25 Informazioni sul flusso di lavoro della riconciliazione

Al termine del lavoro, i preparatori possono sottomettere le riconciliazioni per la revisione. La sottomissione può essere effettuata solo dai preparatori. Prima che un preparatore possa sottomettere una riconciliazione, deve rispondere a tutte le domande e fornire i valori per tutti gli attributi custom configurati come obbligatori. Se è abilitata l'opzione Differenza non spiegata deve essere 0, perché il preparatore possa sottomettere la riconciliazione la riga Differenza non spiegata degli attributi nella scheda Riepilogo saldo deve mostrare solo zeri.

  • Quando un preparatore sottomette una riconciliazione, la responsabilità passa al primo revisore indicato nel flusso di lavoro e lo stato viene modificato in Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore, lo stato viene impostato su Chiusa.

  • Quando un revisore approva una riconciliazione, la responsabilità passa al revisore successivo indicato nel flusso di lavoro, se presente, e lo stato rimane Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore aggiuntivo, lo stato viene impostato su Chiusa.

  • Quando un revisore rifiuta una riconciliazione, la responsabilità torna al preparatore e lo stato viene modificato in Aperta con preparatore. I revisori devono aggiungere un commento per spiegare i motivi del rifiuto.

I revisori possono "contrassegnare" le transazioni che richiedono attenzione particolare. Le transazioni contrassegnate verranno visualizzate con un'icona di flag per agevolare una rapida individuazione da parte del preparatore. I revisori possono eliminare solo i propri commenti. Dopo che lo stato della riconciliazione è stato modificato in Chiusa, non sarà più possibile eliminare alcun commento.

Per sottomettere, approvare o rifiutare le riconciliazioni, procedere come segue.

  1. Selezionare una riconciliazione.
  2. Selezionare Azioni, quindi Apri.
  3. Sottomettere, approvare o rifiutare la riconciliazione.

Per sottomettere, approvare o rifiutare contemporaneamente più riconciliazioni, procedere come segue.

Nota:

È necessario che l'amministratore servizi abiliti questa funzione. Quando la funzione è abilitata, gli utenti possono eseguire una o più azioni tra Sottometti, Approva e Rifiuta.
  1. Selezionare una o più riconciliazioni da sottomettere, approvare o rifiutare.
  2. In Azioniselezionare Aggiornamenti di massa, quindi selezionare l'azione da eseguire su tutte le riconciliazioni (Sottometti, Approva o Rifiuta).