조정 트랜잭션

형식 구성에 따라 트랜잭션 탭에는 다음과 같이 최대 두 개의 트랜잭션 탭이 포함됩니다.

• 계정 분석 형식에는 두 개의 탭이 있습니다. 하나는 잔액 설명 트랜잭션에 사용되고 다른 하나는 소스 시스템 조정에 사용됩니다.

• 잔액 비교 형식에는 최대 두 개의 탭이 포함될 수 있습니다. 하나는 소스 시스템 조정에 사용되고 다른 하나는 하위 시스템 조정에 사용됩니다. 두 탭 중 하나 또는 둘 다가 형식 정의에서 숨겨졌을 수 있습니다.

탭에 표시되는 텍스트도 형식 구성을 기반으로 합니다. 하지만 텍스트는 해당 [잔액 요약] 행에 표시되는 텍스트와 일치합니다.

각 트랜잭션 탭에는 트랜잭션 목록과 트랜잭션 세부정보 섹션이 포함됩니다.

• 트랜잭션 목록 - 활성 트랜잭션 탭과 연결된 트랜잭션 목록이 포함됩니다. 목록에서 준비자가 트랜잭션을 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다. 트랜잭션을 임포트하고 이전 조정의 트랜잭션을 일부 또는 모두 복사할 수도 있습니다.

• 트랜잭션 세부정보 - 트랜잭션 세부정보 섹션에는 트랜잭션 목록에서 선택한 레코드의 세부정보가 표시됩니다. 새 트랜잭션을 입력할 때 금액은 사용 가능한 최하위 통화 버킷(일반적으로 입력 통화 버킷)에 입력됩니다. 계정이 과거 환율 계정으로 구성되지 않은 경우 Account Reconciliation에서 시스템에 저장된 환율을 사용하여 예상 기준 및 보고 통화 잔액을 계산합니다.