Pour effectuer un rapprochement, procédez comme suit :
ID de compte : ID de compte tel qu'il figure dans la définition du profil.
Nom : nom du compte tel qu'il figure dans la définition du profil.
Description : description du compte telle qu'elle figure dans la définition du profil.
Nom de la période : période à laquelle s'applique le rapprochement.
Statut : indique le statut du rapprochement. Valeurs possibles : En attente, Ouvert (par le préparateur, le réviseur 1, le réviseur 2, etc.) ou Fermé.
Date de début : date de début du rapprochement (date à laquelle le préparateur peut commencer à travailler sur le rapprochement).
Date de fin : date de fin du rapprochement (date d'échéance du rôle final affecté au rapprochement).
Unité organisationnelle : cette section représente une structure hiérarchique de types d'entité qui peut vous aider à modéliser votre organisation. Définissez une unité organisationnelle distincte pour chaque entité sur laquelle vous devez effectuer un reporting séparé ou pour les entités qui nécessitent des configurations différentes concernant l'un des éléments suivants : jours fériés, jours ouvrés, ou affectation de visualiseur ou de commentateur. Les unités organisationnelles sont définies dans les paramètres système.
Processus : processus tel qu'il figure dans la définition du profil.
Type de compte : type de compte tel qu'il figure dans la définition du profil.
Solde normal : solde normal tel qu'il figure dans la définition du profil ; indique si le rapprochement est supposé contenir un solde débiteur, un solde créditeur ou l'une de ces deux valeurs indifféremment. Si le solde ne respecte pas le solde normal, un avertissement est défini pour le rapprochement.
Evaluation des risques : évaluation des risques telle qu'elle figure dans la définition du profil.
Format : format tel qu'il figure dans la définition du profil.
Méthode : Analyse de compte ou Comparaison du solde