| Acquisitions |
Acquisitions |
Utilisé pour entrer/déclarer les écarts temporaires et l'impôt différé pour les entités acquises |
| Acquisitions régionales |
Acquisitions régionales |
Utilisé pour entrer/déclarer les écarts temporaires régionaux et l'impôt différé pour les entités acquises |
| |
Bilan |
Rapport de bilan |
| Taux d'imposition effectif consolidé |
Taux d'imposition effectif consolidé |
Rapport de rapprochement du taux d'imposition effectif consolidé |
| |
Entités de taux d'imposition effectif consolidé |
Rapport sur le taux d'imposition effectif consolidé pour toutes les entités consolidées dans la devise de reporting |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - Consolidation |
Taux d'imposition effectif consolidé - Consolidation |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - Cumul annuel précédent et en cours |
Utilisé pour déclarer les écarts entre l'année en cours et l'année précédente |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - Devise de reporting et d'entité |
Utilisé pour déclarer les écarts entre la devise de reporting et d'entité |
| Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
Utilisé pour afficher le taux d'imposition effectif consolidé pour IFRS, calculé en fonction du taux saisi pour ConsolTaxRateNat et ConsolTaxRateReg. |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS - Consolidation |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS - Consolidation |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS - Cumul annuel précédent et en cours |
Utilisé pour déclarer les écarts entre l'année en cours et l'année précédente pour IFRS |
| |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS - Devise de reporting et d'entité |
Utilisé pour déclarer les écarts entre la devise de reporting et d'entité pour IFRS |
| Taux d'imposition effectif consolidé |
Taux d'imposition effectif consolidé |
Utilisé pour entrer/déclarer le taux d'imposition consolidé pour le groupe consolidé |
| Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
Utilisé pour saisir un taux global pour ConsolTaxRateNat et ConsolTaxRateReg. |
| |
Reporting pays par pays |
Utilisé pour collecter et stocker les informations fiscales en fonction d'une entité et d'une juridiction afin d'évaluer les exigences et risques fiscaux par pays |
| Provisions à court terme |
Provisions à court terme |
Utilisé pour calculer et déclarer les provisions pour impôts à court terme |
| |
Entités de provisions à court terme |
Rapport sur le total des provisions pour impôts à court terme pour toutes les entités juridiques dans la devise de reporting |
| |
Provision à court terme - Consolidation |
Provision à court terme - Consolidation |
| |
Provision à court terme - Cumul annuel précédent et en cours |
Utilisé pour déclarer les écarts entre l'année en cours et l'année précédente |
| |
Provision à court terme - Cumul annuel en cours - Devise de reporting et d'entité |
Utilisé pour déclarer les données de cumul annuel en cours à la fois pour la devise de reporting et la devise d'entité |
| Provisions à court terme régionales |
Provisions à court terme régionales |
Utilisé pour calculer et déclarer les provisions à court terme régionales (par exemple, province/Etat) |
| |
Provision à court terme régionale - Consolidation |
Provision à court terme régionale - Consolidation |
| |
Provision à court terme régionale - Cumul annuel précédent et en cours |
Utilisé pour déclarer les écarts entre l'année en cours et l'année précédente - régional |
| |
Provision à court terme régionale - Cumul annuel en cours - Devise de reporting et d'entité |
Utilisé pour déclarer les données de cumul annuel en cours à la fois pour la devise de reporting et la devise d'entité |
| |
Etat des provisions en cours |
Utilisé pour déclarer les provisions à court terme pour les Etats et les territoires des Etats-Unis |
| Taxe à payer en cours |
Taxe à payer en cours |
Utilisé pour effectuer une analyse de la taxe à payer en cours par année |
| Taxe à payer en cours régionale |
Taxe à payer en cours régionale |
Utilisé pour effectuer une analyse de la taxe à payer en cours par année pour les comptes régionaux |
| Entrée d'impôt différé |
Entrée d'impôt différé |
Utilisé pour la saisie de données dans les comptes d'écarts temporaires nationaux |
| Impôt différé - Avant impôt et impôt |
Impôt différé - Avant impôt et impôt |
Utilisé pour saisir l'activité différée de l'exercice en cours pour générer la charge d'impôt différé et les impôts différés |
| Preuve d'impôt différé |
Preuve d'impôt différé |
Calcul de l'actif et du passif d'impôt différé en fonction du livre et des différences/soldes fiscaux |
| Preuve d'impôt différé - Régional |
Preuve d'impôt différé - Régional |
Calcul de l'actif et du passif d'impôt différé régional en fonction du livre et des différences/soldes fiscaux |
| Impôt différé pour la TARF |
Impôt différé pour la TARF |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé par classification |
| Impôt différé pour la TARF - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé par classification avec calculs détaillés |
| Impôt différé pour la TARF - IFRS |
Impôt différé pour la TARF - IFRS |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé par classification - IFRS |
| Impôt différé pour la TARF - IFRS - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé par classification - IFRS avec calculs détaillés |
| Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional |
Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé régional par classification |
| Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé régional par classification avec calculs détaillés |
| Impôt différé pour la reclassification de la TARF |
Impôt différé pour la reclassification de la TARF |
Reclassification de l'actif/du passif d'impôt différé |
| Impôt différé pour la reclassification de la TARF - IFRS |
Impôt différé pour la reclassification de la TARF - IFRS |
Reclassification de l'actif/du passif d'impôt différé - IFRS |
| Impôt différé pour la reclassification de la TARF - Régional |
Impôt différé pour la reclassification de la TARF - Régional |
Reclassification de l'actif/du passif d'impôt différé - régional |
| Impôt différé non reconnu |
Impôt différé non reconnu |
Ajustement de l'impôt différé - IFRS |
| Impôt différé |
Impôt différé |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé |
| Impôt différé - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé avec calculs détaillés |
| |
Impôts différés - fédéral uniquement |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - fédéral uniquement excluant le bénéfice fédéral de l'Etat |
| |
Impôts différés - fédéral et Etat |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - fédéral et Etat combinés |
| |
Impôt différé - Clôture - Consolidation |
Impôt différé - Clôture - Consolidation |
| Impôt différé - IFRS |
Impôt différé - IFRS |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - IFRS |
| Impôt différé - IFRS - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - IFRS avec calculs détaillés |
| |
Impôt différé régional - Clôture - Consolidation |
Impôt différé régional - Clôture - Consolidation |
| Impôt différé régional |
Impôt différé régional |
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - régional |
| Impôt différé - régional - DETAILS |
|
Rapport sur la reconduction d'impôt différé - régional avec calculs détaillés |
| Taux de change |
|
Taux de change |
| |
Rapprochement de taux consolidé IFRS - Cumul annuel de l'année en cours/Cumul annuel de l'année précédente |
|
| |
Rapprochement de taux consolidé IFRS - Cumul annuel de l'année en cours (Devise d'entité)/Cumul annuel de l'année précédente (Devise de reporting) |
|
| Inactif |
Inactif |
Comptes définis comme inactifs par entité - national |
| Inactif - régional |
Inactif - régional |
Comptes définis comme inactifs par entité - régional |
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Compte de résultat |
Compte de résultat |
| Provisions pour impôts provisoires |
Provisions pour impôts provisoires |
Provisions pour impôts provisoires basées sur le taux d'imposition effectif annualisé +/- les ajustements d'impôt discrets |
| Taux de dérogation de résultat net avant imposition |
|
Utilisé pour entrer le taux de conversion de dérogation NBIT |
| Taux d'imposition de dérogation |
Taux d'imposition de dérogation |
Taux de dérogation d'impôt différé définis sur les comptes d'écarts temporaires au niveau de l'entité |
| Taux d'imposition de dérogation régional |
Taux d'imposition de dérogation régional |
Taux de dérogation d'impôt différé définis sur les comptes d'écarts temporaires régionaux au niveau de l'entité |
| Rendement sur provisions |
Rendement sur provisions |
Rapprochement du rendement sur les provisions - national |
| Rendement sur les provisions - régional |
Rendement sur les provisions - régional |
Rapprochement du rendement sur provisions - régional (par exemple, Etat, province) |
| Taux d'imposition effectif légal |
Taux d'imposition effectif légal |
Rapport de rapprochement du taux d'imposition effectif légal |
| Taux d'imposition effectif légal régional |
Taux d'imposition effectif légal régional |
Rapport de rapprochement du taux d'imposition effectif légal - régional |
| Echéancier - Amendes et pénalités |
Echéancier - Amendes et pénalités |
Utilisé pour entrer les détails concernant les amendes et les pénalités par entité |
| Masque de saisie - Ajustements du bilan |
Masque de saisie - Ajustements du bilan |
Utilisé pour entrer les ajustements de livre et d'impôt selon les écarts temporaires par entité |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID - Régional |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID - Régional |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) - régional |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 1 |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 1 |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 2 |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 2 |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 3 avec exemptions de constatation initiale |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 3 avec exemptions de constatation initiale |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) |
| Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 4 |
Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 4 |
Reconduction Livre contre impôt pour les écarts temporaires (par exemple, historique) |
| Masque de saisie - Impôt sur les capitaux propres et les réserves |
Masque de saisie - Impôt sur les capitaux propres et les réserves |
Impôt différé et exigible utilisé pour les calculs d'impôt sur les capitaux propres et les réserves |
| Masque de saisie - Provisions pour risques fiscaux |
Masque de saisie - Provisions pour risques fiscaux |
Reconduction de l'imprévu fiscal (par exemple, impôt différé et exigible) |
| |
Taux d'imposition effectif - Récapitulatif |
Récapitulatif du taux d'imposition effectif consolidé |
| RàN du compte de taxes |
RàN du compte de taxes |
RàN du compte de taxes |
| Configuration de bilan de RàN du compte de taxes |
|
|
| RàN du compte de taxes combiné |
|
RàN du compte de taxes personnalisé - Membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité |
| RàN du compte de taxes national |
|
RàN du compte de taxes personnalisé - Membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité |
| RàN du compte de taxes régional |
|
RàN du compte de taxes personnalisé - Membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité |
| RàN du compte de taxes - IFRS |
|
Reconduction de compte de taxes - IFRS |
| RàN du compte de taxes - Provisions supplémentaires |
|
Détails du formulaire lié pour la TARF |
| RàN du compte de taxes - Ajustements |
|
Détails du formulaire lié pour la TARF |
| RàN du compte de taxes - Paiements et remboursements |
|
Saisie de données du formulaire lié pour la TARF |
| TARF - Paiements et remboursements - Régional |
|
Saisie de données du formulaire lié pour la TARF |
| TARF - Paiements et remboursements - Détail régional |
TARF - Paiements et remboursements - Détail régional |
Détails et saisie de données du formulaire lié pour la TARF |
| RàN du compte de taxes - Provisions et hors provisions |
|
Détails du formulaire lié pour la TARF |
| TARF - Provisions et hors provisions - IFRS |
|
Détails du formulaire lié pour la TARF |
| RàN du compte de taxes - Reclassification - Régional |
|
Saisie de données du formulaire lié pour la TARF pour la reclassification entre les comptes |
| TARF - Reclassification - Régional - Détails |
TARF - Reclassification - Détail régional |
Saisie de données du formulaire lié pour la TARF pour la reclassification entre les comptes - Détails |
| RàN du compte de taxes - Récapitulatif |
|
RàN du compte de taxes condensé |
| RàN du compte de taxes - Récapitulatif - IFRS |
|
IFRS de RàN du compte de taxe condensé |
| Trace de l'automatisation des taxes |
Trace de l'automatisation des taxes |
Calcul des détails d'automatisation des taxes par entité - national |
| Suivi d'automatisation des taxes - régional |
Suivi d'automatisation des taxes - régional |
Calcul des détails d'automatisation des taxes par entité - régional |
| Bilan de l'assiette fiscale |
Bilan de l'assiette fiscale |
Rapprochement du livre contre l'assiette fiscale pour l'actif et le passif |
| Crédits d'impôt |
Crédits d'impôt |
Reconduction des crédits d'impôt - national |
| Crédits d'impôt - par année d'expiration |
Crédits d'impôt - par année d'expiration |
Récapitulatif des crédits d'impôt par année d'expiration - national |
| Crédits d'impôt régionaux |
Crédits d'impôt régionaux |
Reconduction des crédits d'impôt - régional |
| Crédits d'impôt régionaux - par année d'expiration |
Crédits d'impôt régionaux - par année d'expiration |
Récapitulatif des crédits d'impôt par année d'expiration - régional |
| Pertes fiscales |
Pertes fiscales |
Reconduction des pertes fiscales - national |
| Pertes fiscales – par année d'expiration |
Pertes fiscales – par année d'expiration |
Récapitulatif des pertes fiscales par année d'expiration - national |
| Pertes fiscales régionales |
Pertes fiscales régionales |
Reconduction des pertes fiscales - régional |
| Pertes fiscales régionales - par année d'expiration |
Pertes fiscales régionales - par année d'expiration |
Récapitulatif des pertes fiscales par année d'expiration - régional |
| Taux d'imposition |
Taux d'imposition |
Taux d'imposition légal par entité |
| Taux d'imposition - IFRS |
Taux d'imposition - IFRS |
Taux d'imposition légal par entité - IFRS (y compris taux de dérogation des capitaux propres) |
| Ecarts temporaires - Approche de type bilan |
Ecarts temporaires - Approche de type bilan |
Ajustements IFRS, GAAP/légal, légal/GAAP et d'exemptions de constatation initiale |
| Ecarts temporaires - Approche de type bilan - Régional |
Ecarts temporaires - Approche de type bilan - Régional |
Ajustements IFRS, GAAP/légal, légal/GAAP et d'exemptions de constatation initiale - régional |
| Ecarts temporaires |
Ecarts temporaires |
Reconduction d'écarts temporaires - national |
| Ecarts temporaires régionaux |
Ecarts temporaires régionaux |
Reconduction d'écarts temporaires - régional |
| Total des provisions pour impôts |
Total des provisions pour impôts |
Récapitulatif détaillé des charges d'impôts exigibles, des charges d'impôts différés et des charges totales nationales |
| Total des provisions pour impôts - Régional |
Total des provisions pour impôts - Régional |
Récapitulatif détaillé des charges d'impôts exigibles, des charges d'impôts différés et des charges totales régionales |
| Allocation de provision pour dépréciation - Provision pour dépréciation |
Allocation de provision pour dépréciation - Provision pour dépréciation |
Classification de provision pour dépréciation pour les actifs en fonction des paramètres de classification de provision pour dépréciation |
| Allocation de provision pour dépréciation |
Allocation de provision pour dépréciation |
Proratisation des provisions pour moins-value entre les actifs bruts à court terme et à long terme (US GAAP) |
| Validations |
Validations |
Rapport sur les résultats de la validation/des contrôles configurés dans Oracle Hyperion Tax Provision |