Lorsque vous soumettez, approuvez ou imputez un journal, le système le valide. Pour cela, il vérifie les conditions suivantes :
La période doit être une période de base pour la fréquence de base du scénario.
Lorsque vous imputez un journal ou annulez son imputation, la période doit être ouverte.
La dimension Value doit être une dimension d'ajustement.
Le journal doit avoir un statut autorisant l'exécution de l'opération.
Le journal doit inclure des détails libres.
L'entité et le parent doivent être des dimensions valides. Pour les journaux de type Normal, l'entité doit permettre des ajustements. Si vous imputez un journal vers Parent Currency Adjs, vous devez indiquer un parent valide. L'entité doit être un enfant du parent spécifié pour l'entité du journal.
Si vous imputez un journal vers un noeud, le parent doit permettre des ajustements pour les entités enfant. L'entité doit être un enfant du parent spécifié.
Les journaux d'un noeud doivent présenter une combinaison parent/entité valide. Lors de l'imputation d'un journal vers un noeud, le système vérifie également les paramètres de l'application Organisation par période. L'entité doit être active pour le parent et pour la période vers laquelle vous imputez le journal.
Le compte doit être valide. Il doit s'agir d'un compte Actif, Passif, Produits, Charges, Bilan, Flux ou Solde récurrent. Le compte doit être un compte de base et ne peut pas être désigné comme étant calculé dans les métadonnées. Il ne peut pas être calculé via un processus de consolidation (c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'enfants).
Toutes les autres dimensions doivent être valides. La dimension ICP ne peut pas être ICP Top, ICP Entities ou vide, mais vous pouvez sélectionner ICP None. Si un PIG est spécifié, le compte doit être défini en tant que compte PIG.
Les dimensions libres ne peuvent pas être désignées comme étant calculées dans les métadonnées. Il est également impossible de les calculer via un processus de consolidation (c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants).
Pour un journal équilibré, le total des débits doit être égal au total des crédits. Pour un journal normal équilibré par entité, le total des débits doit être égal au total des crédits pour chaque entité. Pour un journal de noeud équilibré par entité, le total des débits doit être égal au total des crédits pour chaque noeud, et les entités parent et enfants doivent utiliser la même devise. Si la dimension Value est Currency Entity, les entités parent du journal peuvent avoir des devises distinctes. Cependant, chacune d'elles doit avoir la même devise que ses enfants.
Tous les croisements de dimension doivent être valides.
Le sous-cube de dimensions contenant la cellule des détails libres ne peut pas être verrouillé.
La cellule ne peut pas être désignée comme cellule NoInput dans les règles.