自動照合テンプレートの使用

自動照合で頻繁に使用する設定をテンプレートとして保存できます。テンプレートは、次に自動照合プロセスを実行するときに使用するために保存されます。

自動照合テンプレートは、デフォルトの自動照合プロセスとは異なるオプションを選択するためにも使用します。テンプレートを使用して、TIDまたはRIDまたは勘定科目のいずれかによる照合など、異なる照合の方法を選択し、IDまたは勘定科目のペア情報を選択します。選択内容をテンプレートとして保存するか、またはテンプレートとして保存せずに照合プロセスを実行するよう「照合」を選択できます。

自動照合テンプレートを作成するには、「内部取引の照合テンプレート」というセキュリティ役割を割り当てられている必要があります。

自動照合テンプレートを使用するには:

  1. 「連結」、「内部取引」、「管理」の順に選択します。
  2. 「自動照合」をクリックするか、または「アクション」、「自動照合」、「自動照合テンプレート」の順に選択します。
  3. 次のいずれかのアクションを選択します:

    • 既存のテンプレートを使用して自動照合プロセスを実行するには、「テンプレート」でテンプレートを選択して「照合」をクリックするか、または「アクション」、「照合」の順に選択します。

    • 自動照合テンプレートを作成するには、次の手順に進みます。

  4. 視点バーで、シナリオ、年および基本期間を選択します。
  5. エンティティとパートナのディメンション・メンバーの名前を入力するか、「参照」をクリックしてメンバーを見つけます。
  6. 「取引通貨」から通貨を選択します。
  7. 「照合基準」で、「ID」または「勘定科目」を選択します。
  8. 次のいずれかのオプションを選択します:

    • 「ID別に照合」を選択した場合、「取引ID」または「参照ID」を選択し、IDを入力するか、ワイルドカードを使用します。

    • 「勘定科目別に照合」を選択した場合、「追加」をクリックし、勘定科目ディメンション・メンバーまたはカスタム・メンバーを選択し、「照合対象勘定科目」セクションで、「追加」をクリックし、照合対象勘定科目ディメンション・メンバーまたはカスタム・メンバーを選択します。

      ヒント:

      勘定科目または照合対象勘定科目を削除するには、「削除」または「すべて削除」をクリックします。

  9. 次のいずれかのアクションを選択します:

    • 選択内容を保存せずに照合プロセスを実行するには、「照合」をクリックするか、または「アクション」、「照合」の順に選択します。

    • 設定をテンプレートとして保存するには、「保存」をクリックするか、または「アクション」、「保存」の順に選択します。