샘플 내부거래 트랜잭션 태스크 플로우

원인 코드 관리

관리자가 내부거래 매칭 프로세스에 사용할 애플리케이션에서 원인 코드를 정의합니다. 사용자는 내부거래 트랜잭션을 처리할 때 이 목록에서 선택할 수 있습니다.

내부거래 트랜잭션에 대한 기간 열기

내부거래 트랜잭션에 대해 작업을 수행하려면 먼저 관리자가 트랜잭션 기간을 열어야 합니다. 또한 관리자는 이 프로세스를 수행하는 동안 일치 프로세스에 사용할 일치 허용 오차와 [게시 전에 일치/검증] 요구사항을 정의합니다.

트랜잭션 로드

외부 ASCII 파일에서 시스템으로 트랜잭션을 로드할 수 있습니다. 트랜잭션을 수동으로 입력할 수도 있습니다.

트랜잭션 관리

트랜잭션 목록을 보고, 엔티티 및 파트너 선택을 변경하고, 다른 필터링 기준을 선택하여 트랜잭션을 볼 수 있습니다.

트랜잭션 편집

트랜잭션에 설명 추가 등 트랜잭션을 변경할 수 있습니다.

트랜잭션 보고서 실행

트랜잭션 보고서를 실행하여 필터 기준에 따라 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다.

트랜잭션 ID별 일치 보고서 실행

일치 프로세스를 수행하기 전에 일치 보고서를 실행하여 일치되는 트랜잭션을 확인할 수 있습니다.

트랜잭션 ID별 자동 일치

트랜잭션 ID나 참조 ID를 사용하여 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. [일치함] 상태이고 일치 코드가 있는 트랜잭션이 업데이트됩니다. 나중에 사용하기 위해 일치 설정을 일치 템플리트에 저장할 수도 있습니다.

계정별 일치 보고서 실행

일치 트랜잭션 보고서를 보는 또 다른 옵션으로, 트랜잭션이나 송장 대신 계정을 기준으로 트랜잭션이 일치됩니다.

계정별 자동 일치

이 옵션은 애플리케이션에 트랜잭션 ID 및 세부정보의 정확한 일치 항목이 없는 경우 트랜잭션을 일치시키는 데 유용합니다. 가능한 불일치를 방지하기 위해 먼저 ID별 자동 일치를 수행한 다음 계정별 자동 일치를 수행할 수 있습니다.

트랜잭션 수동 일치

자동 일치 프로세스를 수행한 후 프로세스의 일치 기준에 맞지 않아도 일치시켜야 하는 트랜잭션을 발견할 수 있습니다. 특정 트랜잭션을 선택하여 수동으로 일치시킬 수 있습니다. 일치 프로세스에서 [일치함] 상태를 업데이트하고 일치 코드를 지정합니다.

트랜잭션 대응 취소

일치 프로세스를 수행하는 동안 특정 트랜잭션 그룹의 대응을 수동으로 취소해야 할 수도 있습니다. 트랜잭션을 선택하면 같은 일치 코드가 할당된 트랜잭션 그룹이 표시됩니다. 동일한 일치 그룹 내의 모든 트랜잭션 대응을 취소할 수 있습니다.

트랜잭션 게시

모든 트랜잭션이 일치되고 트랜잭션을 시스템에 게시할 준비가 되면 게시할 트랜잭션을 선택할 수 있습니다.

트랜잭션 보고서 실행

트랜잭션을 게시한 후 트랜잭션 보고서를 생성하여 각 트랜잭션의 상태를 볼 수 있습니다. 이 보고서에는 게시 상태, 게시하는 사용자, 날짜 및 시간에 대한 정보가 포함됩니다. 게시 정보를 신속하게 볼 수 있도록 이 보고서를 요약 보고서로 사용할 수 있습니다.

엔티티 잠금

관리자는 사용자가 새 트랜잭션을 추가하거나 특정 엔티티를 변경하지 못하도록 엔티티를 잠글 수 있습니다. 엔티티가 잠기면 해당 엔티티에 대해 더 이상 일치가 수행되지 않으며 추가 트랜잭션을 게시할 수 없습니다.

내부거래 매칭 시스템 보고서에서 트랜잭션 세부정보로 드릴다운

트랜잭션을 게시하고 내부거래 계정에 이러한 트랜잭션의 계정 잔액이 반영되면 내부거래 매칭 시스템 보고서를 실행하여 개별 트랜잭션에 대한 계정 레벨의 일치를 볼 수 있습니다.

데이터 그리드나 데이터 양식에서 트랜잭션 세부정보로 드릴스루

데이터 그리드나 데이터 양식에 있는 경우 해당 내부거래 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 데이터 그리드나 양식에서 트랜잭션을 수정할 수는 없습니다.

기간 닫기

내부거래 트랜잭션 처리를 완료한 후 닫는 주기의 끝에 내부거래 관리자가 기간을 닫아 해당 기간의 트랜잭션에 대한 추가 수정을 방지합니다. 해당 기간에 대해 [게시 전에 일치/검증] 옵션을 선택할 경우 기간을 닫기 전에 먼저 원인 코드가 있는 모든 일치 트랜잭션이나 불일치 트랜잭션을 게시해야 합니다. 기간을 닫으면 미래 트랜잭션에 대해 해당 기간이 잠기지만, 계속해서 트랜잭션을 보거나 해당 기간의 트랜잭션에 대한 보고서를 실행할 수 있습니다.