Assegnazione di ruoli di protezione

L'accesso ai moduli di Gestione riconciliazione conti dipende dai ruoli di protezione degli utenti e dai privilegi. Per Account Reconciliation Manager sono disponibili i ruoli di protezione elencati di seguito.

Tabella 21-1 Ruoli di protezione

Ruolo di protezione Descrizione

Amministratore

  • Accesso completo a impostazioni di sistema, filtri, attributi, periodi, profili di riconciliazione, istanze di riconciliazione, tassi e reporting.

  • Esame e approvazione o rifiuto delle richieste di riassegnazione sottomesse da preparatori e revisori.

  • Impossibile preparare o rivedere riconciliazioni di conti.

  • Aggiungere e rimuovere i commenti.

  • Con questo ruolo è possibile rimuovere commenti dalle riconciliazioni nei casi in cui è necessario perché i commenti erano stati immessi da un utente che non è più presente in azienda.

  • Creare processi di associazione report

Utente avanzato

  • Accesso completo a filtri, profili di riconciliazione, istanze di riconciliazione e reporting.

  • Esame e approvazione o rifiuto delle richieste di riassegnazione sottomesse da preparatori e revisori.

  • Aggiungere e rimuovere i commenti.

  • Con questo ruolo è possibile rimuovere commenti dalle riconciliazioni nei casi in cui è necessario perché i commenti erano stati immessi da un utente che non è più presente in azienda.

  • Creare processi di associazione report

Preparatore

  • È autorizzato a eseguire tutte le funzioni correlate alla preparazione, incluse l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione di transazioni, il contrassegno con flag delle transazioni, l'aggiunta di commenti, la rimozione di commenti aggiunti personalmente, l'aggiunta di allegati, la rimozione di allegati aggiunti personalmente in precedenza, la risposta a domande e l'invio della riconciliazione in revisione.

  • Creare processi di associazione report per le riconciliazioni

  • Creare filtri privati

Revisore

  • È autorizzato a eseguire tutte le funzioni correlate alla revisione, incluse l'aggiunta di commenti, la rimozione di commenti aggiunti personalmente in precedenza, il rifiuto e l'approvazione delle riconciliazioni.

  • Creare processi di associazione report per le riconciliazioni

  • Creare filtri privati

Commentatore

  • Aggiunge i commenti alle riconciliazioni e alle transazioni associate. Questo accesso è relativo solo a riconciliazioni assegnate con privilegi di commentatore

  • Creare processi di associazione report per le riconciliazioni

  • Creare filtri privati

Visualizzatore

  • Accesso in sola lettura alle riconciliazioni per le quali si dispone di privilegi di visualizzazione.

  • Creare processi di associazione report per le riconciliazioni

  • Creare filtri privati

Report Designer

  • Accesso a Gestione report

  • Accesso a Genera report

Per assegnare ruoli di protezione:

  1. Espandere la cartella Directory utente, quindi espandere la directory in cui risiedono gli utenti.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni.

    • Per assegnare ruoli di protezione a un utente, selezionare Utenti.

    • Per assegnare ruoli di protezione a un gruppo, selezionare Gruppo.

  3. Cercare e selezionare un utente o un gruppo.
  4. Assegnare il ruolo all'utente utilizzando un metodo.

    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Assegna ruoli.

    • Selezionare Amministrazione, quindi Assegna ruoli.

    • Fare clic su Assegna ruoli.

  5. In Ruoli disponibili, espandere l'applicazione.
  6. Selezionare Account Reconciliation Manager ed espandere fino a visualizzare un ruolo di Account Reconciliation Manager, fare clic sulla freccia per aggiungere il ruolo all'utente e quindi fare clic su Salva.
  7. Esaminare il report sintetico.