Financial Management에 대한 애플리케이션 옵션 정의

데이터 로드 워크벤치의 검증 단계 중 Financial Management 데이터 교차(계정, 엔티티 등)를 확인할 수 있도록 합니다. 기본 설정은 예입니다.

라인 항목 세부정보를 Financial Management에 로드할 수 있게 합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고, 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

셀에 라인 항목 세부정보를 로드할지 요약 데이터를 로드할지 지정합니다. 기본값은 세부정보 로드이며, 선택한 셀에 대한 세부정보가 표시됩니다. 계정에 라인 항목이 포함될 수 있는지 여부를 지정합니다. 이 설정이 요약 정보 로드이면 셀에 요약 정보가 표시됩니다.

• 요약 정보 로드

• 세부정보 로드

데이터 로드 프로세스를 활성화합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고, 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

데이터 로드 프로세스를 선택합니다. 애플리케이션에 로드하기 전에 파일에서 부적합한 레코드를 스캔하려면 스캔을 선택합니다. 파일만 로드하려면 로드를 선택합니다.

• 스캔 - 데이터를 검증하고 부적합한 레코드를 로그에 나열합니다. 이 옵션을 선택하면 데이터가 대상 애플리케이션에 로드되지 않습니다.

• 로드 - 데이터를 검증하고 대상 애플리케이션에 로드합니다.

데이터 파일을 애플리케이션으로 로드하는 방법을 선택합니다. 사용가능 로드 방법은 다음과 같습니다.

• 바꾸기 - 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 바꿉니다. [바꾸기] 옵션은 데이터 파일에 있는 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 값의 각 고유한 조합에 대해 먼저 애플리케이션에서 모든 계정 값을 지운 다음 데이터 파일의 값을 로드합니다.

  주:

  특히 데이터가 매우 크거나 파일에 소유권 데이터가 포함되어 있는 경우 [바꾸기] 모드를 사용하여 데이터 파일을 로드하려면 작은 파일을 여러 개 생성할 수도 있습니다. 너무 큰 파일을 로드하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.

• 병합 - 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 덮어씁니다. 데이터 파일과 애플리케이션에 있는 각 고유 POV에 대해 데이터 파일의 값이 애플리케이션의 데이터를 덮어씁니다.

  데이터 로드 파일에 의해 변경되지 않는 애플리케이션의 데이터는 애플리케이션에 그대로 유지됩니다.

  [병합] 옵션과 함께 [파일 내에서 누계] 옵션을 선택하면 데이터 파일에서 동일한 POV의 모든 값이 더해지고 그 합계가 애플리케이션의 데이터를 덮어씁니다.

  데이터 파일에는 있지만 애플리케이션에 값이 없는 각 고유 POV에 대해 데이터 파일의 값이 애플리케이션에 로드됩니다.

• 누계 - 애플리케이션의 데이터에 로드 파일의 데이터를 누계하려면 [누계] 옵션을 선택합니다. 데이터 파일에 있는 각 고유 POV에 대해 로드 파일의 값이 애플리케이션의 값에 더해집니다.

  주:

  시스템 계정의 데이터는 누계되지 않습니다.

• 보안으로 바꾸기 - 액세스할 수 있는 멤버만 로드되는 [바꾸기] 모드로 데이터를 로드합니다. 이 옵션을 사용하면 모든 계정에 액세스할 수 없어도 바꾸기 모드로 데이터를 로드할 수 있습니다. 서브큐브의 기간에 대해 지우기 작업을 수행하면 액세스할 수 있는 셀만 지워집니다. 데이터, 셀 텍스트 및 라인 항목 세부정보는 지워지지만 셀 첨부 파일이 지워지지 않습니다.

[파일 내에서 누계] 옵션은 [병합] 및 [바꾸기] 옵션과 함께 사용합니다. 데이터 로드 파일에 동일한 POV에 대한 여러 데이터 라인이 포함되어 있는 경우 이 옵션은 먼저 파일의 데이터를 누계하고 선택한 로드 옵션에 따라 합계를 애플리케이션에 로드합니다. 데이터 파일에 있는 각 고유 POV에 대해 로드 파일의 값이 애플리케이션의 값에 더해집니다. 예를 들어 파일에 10, 20 및 30이 있는 경우 60이 로드됩니다. 사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

로드 중인 파일에 소유권 데이터가 포함된 경우 이 옵션을 지정해야 합니다. 데이터 파일에 소유권 또는 소유 주식수 데이터가 포함되어 있는데 이 옵션을 선택하지 않으면 파일을 로드할 때 오류가 발생합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고, 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

데이터를 로드하는 중 덮어쓰지 않도록 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition가 타겟 시스템 데이터를 보호할 수 있게 합니다. 지정된 보호 값을 기준으로 합니다. FDMEE가 아닌 방법을 통해 데이터가 대상 시스템에 입력되는 경우 이 옵션을 사용합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

[데이터 보호 사용](데이터 로드 중에 타겟 시스템 데이터를 덮어쓰지 않도록 보호)을 사용으로 설정한 경우 데이터 셀에 텍스트를 로드할지 여부를 지정합니다.

데이터 보호의 일환으로 셀 텍스트를 포함하려면 예를 선택합니다.

데이터 보호의 일환으로 셀 텍스트를 제외하려면 아니요를 선택합니다.

[데이터 보호 사용]을 사용으로 설정한 경우 로드 단계 중 보호할 값을 지정합니다. 이 필드의 값은 모든 차원에서 Financial Management 내부의 차원 값이어야 합니다.

예를 들어: 이 값 보호를 입력합니다.

연산자(= 또는 <>)를 선택합니다. 데이터 보호 사용 옵션을 사용으로 설정한 경우에만 사용됩니다. 이 옵션을 사용하여 보호할 데이터가 "보호 값"과 같은지(=) 또는 같지 않은지(<>) 지정할 수 있습니다.

분개 파일을 로드할 수 있게 합니다.

표준 및 반복 분개 템플리트는 물론 작업, 거부됨, 제출됨, 승인됨 및 게시됨 상태의 분개를 로드할 수 있습니다. 자동화된 통합 분개는 통합 프로세스에서 생성되었므로 로드할 수 없습니다.

또한 이 설정은 [위치] 화면에서 위치에 대해 선택한 데이터 값과 함께 사용되어 데이터가 Financial Management에 분개로 로드되는 시기와 방법을 결정합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

드릴 영역을 생성하려면 예를 선택합니다.

드릴 가능 영역 정의는 일반 원장 소스 시스템에서 로드되는 데이터를 정의하고 FDMEE로 드릴 가능한 데이터를 지정하는 데 사용됩니다.

데이터 그리드 및 데이터 양식에서 영역이 로드된 후 드릴 가능한 셀은 셀의 왼쪽 맨위에 연한 파란색 아이콘이 표시됩니다. 셀 컨텍스트 메뉴에는 정의된 표시 이름이 표시되며, 이 이름은 지정된 URL을 엽니다.

영역 정의 로드 파일은 다음과 같은 정보로 이루어집니다.

• 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 계정

• 표시 이름(셀 컨텍스트 메뉴) 및 URL(드릴 대상)

데이터 셀에 텍스트와 문서를 로드할 수 있습니다. FDMEE는 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data 디렉토리에 문서를 아카이브합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

데이터 로드 시 통합할 수 있게 합니다.

통합은 종속 엔티티에서 데이터를 수집하여 상위 엔티티에 집계하는 프로세스입니다. 통합을 실행하면 지정된 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 값에 대해 통합 프로세스가 실행됩니다. 이전에 실행되지 않은 경우 모든 하위 멤버 엔티티와 동일한 연도 내의 모든 이전 기간에 대한 통합이 이 프로세스의 일부로 실행됩니다. 통합 프로세스에서는 영향을 받는 각 엔티티와 값에 대해 모든 계산 규칙 함수를 실행하며, 필요에 따라 환산 프로세스가 실행되어 하위 엔티티에서 상위 엔티티로 변환합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

데이터 로드의 통합 유형을 선택합니다.

사용가능 통합 유형은 다음과 같습니다.

• 변경 - 통합(영향 받는 통합) 옵션은 계산 상태가 CN 또는 CN ND인 모든 상위 엔티티에 사용할 수 있습니다. 상위 엔티티에 대해 이 옵션을 선택하면 선택한 상위의 통합 경로 내에서 현재 기간이나 현재 연도 내 이전 기간의 계산 상태가 CN, CN ND, CH, TR 또는 TR ND인 모든 종속 엔티티에 대해 계산(계산, 환산, 통합)이 수행됩니다. [통합]은 통합되어야 하는 엔티티만 업데이트되므로 가장 효율적인 옵션입니다.

  현재 기간 및 모든 이전 기간에서 NODATA 상태인 프로세스 단위는 건너뜁니다. 현재 기간에서 OK 또는 OK SC 상태인 프로세스 단위는 재계산, 재환산 또는 재통합되지 않습니다. 이전 기간에서 선택한 상위가 CN 또는 CN ND 상태이면 상위가 영향을 받는 현재 연도의 첫 번째 기간부터 현재 기간까지의 모든 기간에 대해 통합이 실행됩니다.

• 데이터가 있는 항목 모두 - [데이터가 있는 항목 모두 통합] 옵션은 상태에 관계없이 모든 상위 엔티티에 사용할 수 있습니다. 상위 엔티티에 대해 이 옵션을 선택하면 선택한 상위의 통합 경로 내에서 데이터가 포함된 모든 종속 엔티티가 상태에 관계없이 현재 기간이나 이전 기간 중 하나에 통합됩니다. 종속 엔티티에 대해서도 계산 규칙이 실행됩니다. 0이 포함된 엔티티나 데이터가 없는 엔티티에 대해서는 통합이 수행되지 않습니다. 이 옵션은 메타데이터가 변경된 후 시스템 상태를 OK SC에서 OK로 업데이트하는 데 유용합니다.

  현재 기간 및 모든 이전 기간에서 NODATA 상태인 프로세스 단위는 건너뜁니다. 현재 기간에서 OK 또는 OK SC 상태인 통합 옵션 단위는 재계산, 재환산 및 재통합됩니다. 이전 기간에서 선택한 상위가 CN 또는 CN ND 상태이면 상위가 영향을 받는 현재 연도의 첫 번째 기간부터 현재 기간까지의 모든 기간에 대해 통합이 실행됩니다.

• 모두 - [모두 통합] 옵션은 상태에 관계없이 모든 상위 엔티티에 사용할 수 있습니다. 상위 엔티티에 대해 이 옵션을 선택하면 상태에 관계없이 선택한 상위의 통합 경로 내에 있는 모든 프로세스 단위에 대해 계산이 수행됩니다. 데이터 포함 여부에 관계없이 모든 엔티티가 통합됩니다. 이 옵션은 이전 기간에서 업데이트해야 하거나 할당을 사용하여 데이터가 없는 엔티티를 채워야 하는 경우에 유용합니다. 시스템에서 데이터가 없는 엔티티를 생략하지 않아 통합 성능이 훨씬 저하될 수 있으므로 이 옵션은 신중하게 사용해야 합니다.

  현재 기간에서 NODATA 상태인 프로세스 단위는 계산, 환산 및 통합됩니다. 현재 기간에서 OK 또는 OK SC 상태인 프로세스 단위는 재계산, 환산 및 재통합됩니다. 이전 기간에서 선택한 상위가 CN 또는 CN ND 상태이면 상위가 영향을 받는 현재 연도의 첫 번째 기간부터 현재 기간까지의 모든 기간에 대해 통합이 실행됩니다.

• 엔티티 - 상위에 대한 각 엔티티의 기여금액을 계산한 다음 모든 기여금액의 합계를 계산하여 통합 수치를 구합니다.

• 엔티티만 강제 적용 - 선택한 모든 기여금액 값에 대해 강제로 계산을 실행하여 통합 수치를 구합니다.

통합 실행 전에 기본 계산 호출을 실행할 수 있게 합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

선택한 모든 셀에 대해 강제로 환산을 실행하려면 활성화합니다.

사용으로 설정하려면 예를 선택하고 사용 안함으로 설정하려면 아니요를 선택합니다.

데이터를 로드할 때 행과 열의 환산 레벨(환산을 위해 포함할 레벨)을 결정합니다. 사용가능 레벨은 다음과 같습니다.

• <Entity Curr Adjs>

• <Entity Curr Total>

• <Entity Currency>

• <Parent Curr Adjs>

• <Parent Curr Total>

• <Parent Currency>(기본값)

복수 기간 로드 중 0 값을 로드하려면 예를 선택합니다.

특정 상태의 분개를 로드하려면 상태를 선택합니다. 분개 상태는 분개의 현재 상태를 나타내며

사용가능 분개 상태는 다음과 같습니다.

• 1 - 작업 중: 분개가 생성되었습니다. 저장되었지만 불완전할 수 있습니다. 예를 들어 레이블이나 하나의 엔티티를 지정해야 할 수도 있습니다.

• 2 - 제출됨: 분개가 승인을 받기 위해 제출되었습니다.

• 3 - 승인됨: 분개의 게시가 승인되었습니다.

• 4 - 게시됨: 분개 조정 내용이 데이터베이스에 게시되었습니다(기본값).

• 5 - 분개가 거부되었거나 게시 취소되었습니다.

분개의 기본값을 지정합니다. 이 옵션의 기본 설정은 <Entity Curr Adjs>입니다.

사용가능 값은 다음과 같습니다.

• [Contribution Adjs]

• [Parent Adjs]

• <Entity Curr Adjs>

• <Parent Curr Adjs>

로드되는 엔티티에 분개 ID(분개 번호 매기기)를 지정합니다.

POV의 각 엔티티에 대해 하나의 분개 ID를 지정하려면 예를 선택합니다. POV의 모든 데이터에 대해 하나의 ID를 지정하려면 아니요를 선택합니다. 이 옵션은 분개를 로드하는 경우에만 사용됩니다.

기본 설정은 예입니다.

이 옵션은 분개 인터페이스를 통하지 않고 데이터로 가져온 FDMEE 데이터에만 적용됩니다. FDMEE로 임포트한 일반 데이터를 Financial Management에 분개로 로드할 수 있으며 Financial Management에서는 모든 분개에 JV ID가 있어야 하므로 이 옵션을 통해 FDMEE에서 JV ID 생성 방법을 결정할 수 있습니다.

분개 하위 섹션에서 사용되는 분개 밸런싱 속성을 선택합니다.

사용가능 속성은 다음과 같습니다.

• B - 대차일치

• U - 대차불일치

• E - 엔티티별 대차일치

이 옵션은 분개를 Financial Management에 로드하는 경우에만 사용됩니다. 기본 설정은 [U - 대차가 일치하지 않음]입니다.

시작 환율용 Financial Management 타겟 애플리케이션 환율 계정을 지정합니다.

마감 환율용 Financial Management 타겟 애플리케이션 환율 계정을 지정합니다.

평균 환율용 Financial Management 타겟 애플리케이션 환율 계정을 지정합니다.

멤버가 로드될 때 설명의 소스 언어를 지정합니다.

사용 가능한 언어가 드롭다운에 표시됩니다.

Financial Management 애플리케이션으로의 Single Sign-On 로그온을 대체하는 옵션입니다. 이 옵션에 대해 사용자 이름이 지정된 경우 FDMEE 사인온 사용자 이름 대신 이 사용자 이름을 사용하여 Financial Management 애플리케이션에 액세스합니다. Financial Management 애플리케이션에 대한 관리자 액세스 권한을 가진 사용자의 사용자 이름을 지정합니다.