Definizione di script di report transazioni interaziendali

È possibile definire i tipi di report transazioni interaziendali riportati di seguito.

Transazioni IC - consente di creare un elenco di transazioni.
Abbinamenti interaziendali per conto - consente di creare report abbinamenti in base ai conti selezionati.
Abbinamenti interaziendali per ID - consente di creare report abbinamenti in base agli ID transazione.

Tabella 9-1 Parole chiave per script di report di transazioni interaziendali

Parola chiave	Descrizione
ReportType	Specificare il tipo di report. Ad esempio, ReportType=ICTransactions
ReportLabel	Specificare il nome del report. Ad esempio, ReportLabel=Transaction Report
ReportDescription	Specificare una descrizione del report. Ad esempio, ReportDescription=Report dettagli transazioni interaziendali
ReportSecurityClass	Specificare la classe di protezione del report. Il valore predefinito è [Default].
POV	Specificare un punto di vista valido per il report. Ad esempio, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January
ScaleFactor	Specificare un fattore scala per il report. La scala può essere un valore da 0 a 9.
Decimal	Specificare il numero di decimali visualizzati nel report. Il numero di decimali può essere un valore da 0 a 9.
FromAmt e ToAmt	Specificare un intervallo di importi transazione.
IncludeMatched	Specificare True per includere le transazioni corrispondenti nel report, altrimenti False.
IncludeUnMatched	Specificare True per includere le transazioni con abbinamento annullato nel report, altrimenti False.
IncludeMisMatched	Specificare True per includere le transazioni con abbinamento erroneo nel report, altrimenti False.
IncludePosted	Specificare True per includere le transazioni contabilizzate nel report, altrimenti False.
IncludeUnPosted	Specificare True per includere le transazioni con contabilizzazione annullata nel report, altrimenti False.
Entità	L'entità deve essere un'entità base ICP valida, non un'entità padre.
Partner	L'entità partner deve essere un'entità ICP valida per il conto.
Conto entità	Se sono visualizzate le transazioni entità, specificare un conto entità.
Conto partner	Se sono visualizzate le transazioni partner, specificare un conto partner.
TransactionID	Questo ID è obbligatorio. È necessario inserire un ID per la transazione, contenente al massimo 40 caratteri. Quando è combinato con un ID secondario, questo ID diventa un identificativo univoco per l'entità/partner/conto/C1/C2 all'interno dello scenario/anno/periodo.
TransactionSubID	Specificare un ID secondario transazione.
TransactionCurrency	Valuta utilizzata per la transazione fattura. Deve essere una valuta valida definita nell'applicazione.
ReferenceID	Parola chiave facoltativa. È possibile immettere un ID riferimento per memorizzare informazioni di riferimento per la transazione. Ad esempio, si supponga che l'entità disponga del proprio metodo di numerazione delle fatture e che questo sia diverso da quello usato dall'entità che ha emesso la fattura. In questo ID riferimento è possibile immettere informazioni aggiuntive a puro scopo informativo. È possibile immettere l'ID riferimento nell'ID transazione e immettere il numero fattura corrispondente ottenuto dall'entità partner.
MatchCode	Parola chiave facoltativa. Il codice di abbinamento deve essere uno dei seguenti prefissi per distinguere i diversi tipi di processi di abbinamento: A - Abbinamento automatico eseguito utilizzando i conti I - Abbinamento automatico eseguito utilizzando l'ID transazione R - Abbinamento automatico eseguito utilizzando l'ID riferimento M - Abbinamento manuale eseguito
ReasonCode	Parola chiave facoltativa. Il codice causa deve essere un codice causa valido definito dall'amministratore. Lo scopo principale del codice causa è quello di indicare il motivo per cui una transazione ha lo stato Abbinamento erroneo, ad esempio a causa di una fattura mancante dall'entità partner oppure di un importo errato immesso dal partner. Se lo stato della transazione è Abbinato, non è necessario assegnare un codice causa per la transazione. Non è possibile assegnare un codice causa a una transazione con stato Abbinamento annullato.
FromDate	Facoltativo. Deve trattarsi di una data valida.
ToDate	Facoltativo. Deve trattarsi di una data valida.
DisplayColumns Section	Specificare le colonne visualizzate nel report e il modo in cui sono visualizzate. Sintassi: `<DisplayColumns>, <Sort>,<Label>, <Repeat>, <Totals>` dove `<Displayed Columns>` corrisponde a una colonna valida, `<Sort>` corrisponde a Sort o a No Sort, `<Label>` è un'etichetta, una descrizione o entrambe, `<Repeat>` corrisponde a Repeat o a NoRepeat e `<Total>` corrisponde a Total o a NoTotal. Per le dimensioni custom, per la colonna viene utilizzato l'alias, ad esempio: Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal
DisplayEntityTransactions	Specificare True per visualizzare le transazioni entità nel report, altrimenti False. È possibile scegliere di visualizzare solo le transazioni interaziendali per una specifica entità o partner, oppure di visualizzare le transazioni corrispondenti dal partner con l'entità. Ad esempio, se si selezionano solo le transazioni per l'Entità A con il Partner B nella selezione entità e partner, il sistema visualizza solo le transazioni tra l'Entità A e il Partner B. Tuttavia, se si desidera visualizzare le transazioni corrispondenti per l'Entità B con il Partner B, è possibile includere le transazioni entità e le transazioni partner.
DisplayPartnerTransactions	Specificare True per visualizzare le transazioni partner nel report, altrimenti False.
SuppressDetails	Specificare True per sopprimere i dettagli transazioni e visualizzare solo la riga del totale parziale.