B Regole dell'ordine di precedenza per Riconciliazione conti

La corretta esecuzione di una regola può impedire il richiamo di una regola successiva. Ad esempio, se un cliente assegna una regola di riconciliazione automatica a una riconciliazione e quindi viene eseguita la riconciliazione automatica, un'eventuale regola associata alla funzione Sottometti, ad esempio la richiesta di un allegato della riconciliazione, non verrà mai richiamata.

Tabella B-1 Regole dell'ordine di precedenza

Regola	Tipo di regola	Esecuzione	Note sulla priorità
Approvazione automatica riconciliazione	Regola formato/profilo	Lo stato della riconciliazione viene modificato in Aperta presso revisore. Durante la post-elaborazione dei caricamenti dati, per gestire i casi in cui la regola si basa su condizioni del saldo che possono essere soddisfatte a seguito del processo di caricamento dati.	Se sono configurate più regole di approvazione automatica, l'esito positivo di ciascuna regola determina l'approvazione automatica della riconciliazione.
Sottomissione automatica riconciliazione	Regola formato/profilo	Lo stato della riconciliazione viene modificato da In sospeso ad Aperto con preparatore,. Durante la post elaborazione dei caricamenti dati, per gestire i casi in cui la riconciliazione è già aperta, ma le condizioni vengono soddisfatte a seguito del processo di caricamento dati.	La regola Copia transazioni viene elaborata prima della regola Sottomissione automatica riconciliazione.
Copia transazioni Copia le transazioni dalla stessa riconciliazione nell'ultima riconciliazione eseguita dall'utente. Questa funzione di copia si comporta esattamente come la finestra Copia transazioni da riconciliazione precedente. Le transazioni e i relativi allegati e commenti copiati dalla riconciliazione precedente sono quelli selezionati in base alle condizioni definite.	Regola transazione formato	Lo stato della riconciliazione viene modificato da In sospeso ad Aperto con preparatore,.	La regola Copia transazioni viene elaborata prima della regola Sottomissione automatica riconciliazione.
Impedisci modifica importo	Regola transazione formato	Quando il preparatore accede alla finestra di dialogo Dettagli transazione.	Quando le condizioni associate alla regola vengono soddisfatte, il preparatore non può modificare l'importo della transazione mediante l'applicazione (l'attributo relativo all'importo è disabilitato, così come qualsiasi funzionalità di override relativa agli importi calcolati). Inoltre, le convalide dell'importazione impediscono la modifica dell'importo durante l'importazione.
Impedisci approvazione riconciliazione	Regola formato/profilo	L'approvatore fa clic su Approva	Regole attivate quando l'approvatore fa clic su Approva. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Approva.
Impedisci sottomissione riconciliazione	Regola formato/profilo	Il preparatore fa clic su Sottometti.	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Sottometti. Può essere valutata in qualsiasi ordine (l'ordine è irrilevante). L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Impedisci eliminazione transazioni	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Elimina all'interno della transazione..	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Elimina. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Elimina.
Impedisci salvataggio transazioni	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Salva per la transazione	Regole attivate quando il preparatore fa clic su Salva per la transazione. Può essere valutata in qualsiasi ordine (l'ordine è irrilevante). L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Richiedi allegato di transazione	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Salva per la transazione	Regole attivate quando il preparatore fa clic su Salva per la transazione. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Richiedi allegato di riconciliazione	Regola formato/profilo	Il preparatore fa clic su Sottometti	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Sottometti. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Imposta valore attributo	Regole formato/profilo	In base alla configurazione dell'attributo "Esegui quando": Attributo profilo: prima che il profilo venga copiato nel periodo.	Regole formato/profilo