I profili sono uno degli oggetti più importanti di Gestione riconciliazione e sono preliminari alle riconciliazioni. Contengono impostazioni di configurazione come assegnazioni correnti di preparatori e revisori, descrizioni dei conti, istruzioni, assegnazioni di formati, valutazioni dei rischi e determinazione del comportamento delle riconciliazioni.
Ogni mese, gli amministratori copiano i profili nei periodi e creano le riconciliazioni dai profili. Durante il processo di creazione delle riconciliazioni dai profili viene eseguito uno snapshot dei profili che viene archiviato insieme alle riconciliazioni. Nel corso del tempo, le configurazioni del profilo possono cambiare. Tali modifiche, tuttavia, non hanno mai alcun impatto sulle informazioni del profilo archiviate insieme alle riconciliazioni.
È possibile creare un set di profili che può essere utilizzato con entrambi i metodi Analisi conto e Confronto saldo. Per il metodo Analisi varianza, è necessario creare un set di profili separato. Tuttavia, i profili di Analisi varianza possono essere utilizzati negli stessi periodi dei profili che utilizzano gli altri metodi.
Gli amministratori e gli utenti avanzati autorizzati possono aggiornare i profili e le riconciliazioni per modificare le assegnazioni degli utenti e gli attributi utilizzati per il reporting. Nelle riconciliazioni non è possibile modificare gli attributi che influenzano il tipo di riconciliazione da eseguire, incluse le configurazioni dei formati e dei gruppi valute. Se è necessario apportare modifiche, la riconciliazione deve essere eliminata e le modifiche devono essere applicate direttamente al profilo. Sarà quindi possibile copiare di nuovo il profilo nel periodo. Viene creata una nuova riconciliazione, che è uno snapshot della nuova configurazione del profilo.
I profili vengono associati ai saldi del sistema e del sottosistema di origine tramite regole di mapping stabilite in Gestione dati.
La funzione di copia nel periodo può essere utilizzata nella finestra di dialogo Gestisci periodi e nella vista Elenco profili.