Report predefiniti di Gestione riconciliazione conti

Visualizza le metriche chiave di riconciliazione raggruppate per tipo di conto.

• Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute che devono essere selezionati da ogni importo di valuta.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina i valori di valuta di destinazione della traduzione.

• Facoltativo: Valutazione rischio: consente agli utenti di applicare un filtro in base alla valutazione del rischio.

Visualizza le metriche chiave di riconciliazione raggruppate per unità organizzativa.

• Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute che devono essere selezionati da ogni importo di valuta.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina i valori di valuta di destinazione della traduzione.

• Facoltativo: Valutazione rischio: applicare un filtro in base alla valutazione del rischio.

Visualizza metriche chiave di conformità per utente.

• Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato.

• Facoltativo: Ritardo % minimo: consente agli utenti di specificare una soglia che filtra i record da visualizzare. Ad esempio, se l'utente immette 10, nel report vengono visualizzati solo gli utenti con il 10% o più di completamento in ritardo delle relative riconciliazioni.

Visualizza i profili non validi e i motivi dell'invalidità del profilo. Dal momento che un profilo può essere non valido per numerosi motivi, lo stesso profilo potrebbe essere segnalato più volte all'interno dello stesso report.

N/D

Visualizza le riconciliazioni che sono attualmente in ritardo per il ruolo Preparatore o per qualsiasi ruolo di livello Revisore.

Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato.

Visualizza i profili che devono esistere nel periodo, ma che risultano inesistenti perché non sono stati copiati nel periodo oppure perché sono stati copiati ed eliminati. L'esistenza viene determinata se la frequenza del profilo corrisponde alla frequenza del periodo.

Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato.

Il report comprende le sezioni riportate di seguito.

• Tutti i periodi: visualizza le metriche associate a tutti i periodi con riconciliazioni idonee.

• Per periodo: per ogni periodo con riconciliazioni idonee viene visualizzata una sezione a parte che mostra le metriche per il periodo.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute che devono essere selezionati.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina il codice di valuta in cui i valori devono essere tradotti.

• Facoltativo: Tipo di conto: selezionare i tipi di conto da visualizzare.

Visualizza metriche chiave di conformità per unità organizzativa. Una riconciliazione viene conteggiata solo una volta per ogni ruolo di flusso di lavoro assegnato alla riconciliazione. L'azione del flusso di lavoro più recente è quella "vincente". Ad esempio, se una riconciliazione viene preparata due volte perché è stata rifiutata dopo la prima certificazione, la seconda certificazione viene inclusa nelle metriche.

Periodo: i dati vengono visualizzati solo per il periodo selezionato.

Visualizza le modifiche apportate ai profili durante un intervallo di date selezionato dall'utente.

• Data - Da: viene visualizzato un selettore di calendario che consente all'utente di selezionare la data di inizio.

• Data - A: viene visualizzato un selettore di calendario che consente all'utente di selezionare la data di fine.

• Facoltativo: Modificato da: consente all'utente di selezionare i record modificati dall'utente selezionato.

• Facoltativo: Campo modificato: consente all'utente di selezionare le modifiche apportate a un campo.

• Facoltativo: ID conto: consente all'utente di selezionare le modifiche apportate a un conto.

Visualizza le modifiche apportate alle riconciliazioni durante un intervallo di date selezionato dall'utente.

• Data - Da: viene visualizzato un selettore di calendario che consente all'utente di selezionare la data di inizio.

• Data - A: viene visualizzato un selettore di calendario che consente all'utente di selezionare la data di fine.

• Facoltativo: Modificato da: consente all'utente di selezionare i record modificati dall'utente selezionato.

• Facoltativo: Campo modificato: consente all'utente di selezionare le modifiche apportate a un campo specifico.

• Facoltativo: ID conto: consente all'utente di selezionare le modifiche apportate a un conto specifico.

Presenta un'analisi della portata del saldo sistema di origine in tre categorie:

• Completamente riconciliato: lo stato di riconciliazione è Chiuso e non esistono adeguamenti al sistema di origine.

• Riconciliato con elementi aperti: lo stato di riconciliazione è Chiuso, ma il conteggio di adeguamenti al sistema di origine non è pari a zero.

• Non riconciliato: lo stato della riconciliazione è diverso da Chiuso.

• Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute che devono essere selezionati da ogni importo di valuta.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina i valori di valuta di destinazione della traduzione.

• Facoltativo: Segmento conto 1 e Segmento conto 2: applicare un filtro in base a Segmento conto 1 o Segmento conto 2. Se sono necessari ulteriori segmenti per l'applicazione di filtri, modificare il report.

• Facoltativo: Valutazione rischio: applicare un filtro in base alla valutazione del rischio.

Visualizza un grafico a linee che riflette il valore di un attributo saldo di riconciliazione selezionato in un intervallo di dodici periodi.

• Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

• ID conto

• Attributo: selezionare un solo attributo.

  Saldo sistema di origine, Saldo sottosistema, Adeguamenti al sistema di origine, Adeguamenti al sottosistema, Differenza non spiegata, Riconciliazioni in ritardo, Preparazioni in ritardo, Revisioni in ritardo.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute di partenza per la selezione.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina il codice di valuta in cui i valori devono essere tradotti.

Visualizza l'elenco di riconciliazioni che sono state rifiutate da qualsiasi ruolo di livello Revisore.

Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

Visualizza un grafico a torta che riflette il conteggio e il valore delle transazioni di riconciliazione selezionate, raggruppate per scadenzario.

• Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.

• Tipo di transazione: selezionare il tipo di transazione da sottoporre a report (Adeguamenti al sistema di origine, Adeguamenti al sottosistema o Spiegazioni saldo).

• Profilo scadenzario: consente di determinare il profilo scadenzario da utilizzare quando si tracciano le transazioni nel grafico.

• Gruppo valute: determina i dati di gruppo valute che devono essere selezionati.

• Tipo di tasso: determina il tipo di tasso da utilizzare nel calcolo della traduzione della valuta.

• Valuta: determina il codice di valuta in cui i valori devono essere tradotti.

Visualizza il conteggio di riconciliazioni che sono in ritardo per il ruolo Preparatore o per qualsiasi ruolo di livello Revisore, raggruppate per nome utente.

Periodo: determina quali dati del periodo vengono utilizzati.