内部取引レポート・スクリプトの定義

次のタイプの内部取引レポートを定義できます。

  • 内部取引 - 取引のリストを作成します。

  • 勘定科目による内部取引照合 - 選択した勘定科目に基づく照合レポートを作成します。

  • IDによる内部取引照合 - 取引IDに基づく照合レポートを作成します。

表9-1 内部取引レポート・スクリプトのキーワード

キーワード 説明

ReportType

レポート・タイプを指定します。例: ReportType=ICTransactions

ReportLabel

レポート名を指定します。例: ReportLabel=Transaction Report

ReportDescription

レポートの説明を入力します。例: ReportDescription=Intercompany Transaction Detail Report

ReportSecurityClass

レポートのセキュリティ・クラスを指定します。デフォルトは[Default]です。

POV

レポートの有効な視点を指定します。例: POV=S#ActMon.Y#2014.P#January

ScaleFactor

レポートの位取りを指定します。スケールは、0から9までの値です。

Decimal

レポートに表示する小数点以下の桁数を指定します。小数点以下の桁数は、0から9までの値です。

FromAmtおよびToAmt

取引金額の範囲を指定します。

IncludeMatched

レポートに照合済の取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

IncludeUnMatched

レポートに未照合の取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

IncludeMisMatched

レポートに不一致の取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

IncludePosted

レポートに転記済の取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

IncludeUnPosted

レポートに転記の戻し済の取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

エンティティ

エンティティは有効なICPの親エンティティではなく、基本エンティティである必要があります。

パートナ

パートナ・エンティティは、勘定科目の有効なICPエンティティである必要があります。

エンティティ勘定

エンティティ取引を表示している場合は、エンティティ勘定を指定します。

パートナ勘定

パートナ取引を表示している場合は、パートナ勘定を指定します。

TransactionID

このIDは必須です。取引のIDを40文字以内で入力する必要があります。サブIDと組み合せて使用する場合、このIDは、シナリオ/年/期間において、エンティティ/パートナ/勘定科目/C1/C2の一意の識別子になります。

TransactionSubID

取引サブIDを指定します。

TransactionCurrency

これは、請求書取引に使用する通貨です。アプリケーションで定義された有効な通貨である必要があります。

ReferenceID

これはオプションです。参照IDを入力して取引の参照情報を保管できます。たとえば、エンティティは、請求書を発行したエンティティとは異なる固有の請求書一連番号を持つ場合があります。情報目的のみのために、この参照IDに追加情報を入力できます。

エンティティの参照IDを「取引ID」に入力し、パートナ・エンティティから受け取った請求書の番号を入力できます。

MatchCode

これはオプションです。照合コードは、照合プロセスのタイプを区別するための接頭辞です。

  • A - 勘定科目を使用する自動照合

  • I - 取引IDを使用する自動照合

  • R - リファレンスIDを使用する自動照合

  • M - 手動照合

ReasonCode

これはオプションです。理由コードは、管理者が定義した有効な理由コードであることが必要です。理由コードの主な目的は、取引が「不一致」ステータスを持つようになった理由(パートナ・エンティティからの請求書を紛失した、パートナによって正しくない額が入力されたなど)を示すことです。取引が「一致」ステータスを持つ場合は、取引に理由コードを割り当てる必要はありません。取引が「未照合」ステータスを持つ場合は、理由コードを割り当てることはできません。

FromDate

オプションです。これは有効な日付であることが必要です。

ToDate

オプションです。これは有効な日付であることが必要です。

DisplayColumns Section

レポートに表示される列およびそれらの列の表示形式を指定します。構文は、<DisplayedColumns>,<Sort>,<Label>,<Repeat>,<Totals>です。ここで、<Displayed Columns>は、有効な列、<Sort>はSortまたはNo Sort、<Label>は、ラベル、説明、または両方、<Repeat>はRepeatまたはNoRepeat、<Total>はTotalまたはNoTotalです。

カスタム・ディメンションの場合、列に対して次のような別名が使用されます:

Customers、NoSort、Label、Repeat、NoTotal

DisplayEntityTransactions

レポートにエンティティ取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

特定のエンティティおよびパートナの内部取引のみを表示するように選択できます。また、そのエンティティと対応するパートナの取引を表示するように選択することもできます。たとえば、エンティティとパートナの選択肢からエンティティAとパートナBの取引のみを選択すると、エンティティAがパートナBと持つ取引のみが表示されます。ただし、エンティティBとパートナAの該当する取引を参照する場合は、エンティティ取引とパートナ取引を含むように選択できます。

DisplayPartnerTransactions

レポートにパートナの取引を含める場合はTRUEを、含めない場合はFALSEを指定します。

SuppressDetails

取引の詳細を非表示にして、小計行のみを表示する場合はTRUEを指定します。