L'application Oracle Hyperion Tax Provision contient les listes de membres de compte suivantes. La plupart des listes sont référencées dans des formulaires de saisie ou des rapports financiers.
Liste des taux de change
Cette liste de membres renvoie les comptes de taux de change suivants. Il s'agit des membres de base de la hiérarchie de comptes CurrencyRates.
Taux d'ouverture
Taux de clôture
Taux moyen
Liste des comptes ajustés avec le résultat net avant imposition
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#NIBTAdjusted", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
NIBT (Résultat net avant imposition issu des données source)
NIBTBA1 (Ajustement de livre 1—Créé si l'ajustement de livre est nécessaire)
NIBTBA2 (Ajustement de livre 2—Créé si l'ajustement de livre est nécessaire)
NIBTBA3 (Ajustement de livre 3—Créé si l'ajustement de livre est nécessaire)
NIBTBA (Total des ajustements de livre avec le résultat net avant imposition)
NIBTBR1 (Reclassification de livre 1—Créé si la reclassification de livre est nécessaire)
NIBTBR2 (Reclassification de livre 2—Créé si la reclassification de livre est nécessaire)
NIBTBR3 (Reclassification de livre 3—Créé si la reclassification de livre est nécessaire)
NIBTBR (Reclassification de livre totale avec le résultat net avant imposition)
NIBTAdjusted (Résultat net avant imposition après l'ensemble des ajustements et des reclassifications de livre)
Liste des comptes d'impôt sur le revenu déductible
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#DeductIncTaxTotal", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
DeductIncTaxReg (Impôt sur le revenu régional déductible)
DeductIncTaxOther (Autre impôt déductible)
DeductIncTaxTotal (Impôt sur le revenu déductible total)
Liste des comptes de pertes fiscales
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#TaxLossesTotal", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
TaxLossesCY (Perte nette d'exploitation nationale—exercice en cours)
TaxLossesCFS (Perte nette d'exploitation nationale—système de report en avant)
TaxLossesTotal (Total des pertes nettes d'exploitation—Pertes nettes d'exploitation)
Liste des comptes de crédits d'impôt
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#TaxCreditTotal", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
TaxCredit0001 (Crédit d'impôt 1—Créé par l'administrateur pour le détail de crédit d'impôt)
TaxCredit0002 (Crédit d'impôt 2—Créé par l'administrateur pour le détail de crédit d'impôt)
TaxCredit0003 (Crédit d'impôt 3—Créé par l'administrateur pour le détail de crédit d'impôt)
TaxCreditTotal (Total des crédits d'impôt)
Liste des comptes source de provisions à court terme supplémentaires
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#CurrentAddtlSrcTotal", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
CurrentAddtlSrc001 (Provisions à court terme supplémentaires 1—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlSrc002 (Provisions à court terme supplémentaires 2—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlSrc003 (Provisions à court terme supplémentaires 3—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlSrcTotal (Total des provisions à court terme supplémentaires - source)
Liste des comptes manuels de provisions à court terme supplémentaires
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#CurrentAddtlManualTotal", le membre parent étant répertorié après les enfants plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
CurrentAddtlManual001 (Provisions manuelles supplémentaires 1—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlManual002 (Provisions manuelles supplémentaires 2—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlManual003 (Provisions manuelles supplémentaires 3—Créé si nécessaire)
CurrentAddtlSrcTotal (Total des provisions à court terme supplémentaires - manuel)
Liste des comptes calculés de provisions à court terme supplémentaires
Cette liste de membres renvoie la liste des hiérarchies du membre du compte parent "A#CurrentAddtlCalcTotal", le membre parent étant répertorié après les membres enfant plutôt qu'avant. Cette liste renvoie les membres dans l'ordre suivant :
CurrentAddtlCalcRTA (Charge d'impôts exigibles de rendement sur les provisions)
CurrentAddtlCalcSFAS123RRTA (Ajustement de rendement sur les provisions de la charge d'impôts exigibles SFAS123R)
CurrentAddtlCalcSFAS123RProv (Ajustement de provisions de la charge d'impôts exigibles SFAS123R)
CurrentAddtlCalcTotal (Provisions à court terme supplémentaires - calculé)
Liste des propriétés de comptes temporaires
Cette liste de membres renvoie les comptes pour la spécification Propriétés temporaires :
TempSTTotal (Ecart temporaire—Légal-Fiscal)
TempGSTotal (Ecart temporaire—PCGR-Légal)
TaxCreditTotal (Total des crédits d'impôt)
TaxAttribTotal (Total des attributs fiscaux)
RTempTotal (Total des écarts temporaires régionaux)
RTaxCreditTotal (Total des crédits d'impôt régionaux)
RTaxAttribTotal (Total des attributs fiscaux régionaux)
VATotal (Provision pour moins-value totale)
VAAllocTotal (Allocation de provision pour moins-value totale)
RVATotal (Provision pour moins-value régionale totale)
TaxLossesTotal (Total des pertes fiscales)
RTaxLossesTotal (Total des pertes fiscales régionales)
Liste des propriétés de comptes permanents
Cette liste de membres renvoie les comptes pour la spécification Propriétés permanents :
NIBTBA (Total des ajustements de livre avec le résultat net avant imposition)
NIBTBR (Reclassification de livre avec le résultat net avant imposition)
PermSTTotal (Ecart permanent—Légal-Fiscal)
PermGSTotal (Ecart permanent—PCGR-Légal)
RPermTotal (Total des écarts permanents régionaux)
TaxCreditTotal (Total des crédits d'impôt)
TaxAttribTotal (Total des attributs fiscaux)
CurrentAddtlSrcTotal (Total des provisions à court terme supplémentaires - source)
CurrentAddtlManualTotal (Total des provisions à court terme supplémentaires - manuel)
CurrentAddtlCalcTotal (Total des provisions à court terme supplémentaires - calculé)
RTaxCreditTotal (Total des crédits d'impôt régionaux)
RTaxAttribTotal (Total des attributs fiscaux régionaux)
Répartition de taxe basée sur l'entité (@POV)
Cette liste dynamique de PDV renvoie différents résultats en fonction de l'entité actuelle dans le PDV.
Pour l'entité en cours dans le PDV, le système extrait les informations de domicile pour l'entité. Selon le code de nation extrait pour l'entité, le système vérifie si cette nation exige des impôts régionaux en déterminant si le membre "<Entity_Regions" est un membre valide de la dimension Juridiction. Si la nation a des régions, le système inclut à la fois le solde d'ouverture de répartition de taxe régionale et le compte de balance de la période en cours dans la liste. Cette liste de membres recherche le code de domicile dans le champ défini par l'utilisateur de l'entité. Si la nation de l'entité a également des provisions pour impôts régionales, les comptes "A#TaxApportionmentRegPY" et "A#TaxApportionmentRegCY" sont inclus dans la liste.
Si la nation de l'entité n'exige pas de provisions pour impôts régionales, la liste des membres ne renvoie rien.
Exercice en cours de répartition de taxe basée sur l'entité (@POV)
Cette liste de membres recherche le code de domicile dans le champ défini par l'utilisateur de l'entité. Si la nation de l'entité a également des provisions pour impôts régionales, le compte "A#TaxApportionmentRegCY" pour le taux de répartition de la période en cours est inclus dans la liste.
Si la nation de l'entité n'exige pas de provisions pour impôts régionales, la liste des membres ne renvoie rien.
Comptes NIBTBA actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes NIBTBA incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes NIBTBR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes NIBTBR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes PermGSTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes PermGSTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TempGSTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TempGSTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TempSTTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TempSTTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes CurrentAddtlSrcTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes CurrentAddtlSrcTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes CurrentAddtlManualTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes CurrentAddtlManualTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TaxAttribTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TaxAttribTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes VATotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes VATotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TaxSpecialDeductions actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TaxSpecialDeductions incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RPermTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RPermTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RPermRegionalTaxDeduction actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RPermRegionalTaxDeduction incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RTempTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RTempTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RTaxPostApportionmentAdj actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RTaxPostApportionmentAdj incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RCurrentAddtlSrcTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RCurrentAddtlSrcTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RCurrentAddtlManualTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RCurrentAddtlManualTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RTaxAttribTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RTaxAttribTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RVATotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RVATotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes EquityBATotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes EquityBATotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes EquityTempTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes EquityTempTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes EquityPermTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes EquityPermTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes EquityAddtlTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes EquityAddtlTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes AdditionalDiscreteTotal actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes AdditionalDiscreteTotal incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TempGSTotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TempGSTotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes TempSTTotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes TempSTTotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes EquityTempTotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes EquityTempTotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes VATotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes VATotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RTempTotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RTempTotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.
Comptes RVATotalTR actifs d'entité (@POV)
Il s'agit d'une liste dynamique de PDV. Selon le scénario, l'année et la période sélectionnés dans le PDV, le système extrait les membres actifs des comptes RVATotalTR incluant les membres parent intermédiaires, le cas échéant.