内部取引ファイルの抽出

「内部取引ユーザー」または「管理者」のセキュリティ役割がある場合は、内部取引ファイルを抽出できます。抽出する取引のステータス(「一致」、「未照合」、「不一致」、「転記済」、「転記の戻し済」)を指定したり、特定の取引通貨、照合コードまたは理由コードの取引を抽出するように指定できます。アプリケーションで定義されている理由コードのリストを抽出することもできます。

内部取引を抽出するには:

  1. 「連結」、「抽出」、「内部取引明細」の順に選択します。
  2. 視点バーで、シナリオ、年、期間を選択します。
  3. エンティティとパートナのディメンション・メンバーの名前を入力するか、「参照」をクリックしてメンバーを見つけます。
  4. 抽出プロセスに含める取引のタイプを、次から1つ以上選択します:

    • 一致

    • 未照合

    • 不一致

    • 転記済

    • 転記の戻し済

  5. 「理由コード」で、理由コードを選択するか、デフォルト・オプションの「すべて」のままにします。
  6. 「取引通貨」で、取引を抽出する際の取引通貨を選択するか、デフォルト・オプションの「すべて」のままにします。
  7. 「取引の照合コード」で、照合コード値を入力するか、パーセント記号(%)をワイルドカードとして使用します。
  8. オプション: アプリケーションで定義されている理由コードのリストを抽出するには、「理由コードを含める」を選択します。
  9. 「抽出」をクリックします。
  10. 抽出が正常に行われたという確認のプロンプトで、「OK」をクリックします。
  11. 「ダウンロード」リンクをクリックし、「保存」を選択します。
  12. 抽出したファイルの名前を入力し、ファイルの場所が設定したディレクトリ内であることを確認します。

    注:

    内部取引ファイルには、デフォルトでTRNファイル拡張子が付きます。

  13. 「保存」をクリックします。