잔액 요약

잔액 요약에는 잔액 사유가 포함되며, 형식은 조정이 지정된 형식에 따라 다릅니다.

• 계정 분석 형식 - 계정 분석 조정의 [잔액 요약] 섹션에는 다음 정보가 포함됩니다.

  • 소스 시스템 기초 잔액 - 계정에 대해 수행된 최종 조정의 잔액입니다.

  • 순 활동 - 수행된 최종 조정의 계정 잔액 변경입니다.

  • 소스 시스템 잔액 - 소스 시스템에서 임포트한 잔액 또는 준비자가 수동으로 입력한 잔액입니다.

  • 설명된 잔액 - 조정에 입력된 잔액 설명 트랜잭션의 합계입니다.

  • 차액 - 소스 시스템 잔액 - 설명된 잔액.

  • 조정 - 조정(reconciliation)에 입력된 소스 시스템 트랜잭션에 대한 조정(adjustment) 합계입니다.

  • 설명되지 않은 차액 - 소스 시스템 잔액 - 설명된 잔액 - 조정.

• 잔액 비교 형식 -

  잔액 비교 조정의 잔액 요약:

  • 소스 시스템 기초 잔액 - 소스 시스템에서 임포트한 기초 잔액입니다

  • 순 활동 - 수행된 최종 조정의 계정 변경입니다

  • 소스 시스템 잔액 - 소스 시스템에서 임포트한 잔액 또는 준비자가 입력한 잔액입니다.

  • 하위 시스템 잔액 - 하위 시스템에서 임포트한 잔액 또는 준비자가 입력한 잔액입니다.

  • 차액 - 소스 시스템 잔액 - 하위 시스템 잔액

  • 소스 시스템 조정 - 입력된 소스 시스템 트랜잭션에 대한 조정(adjustment) 합계입니다

  • 조정된 소스 시스템 잔액 - 소스 시스템 잔액 - 소스 시스템 조정

  • 하위 시스템 조정 - 입력된 하위 시스템 트랜잭션에 대한 조정(adjustment) 합계입니다

  • 조정된 소스 시스템 잔액 - 하위 시스템 잔액 - 하위 시스템 조정

  • 설명되지 않은 차액 - 소스 시스템 잔액 - 하위 시스템 잔액 - 소스 시스템 조정 - 하위 시스템 조정

형식 정의에서 잔액 요약 레이블을 사용자정의할 수 있으므로 행 레이블이 이전 정의와 일치하지 않을 수도 있습니다. 잔액 비교 조정에 대해 일부 잔액 행을 숨길 수 있으므로 조정에서 일부 행이 누락될 수도 있습니다.

조정 구성에 따라 입력, 기능, 보고 등 최대 세 개의 통화 버킷에 잔액이 표시될 수 있습니다. 한 버킷 내에 여러 통화가 있을 수 있습니다.

잔액을 편집하려면 다음을 수행합니다.

속성을 편집하려면 [잔액 요약] 테이블 아래의 영역에 속성 값을 입력합니다.