Vous pouvez définir les types de rapport de transactions intragroupes suivants :
transactions IG - créer une liste de transactions
Rapprochement des intragroupes par compte - créer des rapports de rapprochements en fonction des comptes sélectionnés
Rapprochement des intragroupes par ID - créer des rapports de rapprochements en fonction de l'ID de transaction
Tableau 9-1 Mots-clés des scripts de rapports de transactions intragroupes
Mot-clé | Description |
---|---|
ReportType |
Spécifiez le type de rapport. Par exemple, ReportType=ICTransactions |
ReportLabel |
Spécifiez le nom du rapport. Par exemple, ReportLabel=Rapport de transaction |
ReportDescription |
Spécifiez une description de rapport. Par exemple, ReportDescription=Rapport détaillé de transaction intragroupe |
ReportSecurityClass |
Spécifiez la classe de sécurité du le rapport. La valeur par défaut est [Default]. |
POV |
Spécifiez un point de vue valide pour le rapport. Par exemple, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January |
ScaleFactor |
Spécifiez un facteur d'échelle pour le rapport. L'échelle peut être une valeur de 0 à 9. |
Decimal |
Spécifiez le nombre de décimales à afficher dans le rapport. Le nombre de décimales peut être compris entre 0 et 9. |
FromAmt et ToAmt |
Spécifiez une plage de montants de transactions. |
IncludeMatched |
Spécifiez True pour inclure les transactions rapprochées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. |
IncludeUnMatched |
Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Non rapproché dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. |
IncludeMisMatched |
Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Erreur de rapprochement dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. |
IncludePosted |
Spécifiez True pour inclure les transactions imputées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. |
IncludeUnPosted |
Spécifiez True pour inclure dans le rapport les transactions dont l'imputation a été annulée ou False pour ne pas les inclure. |
Entity |
L'entité doit être une entité de base PIG valide, et non une entité parent. |
Partner |
L'entité partenaire doit être une entité PIG valide du compte. |
Entity Account |
Si vous affichez les transactions des entités, spécifiez un compte d'entité. |
Partner Account |
Si vous affichez les transactions partenaires, spécifiez un compte partenaire. |
TransactionID |
Cet ID est requis. Vous devez entrer pour la transaction un ID qui ne doit pas dépasser 40 caractères. Utilisé conjointement avec le sous-ID, cet ID est l'identificateur unique de Entity/Partner/Account/C1/C2 dans la combinaison Scenario/Year/Period. |
TransactionSubID |
Spécifiez un sous-ID de transaction. |
TransactionCurrency |
Il s'agit de la devise utilisée pour la facturation. Cette devise doit être valide et définie dans l'application. |
ReferenceID |
Facultatif. Vous pouvez entrer un ID de référence pour stocker les informations de référence de la transaction.. Par exemple, la numérotation de facture adoptée par une entité peut différer de celle utilisée par l'entité qui a émis la facture. Vous pouvez entrer des informations supplémentaires dans cet ID de référence, uniquement à titre d'information. Vous pouvez entrer l'ID de référence de l'entité dans la zone de texte ID de transaction et saisir le numéro de facture correspondant de l'entité partenaire. |
MatchCode |
Facultatif. Le code de rapprochement doit utiliser l'un des préfixes suivants pour distinguer les différents types de rapprochements :
|
ReasonCode |
Facultatif. Le code de motif doit être un code de motif valide défini par l'administrateur. Le code de motif vise à préciser la raison pour laquelle une transaction a le statut Erreur de rapprochement (facture non émise par l'entité partenaire ou montant incorrect saisi par le partenaire, par exemple). Si la transaction a le statut Rapproché, il est inutile de lui attribuer un code de motif. Vous ne pouvez pas affecter un code de motif aux transactions dont le statut est Non rapproché. |
FromDate |
Facultatif. Il doit s'agir d'une date valide. |
ToDate |
Facultatif. Il doit s'agir d'une date valide. |
DisplayColumns Section |
Indique les colonnes qui s'affichent dans le rapport ainsi que leurs modalités d'affichage. La syntaxe est la suivante : Dans le cas des dimensions libres, l'alias est utilisé pour la colonne, par exemple : Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal |
DisplayEntityTransactions |
Spécifiez True pour afficher les transactions des entités dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. Vous pouvez choisir de n'afficher que les transactions intragroupes d'une entité ou un partenaire spécifique, ou d'afficher les transactions correspondantes depuis un partenaire avec l'entité. Par exemple, si vous sélectionnez uniquement les transactions de l'entité A avec le partenaire B dans les sélections Entité et Partenaire, seules ces transactions s'affichent. En revanche, si vous souhaitez afficher les transactions correspondantes de l'entité B avec le partenaire A, vous pouvez choisir d'inclure les transactions de l'entité et celles du partenaire. |
DisplayPartnerTransactions |
Spécifiez True pour afficher les transactions des partenaires dans le rapport ou False pour ne pas les inclure. |
SuppressDetails |
Spécifiez True pour supprimer les détails de la transaction et afficher uniquement la ligne Sous-total. |