Modifica delle tabelle dei tassi di cambio

La valuta predefinita e le valute triangolazione sono disponibili come valute di destinazione. È possibile immettere i tassi di cambio dalle valute di origine alle valute predefinite o di triangolazione. I valori di conversione si immettono tra la valuta predefinita e tutte le valute definite nella pagina Tassi di cambio. Le tabelle tassi di cambio si estendono su tutti i periodi di tempo, per cui è possibile applicare i tassi di cambio a tutti gli scenari. Durante la creazione o la modifica delle tabelle tassi di cambio, è necessario aggiornare l'applicazione per memorizzare le tabelle nei tipi di piano.

Se una valuta triangolazione viene modificata, è necessario immettere nuovamente i tassi di cambio per la proprietà della valuta di triangolazione e aggiornare l'applicazione in modo da trasferire e memorizzare i tassi di cambio. Non è possibile selezionare la valuta predefinita come valuta di triangolazione.

Quando si immettono tassi di cambio per la conversione da una valuta a un'altra, è possibile selezionare Moltiplica o Dividi come metodo di calcolo.

Per modificare le tabelle dei tassi di cambio, procedere come segue.

Selezionare Amministrazione, Gestisci e Tassi di cambio, quindi la tabella da modificare e fare clic su Modifica.
Selezionare le opzioni nella scheda Tabella dei tassi.
Fare clic su Successivo.

Nella scheda Tasso di cambio impostare le opzioni indicate di seguito.

Tabella 4-1 Opzioni delle tabelle dei tassi di cambio

Opzione	Descrizione
Valuta di destinazione	Valuta per la quale immettere i tassi di conversione (valuta predefinita o valuta triangolazione).
Mostra anni	Periodi di tempo visualizzati (per impostazione predefinita, l'anno dell'applicazione corrente).
Nome tabella tassi	Nome della tabella dei tassi di cambio (solo visualizzazione).
Metodo	Moltiplica o Dividi, operatore matematico che determina in che modo vengono calcolati i valori tra le valute di origine e di destinazione.
Storico	Per tutti i periodi di tempo, tasso di cambio per i conti il cui Tipo tasso di cambio è impostato su Cronologia. Il valore di Tipo dati del conto deve essere impostato su Valuta. L'opzione Cronologia viene in genere utilizzata per i tipi di conto di bilancio patrimoniale. Un tasso di cambio cronologico può riflettere un tasso calcolato nel tempo, un tasso per un determinato momento prima del calendario dell'applicazione o un tasso in vigore quando si è verificato un evento.
BegBalance	Valore dei conti di bilancio patrimoniale. Esiste un periodo di tempo del saldo iniziale, il primo periodo di tempo nell'applicazione. I tassi per il periodo di tempo Saldo iniziale sono inseriti per ogni anno nell'applicazione. Gli scenari che non includono il primo anno dell'applicazione possono includere un periodo di tempo Saldo iniziale.
Media	Per i periodi di tempo, tasso di cambio per i conti il cui Tipo tasso di cambio è impostato su Media. L'opzione Media viene generalmente utilizzata per tipi di conto Ricavi e Spesa o per tipi di conto Ipotesi salvate il cui Time balance è impostato su Flusso. Il valore di Tipo di dati del conto deve essere Valuta.
Fine	Per i periodi di tempo, tasso di cambio per i conti il cui Tipo tasso di cambio è impostato su Finale. L'opzione Finale viene generalmente utilizzata per i tipi di conto Attività e Passività o per i tipi di conto Ipotesi salvata il cui Time balance è impostato su Saldo. Il valore di Tipo di dati del conto deve essere Valuta.

Suggerimento:

Dopo l'immissione dei valori, inserire il valore per tutto l'anno corrente o per tutti gli anni nella tabella. Ad esempio, se si immette un valore per Media nella cella Gen11 e si seleziona Riempi anno, il valore viene diffuso a tutti i mesi del 2011. Se si seleziona Riempi tabella, il valore viene diffuso ai mesi per tutti gli anni inclusi nella tabella dei tassi di cambio. Per inserire i valori, immettere un valore per Media o Fine, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella e selezionare Riempi anno o Riempi tabella.

Fare clic su Salva.