フェーズのアプリケーションとディメンション・メンバーの属性を設定し、ディメンション・メンバーの送信グループを定義したら、勘定科目の送信グループを各提出フェーズに割り当てることができます。割当ては、プロセス管理をサポートするシナリオにのみ適用されます。ただし、割当ては、シナリオと期間によって実行される必要があります。
これらの例は、サンプルの送信グループと提出フェーズへのそれらの割当てを示します。
| 勘定科目 | 送信グループ |
|---|---|
| HistData | 0 |
| Cash | 1 |
| Invest | 1 |
| ICRec | 2 |
| ICPay | 2 |
| Liability | 3 |
| Equity | 3 |
| Revenue | 4 |
| Expense | 4 |
| SuppData1 | 5 |
| SuppData2 | 5 |
| Headcount | 6 |
| MiscData | 6 |
| C1 (製品) | 送信グループ |
|---|---|
| [なし] | 1 |
| Golf Balls | 7 |
| Tennis Balls | 8 |
| Soccer Balls | 9 |
基本勘定科目は、親勘定科目から送信グループを継承しません。親勘定科目は、子の送信グループを前提にしません。送信グループを各勘定科目に割り当てる必要があります。この例では、HistData勘定科目は送信グループ0の割当てを持ちます。これは、勘定科目が確認プロセスを必要としないことを示します。
この例では、実績シナリオの期間による送信グループの割当てを示します。
表15-1 例: 提出フェーズへの送信グループの割当て
| 期間 | 提出フェーズ1 | 提出フェーズ2 | 提出フェーズ3 |
|---|---|---|---|
| 1月(単一フェーズ) | 1, 2, 3, 4 | 該当なし(補足データまたは製品データは必要なし) | 該当なし(補足データまたは製品データは必要なし) |
| 2月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 3月(複数フェーズ) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 4月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 5月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 6月(複数フェーズ) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 7月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 8月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 9月(複数フェーズ) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 10月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 11月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 12月(複数フェーズ) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
1月 - 単一フェーズの割当て
この例の1月の月締めでは、提出フェーズ1のプロセス管理が必要ですが、提出フェーズ2と3は必要ありません。これは、短い月締めサイクルであるため、内部取引の貸借対照表、損益計算書のデータ(グループ1、2、3、4)が、同じ提出フェーズで提出されます。補足データは必要ありません。
3月 - 複数フェーズの割当て
3月の四半期締めでは、プロセス管理が複数フェーズにわたるデータ送信を使用します。
提出フェーズ1には内部取引データが必要であるため、ICRecおよびICPay勘定科目のデータが含まれます。この例では、送信グループ割当て2の全勘定科目となります。
3月の提出フェーズ2には、貸借対照表および損益計算書勘定科目(Cash、Invest、Liability、Equity、Revenue、Expense)が含まれます。この例では、送信グループ割当て1、3、4の全勘定科目となります。
3月の提出フェーズ3には補足データが含まれます。また、SuppData1、SuppData2、Headcount、MiscDataなどの補足データも含まれます。この例では、送信グループの割当て5と6の全勘定科目となります。