.

    • Ajustements : somme de l'ajustement aux transactions du système source saisies dans le rapprochement.

    • Différence inexpliquée : Solde du système source, moins Solde expliqué, moins Ajustements.

  • Format de comparaison de soldes :

    Pour les rapprochements de comparaison de soldes, la section Récapitulatif du solde comprend les options suivantes :

    • Solde de début du système source : solde de début importé à partir du système source

    • Activité nette : variation dans le compte depuis le dernier rapprochement effectué

    • Solde du système source : solde importé à partir du système source ou saisi par le préparateur

    • Solde du sous-système : solde importé du sous-système ou saisi par le préparateur

    • Différence : solde du système source moins le solde du sous-système

    • Ajustements avec le système source : somme de l'ajustement avec les transactions du système source saisies

    • Solde du système source ajusté : solde du système source moins les ajustements avec le système source

    • Ajustements avec le sous-système : somme de l'ajustement avec les transactions du sous-système saisies

    • Solde du système source ajusté : Solde du sous-système moins Ajustements avec le sous-système

    • Différence inexpliquée : solde du système source moins le solde du sous-système, moins les ajustements avec le système source, moins les ajustements avec le sous-système

Vous pouvez personnaliser les libellés de récapitulatif des soldes dans la définition de format ; il est donc possible que les libellés de ligne ne correspondent pas aux définitions précédentes. Certaines lignes de soldes peuvent être masquées lors des rapprochements de comparaison de soldes ; elles manqueront alors dans le rapprochement.

Selon la configuration du rapprochement, les soldes peuvent apparaître dans trois catégories de devise : Saisi, Fonctionnel et Rapport. Plusieurs devises peuvent coexister au sein d'une seule catégorie.

Remarque :

Dans l'onglet Récapitulatif du solde, les préparateurs peuvent modifier les soldes des rapprochements configurés pour la saisie manuelle des soldes.

Pour modifier des soldes, procédez comme suit :

  1. Dans la section Liens rapides, cliquez sur Rapprochements, sélectionnez un rapprochement dont le statut est Ouvert (avec préparateur) pour lequel vous êtes préparateur.
  2. Sélectionnez Actions, puis Ouvrir.
  3. Dans la table Récapitulatif du solde, cliquez sur Modifier.
  4. Fournissez les informations relatives au solde.
  5. Cliquez sur OK.

Pour modifier des attributs, entrez les valeurs à leur associer dans la section située sous la table Récapitulatif du solde.