Propriétés de compte définies par l'utilisateur

Les propriétés suivantes sont définies dans les comptes et sont référencées dans les règles pour les calculs.

Groupes de comptes

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Groupe de comptes
Mot-clé	Grp
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Nom de groupe>
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	TempST002:Grp:G1
Description	Vous pouvez indiquer un nom de groupe pour les membres de compte de base. Vous ne pouvez pas définir de groupes au niveau du parent, mais vous pouvez spécifier un parent pour un groupe. Par exemple, vous pouvez indiquer un parent pour les groupes Groupes d'impôts et Crédits d'impôt. Si vous ne spécifiez pas de groupe de comptes pour les membres, les membres de base sont disponibles pour la saisie. Le nom de groupe ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Il n'est valide que pour les membres de compte de base des hiérarchies de compte suivantes : TaxAccounts BookAccounts OtherTaxAccounts SupplementalSchAccounts TARFAccounts

Propriétés des livres comptables

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Compte d'entrée pour les données de synthèse de livre
Mot-clé	BookInput
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Compte enfant valide>. Utilisez le membre parent avec le suffixe _Input.
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	BookInput: 50034_Input
Description	Cette propriété sert à identifier le compte d'entrée pour le livre comptable de synthèse.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	JD
Mot-clé	JD
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Juridiction valide
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	RTaxCreditSummary: JD:US_AL
Description	Vous pouvez utiliser cette propriété pour tous les comptes régionaux BVT afin de permettre la saisie de données au niveau national. Les données saisies au niveau national sont déplacées vers la juridiction indiquée.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	SwitchSign
Mot-clé	SwitchSign
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	No
Exemple	PPESummary: SwitchSign:Yes
Description	Par défaut, le changement de signe du compte BookBVT est défini pour Flux. Pour remplacer ce changement de signe, vous pouvez définir cette propriété sur Yes. La valeur comptable est dans ce cas basculée sur la valeur réelle.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	VAL
Mot-clé	VAL
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<GS account1>&<ST account1>. Exemple : TempGS0019&TempST0019
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	Temp0019BookTax: val:TempGS0019&TempST0019
Description	Cette propriété permet de définir le compte GAAP/légal correspondant et le compte légal/fiscal à des fins de validation. Le système peut effectuer une validation pour vérifier que le solde de clôture temporaire dans le report des soldes de livre/d'impôt correspond au solde de clôture des écarts temporaires. Vous pouvez préciser le nombre de membres de votre choix en les séparant par une esperluette (&). Le montant cumulé de ces comptes est comparé au compte BookTax et un message de validation est affiché dans la colonne Validation du formulaire Ecarts temporaires - Approche de type bilan.

Propriétés des comptes de provisions à court terme

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Inactif
Mot-clé	Inactif
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<N'importe quel membre de la dimension>
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	Inactive:P01001
Description	Utilisez cette propriété pour spécifier le TopMember personnalisé de la dimension dans laquelle stocker le paramètre Inactive. Reportez-vous à Spécification de comptes valides par entité.

Propriétés des comptes de taux de change

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	TrOvRate
Mot-clé	TrOvRate
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Membre Account de type Rate
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	Comptes de résultat net avant imposition
Description	Cette propriété est utilisée pour convertir les valeurs de compte à un taux différent du taux moyen.

Propriétés des comptes d'écarts permanents

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Extourne de capitaux propres - National
Mot-clé	EqRevN
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Doit être un enfant du compte CurrentaddtlCalcTotal et doit être défini sur Calculé
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	EqRevN: CurrentAddtlCalcSFAS123RProv
Description	Le mot-clé EqRevN indique que le compte d'écarts permanents est Capitaux propres par nature. Ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée. Le membre de compte spécifié avec le mot-clé indique le compte à utiliser pour l'extourne de capitaux propres. Si le mot-clé existe mais qu'aucun membre de compte valide n'est indiqué, aucune extourne n'est effectuée.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Extourne de capitaux propres - Régional
Mot-clé	EqRevR
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Doit être un enfant du compte RCurrentAddtlCalcTotal et doit être défini sur Calculé
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	EqRevR: RCurrentAddtlCalcSFAS123RAdj
Description	Le mot-clé EqRevR indique que le compte d'écarts permanents est Capitaux propres par nature. Cela signifie que ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée. Le membre de compte spécifié avec le mot-clé indique le compte à utiliser pour l'extourne de capitaux propres. Si le mot-clé existe mais qu'aucun membre de compte valide n'est indiqué, aucune extourne n'est effectuée.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Juridiction
Mot-clé	N/A
Champ défini par l'utilisateur	Aucune
Entrée valide	Doit être l'un des DataCategoryTopMembers suivants affectés au compte : Jurisdiction = National et Regional PreTaxNationalRegional PreTaxNationalRegionalCETR Jurisdiction = National PreTaxNational TaxNational Jurisdiction = Regional PreTaxRegional TaxRegional AppRegional
Valeur par défaut	N/A
Exemple	DataCategoryTopMember = PreTaxNational
Description	Ce paramètre indique si le montant saisi est de type National, Régional ou les deux. Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNational" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions nationales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxRegional" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions régionales.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Avant impôt ou Avec incidence fiscale
Mot-clé	N/A
Champ défini par l'utilisateur	Aucune
Entrée valide	Doit être l'un des DataCategoryTopMembers suivants affectés au compte : Si le montant est saisi en tant que montant avant impôt : PreTaxNationalRegional PreTaxNationalRegionalCETR PreTaxNational PreTaxRegional PreTaxNationalCETR Si le montant est saisi en tant que montant avec incidence fiscale : TaxNational TaxRegional Si le montant est saisi en tant que montant réparti : AppRegional
Valeur par défaut	N/A
Exemple	DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegional
Description	Ce paramètre indique si le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type Avant impôt, Avec incidence fiscale ou De répartition. Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNationalRegional" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi représente le montant avant impôt et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales et régionales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxNational" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi est le montant avec incidence fiscale et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	TrOvDiffAcc
Mot-clé	TrOvDiffAcc
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Tout compte d'écarts permanents (le compte doit être calculé).
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	Un compte NIBT pour lequel TrOvRate est également défini. Exemple : TrOvDiffAcc: FxAdjPerm, qui indique que la différence entre le taux de dérogation de résultat net avant imposition et le taux moyen fois le résultat net avant imposition sera stocké dans le compte FXAdjPerm dans les provisions à court terme.
Description	Il s'agit d'une propriété de compte définie pour le résultat net avant imposition. Elle est définie avec la propriété TrOvRate sur le même compte, indiquant que l'application utilisera le taux de dérogation de résultat net avant imposition pour convertir le résultat net avant imposition. Le compte stocke l'écart entre le taux moyen du système et le taux de dérogation.

Propriétés des comptes de masque de saisie supplémentaire

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Détails de l'impôt
Mot-clé	TaxDetail
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Membre Carryforward valide>
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	TaxDetail:NTaxLosses
Description	Dans cet exemple, pour lier le compte de détail NTaxLosses à TaxLossesCFS, dans le compte TaxLossesCFS, indiquez la propriété définie par l'utilisateur TaxDetail: NTaxLosses.

Propriétés des comptes de taxes

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Modification de taux de capitaux propres
Mot-clé	RCToEquity
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	No
Exemple	A#TempST0005 - Share-based payments;RCToEquity:Yes
Description	Vous pouvez calculer les modifications de taux d'imposition pour certains comptes en capitaux propres (Hors provisions) plutôt qu'en profits et pertes (Provisions). Spécifiez des comptes de taxes qui doivent utiliser Modification de taux de capitaux propres à l'aide de la propriété définie par l'utilisateur RCToEquity. Dans cet exemple, l'impact des calculs de modification sera affiché dans la section Modification de taux des capitaux propres.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Compte de taxes
Mot-clé	TxAcc
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Compte de taxes>, par exemple, TempST002
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	PPESummary: TxAcc:TempST001a
Description	Cette propriété est utilisée pour identifier les propriétés supplémentaires pour tout compte BVT. Si vous indiquez un compte de taxes, le compte BVT hérite des propriétés suivantes : Taux d'imposition global ou taux d'imposition de dérogation A court terme/ A long terme/ National/ Régional/ Impôt/ Avant impôt

Propriétés des comptes d'automatisation des taxes

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	TTSrc
Mot-clé	TTSrc
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	National ou Regional
Valeur par défaut	National
Exemple	RTemp001: TTSrc:Regional
Description	Cette propriété représente le compte cible d'automatisation des taxes qui doit indiquer si les données source sont nationales ou régionales. En fonction de cette indication, le type de taxe est défini sur National ou Régional pour les données source. Dans l'exemple ci-dessus, les données source du compte RTemp001 sont de type Régional.

Propriétés pour comptes de paramètres d'impôt

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	ParentFXRates
Mot-clé	ParentFXRates
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	No
Exemple	TaxSettings: ParentFXRates:Yes
Description	Ce paramètre est une propriété globale requise pour permettre la saisie dans les taux de change au niveau de l'entité parent. Définissez cette propriété sur un compte TaxSettings. Lorsque cette propriété est définie sur Yes, vous pouvez saisir des données dans les taux de change suivants au niveau de l'entité parent, outre l'entité de base : ClosingRate AverageRate Paiements et remboursements de report des soldes de compte de taxes Taux de dérogation de résultat net avant imposition

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	VAClassification
Mot-clé	VAClassification
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	No
Exemple	TaxSettings: VAClassification:Yes
Description	Lorsque cette propriété est définie sur Yes, le système utilise l'autre hiérarchie VAClassification pour le calcul d'allocation de provision pour moins-value. Si elle est définie sur Yes, vous devez avoir au moins un membre défini dans la hiérarchie VAClassification.

Propriétés pour les comptes d'écarts temporaires

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Classification
Mot-clé	N/A
Champ défini par l'utilisateur	Aucune
Entrée valide	Les comptes d'écarts temporaires qui sont classés comme A court terme ont l'un des DataCategoryTopMembers suivants : TaxNationalRegionalCurrent TaxNationalCurrent TaxRegionalCurrent PreTaxNationalRegionalCurrent PreTaxNationalCurrent PreTaxRegionalCurrent AppRegionalCurrent Les comptes d'écarts temporaires qui sont classés comme A long terme ont l'un des DataCategoryTopMembers suivants : TaxNationalRegionalNonCurrent TaxNationalNonCurrent TaxRegionalNonCurrent PreTaxNationalRegionalNonCurrent PreTaxNationalNonCurrent PreTaxRegionalNonCurrent AppRegionalNonCurrent
Valeur par défaut	N/A
Exemple	DataCategoryTop Member = PreTaxNationalRegionalCurrent
Description	Ce paramètre indique si le montant d'écart temporaire est classé comme étant A court terme ou A long terme. Par exemple, si le compte d'écarts temporaires contient "PreTaxNationalRegionalCurrent" comme TopMember DataCategory, le montant saisi est classé comme étant A court terme. Les données sont saisies sur une base avant impôt et le compte sera uniquement appliqué au calcul des provisions nationales.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Niveau de classification
Mot-clé	ClassLevel
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	Yes pour les comptes de membre de base La valeur par défaut est N/A pour les comptes de membre parent
Exemple	ClassLevel: No
Description	Ce paramètre définit le niveau auquel les comptes d'écarts temporaires sont testés à des fins de classification des actifs/passifs (par exemple, compte de base ou parent). Un montant positif est classé comme Actif. Un montant négatif est classé comme Passif. La classification comme actif/passif à court terme ou à long terme dépend du paramètre au niveau du TopMember DataCategory. Reportez-vous à la section relative à la propriété Classification.
Commentaire	Pour tous les comptes parent indiqués avec le mot-clé ClassLevel, tous les comptes semblables doivent avoir la même valeur de propriété Niveau de classe. Si vous ne spécifiez aucune valeur, la valeur par défaut est YES pour les comptes de base. Si les membres de base sont définis sur YES, la valeur YES doit être définie dans un membre parent à un certain niveau.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Signe de classification
Mot-clé	ClassSign
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	1 ou -1 (1 indique une valeur positive, -1 indique une valeur négative)
Valeur par défaut	1 (positif)
Exemple	ClassSign: -1
Description	Ce paramètre indique si le solde d'impôt différé doit être multiplié par 1 ou -1 à des fins de classification. Une fois que vous avez appliqué le signe de classification au montant, le système le classe comme Actif ou Passif comme décrit dans la propriété ClassLevel. Ceci n'est applicable que si ClassLevel est défini sur Yes.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Extourne de capitaux propres - National
Mot-clé	EqRevN
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Doit être un enfant du compte "CurrentAddtlCalcTotal" et doit être défini sur Calculé.
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	EqRevN: CurrentAddtlCalcSFAS123RProv
Description	Le mot-clé EqRevN indique que le compte d'écarts temporaires est Capitaux propres par nature. Cela signifie que ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée. Le membre de compte spécifié avec le mot-clé indique le compte à utiliser pour l'extourne de capitaux propres. Si le mot-clé existe mais qu'aucun membre de compte valide n'est indiqué, aucune extourne n'est effectuée.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Extourne de capitaux propres - Régional
Mot-clé	EqRevR
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Doit être un enfant du compte "CurrentAddtlCalcTotal" et doit être défini sur Calculé.
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	EqRevN: CurrentAddtlCalcSFAS123RProv
Description	Le mot-clé EqRevN indique que le compte d'écarts temporaires est Capitaux propres par nature. Cela signifie que ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée. Le membre de compte spécifié avec le mot-clé indique le compte à utiliser pour l'extourne de capitaux propres. Si le mot-clé existe mais qu'aucun membre de compte valide n'est indiqué, aucune extourne n'est effectuée.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Juridiction
Mot-clé	N/A
Champ défini par l'utilisateur	Aucune
Entrée valide	Doit être l'un des TopMembers DataCategory suivants affectés au compte : Jurisdiction = National et Regional PreTaxNationalRegionalCurrent PreTaxNationalRegionalNonCurrent Jurisdiction = National PreTaxNationalCurrent PreTaxNationalNonCurrent TaxNationalCurrent TaxNationalNonCurrent Jurisdiction = Regional PreTaxRegionalCurrent PreTaxRegionalNonCurrent TaxRegionalCurrent TaxRegionalNonCurrent AppRegionalCurrent AppRegionalNonCurrent
Valeur par défaut	N/A
Exemple	DataCategoryTopMember = PreTaxNationalCurrent
Description	Ce paramètre indique que le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type National, Régional ou les deux. Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNational" comme TopMember DataCategory, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions nationales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxRegional" comme TopMember DataCategory, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions régionales.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Bénéfice net de la région
Mot-clé	NBR
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Yes ou No
Valeur par défaut	Yes (applicable uniquement aux comptes régionaux)
Exemple	NBR: No
Description	Ce paramètre indique si l'impact des impôts différés régionaux de l'écart temporaire a un bénéfice net de la région. Les montants d'ajustement du bénéfice net de la région sont stockés dans la dimension RollForward en tant que détails supplémentaires pour la capture de tous les ajustements des comptes de taxes.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Avant impôt ou Avec incidence fiscale
Mot-clé	N/A
Champ défini par l'utilisateur	Aucune
Entrée valide	Doit être l'un des DataCategoryTopMembers suivants affectés au compte : Si le montant est saisi en tant que montant avant impôt : PreTaxNationalRegionalCurrent PreTaxNationalRegionalNonCurrent PreTaxNationalCurrent PreTaxNationalNonCurrent PreTaxRegionalCurrent PreTaxRegionalNonCurrent Si le montant est saisi en tant que montant avec incidence fiscale : TaxNationalCurrent TaxNationalNonCurrent TaxRegionalCurrent TaxRegionalNonCurrent Si le montant est saisi en tant que montant réparti : AppRegionalCurrent AppRegionalNonCurrent
Valeur par défaut	N/A
Exemple	DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegionalCurrent
Description	Ce paramètre indique si le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type Avant impôt ou Avec incidence fiscale. Par exemple, si le compte d'écarts temporaires contient "PreTaxNationalRegionalCurrent" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi représente le montant avant impôt et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales et régionales. Si le compte d'écarts temporaires contient "TaxNationalCurrent" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi est le montant avec incidence fiscale et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Année de début
Mot-clé	StartYear
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Toute année valide>
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	StartYear:2014
Description	Vous utilisez cette propriété pour spécifier l'année à partir de laquelle le cumul des écarts de rendement sur les provisions doit démarrer.

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Période de début
Mot-clé	StartPeriod
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	<Toute période valide>
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	StartPeriod:P06
Description	Cette propriété permet de spécifier la période de début à partir de laquelle copier le commentaire de cellule Expiration des crédits d'impôt/pertes fiscales TaxLossesD.

Propriétés définies par le système des comptes de reconduction de compte de taxes (TARF)

Propriété	Valeur
Nom de la propriété	Comptes de RàN du compte de taxes
Mot-clé	TARF1 : utilisé pour définir les comptes Solde d'ouverture, les comptes Provision reportée et les comptes Hors provision. TARF2 : utilisé pour définir des comptes Ajustement automatique. TARF3 : utilisé pour définir des comptes Provisions à court terme.
Champ défini par l'utilisateur	ALL
Entrée valide	Défini par le système ; pas d'entrée
Valeur par défaut	Aucune
Exemple	TARF1: RF#NBRCY
Description	Remarque : Vous ne devez ni mettre à jour ni enlever ces mots-clés. Il s'agit de mots-clés définis par le système qui sont inclus dans les champs définis par l'utilisateur pour les comptes TARF et utilisés pour le calcul de la TARF dans les règles. Lors de l'ajout de nouveaux comptes à l'application, vous ne devriez pas avoir besoin d'appliquer les mots-clés TARF aux nouveaux comptes.
Commentaire	Les entrées définies par l'utilisateur TARF sont spécifiées dans les membres de dimension Account et DataCategory.