Vous pouvez sélectionner les lignes et les colonnes que vous voulez voir apparaître dans le rapport. Vous pouvez revenir sur cette sélection à tout moment.
Les lignes peuvent afficher Entity Currency, Entity Curr Adjs, Entity Curr Total, Parent Currency, Parent Curr Adjs, Parent Curr Total, Parent Adjs, Parent Total, Proportion, Elimination, Contribution, Contribution Adjs et Contribution Total.
Les colonnes peuvent inclure des montants, des comptes Libre, des membres PIG, des débits, des crédits, des identifiants ou des remarques.
Vous pouvez supprimer l'affichage de certains détails de transactions ou des certaines dimensions en désélectionnant les options applicables. Par exemple, si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les détails de journaux, vous pouvez désactiver toutes les autres options applicables aux lignes, en ne conservant sélectionnée que l'option des journaux. De même, si vous souhaitez également supprimer les colonnes Libre parce qu'elles ne sont pas exploitées dans le compte sélectionné, vous pouvez désélectionner les options correspondantes dans l'affichage des colonnes.
La colonne Valeur contient tous les membres Value. Si la devise du membre parent est la même que celle de l'entité, le système ignore l'affichage des membres Value associés à la devise parent parce qu'il s'agit d'informations en double. La colonne Montant contient le montant du sous-cube de données. Les montants correspondant à chaque détail de transaction sont stockés dans la colonne Débit ou Crédit, en fonction du signe saisi dans la cellule de données.
La colonne Remarques contient des informations supplémentaires sur le montant. En fonction de la dimension Value, vous pouvez disposer de plusieurs commentaires de remarque possibles tels que la valeur Entrée, Calculé ou Dérivé du montant ou l'utilisation du paramètre Nature pour l'audit des transactions. La colonne peut également contenir des informations sur les enregistrements précédents. L'un des objectifs principaux du rapport de transaction de détails d'entité est de présenter tous les enregistrements de transaction composant le montant stocké dans la base de données. Les remarques de détail libre, de journal et de transaction précédentes indiquent que le montant stocké dans la base de données peut être issu des détails libres, des ajustements de journal, des éliminations de consolidation et des données dérivées des périodes précédentes.
Tableau 4-4 Valeurs autorisées dans la colonne Remarques
| Dimension Value | Remarque |
|---|---|
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Devise de l'entité |
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Ajustements |
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Proportion/Elimination |
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Pour sélectionner les lignes et les colonnes d'un rapport :