Definizione delle posizioni

Una posizione è associata a un sistema di origine, ma è possibile importare dati da più libri contabili di tale sistema. Ad ogni posizione è assegnato un formato di importazione così che sia possibile utilizzare lo stesso formato per più applicazioni target caratterizzate dalla stessa dimensionalità.

La funzione della posizione consente inoltre di specificare un testo in formato libero o un valore utilizzando la funzione dell'opzione di integrazione. Il testo o i valori immessi per una posizione possono essere utilizzati con gli script di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Per creare, modificare ed eliminare posizioni di importazione, procedere come segue.

1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.

2. In Posizione fare clic su Aggiungi.

3. In Dettagli posizione immettere il nome della posizione in Nome.

4. Immettere il formato di importazione in Formato di importazione.

   Il formato di importazione descrive la struttura del file di origine e viene eseguito durante il passo di importazione del file di origine. FDMEE supporta le importazioni basate su file per gli utenti che sono sprovvisti di connessione diretta ai propri dati di origine, ma che dispongono dei dati di origine in un file di testo. Per poter essere utilizzato con una posizione, il formato di importazione corrispondente deve esistere.

   Inoltre:

   • Nel sistema di origine vengono inseriti automaticamente dati in base al formato di importazione.
   • Nel campo Origine è visualizzata l'applicazione di origine in base al formato di importazione.

   È inoltre possibile fare clic su e selezionare un formato di importazione.

5. In Entità contabile specificare le entità contabili del sistema di origine (unità operative o libri contabili) da utilizzare per la posizione.

   In un sistema di origine E-Business Suite, l'entità contabile è il libro contabile. Nei sistemi di origine PeopleSoft, l'entità contabile è l'unità operativa.

   Se l'entità contabile viene selezionata qui, viene popolata automaticamente in Regole caricamento dati.

   Se l'entità contabile non è stata specificata qui, è possibile specificarla nelle regole dei dati. In questo modo è possibile caricare i dati da più libri contabili nelle unità operative di una posizione.

   È possibile utilizzare posizioni con più formati di importazione. Ad esempio è possibile definire il formato di importazione per la prima posizione, Contabilità 1. Definire quindi un altro formato per Contabilità 2. In questo caso si creano più posizioni con il medesimo formato di importazione. Si possono inoltre definire più posizioni per le stesse applicazioni target. In questo caso è possibile definire più posizioni per ciascuna unità operativa o ledger e riutilizzare il formato di importazione.

6. In Applicazione target specificare l'applicazione target associata a questa posizione.

   È inoltre possibile fare clic su per cercare un'applicazione target.

7. Facoltativo: immettere un valore o fare clic su per selezionare l'entità contabile. (Per E-Business Suite, selezionare il libro contabile. Per PeopleSoft, selezionare l'unità operativa.)

8. In Valuta di conto, specificare la valuta della posizione.

   Nota:

   Per i clienti di Financial Consolidation and Close e Tax Reporting: per caricare i dati nella valuta effettiva piuttosto che nella valuta entità se la valuta è fissa, impostare la valuta nel campo Moneta di conto nell'opzione Posizione. È anche possibile aggiungere una riga per la valuta nel formato di importazione e mapparla. Fare riferimento a Definizione del formato di importazione.

   Financial Consolidation and Close può anche specificare in questo campo Input padre, Input contributo e Input valuta tradotta per creare e contabilizzare giornali in diverse valute differenti dalla valuta entità.

9. In Posizione padre immettere la posizione padre assegnata alla posizione.

   I mapping padre vengono utilizzati per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questa funzionalità è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio.

10. In Valore dati specificare la dimensione supplementare utilizzata solo per l'integrazione con sistemi target multidimensionali.

    Questa dimensione è associata a una posizione di caricamento dati. In Oracle Hyperion Financial Management, il valore dati è la dimensione valore. Quando FDMEE crea il file di caricamento, viene immesso il valore della dimensione per ogni linea dati caricata dalla posizione. Ad esempio, la dimensione Valore dati è associata alla dimensione Valore in Financial Management. Per impostazione predefinita, se in questo campo non viene immesso alcun valore quando si esegue l'integrazione con Financial Management, il valore dati <EntityCurrency> è il valore predefinito.

    Quando si seleziona Cerca, FDMEE si collega a Financial Management per ottenere un elenco di valori dati validi. FDMEE utilizza i valori di Financial Management e aggiunge righe create da FDMEE che costituiscono una concatenazione del valore originale e dei "valori dati di adeguamento". FDMEE utilizza le nuove righe create per gestire il caricamento dei giornali in Financial Management.

    Le righe create da FDMEE nella schermata di selezione Valore dati sono:

    • [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Contribution Adjs];[Parent Adjs]

    • [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Parent Adjs];[Parent Adjs]

    • [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

11. Facoltativo: in Gruppo di conti logico specificare il gruppo di conti logico da assegnare alla posizione.

    I gruppi logici contengono uno o più conti logici generati dopo il caricamento di un file di origine. I conti logici sono conti calcolati che derivano dai dati di origine.

    L'elenco dei valori di un gruppo logico viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

12. Facoltativo: in Gruppo entità di controllo specificare il gruppo di entità di controllo da assegnare alla posizione.

    Se un gruppo di entità di controllo viene assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per tutte le entità definite nel gruppo. Se nessun gruppo di entità di controllo è assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per ogni entità caricata nel sistema target. I report di controllo di FDMEE recuperano i valori direttamente dal sistema target, dai dati di origine di FDMEE o dai dati convertiti di FDMEE.

    L'elenco dei valori di un gruppo di entità di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

13. Facoltativo: in Gruppo regole di controllo specificare il gruppo di regole di controllo da assegnare alla posizione.

    Gli amministratori di sistema utilizzano le regole di controllo per applicare l'integrità dei dati. Viene creato un set di regole di controllo in un gruppo di regole di controllo e tale gruppo viene assegnato a una posizione. Dopo il caricamento dei dati nel sistema target, viene quindi generato un report di controllo.

    L'elenco dei valori di un gruppo di regole di controllo viene filtrato automaticamente in base all'applicazione target in cui è stato creato.

14. Fare clic su Salva.

15. Facoltativo: eseguire i task riportati di seguito.

    • Per modificare una posizione esistente, selezionarla e apportare le necessarie modifiche. Quindi fare clic su Salva.

    • Per eliminare una posizione, fare clic su Elimina.

      Quando si elimina una posizione, essa viene rimossa da tutte le altre schermate di FDMEE, ad esempio quelle inerenti i metadati e il caricamento di dati.

    Suggerimento:

    Per filtrare in base al nome della posizione, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro. Fare clic su per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.

Per specificare testo in formato libero o valori da utilizzare con gli script, procedere come indicato di seguito.

1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.

2. In Dettagli posizione fare clic sulla scheda Opzione di integrazione.

3. In Opzione di integrazione, in Opzione di integrazione 1-4, specificare il testo in formato libero o il valore e fare clic su OK.

   È possibile accedere alle informazioni dai campi Opzione integrazione della tabella Posizione.