ソース会計エンティティ・グループの操作

会計エンティティ・グループは、共通の会計エンティティ(たとえば、同じ勘定体系、同じカレンダまたは同じ通貨など)のロジック・グループです。会計エンティティ・グループは、1回のデータ・ルール実行で複数の会計エンティティからデータを抽出するために使用します。複数の会計エンティティが複数の会計エンティティ・グループに属することができるため、同じデータの共有が容易になります。

会計エンティティ・グループを操作するには、次のことに注意してください:

  • 会計エンティティ・グループと一緒に使用できるのはデータ・ルールのみです。

  • ロケーションのデータ・ルールに会計エンティティが含まれる場合、ルールは定義内の会計エンティティによって制限されます。この場合、ロケーションのデータ・ルールは会計エンティティ・グループを使用できません。

  • 場所のデータ・ルールに会計エンティティがない場合、会計エンティティまたは会計エンティティ・グループを定義内で指定する必要があります。データ・ルールの実行では、単一の会計エンティティまたは会計エンティティ・グループ内のすべての会計エンティティからデータが抽出されます。

  • ライトバックに対するデータ・ロード・ルールは、定義内の1つの会計エンティティのみを受け入れます(会計エンティティ・グループは受け入れません)。

  • メタデータ・ルールは定義内の1つの会計エンティティしか受け入れません(会計エンティティ・グループは受け入れません)。

  • Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Editionでは、エンティティは同じ勘定体系に属す必要はありません。

ソース会計エンティティ機能の「エンティティ・グループ」タブを使用して、会計エンティティ・グループを表示および管理します。「エンティティ・グループ」タブは、「エンティティ・グループ」(この領域に新規グループの追加が可能)と「エンティティ・グループのエンティティ」(この領域から会計エンティティの追加が可能)の2つの領域から構成されます。

ソース会計エンティティ・グループを追加するには:

  1. 「設定」タブの「登録」で、「ソース会計エンティティ」を選択します。
  2. 「ソース会計エンティティ」で、「エンティティ・グループ」タブを選択します。
  3. ソース・システム・タイプを選択します。
  4. 「エンティティ・グループ」グリッドで、「追加」をクリックします。

    空白の名前行と説明行がグリッドの先頭に追加されます。

  5. 「名前」に、会計エンティティ・グループの名前を入力します。
  6. 「説明」に、会計エンティティ・グループの説明を入力します。
  7. 「エンティティ・グループのエンティティ」グリッドで、追加する会計エンティティを選択します。

    ソース会計エンティティが「エンティティ・グループのエンティティ」グリッドに表示されます。列ヘッダーをクリックすると、列をソートできます。「エンティティ・グループのエンティティ」グリッドに次の列が表示されます:

    E-Business Suiteソース・システムの場合:

    • 選択 - チェック・マークは、会計エンティティ(元帳)が使用可能であることを示します。

    • 会計エンティティ - 元帳の名前

    • 勘定体系 - 勘定体系の名前

    • 通貨 - E-Business Suite元帳の機能通貨

    • カレンダ - E-Business Suite元帳のカレンダ。E-Business Suite元帳は、勘定体系、通貨およびカレンダの集まりです。たとえば、4-4-5、週次、勘定などがあります。

    • 職責名 - 一般会計ドリルスルー職責を表示します。ユーザーがE-Business Suiteにドリル・スルーできるようにするには、FDMEEでドリルスルー職責を設定する必要があります。選択した職責には、E-Business Suiteで選択した元帳のサマリー仕訳および仕訳詳細を表示する権限が必要です。

    PeopleSoftソース・システムの場合:

    • 選択 - チェック・ボックスを選択して、会計エンティティ・グループのビジネス・ユニットを使用可能にします。

    • ビジネス・ユニット - ビジネス・ユニットの名前

    • 通貨 - ビジネス・ユニットの基本通貨

  8. 「保存」をクリックします。